方信
今日基金重要信息中基金分紅的消息又多了起來，四家基金宣布進行分紅。今日又一家混合型基金宣布提前結束募集，值得注意大是，這家基金是昨日才開始正式發行的，一天時間已經達到設立條件，今日基金管理人宣布提前結束發行。
易方達策略成長二號混合型證券投資基金提前結束募集
經中國證監會證監基金字【2006】150號文批準，易方達策略成長二號混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)于2006年8月10日起開始發售。發售首日，投資者認購踴躍。根據投資者認購的情況，本基金募集的基金份額總額和認購戶數均已達到《中華人民共和國證券投資基金法》及《證券投資基金運作管理辦法》規定的開放式基金基金合同生效條件。
為提高基金合同生效后基金資產的運作效率，根據相關法規以及《易方達策略成長二號混合型證券投資基金招募說明書》和《易方達策略成長二號混合型證券投資基金份額發售公告》等文件的相關規定，經與本基金托管人中國銀行股份有限公司協商，決定提前結束本基金的募集，募集截止日由原定的2006年8月25日提前至2006年8月11日，各銷售機構當日業務辦理的具體截止時間以其規定為準。
易方達策略成長證券投資基金分紅
易方達策略成長證券投資基金(代碼：110002，以下簡稱“本基金” )自2003年12月9日合同生效以來取得了較好的經營業績，截止2006年8月10日，本基金可分配收益為449,660,487.78元。本著及時回報投資者的原則，根據《易方達策略成長證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由基金托管人中國銀行股份有限公司(以下簡稱“中國銀行”)復核，本公司決定以截止2006年8月10日的可分配收益為基準，再次向本基金份額持有人進行收益分配。
現將收益分配的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發紅利 0.80元。
二、收益分配時間：
1、權益登記日、除息日：2006年8 月18 日
2、紅利發放日：2006年8月21日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值(NAV)確定日：2006年8 月18 日
5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年8月22日
三、收益分配對象：
權益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益發放辦法：
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8 月21日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年8月18日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年8月22日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結基金份額的紅利發放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年8 月18日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過易方達基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
3、由于支付現金分紅款時將發生一定的銀行轉帳等手續費用，為保護投資者的利益，根據基金合同的有關規定，當基金份額持有人的現金紅利小于5元時，基金注冊登記機構將該持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
4、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，為確保投資者能夠及時準確地收到對帳單，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。
七、咨詢辦法
1、中國銀行、交通銀行、招商銀行、深圳發展銀行、廣發證券、華泰證券、中信建投證券、國泰君安證券、興業證券、湘財證券、申銀萬國證券、海通證券、國信證券、招商證券、天同證券、廣東證券、金通證券、山西證券、光大證券、東吳證券、銀河證券、東方證券、長江證券、聯合證券、天和證券、長城證券、華安證券、財富證券、平安證券、東莞證券、西北證券、世紀證券、中銀國際證券、金元證券、西部證券、國聯證券、國都證券、東北證券等機構的代銷網點。
2、易方達基金管理有限公司客戶服務熱線：40088-18088(免長途話費)或020-83918088。
3、易方達基金管理有限公司網站 www.efunds.com.cn。
萬家180指數證券投資基金第三次分紅
本基金默認分紅方式為現金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請務必向銷售網點或通過萬家基金管理有限公司客戶服務熱線 021-68644599 查詢并辦理變更手續。
萬家180指數證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月17日。截至2006年8月9日，本基金份額凈值為1.1414元。為及時回報投資人,根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《萬家180指數證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實施總第三次、本年度的第一次分紅。經基金管理人計算并由本基金托管人中國銀行復核,現將收益分配方案預告如下：
一、收益分配方案
本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.80元。分紅金額如有變化,以屆時發布的分紅公告為準。
二、收益分配時間：
1、權益登記日、除息日：2006年8月17日
2、紅利分配日：2006年8月18日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現金紅利將按2006年8月17日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額
4、具體分紅方案公告日：2006年8月18日
三、收益分配對象：
權益登記日登記在冊的基金份額持有人。
四、收益發放辦法：
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月21日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額于2006年8月18日計入投資者基金賬戶。2006年8月19日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局財稅字〔2002〕128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年8月17日)最后一次選擇的分紅方式為準。
七、咨詢辦法
