海富通貨幣基金基金合同生效及開放日常申購公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月05日 08:59 證券時報 | |||||||||
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海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱為“本基金”或“基金”)自2004年11月26日起向社會公開募集，截至2004年12月24日募集工作已如期順利結束。經普華永道中天會計師事務所有限公司驗資，此次募集的有效認購金額為人民幣964,227,474.56元。依照《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關規定，認購資金的銀行利息284,604.64元折算成基金份額已分別計入各基金份額持有人的基金賬戶，歸各基金份額持有人所有。上述資金總額已于2004 年 12月29日全額劃入本基金在基金托管人中國銀行股份有限公司開立的基金托管
本基金于2005年1月4日收到中國證監會書面確認,基金備案手續辦理完畢。根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》的有關規定，海富通貨幣市場基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，于2005年1月4日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人海富通基金管理有限公司正式開始管理本基金。按照有關法律規定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由管理人承擔。 基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站www.hftfund.com查詢交易確認情況。 本基金管理人將自本基金合同生效之日起30日內向所有持有人寄送交易確認書。請本基金份額持有人注意確認開戶時填寫的地址是否準確、完整(包括省、市、區、具體地址及郵政編碼等)，若需補充或更改，請及時到原開戶機構變更相關資料。 根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的規定，本基金定于2005年1月10日起開始辦理日常申購贖回業務。 一、基金投資者范圍： 中華人民共和國境內的自然人、法人及其他組織(法律法規禁止購買證券投資基金者除外)，以及合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。 二、申購與贖回辦理的時間； 本基金為投資者辦理申購與贖回基金業務的時間即開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。在開放日的具體業務辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時間。投資者在本基金合同約定辦理時間之外的日期和時間提出申購、贖回申請，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額申購、贖回時間所在開放日的價格。 三、申購與贖回的數額限制： 1.投資者每筆申購申請不得低于1,000元。 2.基金份額持有人在銷售機構贖回時，每筆贖回申請不得低于1,000份基金份額。基金份額持有人贖回時或贖回后在銷售機構(網點)保留的基金份額余額不足1,000份的，在贖回時需一次全部贖回。 3.基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可以根據實際情況對以上限制進行調整并報中國證監會備案，最遲在調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。 4.基金管理人可與銷售機構約定，對投資者委托銷售機構代為辦理基金申購與贖回的，按照委托代理協議的相關規定辦理，可不遵守以上限制。 四、本基金申購費用、贖回費用均為零。 五、本基金銷售機構： 投資人可通過本公司直銷中心及中國銀行股份有限公司、交通銀行、海通證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、華夏證券股份有限公司、大鵬證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、中國銀河證券有限公司、中信萬通證券有限責任公司、天和證券經紀有限公司等基金銷售代理機構的相關營業網點(詳見基金份額發售公告)辦理本基金申購、贖回業務。 六、基金信息披露： 從2005年1月10日起,本公司將在每個工作日的次日通過中國證監會指定的信息披露媒體披露截止該工作日(含節假日)每萬份基金單位收益和以最近七日收益所折算的年化收益率。遇特殊情況,經中國證監會同意,可以適當延遲計算或公告。投資者也可以通過各銷售機構的客戶服務電話、網站及其指定網點營業場所查詢(具體查詢方式依照各銷售機構的規定辦理)。 七、重要提示： 1.投資者欲了解本公司旗下管理基金的詳細情況，可到本公司網站(www.hftfund.com)查詢。 2.對未開設銷售網點地區的投資者及希望了解本公司旗下管理基金其他有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-38784858)垂詢相關事宜。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2005年1月5日
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