15、《交易秘籍》秘籍三 關于入市和離場策略

　　首先要意識到期貨是科學，是社會經濟矛盾的集中體現，好比戲劇在文學中的地位。盡管許多期貨高手是憑K線圖打天下，但一味研究技術圖形，無異于海底撈月，有些偷懶的嫌疑，而世上哪一項工作可以靠偷懶就能成就呢！因此，基本面是基礎，技術分析是技巧，而且順序不可顛倒。期貨難，難在它牽涉的因素較廣，所以需要不斷學習、不斷思考、不斷總結。

　　當然，假如一個交易者能夠準確把握入市和離場的時機，投資不就輕而易舉了嗎？事實上，世界上最成功的投資人也做不到這一點。他們所能做到的就是把握市場的大勢，在市場逆轉之前，獲利出局。

　　建議投資者要順勢而為，千萬不要冒險去搶頂或搶底。密切關注支撐位和阻力位，讓獲利頭寸盡可能地擴大戰果，虧損頭寸則要及時止損。

　　首先，交易之前，你要制定一套完整的交易計劃，包括預期的入市價位和盈利目標。當然市場交易熱絡時，你可以調整預定的計劃。但切記，每一次交易前必須要深思熟慮，制定全套交易計劃，并且頭腦中要多幾個"假如"，當"假如"的情況發生時你應該知道如何應對。

　　多數情況下，入市和離場的點位應選在價格走勢中的支撐位和阻力位。以谷物期貨市場為例，假如目前市場投資者認為價格已接近底部，但你不能因為臆斷它接近底部就盲目做多，而需要驗證一下市場的動力所在。最好等待市場突破上行的阻力位，并開始新的一輪上攻行情時才下單；接下來，在接近于市場價格支撐位的下方設定止損位。這樣，如果市場上行遇阻，轉頭向下，你就能及時止損出局，虧損部分也就十分有限。

　　另一種入市的辦法是，在市場走勢的開始階段，上升行情的回撤或下跌行情的修正，都是入市的良機。市場不會一味地上漲或下跌。關鍵要判斷它究竟是指標的修正還是行情的轉折。

　　當手中頭寸出現虧損時，何時出局，也有一個簡單易行的辦法：嚴格設定止損價位。假如你做的是多頭，你就應該設定賣出止損；假如你做的是空頭，你就要設定買進止損。這樣你在下單后，就能做到心里有數。不管市場發生什么樣的變化，你潛在的虧損額都是固定的。記住，做任何一張單都要設定止損！這樣你在交易過程中就不會為何時離場而感到困惑了。

　　當手中頭寸獲利，而且盈利較為豐厚時，又該怎么辦？這時候，最好的辦法就是采用"遞損減盤"的辦法來擴大戰果。例如，你在建立多頭之后，市場運行到你預期的盈利水平，但你認為市場仍有一定利潤空間，不想出局，這時候你就可以在某一價位設定止損，鎖定你的利潤。一旦市場下行，你就可以獲利出局。

　　由于不同時間市場情況不同，交易者所能承受的虧損又是因人而異，很難準確地說出入市和離場價位的選擇，但是，一般來說，在入市價格之下較近的支撐位置設定賣出止損位，空頭則是在相應的阻力位附近設定止損位。