方信
今日基金信息很多，申萬巴黎新動力股票型證券投資基金合和一組貨幣市場基金宣布分紅信息。重要業務信息中有一家基金變更了高級管理人員、兩家基金變更了基金名稱，還有增加新業務信息和幾條有關基金投資的信息也十分重要。
重要業務信息：
中海基金管理有限公司旗下開放式基金更名
經公司股東會2006年第一次臨時會議和第二次臨時會議審議，通過并報中國證監會批準(證監基金字[2006]90號文)，原國聯基金管理有限公司已于2006年7月3日正式更名為中海基金管理有限公司(以下簡稱為我公司)，公司英文名稱同時變更為Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.。
另經我公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，并經各基金托管人同意，中國證券監督管理委員會基金監管部核準，我公司同時將旗下管理的兩只開放式基金的名稱進行相應變更。
原“國聯優質成長證券投資基金”更名為“中海優質成長證券投資基金”；
原“國聯分紅增利混合型證券投資基金”更名為“中海分紅增利混合型證券投資基金”；
變更后的情況見下表：
本次變更不影響原有關“國聯優質成長證券投資基金”和“國聯分紅增利混合型證券投資基金”已簽署的全部法律文件的效力及其履行。
因本次變更事項在短期內給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解。
長盛基金管理有限公司關于權證投資總體方案的公告
根據中國證監會發布的《關于股權分置改革中證券投資基金投資權證有關問題的通知》和長盛基金管理有限公司旗下相關基金合同的規定，本公司所管理的同益證券投資基金、同盛證券投資基金、同智證券投資基金、同德證券投資基金、長盛成長價值證券投資基金、長盛中信全債指數增強型債券投資基金、長盛動態精選證券投資基金，將可能運用基金財產投資權證。
現將有關事宜公告如下：
一、風險控制的比例限制
1、一只基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的千分之五；
2、一只基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的百分之三；
3、本公司管理的全部基金持有的同一權證不得超過該權證的百分之十；
4、因證券市場波動、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述投資比例的，將在十個交易日內調整完畢；
5、中國證監會另有規定的，則基金不受前款1、2、3項規定的比例限制。
二、投資策略
1、在確保與基金投資目標相一致的前提下，基金管理人可本著風險可控和優化組合風險收益的原則，投資于權證；
2、堅持價值投資理念，以標的證券的基本面研究為基礎，根據市場實際情況，依據權證定價模型得出權證理論參考值，指導投資權證的實踐操作；
3、各基金根據基金合同以及投資組合的需要，以標的證券投資為主，以權證投資為輔，合理確定權證投資的期間和額度；
4、根據行業分析師對權證標的證券基本面研究的結論，結合金融工程分析師的權證定價結論，在嚴格控制風險的前提下，在標的證券和權證之間進行替代或避險配置，以實現收益最大化。
三、信息披露方式
本公司將在基金季度報告、半年度報告、年度報告的投資組合報告中披露基金投資權證的有關信息。投資組合報告在披露基金的資產組合情況時，同時列表顯示報告期末權證的金額及其占基金總資產的比例。
在半年度報告和年度報告中披露報告期末按市值占基金財產凈值比例大小排序的所有權證明細，包括但不限于權證代碼，權證名稱，數量，期末市值，市值占基金資產凈值的比例等。
四、風險控制措施
1、公司投資決策委員會負責制定權證投資制度。
2、研究員負責對標的證券的基礎研究和價值評估。
3、金融工程人員運用數量模型對權證風險及價值進行評估。
4、投資管理部門負責權證投資計劃和執行過程中的風險控制，監督基金經理嚴格遵守授權制度。
5、監察稽核部專門負責權證投資全過程的合規性審查和風險監控。
五、風險揭示
權證是金融衍生品的一種，具有高杠桿、高風險、高收益的特征，風險較大。本管理人所管理的上述證券投資基金將可能投資權證，請基金持有人注意投資風險。
本公司可以根據法律、法規及市場情況的變化及時修改該權證投資方案，并報中國證監會后進行公告。
長盛貨幣市場基金關于資產支持證券投資方案的公告
根據證監基金字[2006]93號《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)和長盛貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同的規定，本基金可投資資產支持證券。
本基金投資的資產支持證券是指符合中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會發布的《信貸資產證券化試點管理辦法》規定的信貸資產支持證券和中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，并能夠在全國銀行間債券市場或者證券交易所流通的資產支持證券類品種。
為保護基金份額持有人利益, 有效防范風險, 為投資資產支持證券決策提供支持，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《通知》和本基金基金合同、招募說明書及相關法律法規的規定，制定本基金資產支持證券投資方案并公告如下：
一、投資策略
1、基金管理人本著風險可控和優化組合風險收益的原則，投資于資產支持證券產品，以期獲得長期穩定的收益；
2、堅持價值投資理念，綜合考慮信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業分布等因素，制定相應的資產支持證券投資計劃；
3.根據信用風險、利率風險和流動性風險變化、把握市場交易機會，積極調整投資策略。
二、投資比例限制
本基金投資資產支持證券，除了遵守基金合同中已有的投資比例限制外，還應遵守下述有關資產支持證券投資比例的限制：
1.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。
2.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產凈值的10%。
