光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃第七次分紅公告

　　光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(以下簡稱“本計(jì)劃”)在本次收益分配之前一共進(jìn)行了六次收益分配，單位份額累計(jì)分紅金額達(dá)到0.30元。截止2006年12月22日，本計(jì)劃單位凈值為1.5652元，累計(jì)凈值達(dá)到1.8652元，根據(jù)《光大陽光集合資產(chǎn)管理計(jì)劃合同》“單位凈值達(dá)到1.06元即分紅”的約定，本著及時(shí)回報(bào)投資者的原則，經(jīng)計(jì)劃管理人計(jì)算并由托管人中國光大銀行復(fù)核，現(xiàn)決定進(jìn)行第七次分紅，收益分配方案公告如下：
　　一、收益分配方案
　　本計(jì)劃擬向持有人按每10份份額派發(fā)紅利2.00元。
　　二、收益分配時(shí)間
　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年12月27日。
　　2、紅利發(fā)放日：2006年12月29日。
　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為計(jì)劃份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年12月27日
　　4、紅利再投資的計(jì)劃份額可查詢或退出起始日：2007年1月4日。
　　三、收益分配對(duì)象
　　權(quán)益登記日在光大證券股份有限公司登記在冊(cè)的本計(jì)劃全體持有人。
　　四、收益發(fā)放辦法
　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年12月29日自計(jì)劃托管賬戶劃出，預(yù)計(jì)于2007年1月5日到達(dá)客戶銀行帳戶或者資金帳戶。
　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的計(jì)劃份額將于2006年12月29日直接計(jì)入其計(jì)劃賬戶，2007年1月4日起可以查詢、退出。
　　五、費(fèi)用說明
　　本計(jì)劃本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資參與費(fèi)用。
　　六、提示
　　1、權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)參與的計(jì)劃份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)退出的計(jì)劃份額享有本次分紅權(quán)益。
　　2、份額持有人可以于本計(jì)劃每個(gè)開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)更改分紅方式。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本計(jì)劃默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
　　3、投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過光大證券股份有限公司集合理財(cái)客戶服務(wù)中心確認(rèn)分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年12月27日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如需要更改分紅方式，請(qǐng)于2006年12月26日前(含12月26日)到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理手續(xù)。
　　4、權(quán)益登記日和紅利發(fā)放日，注冊(cè)登記人不接受投資者進(jìn)行本計(jì)劃轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等特殊業(yè)務(wù)的申請(qǐng)。
　　七、第八次分紅預(yù)告
本計(jì)劃將于2007年1月4日進(jìn)行第八次分紅（當(dāng)日做權(quán)益登記并除息），除息之后的單位凈值將近1.0000元，具體分紅金額在2006年12月27日的正式公告中公布，暨本次分紅之機(jī)特此預(yù)告。
　　八、咨詢辦法
　　1、光大證券股份有限公司網(wǎng)站：www.ebscn.com；
　　2、光大證券集合理財(cái)客戶服務(wù)中心熱線：4008888788*2，轉(zhuǎn)人工請(qǐng)撥“*”號(hào)鍵；
　　3、本公司直銷中心、營業(yè)部和中國光大銀行的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　光大證券資產(chǎn)管理部
　　　　　　　　　　　　　　　2006年12月26日