易方達貨幣市場基金1月4日發行 產品資料摘要 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 11:14 上海證券報網絡版 | |||||||||
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重要提示 本基金根據2004年12月27日中國證券監督管理委員會《關于同意易方達貨幣市場證券投資基金募集的批復》(證監基金字［2004］217號)的核準，進行募集。 基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。本《招募說明書》經中
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。 投資有風險，投資者投資于本基金前應認真閱讀登載在2004年12月30日《中國證券報》和本公司網站(www.efunds.com.cn)上的《易方達貨幣市場基金招募說明書》。 基金名稱：易方達貨幣市場基金 批準機關及文號：中國證監會證監基金字［2004］217號文 基金運作方式和類型：契約型開放式，貨幣市場基金 投資目標：在確保本金安全和高流動性的前提下，追求超過基準的回報。 投資范圍：本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括現金、一年以內(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(含397天)的債券(不包括可轉換債券)、期限在一年以內(含一年)的債券回購、剩余期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、以及經中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 投資理念：主動判斷短期利率變動，合理配置組合期限結構，積極把握市場套利機會，穩定獲取超額收益。 業績比較基準：一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率。由于目前市場上沒有成熟的指數或其他指標作為本基金類型的業績基準，因此本基金在考慮到目標客戶構成和資金來源性質的基礎上制訂了此基準。當法律法規發生變化或市場有更加適合的業績比較基準時，基金管理人有權對此基準進行調整；并提前三個工作日在至少一種指定媒體上公告。 風險收益特征：本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。 風險管理工具：本基金管理人利用易方達基金投資績效與風險評估系統，對投資組合的風險進行綜合評估，并針對各類風險，制定了相應的風險防范措施與流程。 基金份額面值：每基金份額的面值為人民幣1元。 銷售對象：個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)。 銷售渠道：本基金通過基金管理人的直銷中心、網上交易系統及代銷機構的網點公開發售。 預期募集規模：本基金不設定發售規模上限。 認/申購費率：本基金的認/申購費率均為零。 贖回費率：本基金的贖回費率為零。 認/申購最低金額：通過基金代銷機構網點或基金管理人網上交易系統認購或申購的單筆最低金額為1000元人民幣，通過基金管理人的直銷中心首次認購或申購的單筆最低金額為50000元人民幣，追加認購或申購最低金額均為1000元人民幣。 最低贖回份額：單筆贖回不得少于500份基金份額。 基金帳戶最低保留基金份額余額：500份基金份額，若某筆贖回將導致投資者在銷售機構托管的單只基金余額不足500份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構托管的該基金剩余份額一次性全部贖回。 申購/贖回開始時間：自本基金合同生效日后不超過15個工作日開始辦理申購、贖回。 管理費率(年費率)：0.33% 托管費率(年費率)：0.10% 銷售服務費率(年費率)：0.25% 基金份額凈值：本基金采用攤余成本法計價，通過每日計算收益并分配的方式，使每份基金份額凈值保持在人民幣1.00元。 基金收益公告：每開放日的次日披露該開放日本基金的基金日收益和基金七日收益率。 基金的收益分配：本基金每日將實現的基金凈收益分配給基金份額持有人，并于每月15日(如遇節假日順延)集中支付收益，結轉為相應的基金份額�；鸷贤Р粷M1個月時可不結轉。 基金管理人：易方達基金管理有限公司 基金托管人：中國銀行股份有限公司 基金注冊登記機構：易方達基金管理有限公司 基金代銷機構：中國銀行股份有限公司、華夏證券、東方證券、東吳證券、銀河證券、長城證券、平安證券、華泰證券、海通證券、長江證券和基金管理人委托的其它機構 上述內容僅為摘要，詳情敬請參閱登載在2004年12月30日《中國證券報》和本公司網站(www.efunds.com.cn)的《易方達貨幣市場基金招募說明書》。
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