3.本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。
4.本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過該基金資產凈值的20%。
5.因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使證券投資基金投資資產支持證券不符合上述比例的，基金管理人應當在10個交易日內調整完畢。
6.本基金投資的資產支持證券剩余期限在397天以內(含397天)。浮動利率資產支持證券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際剩余天數計算。
7.本基金投資的資產支持證券的信用評級，不低于國內信用評級機構評定的AAA級或相當于AAA級的信用級別。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。
三、風險控制措施
鑒于資產支持證券可能面臨的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險，本基金管理人將通過內部信用評級、投資授信控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。同時，本基金管理人將對資產支持證券進行全程合規監控，通過事前控制、事中監督和事后報告檢查等方式，確保資產支持證券投資的合法合規。
四、信息披露
本基金管理人將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》和基金合同及其它有關規定的要求，在基金法定信息披露文件中及時、充分地披露本基金投資資產支持證券的相關信息。
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資人保證基金一定盈利，也不向投資人保證最低收益。投資者申購本基金時，應認真閱讀本基金招募說明書和本投資方案。
長盛中信全債指數增強型債券投資基金關于資產支持證券投資方案的公告
根據證監基金字[2006]93號《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》(以下簡稱“《通知》”)和長盛中信全債指數增強型債券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同的規定，本基金可投資資產支持證券。
本基金投資的資產支持證券是指符合中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會發布的《信貸資產證券化試點管理辦法》規定的信貸資產支持證券和中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批準，并能夠在全國銀行間債券市場或者證券交易所流通的資產支持證券類品種。
為保護基金份額持有人利益, 有效防范風險, 為投資資產支持證券決策提供支持，根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《通知》和本基金基金合同、招募說明書及相關法律法規的規定，制定本基金資產支持證券投資方案并公告如下：
一、投資策略
1、基金管理人本著風險可控和優化組合風險收益的原則，投資于資產支持證券產品，以期獲得長期穩定的收益；
2、堅持價值投資理念，綜合考慮資產支持證券產品的品種以及信用等級、債券期限結構、分散化投資、行業分布等因素，制定相應的資產支持證券投資計劃；
3.根據信用風險、利率風險和流動性風險變化、把握市場交易機會，積極調整投資策略。
二、投資比例限制
本基金投資資產支持證券，除了遵守基金合同中已有的投資比例限制外，還應遵守下述有關資產支持證券投資比例的限制：
1.本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10%。
2.本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過該基金資產凈值的10%。
3.本公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%。
4.本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過該基金資產凈值的20%。
5.因市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使證券投資基金投資資產支持證券不符合上述比例的，基金管理人應當在10個交易日內調整完畢。
6.本基金投資的資產支持證券的信用評級，不低于國內信用評級機構評定的BBB級或相當于BBB級的信用級別。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出。
三、風險控制措施
鑒于資產支持證券可能面臨的信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、法律風險和操作風險，本基金管理人將通過內部信用評級、投資授信控制等方法對資產支持證券投資進行有效的風險評估和控制。同時，本基金管理人將對資產支持證券進行全程合規監控，通過事前控制、事中監督和事后報告檢查等方式，確保資產支持證券投資的合法合規。
四、信息披露
本基金管理人將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關于證券投資基金投資資產支持證券有關事項的通知》和基金合同及其它有關規定的要求，在基金法定信息披露文件中及時、充分地披露本基金投資資產支持證券的相關信息。
本基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不對投資人保證基金一定盈利，也不向投資人保證最低收益。投資者申購本基金時，應認真閱讀本基金招募說明書和本投資方案。
嘉實主題精選混合型證券投資基金開放申購業務
嘉實主題精選混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2006年7月21日生效，根據《嘉實主題精選混合型證券投資基金基金合同》、《嘉實主題精選混合型證券投資基金招募說明書》的有關約定，本基金管理人嘉實基金管理有限公司定于2006年8月21日起辦理本基金的申購業務(基金簡稱：嘉實主題，基金代碼：070010)。
