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俞曉筠
貨幣市場基金：年末收益又見新高
12月24～30日貨幣市場基金方面，整體收益繼續(xù)提升，首批七家基金中有六家基金12月30日的七日年化收益都3.4%之上，只有泰信天天收益一家只有2.92%，落后于其他基金。剛剛開始按日公布業(yè)績的諾安貨幣市場基金起步期的收益也提高很快，已經達到2.79%。值得一提的是，南方現(xiàn)金增利的七日年化收益在年底再度改寫記錄，30日已經達到3.72%，一周萬份基金的收益已經超過7元，大大領先于其他基金。
貨幣市場基金一周收益排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周收益(元或份) |
期初份額 |
期末份額 |
7日年化收益率 |
南方現(xiàn)金增利 |
1 |
7.136 |
10000 |
10007.14 |
3.72% |
華夏現(xiàn)金增利 |
2 |
6.6413 |
10000 |
10006.64 |
3.46% |
招商現(xiàn)金增值 |
3 |
6.6203 |
10000 |
10006.62 |
3.45% |
華安現(xiàn)金富利 |
4 |
6.5979 |
10000 |
10006.6 |
3.44% |
長信利息收益 |
5 |
6.5911 |
10000 |
10006.59 |
3.44% |
博時現(xiàn)金收益 |
6 |
6.5781 |
10000 |
10006.58 |
3.43% |
泰信天天收益 |
7 |
5.6053 |
10000 |
10005.61 |
2.92% |
諾安貨幣市場基金 |
8 |
5.3537 |
10000 |
10005.35 |
2.79% |
人民銀行一年活期存款稅后年利率： 0.58%（稅前0.72%） |
部分商業(yè)銀行 7天通知存款稅后年利率：1.30%（稅前1.62%） |
部分商業(yè)銀行 1天通知存款稅后年利率：0.86%（稅前1.08%） |
非指數(shù)類股票型基金：基金凈值趨于穩(wěn)定
國內股指在2004年的最后幾個交易日繼續(xù)低走。在本欄跟蹤的12月24～30日期間，滬深兩市綜指跌幅分別在0.70%和1.46%，但成份類指數(shù)明顯好于綜合類指數(shù)。相應地，基金資產總體趨于穩(wěn)定，多數(shù)非指數(shù)類股票型基金取得了一定的收益。58家基金中只有5家一周收益為負值。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，設立不足半年的基金和債券類基金的資產凈值也都是升多跌少，比較穩(wěn)定。
| 非指數(shù)類股票型基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1230單位凈值 |
1223單位凈值 |
滬A指 |
- |
-0.70% |
1337.16 |
1346.58 |
滬綜指 |
- |
-0.70% |
1273.71 |
1282.72 |
深綜指 |
- |
-1.46% |
319.70 |
324.43 |
深證 A指 |
- |
-1.49% |
332.13 |
337.14 |
融通新藍籌 |
1 |
1.39% |
0.9524 |
0.9393 |
華夏成長 |
2 |
1.28% |
1.0090 |
1.0260 |
富國天益價值 |
3 |
1.13% |
1.0351 |
1.0235 |
招商先鋒 |
4 |
1.08% |
0.9824 |
0.9719 |
招商股票基金 |
5 |
1.07% |
1.0144 |
1.0037 |
博時價值增長 |
6 |
0.84% |
1.0780 |
1.0690 |
華夏回報★ |
7 |
0.83% |
0.9730 |
0.9650 |
長盛成長價值 |
8 |
0.82% |
0.9830 |
0.9750 |
銀華優(yōu)勢企業(yè) |
9 |
0.81% |
0.9916 |
0.9836 |
國泰金鷹增長 |
10 |
0.79% |
1.0150 |
1.0070 |
湘財合豐成長基金 |
11 |
0.78% |
1.0337 |
1.0556 |
廣發(fā)聚富★ |
12 |
0.78% |
0.9919 |
0.9842 |
博時精選股票 |
13 |
0.75% |
1.0030 |
0.9955 |
德盛穩(wěn)健★ |
14 |
0.73% |
0.9720 |
0.9650 |
鵬華普天收益 |
15 |
0.70% |
1.0010 |
0.9940 |
寶康消費品 |
16 |
0.68% |
1.0675 |
1.0603 |
華安創(chuàng)新 |
17 |
0.64% |
0.9470 |
0.9410 |
長城久恒平衡★ |
18 |
0.63% |
0.9540 |
0.9480 |
融通行業(yè)景氣 |
19 |
