南方基金管理公司開放式基金推出定投業務公告

http://whmsebhyy.com 2005年01月04日 08:50 證券時報

　　為滿足廣大投資者的理財需求，南方基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定從2005年1月6日開始正式推出開放式基金定投業務。

　　該業務適用于本公司已發行的南方穩健成長基金(基金代碼：202001)，本公司其它開放式基金和今后發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用于上述業務。現將有關業務公告如下：

　　一、業務說明

　　1、“定投計劃”是指由客戶提出申請，按照本公司和銷售機構的規定，在約定的時間間隔內由銷售機構于每期扣款日在投資者指定的銀行賬戶內自動完成資金扣款及基金申購的一種行為。

　　2、該業務通過投資者與代銷機構簽定協議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時辦理申請加入定投計劃和申請退出定投計劃。　

　　3、定投業務申購實行“未知價”和“金額申購”的原則。

　　4、參加定投計劃的投資者不受日常申購首次最低金額和追加申購最低金額的限制。　

　　5、定投業務采用前端收費方式。

　　二、定投業務計劃

　　1、基金定投業務的申購金額不低于人民幣200元。申購的頻率和年限由客戶與銷售機構約定。

　　2、投資者需贖回基金份額時，可自由贖回。

　　3、根據各銷售機構的要求，投資者可以追加和減少投資金額，但每個定投計劃不得低于規定的最低標準。投資者可對該基金申請多份定投業務。

　　三、適用的銷售機構及業務開始時間

　　中國工商銀行將從2005年1月6日開始辦理此項業務。

　　投資者可向代銷機構查詢具體的業務規則，在條件成熟時，本公司還將選擇其他銷售機構開辦此項業務。　

　　四、注意事項

　　1、定投業務的具體業務細則以代銷機構公告為準，定投業務的劃款金額、劃款時間及劃款方式由投資者與銷售機構通過協議形式進行約定。

　　2、當發生限制申購或暫停申購的情形時，定投業務申購將按照與日常申購相同的方式處理，基金管理人與代銷機構將不承擔違約責任。

　　3、定投業務申購的有效份額以當日基金單位資產凈值為基準計算并保留小數點后兩位，小數點兩位以后的部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。

　　4、投資者由于自身的原因，沒有將足額的申購款項按時存入指定的資金賬戶，違反了代銷機構的規定，造成定投計劃無法實施時，銷售機構有權自動終止投資者的定投計劃并不承擔任何責任，由此造成的責任和損失完全由投資者自行承擔。

　　5、各銷售機構根據自身業務需要和系統特點，選擇可采用的定投業務模式，投資者通過該銷售機構申請的定投計劃必須按照銷售機構確定的業務規則進行。

　　6、本公司有權根據市場狀況調整相關業務規則，但已執行的申請計劃可在期滿之前按原計劃執行。

　　7、本業務的解釋權歸本公司和銷售機構。

　　五、其它

　　有關新增業務和基金的詳細情況請登陸本公司網站查閱最新的公開說明書(www.southernfund.com)或撥打本公司的熱線電話查詢(0755-83160300)。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司

　　二OO五年一月四日