燃料油前期的抗跌情緒 因原油一跌再跌而破壞
http://www.sina.com.cn 2006年09月27日 00:25 北京中期
◆一周熱點評述
隨著天氣的逐漸轉涼，油價也再三降溫。原油自高位穿越70、65大關后，本周一度跌破60美元。盤口顯示，原油仍處在下降的通道中。回首看國內，燃料油前期的抗跌情緒也因原油一跌再跌而破壞，本周連續幾個交易日深幅回落。
熱點分析：
伊朗核問題，從伊朗亮出石油王牌的強硬態度，到拖延答復安理會一攬子方案，再到短期內暫停鈾濃縮研究，目前又以美國不反對伊朗在合理情況下進行鈾濃縮告場。雙方立場戲劇性的變化再加上伊朗核問題由來已久造成交易者對炒作伊朗愈發麻木，使得多頭喪失對伊朗切斷石油供應的期望，油價因此也不斷下跌。
餾分油庫存，前不久美國氣象中心公布今冬或會是個暖冬的消息已使多頭倒吸一口涼氣。而因美國加大進口量而不斷增加的餾分油庫存甚至達到1999年來的最高水平，對原油而言更是雪上加霜。浮上水面的又一大利空消息使得多頭毫無招架之力。
美國大選，從過去的經驗來看，每次美國大選都會對油價造成一定影響，這次也不會例外。在大選前，降低油價以促升民眾對其的支持和擁護度當然是一個好辦法，更何況高油價也不符合作為石油第一進口國的美國的利益。在11月中期選舉前，美國政府不會視高油價不顧。
OPEC維持產量不變，在油價不斷下跌的時候OPEC站出來發布消息維持2800萬桶/天的產量不變。緊接著OPEC的產油老大沙特阿拉伯又表示，當前的油價是合理的。OPEC的態度使空頭卯足了勁再度打壓油價，且一發不可收拾。
上海燃料油同樣恐慌情緒嚴重，少遇跌停的滬油各合約紛紛在本周三遭到跌停板封鎖。同時燃料油現貨價格也逐漸回落，之前報價較高的商家均大幅調低自己的報價，然而需求難以提振已成為燃料油的軟肋。市場空頭氛圍難以改變。綜合以上分析，原油在60美元很難形成強的支撐，若OPEC組織未及時發布任何關于減產方面的消息，60美元大關岌岌可危。燃料油技術測算下階段目標位2700。
◆CFTC公布的NYMEX市場相關品種期貨持倉結構：(截至9月19日)
|
類別 |
總計 |
基金持倉 |
商業持倉 |
投機持倉 |
|
多頭 |
空頭 |
套利 |
多頭 |
空頭 |
多頭 |
空頭 |
|
2 號取暖油 |
215800 |
21692 |
20598 |
33061 |
133479 |
127862 |
29568 |
34279 |
|
天然氣 |
949798 |
115749 |
82832 |
367751 |
393169 |
457227 |
73129 |
41988 |
|
輕原油 |
1177409 |
161535 |
139037 |
229361 |
717492 |
719409 |
69021 |
89602 |
|
增減 |
|
|
2 號取暖油 |
10694 |
-3274 |
2987 |
6253 |
7414 |
-2 |
301 |
1456 |
|
天然氣 |
11945 |
-5541 |
1600 |
6705 |
12545 |
5189 |
-1764 |
-1549 |
|
輕原油 |
-36531 |
-15512 |
-990 |
-8046 |
-13309 |
-33218 |
336 |
5723 |
|
占總持倉百分比 |
|
|
2 號取暖油 |
100.0 |
10.1 |
9.5 |
15.3 |
60.9 |
59.3 |
13.7 |
15.9 |
|
天然氣 |
100.0 |
12.2 |
8.7 |
38.7 |
41.4 |
48.1 |
7.7 |
4.4 |
|
輕原油 |
100.0 |
13.7 |
11.8 |
19.5 |
60.9 |
61.1 |
5.9 |
7.6 |
|
交易商個數 |
|
|
2 號取暖油 |
150 |
30 |
34 |
38 |
67 |
77 |
/ |
/ |
|
天然氣 |
225 |
56 |
68 |
79 |
95 |
76 |
/ |
/ |
|
輕原油 |
300 |
76 |
112 |
122 |
83 |
93 |
/ |
/ |
◆OPEC一攬子油價走勢圖
OPEC一攬子油價走勢圖（來源：北京中期）
點擊此處查看全部財經新聞圖片
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◆相關油品一周價格
|
|
9月18日 |
9月19日 |
9月20日 |
9月21日 |
9月22日 |
|
紐約 WTI原油0611 |
64.63$/桶 |
62.08$/桶 |
60.77$/桶 |
61.34$/桶 |
60.55 $/桶 |
|
新加坡高硫180cst |
283.30 $/噸 |
280.65$/噸 |
266.75$/噸 |
271.65 $/噸 |
283.95 $/噸 |
|
上海燃料油期貨 0612 |
3118￥/噸 |
3113￥/噸 |
2977￥/噸 |
2913￥/噸 |
2934￥/噸 |
◆其它相關數據
美國能源資料協會(EIA)和美國石油協會(API)原油及原油產品庫存數據對照表: (單位:百萬桶)
|
|
API |