0.63% |
0.9540 |
0.9480 |
大成價值增長 |
20 |
0.61% |
0.9767 |
0.9708 |
景順長城內需增長 |
21 |
0.59% |
1.0180 |
1.0120 |
易方達策略成長★ |
22 |
0.58% |
1.0430 |
1.0370 |
招商平衡型基金★ |
23 |
0.57% |
0.9788 |
0.9733 |
嘉實成長收益 |
24 |
0.56% |
1.0344 |
1.0286 |
融通藍籌成長 |
25 |
0.53% |
0.9440 |
0.9390 |
國泰金龍行業(yè)精選 |
26 |
0.52% |
0.9720 |
0.9670 |
湘財合豐周期基金 |
27 |
0.50% |
1.0179 |
1.0128 |
大成藍籌穩(wěn)健 |
28 |
0.46% |
0.9745 |
0.9700 |
景優(yōu)選股票 |
29 |
0.44% |
1.0670 |
1.0623 |
德盛小盤 |
30 |
0.43% |
0.9360 |
0.9320 |
鵬華中國 50★ |
31 |
0.42% |
0.9520 |
0.9480 |
銀河銀泰理財分紅★ |
32 |
0.39% |
0.9105 |
0.9070 |
諾安平衡★ |
33 |
0.31% |
0.9980 |
0.9949 |
泰信先行策略 |
34 |
0.31% |
0.9415 |
0.9386 |
中信經典配置★ |
35 |
0.31% |
0.9451 |
0.9422 |
寶盈鴻利收益 |
36 |
0.30% |
0.9013 |
0.8986 |
盛利精選 |
37 |
0.28% |
0.9523 |
0.9496 |
嘉實增長 |
38 |
0.27% |
1.0970 |
1.0940 |
金鷹中小盤精選 |
39 |
0.24% |
0.9485 |
0.9462 |
富國動態(tài)平衡★ |
40 |
0.22% |
1.0285 |
1.0262 |
南方穩(wěn)健成長 |
41 |
0.22% |
1.0241 |
1.0219 |
長盛動態(tài)精選 |
42 |
0.21% |
0.9639 |
0.9619 |
鵬華行業(yè)成長 |
43 |
0.20% |
0.8463 |
0.8446 |
嘉實穩(wěn)健 |
44 |
0.20% |
1.0110 |
1.0090 |
華寶興業(yè)多策略增長 |
45 |
0.20% |
0.9682 |
0.9663 |
天治財富增長 |
46 |
0.19% |
0.9619 |
0.9601 |
景動力平衡★ |
47 |
0.19% |
1.0281 |
1.0262 |
嘉實服務增值行業(yè) |
48 |
0.11% |
0.9320 |
0.9310 |
國泰金馬穩(wěn)健 |
49 |
0.10% |
0.9650 |
0.9640 |
中融景氣行業(yè) |
50 |
0.10% |
0.9465 |
0.9456 |
易方達平穩(wěn)增長 |
51 |
0.09% |
1.1150 |
1.1140 |
海富通精選 |
52 |
0.04% |
1.0290 |
1.0286 |
寶康靈活配置★ |
53 |
0.02% |
1.0067 |
1.0065 |
海富通收益增長★ |
54 |
-0.11% |
0.9440 |
0.9450 |
銀河穩(wěn)健 |
55 |
-0.13% |
0.9473 |
0.9485 |
湘財合豐穩(wěn)定基金 |
56 |
-0.31% |
1.0025 |
1.0056 |
金鷹成份股優(yōu)選 |
57 |
-0.33% |
0.9105 |
0.9135 |
巨田基礎行業(yè) |
58 |
-0.66% |
0.9344 |
0.9406 |
說明：帶★標記的為平衡型基金。 |
特殊運作機制的基金：
12月24～30日中，和其他組的情況不同，多數(shù)指數(shù)基金受累于自己的標的指數(shù)而取得負收益，但我們注意到，這些指數(shù)基金與各自的標的指數(shù)的偏離度明顯加大，這里的主要原因是，新年后上證50(資訊 行情 論壇)和180指數(shù)將按調整后的成份股模型運行，而與之相關的指數(shù)基金的倉位調整會先行一步。
特殊運作機制的基金 |
1、指數(shù)類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
|
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1230單位凈值 |
1223單位凈值 |
深成指 |
- |
-0.34% |
3112.43 |
3123.05 |
A200復合指數(shù) |
- |
-0.57% |
4697.94 |
4724.93 |
上證 180 |
- |
-0.80% |
2369.50 |
2388.65 |
上證 50 |
- |
-0.84% |
