近日，工行廣東省分行為轄區(qū)內(nèi)一客戶成功辦理了該行首家全國現(xiàn)金池業(yè)務(wù)。

　　現(xiàn)金池業(yè)務(wù)是目前國內(nèi)高端的流動性管理方案，主要是通過委托貸款方式實現(xiàn)境內(nèi)不同法人之間資金的調(diào)劑，要求銀行提供法人賬戶透支、日間透支、資金自動歸集下?lián)�、委托貸款、代理相互計息、代理繳稅等一整套的服務(wù)，業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多，對銀行的服務(wù)能力和結(jié)算、信貸、運行管理要求高，是目前國內(nèi)尖端的現(xiàn)金管理服務(wù)，也是跨國公司的現(xiàn)金管理主要需求之一。

　　此項業(yè)務(wù)的順利開辦，是工行廣東省分行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的新突破，在滿足客戶金融需求的同時進一步提升了該行現(xiàn)金管理服務(wù)能力和品牌知名度。