融通深證100在工行推出定期定額投資計(jì)劃的公告

　　為滿足廣大投資者的理財(cái)需求,融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)從即日起在中國工商銀行推出“融通深證100指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼161604)定期定額投資計(jì)劃”。本公司所管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、適用投資者范圍

　　中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者(法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定禁止購買證券投資基金者除外)。

　　二、辦理場所

　　投資者可到中國工商銀行遍布全國(除西藏外)的2萬多個(gè)基金代銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理　“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)申請。具體受理網(wǎng)點(diǎn)見中國工商銀行各分支機(jī)構(gòu)的公告。

　　三、辦理時(shí)間

　　本業(yè)務(wù)的申請受理時(shí)間與本公司管理的基金在中國工商銀行進(jìn)行日常申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

　　四、申請方式

　　1.凡申請辦理"定期定額投資計(jì)劃"的投資者須首先開立融通基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循中國工商銀行的規(guī)定。

　　2.已開立融通基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,到中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請?jiān)鲩_交易賬號(hào)(已在中國工商銀行開戶者除外),并申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù),具體辦理程序請遵循中國工商銀行的規(guī)定。

　　五、扣款方式和扣款日期

　　投資者須遵循中國工商銀行的開放式基金定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)規(guī)則,指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，中國工商銀行將按與投資者約定的日期進(jìn)行定期扣款。

　　六、扣款金額和投資年限

　　投資者應(yīng)與中國工商銀行就申請開辦本基金“定期定額投資計(jì)劃”約定每月固定申購金額(　每次最低不少于人民幣200元),申購的頻率和年限由客戶與中國工商銀行約定。

　　七、申購費(fèi)率

　　參加本基金定期定額投資計(jì)劃的投資者可選擇前端或后端兩種收費(fèi)模式進(jìn)行申購，其中后端申購費(fèi)率隨持有期的延長按每年25%遞減。具體適用申購費(fèi)率見中國工商銀行針對本計(jì)劃進(jìn)行的相關(guān)公告。

　　八、交易確認(rèn)

　　每月實(shí)際扣款日即為基金申購申請日,并以該日(　T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額,申購份額將在T+1日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資者的基金賬戶內(nèi)。基金份額確認(rèn)查詢起始日為T+2日。

　　九、贖回及贖回費(fèi)率

　　投資者辦理定期定額申購業(yè)務(wù)獲取本基金份額后,可以隨時(shí)辦理贖回。如無另行公告,“定期定額投資計(jì)劃”已申購份額的贖回手續(xù)及贖回費(fèi)率與本基金正常的贖回業(yè)務(wù)相同。

　　十、“定期定額投資計(jì)劃”的變更和終止

　　1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等,須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請辦理業(yè)務(wù)變更,具體辦理程序遵循中國工商銀行的規(guī)定。

　　2、投資者終止本計(jì)劃,須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到中國工商銀行申請辦理業(yè)務(wù)終止,具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關(guān)規(guī)定。

　　3、投資者的指定扣款賬戶在約定扣款日期資金余額不足，即被視為違約，違約的連續(xù)次數(shù)超過最大違約次數(shù)，該“定期定額投資計(jì)劃”即被終止執(zhí)行。具體處理程序請遵循中國工商銀行的規(guī)定。

　　4、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日請遵循中國工商銀行的具體規(guī)定。

　　十一、重要提示

　　1、歡迎登錄本公司網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)熱線(0755-26948088)咨詢有關(guān)“定期定額投資計(jì)劃”的詳細(xì)情況。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。　　　

　　融通基金管理有限公司

　　2005年1月6日