風險與利潤永遠正相關 1300%期貨神話如何煉成 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月20日 09:43 《錢經》雜志 | |||||||||
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“如果你愛一個人，就讓他去炒期貨；如果你恨一個人，也讓他去炒期貨。”李權利開玩笑似的說。當這句話從這個貌不驚人，甚至有些瘦小的年輕人嘴里說出來時，我甚至感覺不到期貨市場里的暗波涌動。 李權利，這個模擬期貨交易大賽冠軍，在多年從事期貨的生涯中，以他的穩健和扎實贏得了一大批忠實的客戶。創造了1300%的期貨神話的他，卻有著相對保守的理財規劃，這也
1300%是如何煉成的 2004年8月22日陜西省首次模擬期貨交易大賽拉開了帷幕，李權利毫不猶豫地報名參賽，他的目標很明確——一定要拿個冠軍回來！那段時間，他推掉了所有的客戶，一門心思的研究期貨行情。 當時參賽的選手有200多人，每個人的模擬資金是10萬元，行情與實際情況是同步的。李權利在總結了從業多年來的經驗教訓之后，制定了完全不同于實際操作的戰略戰術。目前中國的期貨市場有三個交易所十個品種，他在全部關注的同時采取了“游擊戰”。因為資金量有限，他就在十個品種之間來回切換。當某一個品種有行情時，他就中方介入，在達到一定目標位置時，便適時出局，尋找下一個品種。他笑著說：“就像過去毛澤東打游擊戰一樣，哪里薄弱我就打哪里。” 因為是模擬操盤，李權利坦言心理壓力并不大，甚至有些“膽大妄為”，在操作時竟然反復運用了期貨市場最忌諱的滿倉操作。第一次交易完他手上有30多萬元，吐掉了20多萬的貨以后只剩下8萬元。他立刻遠離大豆市場，改從棉花市場入手做到了30多萬元，之后又接著轉入燃料油市場，恰逢兩個漲停板，李權利手中的資金一下子翻了一番。此時手中已有了60多萬資金的他，敏銳地發現滬銅可能會有一個劇烈的下跌，同時離比賽結束也只剩一周的時間了，他權衡再三，全倉賣空銅，3天內就超過了當時的第一名1倍多，最終達到了139萬元，在兩個月內實現了1300%的收益率。 風險與利潤永遠正相關 在模擬操盤中頻頻滿倉操作的李權利，實際上是個非常保守和謹慎的人。就在我采訪的過程中，他還一再強調，任何投資都應該把風險控制放在首位，“風險與利潤永遠是成正相關的，當你的利潤越高的時候，也就意味著你的風險越大；控制好風險，才能有最好的利潤回報。” 在多年從事期貨的生涯中，李權利正是以他的穩健和扎實贏得了一大批忠實的客戶。其中有兩個女客戶讓他格外地感動，用他的話說“她們就像母親一樣支持我，相信我，即使在虧損最嚴重的時刻。”而李權利回報給他們的是連續四年、每年10%的收益率，這在期貨市場是個非常可笑的數字，但長期的穩定的收益恰恰是他所追求的。 李權利認為“沒有計劃就不要入市！”就是每日、每周、每月應堅持寫操作計劃，養成良好的習慣。在每次入市前要設好目標止損價位、反手價位和投入資金的比例，因為期貨是保證金交易，李權利一般會建議他們最多占用總投資額的60%為限，而最好的比例是30%～40%，這是一個將你的風險縮小化的最簡單的手段，而作為初學者，最多使用20%～30%的資金去啟動，就當是探路學習。而在實際操作中，李權利更是總結了很多種避免期貨風險的方法，最常用的有三種：鎖住、補倉、買跌。談及此處，他拿出一本冊子給筆者看，上面密密麻麻寫滿了期貨知識，即使是初學者也能很快了解。 當然，除了資金風險外，投資者的心理承受能力非常重要。期貨市場的波動非常大，當利潤豐厚時，切不可自我膨脹。李權利先拿自己開刀，為筆者講述了他早年的經歷。 1997年大學畢業后李權利就開始從事期貨交易，第二個月他就拿到了1萬元的工資。這在當時可是個不小的數字，而對一個剛剛走入社會的大學生來說更是一種極大的刺激，他的驚愕程度已經遠遠超過了欣喜。之后，他便匆匆進入香港市場操作金融期貨，結果卻落敗而歸。但這段經歷也促使他在很早的時候就開始注重理財。 保守的理財規劃 李權利認為世界上通行的4321法則對于穩定且略有積蓄的家庭是非常適合的。但在40%拿去投資的錢中，最多只能用50%做風險投資，比如股票、期貨、外匯，其余的應當作一些收益穩健的投資，例如各種儲蓄、基金等。相對于比賽中的“膽大妄為”，李權利為自己設計的理財規劃卻格外保守，房產+開放式基金正是他目前的狀態。 當問到他為什么不買股票時，他的話匣子又打開了，“從目前的角度來看，我覺得期貨的風險比股票的風險遠遠要小得多。我覺得中國股票的價值沒辦法去衡量，一股值多少錢，我沒辦法去給它一個定位，人們想把它炒到什么價位就炒到什么價位，但是期貨不同。期貨來源于現貨，根據現貨的價格加上一定的倉儲費用、運輸費用、保險費用而形成的一個預期的價格。” 對于大部分被套牢的股民，李權利建議他們如果想轉而投資期貨，最好去找一個投資顧問，因為股票與期貨的投資理念是完全不同的，比如當期貨遇到3個漲停或跌停，就意味著爆倉的危險，而股票則不同。但在現階段，“我認為個人參與股票和期貨，都是投機而不是投資。”或許這也揭示了他目前的狀態吧。
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