| 基金代碼 |
基金名稱 |
期初凈值(元)
2004-01-02 |
期末凈值(元)
2004-12-31 |
期間分紅(元) |
年度回報率 |
| 162201 |
湘財合豐成長 |
0.9933 |
1.0352 |
0.120 |
16.30% |
| 070002 |
嘉實理財增長 |
1.0620 |
1.0960 |
0.110 |
13.56% |
| 240001 |
寶康消費品 |
1.0394 |
1.0676 |
0.060 |
8.49% |
| 110001 |
易方達(dá)平穩(wěn)增長 |
1.1230 |
1.1170 |
0.090 |
7.48% |
| 260101 |
景順長城優(yōu)選股票 |
1.0777 |
1.0720 |
0.080 |
6.89% |
| 270001 |
廣發(fā)聚富 |
1.0328 |
0.9978 |
0.100 |
6.29% |
| 260103 |
景順長城動力平衡 |
1.0465 |
1.0322 |
0.080 |
6.28% |
| 240002 |
寶康靈活配置 |
1.0373 |
1.0072 |
0.090 |
5.77% |
| 110002 |
易方達(dá)策略成長 |
1.0560 |
1.0460 |
0.060 |
4.73% |
| 510001 |
海富通精選 |
1.1144 |
1.0299 |
0.125 |
3.63% |
| 240003 |
寶康債券 |
1.0254 |
1.0152 |
0.040 |
2.91% |
| 162202 |
湘財合豐周期 |
1.1154 |
1.0164 |
0.130 |
2.78% |
| 000001 |
華夏成長 |
1.0460 |
1.0130 |
0.060 |
2.58% |
| 202001 |
南方穩(wěn)健成長 |
1.1084 |
1.0265 |
0.110 |
2.54% |
| 217002 |
招商安泰平衡 |
1.0568 |
0.9803 |
0.100 |
2.22% |
| 162203 |
湘財合豐穩(wěn)定 |
1.0352 |
1.0027 |
0.055 |
2.17% |
| 217001 |
招商安泰股票 |
1.0965 |
1.0159 |
0.100 |
1.77% |
| 020001 |
國泰金鷹增長 |
1.0680 |
1.0160 |
0.070 |
1.69% |
| 090002 |
大成債券 |
1.0320 |
0.9843 |
0.065 |
1.68% |
| 070003 |
嘉實理財穩(wěn)健 |
1.0630 |
1.0140 |
0.065 |
1.51% |
| 070001 |
嘉實成長收益 |
1.0698 |
1.0408 |
0.045 |
1.50% |
| 260102 |
景順長城恒豐債券 |
1.0046 |
1.0187 |
0.000 |
1.40% |
| 180001 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
1.0712 |
0.9928 |
0.085 |
0.62% |
| 090001 |
大成價值增長 |
1.0928 |
0.9781 |
0.120 |
0.48% |
| 161603 |
融通債券 |
1.0230 |
0.9860 |
0.041 |
0.39% |
| 217003 |
招商安泰債券 |
1.0131 |
1.0013 |
0.015 |
0.32% |
| 002001 |
華夏回報 |
1.0720 |
0.9760 |
0.099 |
0.28% |
| 202201 |
南方避險增值 |
1.0438 |
1.0057 |
0.040 |
0.18% |
| 510080 |
長盛債券增強(qiáng) |
1.0281 |
0.9978 |
0.030 |
-0.03% |
| 121001 |
中融融華債券 |
1.0696 |
0.9685 |
0.100 |
-0.10% |
| 161605 |
融通藍(lán)籌成長 |
1.0480 |
0.9450 |
0.102 |
-0.10% |
| 020003 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
1.0100 |
0.9740 |
0.032 |
-0.40% |
| 160603 |
普天收益 |
1.0940 |
0.9990 |
0.090 |
-0.46% |
| 080001 |
長盛成長價值 |
1.0370 |
0.9810 |
0.050 |
-0.58% |
| 020002 |
國泰金龍債券 |
1.0050 |
0.9660 |
0.030 |
-0.90% |
| 001001 |
華夏債券 |
1.0200 |
0.9880 |
0.018 |
-1.37% |
| 161601 |
融通新藍(lán)籌 |
1.0834 |
0.9550 |
0.110 |
-1.70% |
| 040001 |
華安創(chuàng)新 |
1.0670 |
0.9510 |
0.090 |
-2.44% |
| 100018 |
富國天利增長債券 |
1.0016 |
0.9658 |
0.010 |
-2.58% |
| 200001 |
長城久恒 |
1.0300 |
0.9550 |
0.040 |
-3.40% |
| 151002 |
銀河收益 |
1.0427 |
0.9569 |
0.030 |
-5.35% |
| 210001 |
金鷹優(yōu)選 |
1.0525 |
0.9108 |
0.080 |
-5.86% |
| 213001 |
寶盈鴻利收益 |
1.0553 |
0.9033 |
0.090 |
-5.88% |
| 161604 |
融通深證100指數(shù) |
1.0380 |
0.8140 |
0.150 |
-7.13% |
| 070005 |
嘉實理財債券 |
1.0070 |
0.9320 |
0.000 |
-7.45% |
| 050001 |
博時價值增長 |
1.2020 |
1.0750 |
0.030 |
-8.07% |
| 206101 |
鵬華普天債券 |
1.0270 |
0.9070 |
0.035 |
-8.28% |
| 040002 |
華安180 |
1.0340 |
0.8910 |
0.050 |
-8.99% |
| 519180 |
天同180 |
1.0115 |
0.8684 |
0.050 |
-9.20% |
| 206001 |
鵬華行業(yè)成長 |
1.0033 |
0.8466 |
0.060 |
-9.64% |
| 151001 |
銀河穩(wěn)健 |
1.1074 |
0.9462 |
0.050 |
-10.04% |
| 050002 |
博時裕富 |
1.0770 |
0.9050 |
0.050 |
-11.33% |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計：中國基金網(wǎng)(中金投資) 制表：新浪財經(jīng) 辛淼 |
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