|
俞曉筠
2004年的最后一周，國內各主要股指的周跌幅都在1.3%到2.7%之間，但證券投資基金的基金凈值總體穩定。尤其是以日均價進行估值的封閉式基金，大多數的資產凈值都是逆市回升。表明基金的股票資產在年末最后一周表現相對穩定。
周內封閉式基金市場有兩個看點，一是分紅方面，有基金金鑫(資訊 行情 論壇)、基金金盛(資訊 行情 論壇)、基金科瑞(資訊 行情 論壇)、基金銀豐(資訊 行情 論壇)四家基金選擇了在年底實施分紅，每份基金分別派息0.03、0.10、0.06、0.01元，共有3.5億元流出市場，加上今年6月有6家基金曾經進行了本年度分紅派息的6.85億元，封閉式基金市場2004年度已經有10.35億元收益回報投資人。按照慣例，具有分紅能力的其他基金的分紅派息將在年報結束后實施。
二是封閉式基金的二級市場市值方面，將周內分紅除權基金進行復權后與前周可比市值比較，盡管12月30和31日兩天，基金景宏(資訊 行情 論壇)、安信、安順、漢盛等部分封閉式基金走出幅度較大的回升行情，但由于前幾日的下跌，這幾只基金的周升幅并不是太大，加上多數基金二級市場呈現下跌，總體而言上漲的基金市值升幅還沒有彌補下跌的基金市值，仍有一個0.03%的微幅下降。而基金的資產凈值實現小幅升水，其結果是年末封閉式基金市場的總折價水平又從前兩周的31%回到32%以上，收在相對的高位。
將最新報出的2004年12月31日的基金份額資產凈值，與年初相比，并考慮年內4月份的2003年度分紅和6月份、12月份的200年度分紅因素后進行排序，可以發現，2004年度基金運作業績出現嚴重分化。
在上證綜合指數和深證綜合指數分別下跌15.4%和16.59%的背景下，年度資產凈值提升幅度最大的前兩家基金均在易方達基金公司管理的基金中產生，即基金科匯(資訊 行情 論壇)和基金科瑞，份額資產凈值年度收益分別為17%和11.7%，該公司管理的另一家基金，基金科翔(資訊 行情 論壇)以8.7%排在第三名基金裕澤(資訊 行情 論壇)的9.2%之后。而年度資產凈值下降幅度最大的基金是基金普華(資訊 行情 論壇)，份額資產凈值較年初下降了14.4%，另有基金裕隆(資訊 行情 論壇)、基金普豐(資訊 行情 論壇)、基金普惠(資訊 行情 論壇)、基金同盛(資訊 行情 論壇)和基金同益(資訊 行情 論壇)的份額基金資產凈值一年下跌10%左右。
| 
