俞曉筠

　　●基金凈值小幅升水

　　●折價水平下降至38.34%

　　●擬分紅基金受到市場關注

　　上周國內股票市場走出回升行情，滬深綜合指數分別上漲了2.26%和2.85%，上證新綜指和深證新指數分別上漲2.17%和3.33%。成份類指數升幅基本都在2%以上，升幅最大的兩個是中小板指數和深證100指數，分別上漲了2.96%和2.95%。 周內，以中國石化、G萬科為代表的指標股呈現相對強勢帶動了人氣，對股指謹慎推升起到關鍵作用。同時也成為在前周基金資產受到重挫之后，支持基金資產凈值走穩及小幅回升的重要力量。

　　統計結果顯示，在上周的回升行情中，絕大多數

　　封閉式基金的二級市場表現良好，多數封閉式基金在二級市場取得了升幅。行情受到了周內封閉式基金市場兩個因素的推動，一是嘉實基金管理公司管理的兩家封閉式基金周內發布公告，明確表示了中期分紅的意愿，由于上半年國內股市的強勁行情，封閉式基金普遍贏得了部分可分配收益，因此受到了市場內部分資金的認同。二是首家封閉轉開放的基金興業撤牌比較順利，撤牌前市場運行平穩，使得期望封轉開的長線投資人長期以來心中的一塊石頭落地。加上來自新聞媒體報道稱，第二家封轉開會很快列入議事日程，對保持封閉式基金市場的持續活躍存在正面效應。

　　一周市場統計結果顯示，周內全部封閉式基金中只有三家小幅下跌，其余都有程度不同的上漲，周漲幅最大的是基金豐和，一周上漲了5.66%，我們注意到這家基金既是兩家首批承諾中期分紅的基金之一，又是上周所有封閉式基金中資產凈值升水幅度最大的基金，在當前封閉式基金的投資價值越來越被重視的今天，相信出現上述現象不應該是單純的巧合。

　　由于基金興業的撤牌，使得封閉式基金市場發生微小變化，市場中的封閉式基金從54家減少到53家，總規模也由817億份減少至812億份。截至上周五，53家封閉式基金的資產凈值總和為1111.63億元，53家基金的總市值為685.47億元，由此統計出市場的加權平均折價率為，38.34%。(較前周以54家基金為樣本計算的折價水平有所下降。)