EIA |
|
09/15/2006 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
09/15/2006 庫存 |
較上周變動 |
較上年同期變動 |
|
原油 |
321.2 |
-4.1 |
16.1 |
324.9 |
-2.8 |
15.5 |
|
餾分油 |
147.6 |
3.9 |
14.5 |
148.7 |
4.1 |
14.8 |
|
汽油 |
213.7 |
0.4 |
13.1 |
207.6 |
0.6 |
12.4 |
|
取暖油 |
59.0 |
1.2 |
3.1 |
61.3 |
0.6 |
1.7 |
|
新配方 (RFG)汽油 |
3.0 |
0.0 |
-18.8 |
3.1 |
-0.2 |
-17.5 |
|
煤油型航空燃料 |
40.1 |
0.2 |
1.2 |
42.2 |
1.3 |
3.8 |
|
原油日加工量 |
15.7 |
-0.3 |
0.7 |
16.0 |
-0.1 |
-- |
◆上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
|
地區 |
倉庫 |
上周庫存 |
本周庫存 |
庫存增減 |
可用庫容量 |
|
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
小計 |
期貨 |
上周 |
本周 |
增減 |
|
廣東
東
廣東 |
中油湛江 |
75300 |
75300 |
75300 |
75300 |
0 |
0 |
220200 |
220200 |
0 |
|
南沙油庫 |
19700 |
0 |
19700 |
0 |
0 |
0 |
19700 |
19700 |
0 |
|
中燃珠海 |
9850 |
0 |
7010 |
0 |
-2840 |
0 |
9850 |
9850 |
0 |
|
西基油庫 |
25987 |
0 |
21709 |
0 |
1094 |
0 |
29550 |
29550 |
0 |
|
粵海油庫 |
19700 |
0 |
19700 |
0 |
0 |
0 |
19700 |
19700 |
0 |
|
合 計 |
150537 |
75300 |
143419 |
75300 |
-7118 |
0 |
299000 |
299000 |
0 |
◆世界各主要港口燃料油價格行情(09月19日)
|
油品名稱 |
規格 |
港口 |
價格 |
|
|
燃料油 |
3.5% S |
西北歐 FOB |
255.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
西北歐 FOB |
263.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛普 FOB |
266.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
阿姆斯特丹 - 鹿特丹 - 安特衛普 FOB |
278.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
3.5% S |
地中海 FOB |
260.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
1% S |
地中海 FOB |
258.000 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
180CST |
阿拉伯灣 FOB |
260.770 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
380CST |
阿拉伯灣 FOB |
257.570 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
180CST 3.5% S |
新加坡 FOB |
280.650 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
380CST 3.5%S |
新加坡 FOB |
277.450 |
美元 / 噸 |
|
燃料油 |
0.7%S |
美國灣 FOB |
40.750 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
1%S |
美國灣 FOB |
38.750 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
2%S |
紐約港 FOB |
37.325 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
2.2%S |
紐約港 FOB |
37.325 |
美元 / 桶 |
|
燃料油 |
3% S |
紐約港 FOB |
37.275 |
美元 / 桶 |
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