1、中國銀行、中信實業銀行、深圳發展銀行、交通銀行以及中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、東方證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司等機構的代銷網點。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務熱線：021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網站www.wjasset.com。
興業可轉債混合型證券投資基金第十三次分紅
興業可轉債混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自基金合同生效以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的宗旨，本基金決定進行第十三次分紅。根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，經本基金管理人興業基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截止2006 年8月10日的可分配收益為基準，向基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：
一、收益分配方案
每10 份基金份額派發紅利 0.28元。
二、收益分配時間：
1、權益登記日、除息日：2006 年8月14日
2、紅利發放日：2006 年8月15日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年8月14日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006 年8月16日
三、收益分配對象：
權益登記日在注冊登記人興業基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法：
1、選擇現金紅利方式的投資者的現金紅利款將于2006 年8月15日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006 年8月14日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006 年8月16日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002] 128 號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、權益登記日申請申購的金額以2006 年8月14日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額，權益登記日申請贖回的份額以2006 年8月14日除權后的基金份額凈值為計算基準確定贖回金額。
3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。
4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006 年8月14日)最后一次選擇的分紅方式為準。
5、 根據《興業可轉債混合型證券投資基金基金招募說明書》和《興業可轉債混合型證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小于100 元時，為降低投資人的轉賬成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊登記人可將投資人的現金紅利自動轉為紅利再投資份額。
七、咨詢辦法
1、中國工商銀行、興業銀行、興業證券、國泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發證券、招商證券等機構的代銷網點。
2、興業基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38714536 。
3、興業基金管理有限公司網站 www.xyfunds.com.cn 。
中銀國際貨幣市場證券投資基金支付收益
中銀國際貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年6月7日生效。根據《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同》、《中銀國際貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《中銀國際貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年8月10日對本基金自2006年7月11日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。現將有關具體事宜公告如下：
一、收益支付說明
本基金管理人定于2006年8月10日將投資者所擁有的自2006年7月11日起至2006年8月10日止的累計收益進行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額，不進行現金支付。
投資者的累計收益具體計算公式如下：
投資者累計收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)
投資者日收益＝投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)
二、收益支付時間
1、收益支付日：2006年8月10日；
2、收益結轉基金份額日：2006年8月10日；
3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年8月14日。
三、收益支付對象
收益支付日在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體持有人。
四、收益支付辦法
本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年8月11日直接計入其基金賬戶，2006年8月14日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。
2、本基金本次收益支付免收分紅手續費和再投資手續費。
六、提示
投資者于2006年8月10日申請申購、轉換轉入的基金份額不享有當日的收益,申請贖回、轉換轉出的基金份額享有當日的收益；
2、本基金投資者的累計收益將于每月10日集中支付并按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。
七、咨詢辦法
1、中銀國際基金管理有限公司網站：www.bociim.com；
2、中銀國際基金管理有限公司客戶服務電話：400-888-5566，021-38834788；
3、中國銀行、中國工商銀行、中銀國際證券、國泰君安證券、海通證券、光大證券、廣發證券、興業證券、平安證券、招商證券、銀河證券、華安證券等代銷機構。