一、申購業務安排
(一)基金投資者范圍
個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(二) 辦理時間
本基金申購業務的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的交易日。開放日直銷業務辦理時間為：9：30-15：00；代銷業務辦理時間由于各代銷機構系統及業務安排等原因，應以各代銷機構的具體規定時間為準。
投資者在本基金合同約定之外的日期和時間提出申購申請的，其基金份額申購價格為下次辦理基金份額申購時間所在開放日的價格。
(三) 申購數額限制
投資者通過代銷機構首次申購單筆最低限額為人民幣10000元；投資者通過直銷中心首次申購單筆最低限額為人民幣50000元；首次申購或認購后追加申購的單筆最低限額為人民幣1000元。
投資者將當期分配的基金收益轉購基金份額或采用定期定額投資計劃時，不受上述最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對單個投資者累計持有份額不設上限限制。法律法規、中國證監會另有規定的除外。
基金管理人可根據市場情況，調整對申購金額的限制，但基金管理人必須于調整生效前3個工作日在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告并報中國證監會備案。
(四)申購費率
本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額乘以所適用的申購費率。投資者在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
本基金申購費率如下：
本基金的申購費用由申購人承擔，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金財產。
基金管理人可以在法律法規和本基金合同規定范圍內調整申購費率。費率如發生變更，基金管理人應于調整實施三個工作日前在至少一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。
二、基金銷售機構
投資者可通過如下銷售機構辦理本基金的申購業務。
(一)直銷機構
嘉實基金管理有限公司北京、上海、深圳、西南直銷中心。
(二)代銷機構
中國銀行、上海浦東發展銀行、中國銀河證券、中信證券、廣發證券、中信建投證券、國都證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、聯合證券、興業證券、招商證券、湘財證券、中銀國際證券、中信萬通證券、長城證券、渤海證券、華泰證券、東方證券、東北證券、平安證券、江南證券、財富證券、宏源證券、金通證券、東海證券、廣東證券、國元證券、長江證券、國信證券、金元證券、國海證券、國盛證券、光大證券、德邦證券、民生證券、山西證券。
(三)網上交易系統
投資者可持廣發理財通卡、北京銀行各類銀行卡、興業銀行興業卡和銀聯其他卡(銀聯跨行轉帳業務支持的除興業卡外的銀行卡)登錄本基金管理人網站辦理本基金網上交易業務。
三、基金凈值披露
本基金管理人將從2006年8月21日起每個開放日的次日通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
四、提示
本公告僅簡要說明了本基金開放申購業務的有關事項。投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀刊登在2006年6月16日《中國證券報》、2006年6月19日《上海證券報》及《證券時報》的“嘉實主題精選混合型證券投資基金招募說明書”，或者登錄本基金管理人網站(www.jsfund.cn)查閱本基金基金合同、招募說明書等資料。
投資者還可通過撥打本基金管理人客戶服務電話：95105866、(010)65185566，咨詢、了解本基金詳情。
歡迎廣大投資者垂詢、惠顧辦理嘉實主題精選混合型證券投資基金的開戶、申購等相關業務。
友邦華泰基金管理有限公司北京分公司成立公告
友邦華泰基金管理有限公司經中國證券監督管理委員批準，在北京設立分公司。友邦華泰基金管理有限公司北京分公司已于日前在北京市工商行政管理局辦理完成工商注冊登記，并取得營業執照。
辦公地址：北京市西城區金融大街23號平安大廈1003室
負責 人：陳東升
聯系 人：吳壯
聯系電話：010-66218116
傳 真：010-66219776
天治基金管理有限公司變更高管人員
經天治基金管理有限公司第二屆董事會第一次會議審議通過，并報經中國證監會批準，侯丹宇女士不再擔任本公司副總經理職務。
匯添富基金管理有限公司增加代銷機構
根據匯添富基金管理有限公司與山西證券有限責任公司簽署的代理銷售協議，山西證券有限責任公司從即日起增加代理銷售匯添富均衡增長股票型證券投資基金。具體公告如下：
一、投資者可以通過山西證券有限責任公司在以下17城市的28個營業網點辦理基金開戶和交易業務：太原、長治、陽泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安。
二、投資者可以通過以下途徑咨詢有關事宜：
1、咨詢山西證券有限責任公司的各營業網點
2、致電山西證券有限責任公司咨詢電話：0351-8686868
3、登錄山西證券有限責任公司網站：www.sxzq.net
4、致電匯添富基金管理有限公司客戶服務熱線：021-28932999
5、登錄匯添富基金管理有限公司網站：www.htffund.com
基金分紅信息：
申萬巴黎新動力股票型證券投資基金分紅
申萬巴黎新動力股票型證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2005年11月10日。為回報投資者,根據《證券投資基金法》和《申萬巴黎新動力股票型證券投資基金基金合同》的約定,本基金管理人決定對基金持有人實施2006年度第三次分紅。現將本次分紅的具體事宜公告如下：
一.收益分配方案
經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核,截止2006年8月4日，本基金份額凈值為1.4294元，累計份額凈值1.4794元，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.50元。
