中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于2006年度證券投資基金和基金管理公司年度報(bào)告編制及審計(jì)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明令要求基金公司不得將暫存于以公司名義開(kāi)立的各類(lèi)賬戶中的投資者贖回款、登記系統(tǒng)未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)款等資金滋生的利息或利差計(jì)入公司收入。

　　據(jù)悉，除基金年報(bào)按相關(guān)信息披露辦法報(bào)送外，其他各項(xiàng)文件報(bào)送的最終時(shí)點(diǎn)為4月30日。

　　《通知》特別提出，暫存于以基金公司名義開(kāi)立的直銷(xiāo)賬戶、清算總賬戶、中登基金備付金賬戶、中登基金認(rèn)購(gòu)專戶等賬戶中的贖回款、分紅款、注冊(cè)登記系統(tǒng)未確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)款、申購(gòu)款等資金滋生的利息或利差，屬于投資者。基金公司不得將上述利息或利差計(jì)入公司收入，更不得將上述利息或利差長(zhǎng)期滯留于以上相關(guān)賬戶中。