鵬華價值優勢基金開放場內、場外申購業務
鵬華價值優勢證券投資基金(LOF)(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監基金字【2006】105號文件批準，于2006年6月12日起向全社會公開募集。基金合同于2006年7月18日正式生效。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》以及《鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)基金合同》((以下簡稱“基金合同”)、《鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)的有關規定，本基金定于2006年8月16日開始辦理日常場外和場內申購業務(本基金簡稱：鵬華價值；基金代碼：160607)。現將有關事項公告如下：
重要提示：
1、本基金為上市契約型開放式股票型證券投資基金，基金管理人為鵬華基金管理有限公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊登記機構為中國證券登記結算有限責任公司，基金托管人為中國建設銀行股份有限公司。
2、本公告僅對本基金開放場內、場外基金份額申購業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在6月9日《證券時報》上的《鵬華價值優勢股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》、《鵬華價值優勢基金份額發售公告》(以下簡稱“份額發售公告”)和《鵬華價值優勢基金基金合同摘要》。投資者亦可通過本公司網站(www.phfund.com.cn)查閱本基金《基金合同》和《招募說明書》等資料。
3、投資者可以通過場外、場內兩種方式申購本基金。場外申購通過本基金的直銷機構及場外代銷機構辦理，場內申購通過場內代銷機構辦理。
4、有關本基金開放申購的具體規定若有變化，本公司將另行公告。
一、本基金申購業務安排
(一)申購業務辦理時間
本基金辦理日常申購的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停申購時除外)。開放時間為：每個基金開放日的9：30-15：00。
由于各銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體申購時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構具體規定的時間為準。
若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及具體業務辦理時間進行相應的調整并公告。
(二)申購對象
中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(三)申購的數額限制
場內申購的申報單位以深圳證券交易所的規定為準。投資者通過代銷機構場外申購本基金，單筆最低申購金額為1,000元；通過我公司直銷中心場外申購本基金，首次最低金額為10萬元，追加申購單筆最低金額為1萬元(通過“鵬友e家”基金網上交易系統認購暫不受此限制)。實際操作中，以各銷售機構的具體規定為準。
本基金管理人可依據相關法律、法規調整上述金額限制并及時公告。
(四)申購費率：
本基金對申購設置級差費率，申購費率隨申購金額的增加而遞減，最高申購費率不超過1.5%。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。
1、基金管理人可以在符合法律法規規定及基金合同約定的前提下，根據市場情況和要求，制定各類基金促銷計劃、針對通過特定交易方式等進行基金交易的投資者開展定期和不定期的基金促銷活動。基金管理人可以針對促銷活動范圍內的基金投資者，進行基金申購費率的調整。
2、基金管理人也可以在基金合同約定的范圍內調整相關費率或收費方式。
3、基金管理人最遲應于新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種中國證監會指定的媒體上公告。
二、開放申購后基金份額凈值公告
從2006年8月16日起，本基金管理人將通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構網點營業場所、基金管理人的客戶服務電話、基金管理人網站等媒介公布上一個基金開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值。敬請投資者留意。
三、根據本基金《基金合同》和《招募說明書》等的有關規定，本基金自基金合同生效后不超過三個月的時間起開始辦理贖回業務。具體辦理時間將另行公告。
四、本基金管理人已于2006年7月28日向所有鵬華價值優勢證券投資基金的投資者郵寄了《交易對賬單》和《“鵬友會”通訊》，如果您在合理的時間內未收到此資料，請及時與我公司客戶服務中心聯系。請投資者收到對賬單后注意核對開戶信息是否準確、完整，如需補充或更改，請及時到原開戶網點更正相關資料或致電我公司客戶服務中心。
如有任何疑問，歡迎與我們聯系：
客戶服務中心電話：400-6788-999，0755-82353668
電子郵件地址： service@mail.phfund.com.cn
五、銷售機構
(一)直銷機構：
鵬華基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：深圳市福田區益田路與福華三路交匯處深圳國際商會中心43層
全國統一客服務電話：400-6788-999
北京分公司電話：(010)88082426
上海分公司電話：(021)58825962
(二)代銷機構：
1、場外代銷機構
(1)中國建設銀行
客戶服務電話：95533
網站：www.ccb.cn
(2)交通銀行
客戶服務統一咨詢電話：95559
公司網站：www.bankcomm.com
(3)深圳發展銀行
客服電話：95501
公司網址： www.db.com.cn
(4)興業銀行
客戶服務熱線：95561
網站：www.cib.com.cn
(5)證券公司：廣發證券、國泰君安證券、中國銀河證券、、國信證劵 、申銀萬國證券、招商證券、中信證券、中信建投證券、海通證券、華泰證券、 聯合證券 、長江證券、平安證券、湘財證券、東莞證券、國都證券、山西證券 、齊魯證券、東海證券、興業證券、長城證券、中信萬通證券、金通證券、上海證券等。
2、場內代銷機構
具有中國證監會認定的基金代銷業務資格且符合風險控制要求的深交所會員單位可以辦理本基金的場內申購業務。
場內代銷機構的相關信息同時通過深圳證券交易所網站(www.szse.cn)登載。
3、基金管理人可以根據相關法律法規要求，調整本基金的銷售機構，并及時公告。
4、以上各銷售機構的地址、聯系方式、工作日辦理業務的具體時間和其它有關信息、規定等事項，請參見本基金的份額發售公告、相關業務公告及各銷售機構的有關規定，也可致電各銷售機構客戶服務電話咨詢。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