二.收益分配時間
1.權益登記日：2006年8月18日
2.除息日：2006年8月21日
3.紅利發放日：2006年8月22日
4.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年8月22日
三.收益分配對象
2006年8月18日交易結束后,在申萬巴黎基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。權益登記日當天有效申購基金份額享有紅利分配權,權益登記日當天有效贖回基金份額不享有紅利分配權。
四.收益發放辦法
1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年8月22日自基金托管專戶劃出。
2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年8月23日直接計入其基金賬戶,8月24日起可查詢、贖回。
五.有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。
六.提示
1.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
2.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次對本基金選擇的分紅方式為準。
凡希望修改分紅方式的投資者請務必在2006年8月18日前(含當日)辦理變更手續。
七.咨詢辦法
1.申萬巴黎基金管理有限公司網站：http：//www.swbnpp.com
2.申萬巴黎基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)962299。
海富通貨幣市場證券投資基金支付收益
海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年8月15日對本基金自2006年7月18日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2006年8月15日將基金份額持有人所擁有的自2006年7月18日起至2006年8月15日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
份額持有人的累計收益＝∑Ri(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)
份額持有人的日收益Ri＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結果以去尾方式保留到分)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2006年8月15日；
2、收益結轉基金份額日：2006年8月15日；
3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年8月16日。
三、收益支付對象
收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年8月16日直接計入其基金賬戶，2006年8月17日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、投資者于收益支付日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、海富通基金管理有限公司網站：www.hftfund.com；
2、海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：40088-40099；
3、中國銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行、深圳發展銀行、海通證券、華泰證券、廣發證券、興業證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券等代銷機構。
景順長城貨幣市場證券投資基金支付收益
景順長城貨幣市場證券投資基金(以下簡稱"本基金")為景順長城景系列開放式證券投資基金下設基金。根據《景順長城景系列開放式證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)復核,本公司決定于2006年8月16日對本基金自2006年7月18日起至2006年8月15日止期間的收益進行集中支付并結轉為基金份額。有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本公司定于2006年8月16日將本基金基金份額持有人所擁有的自2006年7月18日起至2006年8月15日止期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
本基金基金份額持有人的累計收益具體計算公式如下：
基金份額持有人累計收益=∑基金份額持有人每日收益
基金份額持有人每日收益=(基金份額持有人當日持有的基金份額/10000)X當日每萬份基金凈收益
基金份額持有人每日收益的精度為0.01元，第三位采用去尾的方法。
二、收益支付時間安排
1、收益支付日：2006年8月16日；
2、收益結轉基金份額日：2006年8月16日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年8月17日。
三、收益支付對象
收益支付日前一個工作日在景順長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式只采用紅利再投資方式，本基金基金份額持有人收益結轉的基金份額于2006年8月16日直接計入其基金賬戶，2006年8月17日起可查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2.本次收益支付免收收益支付手續費和再投資手續費。
六、提示
1、2006年8月15日申購的有效基金份額不享有當日收益，2006年8月15日申請贖回的有效基金份額享有當日收益；
2、若本基金基金份額持有人于2006年8月15日贖回全部基金份額,其累計收益將自動計算,并與贖回款一起以現金形式支付；
