基金名稱 交易日期 貨幣 買入價 年初價

　　施羅德環球基金系列

　　亞洲債劵 2008-2-14 美元 11.86 11.79

　　A類股份 (累積單位)

　　新興市場債券 2008-2-14 美元 23.04 22.76

　　A類股份 (累積單位)

　　歐元增值 2008-2-14 歐元 38.14 44.04

　　A類股份 (累積單位)

　　歐洲債券2008-2-14 歐元 7.89 7.730

　　A類股份 (累積單位)

　　環球地產股票 2008-2-14 美元 128.21 136.20

　　A類股份 (累積單位)

　　香港股票2008-2-14 港元 244.10 275.70

　　A類股份 (累積單位)

　　日本進取股票2008-2-14 日元 1102.29 1319.27

　　A類股份 (累積單位)

　　美國小型公司 2008-2-14 美元 70.46 74.51

　　A類股份 (累積單位)