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財經縱橫

2006年8月11日小盤封閉式基金隱含收益率統計

http://www.sina.com.cn 2006年08月13日 13:42 中國銀河證券
基金代碼 基金簡稱 管理公司 到期日期 基金
規模 (億份)
份額凈值 (元) 收盤價 (元) 隱含收益率 折價率
184702 同智 長盛 2007-3-13 5 1.4735 1.310 12.48% 11.10%
500017 景業 大成 2007-3-30 5 1.2806 1.146 11.75% 10.51%
500013 安瑞 華安 2007-4-28 5 1.2717 1.119 13.65% 12.01%
500019 普潤 鵬華 2007-5-8 5 1.4038 1.195 17.47% 14.87%
184720 久富 長城 2007-5-20 5 1.5811 1.366 15.75% 13.60%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 1.3613 1.168 16.55% 14.20%
184711 普華 鵬華 2007-5-28 5 1.0862 0.922 17.81% 15.12%
500035 漢博 富國 2007-5-29 5 1.4350 1.231 16.57% 14.22%
184708 興科 華夏 2007-5-30 5 1.5137 1.297 16.71% 14.32%
184738 通寶 融通 2007-5-30 5 1.2356 1.045 18.24% 15.43%
500021 金鼎 國泰 2007-5-31 5 1.5136 1.290 17.33% 14.77%
500016 裕元 博時 2007-5-31 15 1.2916 1.075 20.15% 16.77%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.2467 1.043 19.53% 16.34%
184696 裕華 博時 2007-7-31 5 1.4197 1.179 20.42% 16.95%
184709 安久 華安 2007-8-30 5 1.2888 1.089 18.35% 15.50%
500039 同德 長盛 2007-11-30 5 1.5108 1.241 21.74% 17.86%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.1629 0.958 21.39% 17.62%
184718 興安 華夏 2007-12-29 5 1.4795 1.209 22.37% 18.28%
500007 景陽 大成 2007-12-31 10 1.6189 1.345 20.36% 16.92%
500029 科訊 易方達 2008-1-11 8 1.6271 1.370 18.77% 15.80%
184719 融鑫 國投瑞銀 2008-2-4 8 1.5231 1.248 22.04% 18.06%
184700 鴻飛 寶盈 2008-4-14 5 1.2555 0.971 29.30% 22.66%
184712 科匯 易方達 2008-12-13 8 1.7660 1.486 18.84% 15.86%
184713 科翔 易方達 2008-12-13 8 1.7835 1.508 18.27% 15.45%
500025 漢鼎 富國 2008-12-31 5 1.3126 0.980 33.94% 25.34%
184703 金盛 國泰 2009-11-30 5 1.5936 1.138 40.04% 28.59%
184705 裕澤 博時 2011-5-31 5 1.3651 0.912 49.68% 33.19%
平均值 21.09% 17.09%
數據統計:中國銀河證券 2006-08-11

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