843.53 |
850.7 |
中信標普 300指數(shù) |
- |
-0.99% |
819.18 |
827.4 |
深證 100 |
- |
-1.12% |
999.06 |
1010.41 |
易方達 50指數(shù) |
1 |
0.22% |
0.8760 |
0.8741 |
華安 180 |
2 |
-0.11% |
0.8910 |
0.8920 |
博時裕富 |
3 |
-0.55% |
0.9070 |
0.9120 |
長城久泰中標 300 |
4 |
-0.57% |
0.9102 |
0.9154 |
天同上證 180 |
5 |
-0.58% |
0.8702 |
0.8753 |
融通深證 100 |
6 |
-0.85% |
0.8190 |
0.8260 |
2.、保本類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
南方避險增值 |
1 |
0.35% |
1.0048 |
1.0013 |
銀華保本增值 |
2 |
0.12% |
0.9956 |
0.9944 |
債券類基金：債市穩(wěn)定基金凈值微幅波動
12月24～30日，債券市場運行良好，尤其是企業(yè)債市場，指數(shù)升幅都在0.4%附近。但以往資料表明，債券基金投資交易所企業(yè)債的例子并不多見。15家債券類基金的取得收益相對較高的幾家純債券類基金。而興業(yè)可轉換混合基金繼續(xù)排在最后。
債券類基金一周表觀收益率統(tǒng)計排序 |
基金名稱 |
排序 |
一周表觀收益率 |
1230單位凈值 |
1223單位凈值 |
深證企業(yè)債指數(shù) |
- |
0.43% |
96.54 |
96.13 |
上證企業(yè)債指數(shù) |
- |
0.37% |
95.63 |
95.28 |
上證國債指數(shù) |
- |
0.10% |
95.65 |
95.55 |
大成債券☆ |
1 |
0.29% |
0.9833 |
0.9805 |
招商債券基金☆ |
2 |
0.23% |
1.0000 |
0.9977 |
寶康債券☆ |
3 |
0.22% |
1.0164 |
1.0142 |
華夏債券☆ |
4 |
0.20% |
0.9860 |
0.984 |
中融融華債券 |
5 |
0.16% |
0.9658 |
0.9643 |
富國天利增長債券 |
6 |
0.10% |
0.9633 |
0.9623 |
融通通利債券☆ |
7 |
0.10% |
0.9840 |
0.983 |
銀河收益 |
8 |
0.09% |
0.9558 |
0.9549 |
南方寶元債券 |
9 |
0.09% |
1.0247 |
1.0238 |
國泰金龍債券 |
10 |
0.00% |
0.9660 |
0.966 |
嘉實債券☆ |
11 |
0.00% |
0.9300 |
0.93 |
景恒豐債券 |
12 |
-0.01% |
1.0191 |
1.0192 |
長盛債券基金 |
13 |
-0.26% |
0.9976 |
1.0002 |
鵬華普天債券 |
14 |
-0.33% |
0.9150 |
0.918 |
興業(yè)可轉換混合 |
15 |
-0.42% |
0.9695 |
0.9736 |
說明：帶☆標記的為純債券基金。 |
設立不足半年的基金：資產凈值以回升為主
12月24～30日，設立不足半年的基金中，除首家LOFt的資產凈值的一周收益為負值外，其他基金均有程度不同的正收益。其中上投摩根中國優(yōu)勢基金的資產凈值回升較快，超過1%，但在本組14家基金中，份額基金凈值在面值以上的只剩了5家。
設立不足半年的基金一周表觀收益率 |
基金名稱 |
一周表觀收益率 |
1230單位凈值 |
1223單位凈值 |
上投摩根中國優(yōu)勢 |
1.288% |
0.9911 |
0.9785 |
廣發(fā)穩(wěn)健增長 |
0.949% |
0.9888 |
0.9795 |
易方達積極成長 |
0.718% |
0.9964 |
0.9893 |
華安寶利配置 |
0.604% |
0.9990 |
0.993 |
湘財荷銀精選 |
0.407% |
0.9873 |
0.9833 |
華夏大盤精選 |
0.402% |
1.0000 |
0.996 |
國泰金象保本增值 |
0.200% |
1.0030 |
1.001 |
銀華道瓊斯 88精選 |
0.196% |
0.9718 |
0.9699 |
大成精選 |
0.170% |
1.0008 |
0.9991 |
國聯(lián)優(yōu)質成長 |
0.072% |
0.9695 |
0.9688 |
東方龍混合型 |
0.060% |
1.0014 |
1.0008 |
光大保德信量化核心 |
0.032% |
0.9475 |
0.9472 |
南方積極配置 |
-0.234% |
0.9824 |
0.9847 |
天同保本 |
n.a |
1.0063 |
n.a |
| 