3、本基金基金份額持有人的累計收益于每月集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。
七、咨詢辦法
1.景順長城基金管理有限公司網站 www.invescogreatwall.com。
2.景順長城基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-82370688。
3.向本基金各代銷機構查詢：中國銀行、深圳發展銀行、興業銀行、長城證券、國泰君安證券、中信建投證券、招商證券、申銀萬國證券、興業證券、銀河證券、廣發證券、聯合證券等機構的代銷網點。
華寶興業現金寶貨幣市場基金結轉收益
《華寶興業現金寶貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)于2005年3月31日生效。根據基金合同、《華寶興業現金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年8月15日對華寶興業現金寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)自2006年7月17日起的收益集中結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：
一、收益結轉說明
本基金管理人定于2006年8月15日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結轉，按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資人的累計收益計算公式如下：
投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)
注：本次累計收益計算期間為2006年7月17日-2006年8月14日。
二、收益結轉份額時間
1、收益結轉基金份額日：2006年8月15日。
2、收益結轉的基金份額可查詢日：2006年8月16日。
三、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資人(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益結轉免收手續費。
四、提示
本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結轉日至當月結轉日的前一日，特殊情況將另行公告。
五、咨詢渠道
1、華寶興業基金管理有限公司客戶服務電話(021-38784747)，網站(www.fsfund.com)。
2、代銷機構客戶服務電話：中國建設銀行股份有限公司(95533)、聯合證券有限責任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責任公司(400-8888-108)、長江證券有限責任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責任公司(800-820-1868)、廣發證券股份有限公司(020-87555888轉各營業網點)、東吳證券有限責任公司(0512-96288)、興業證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金支付收益
申萬巴黎收益寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年7月7日生效。根據《申萬巴黎收益寶貨幣市場基金合同》的規定，經本基金管理人申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)計算,本基金管理人定于2006年8月18日對本基金自2006年7月7日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2006年8月18日將基金份額持有人所擁有的自2006年7月7日起至2006年8月17日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
份額持有人的累計收益＝∑Ri(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)
份額持有人的日收益Ri＝[份額持有人(i-1)日的持有份額余額+份額持有人(i-1)日的累計未支付收益]×基金i日的每萬份凈收益/10000 (計算精度為0.01 元，小數點后第3位采取去尾原則，因去尾形成的余額進行再次分配，直到分完為止。)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2006年8月18日；
2、收益結轉基金份額日：2006年8月18日；
3、收益結轉的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年8月21日。
三、收益支付對象
收益支付日的前一個工作日在本基金管理人登記注冊的本基金份額持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年8月18日直接計入其基金賬戶，2006年8月21日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢及贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
1、2006年8月17日申請申購、轉換轉入的有效基金份額不享有當日收益，2006年8月17日申請贖回、轉換轉出的有效基金份額享有當日收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月18日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司網站：www.swbnpp.com；
2、申萬巴黎收益寶基金管理有限公司全國統一客戶服務電話：021-962299；
3、中國工商銀行、中國民生銀行股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司等代銷機構。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
