基金名稱貨幣年初價(jià)現(xiàn)價(jià)

　　(2007.12.31) （2008.2.15）

　　施羅德基金美元系列

　　施羅德農(nóng)業(yè)基金 美元 130.91 141.89

　　A類股份(累積單位)

　　施羅德商品基金 美元 150.02 155.03

　　A類股份 (累積單位)

　　金磚四國(巴西、俄羅斯、 美元 258.48 232.13

　　印度、中國) (美元)

　　A類股份 (累積單位)

　　中國優(yōu)勢美元 295.10 248.58

　　A類股份 (累積單位)

　　新興市場債券 美元 22.76 23.04

　　A類股份 (累積單位)

　　環(huán)球債券 美元 8.95 9.16

　　A類股份 (累積單位)

　　環(huán)球能源 美元 43.11 42.01

　　A類股份 (累積單位)

　　環(huán)球收益股票 美元 132.92 120.41

　　A類股份 (累積單位)

　　中東海灣 美元 12.38 11.72

　　A類股份 (累積單位)

　　美元流動(dòng)美元 113.98 114.12

　　A類股份 (累積單位)

　　施羅德基金港幣系列

　　港元債券 港元 17.41 17.85

　　A類股份 (累積單位)

　　香港股票港元 275.70 244.10

　　A類股份 (累積單位)

　　施羅德基金歐元系列

　　施羅德農(nóng)業(yè)基金 歐元 128.74 139.26

　　歐元對沖 A類股份

　　(累積單位)

　　歐元債券歐元 12.56 12.92

　　A類股份 (累積單位)

　　歐元?jiǎng)恿υ鲩L 歐元 4.23 3.79

　　A類股份 (累積單位)

　　歐元股票歐元 27.50 24.22

　　A類股份 (累積單位)

　　歐元流動(dòng)歐元 114.85 115.48

　　A類股份 (累積單位)

　　歐洲進(jìn)取股票 歐元 47.02 41.88

　　A類股份 (累積單位)

　　中東海灣歐元 11.42 10.90

　　A類股份 (累積單位)

　　施羅德基金日元系列

　　日本股票日元 894.42 783.82

　　A類股份 (累積單位)

　　日本小型公司 日元 72.34 59.70

　　A類股份 (累積單位)