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2012年一季度私募隱形重倉股分析
來源：好買基金研究中心
本文通過研究上市公司2012年第一季度報告前十大流通股東中出現(xiàn)的私募基金數(shù)據(jù)來窺探私募基金重倉個股的情況。
一、 私募基金隱形重倉個股
通過上市公司2012年第一季報告，我們發(fā)現(xiàn)有78家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)陽光私募基金。在這78家上市企業(yè)中，規(guī)模最大的為國投新集，截止到第一季度末，市值約為216.5億元；規(guī)模最小的為松德股份，市值約為9.5億元；這78家企業(yè)的平均規(guī)模約為37.7億元。這些為私募基金重倉持有的公司，在2012年第一季度普遍上漲。漲幅最大的是奧維通信，上漲59.32%；跌幅最大的是吉峰農(nóng)機(jī)，下跌21.85%；這些個股一季度平均漲幅為1.87%。
| 私募基金隱形重倉股的規(guī)模與第一季度漲跌幅分布圖 |
注：*ST博通因2008至2010年連續(xù)三年審計凈利潤虧損于2011年4月30日停牌并將被暫停上市。
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心
| 私募基金隱形重倉股的規(guī)模與第一季度漲幅前五 | |||
| 規(guī)模前五 | 漲幅前五 | ||
| 名稱 | 規(guī)模(億元) | 名稱 | 漲幅 |
| 國投新集 | 216.50 | 奧維通信 | 59.32% |
| 川投能源 | 124.94 | 鑫龍電器 | 49.53% |
| 金馬集團(tuán) | 124.13 | 宇順電子 | 43.84% |
| 海大集團(tuán) | 113.86 | 安凱客車 | 37.96% |
| 愛施德 | 101.81 | 世榮兆業(yè) | 29.54% |
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心
| 私募基金隱形重倉股的規(guī)模與第一季度漲幅后五 | |||
| 規(guī)模后五 | 漲幅后五 | ||
| 名稱 | 規(guī)模(億元) | 名稱 | 漲幅 |
| 硅寶科技 | 12.24 | 科泰電源 | -16.92% |
| ST長信 | 10.56 | 迪安診斷 | -17.98% |
| 方直科技 | 9.75 | 愛施德 | -18.41% |
| *ST博通 | 9.54 | 安利股份 | -19.83% |
| 松德股份 | 9.48 | 吉峰農(nóng)機(jī) | -21.85% |
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心
從行業(yè)來看，這78家企業(yè)分屬申萬23個一級行業(yè)中的17個行業(yè)。這17個行業(yè)在2012年第一季度大部分上漲。漲幅前三的為有色金屬、房地產(chǎn)和化工，漲幅分別為16.32%、11.26和5.58%。跌幅前三的為信息服務(wù)、醫(yī)藥生物和公共事業(yè)，跌幅分別為3.92%、3.08%和1.68%。
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心
二、 私募基金一季度表現(xiàn)
這78家上市公司中出現(xiàn)的前十大流通股股東中出現(xiàn)的陽光私募基金共有61只，所屬私募公司有34家。這61只陽光私募產(chǎn)品除金石一期今年沒有公布凈值外，其余60只產(chǎn)品今年第一季度有29只上漲，31只下跌。漲幅前三的均為云程泰旗下的產(chǎn)品。
| 私募基金隱形重倉股所屬行業(yè)第一季度漲跌幅 |
| 第一季度收益率排名前十的陽光私募產(chǎn)品 | ||||
| 私募產(chǎn)品 | 投資顧問 | 第一季度收益 | 計算終止日期 | 重倉個股 |
| 云程泰1期 | 云程泰 | 17.08% | 2012-03-30 | 三川股份、勁勝股份 |
| 云程泰2期 | 云程泰 | 16.99% | 2012-03-30 | 三川股份、勁勝股份 |
| 云程泰3期 | 云程泰 | 16.05% | 2012-03-30 | 三川股份 |
| 民森A號 | 民森 | 11.99% | 2012-03-23 | 司爾特 |
| 宏石1號 | 宏石資產(chǎn) | 9.88% | 2012-03-26 | 硅寶科技、方直科技、理邦儀器 |
| 融興進(jìn)取 | 勝乾 | 8.10% | 2012-04-09 | 華力創(chuàng)通 |
| 澤熙瑞金1號 | 澤熙 | 7.54% | 2012-03-30 | 川投能源、達(dá)華智能、友阿股份、中海達(dá)、德豪潤達(dá)、*ST博通、*ST大地 |
| 武當(dāng)目標(biāo)回報第3期 | 武當(dāng) | 6.58% | 2012-03-30 | 西安民生、勁勝股份、大華農(nóng)、宇順電子 |
| 混沌2號 | 混沌 | 6.21% | 2012-03-31 | 南方匯通、潛能恒信 |
| 聚益1號 | 聚益 | 6.21% | 2012-03-30 | 江蘇舜天 |
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心。計算起始凈值為對應(yīng)月份末前后15天中最接近月底的凈值。
| 第一季度收益率排名后十的陽光私募產(chǎn)品 | ||||
| 私募產(chǎn)品 | 投資顧問 | 第一季度收益 | 計算終止日期 | 重倉個股 |
| 新價值4 | 新價值 | -4.80% | 2012-03-30 | 愛施德 |
| 新價值成長一期 | 新價值 | -4.82% | 2012-03-30 | 愛施德、德豪潤達(dá)、南國置業(yè)、威遠(yuǎn)生化 |
| 投資精英之尚雅 | 尚雅 | -5.47% | 2012-03-30 | 森遠(yuǎn)股份 |
| 泰瓴3期 | 泰瓴 | -5.59% | 2012-03-23 | 福星曉程 |
| 呈瑞6期 | 呈瑞 | -5.88% | 2012-03-26 | 利德曼 |
| 博頤精選 | 博頤 | -6.24% | 2012-04-14 | 迪安診斷、瑞普生物 |
| 博頤精選2 | 博頤 | -6.47% | 2012-03-30 | 迪安診斷、瑞普生物、超圖軟件(微博)、華力創(chuàng)通 |
| 博頤精選3 | 博頤 | -6.58% | 2012-03-30 | 迪安診斷 |
| 銀石1期 | 銀石 | -7.53% | 2012-03-31 | 沈陽機(jī)床、世榮兆業(yè) |
| 新價值8 | 新價值 | -8.94% | 2012-03-30 | 德豪潤達(dá)、南國置業(yè)、威遠(yuǎn)生化 |
數(shù)據(jù)來源：Wind、好買基金研究中心。計算起始凈值為對應(yīng)月份末前后15天中最接近月底的凈值
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