方信

　　今日基金重要信息有匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金正式設(shè)立，初次募集規(guī)模49億多份，是不很不錯(cuò)的起步。今日新老基金的重要業(yè)務(wù)公告比較多，包括國(guó)泰基金管理有限公司新增服務(wù)項(xiàng)目等。另外還有一些基金分紅信息，值得相關(guān)投資人關(guān)注。

　　匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同生效

　　匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]125號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年7月21日起向全社會(huì)公開(kāi)募集。截止到2006年8月1日，基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額為4,934,747,123.27元人民幣，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)1,028,453.21元人民幣。上述募集資金已于2006年8月7日劃入本基金在基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司開(kāi)立的基金托管專戶。

　　本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為116,903戶，按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算，本息合計(jì)募集基金份額總額為4,935,775,576.48份，已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。

　　本基金于2006年8月7日得到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件，基金合同于2006年8月7日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。

　　本基金的申購(gòu)、贖回自基金合同生效之日后不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間起開(kāi)始辦理。在確定了本基金開(kāi)放申購(gòu)、贖回的日期后，本基金管理人將最遲于開(kāi)始辦理日之前3個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體上予以披露。

　　東方金賬簿貨幣市場(chǎng)基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)

　　東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]106號(hào)文批準(zhǔn)，于2006年7月3日起向社會(huì)公開(kāi)募集。本基金基金合同于2006年8月2日正式生效。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”)、《東方金賬簿貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書》”)的有關(guān)規(guī)定，本基金定于2006年8月10日開(kāi)始辦理申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)(基金代碼：400005)。

　　現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金為契約型開(kāi)放式貨幣市場(chǎng)基金，基金管理人為東方基金管理有限責(zé)任公司(以下稱“本基金管理人”)，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為東方基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)民生銀行股份有限公司。

　　2、本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放申購(gòu)和贖回的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年6月29日《中國(guó)證券報(bào)》的本基金的《招募說(shuō)明書》。投資者亦可通過(guò)本基金管理人網(wǎng)站(www.orient-fund.com)查閱本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等資料。

　　一、銷售機(jī)構(gòu)

　　1、直銷機(jī)構(gòu)：東方基金管理有限責(zé)任公司直銷中心

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路99號(hào)

　　直銷中心電話：(010)82621888-6837

　　直銷中心傳真：(010)62532299

　　客服熱線：(010)82621190

　　聯(lián)系人：雷蕾

　　2、代銷機(jī)構(gòu)：

　　中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、東北證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、山西證券有限責(zé)任公司。

　　3、以上各銷售機(jī)構(gòu)的地址、聯(lián)系方式、工作日辦理業(yè)務(wù)的具體時(shí)間和其它有關(guān)信息、規(guī)定等事項(xiàng)，請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)孛襟w上刊登的公告或各銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告為準(zhǔn)。

　　4、若增加新的直銷網(wǎng)點(diǎn)或者新的代銷機(jī)構(gòu)，本基金管理人將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　二、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)安排

　　(一)日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

　　本基金辦理日常申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停時(shí)除外)。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所交易日的交易時(shí)間。目前,上海證券交易所、深圳證券交易所的交易時(shí)間為交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。

　　若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他原因，基金管理人可對(duì)前述開(kāi)放日及具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并于實(shí)施前在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告。

　　投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的,其基金份額申購(gòu)、贖回視為下一開(kāi)放日的交易申請(qǐng)。

　　(二)申購(gòu)、贖回的數(shù)額限制

　　1、申購(gòu)基金的數(shù)額限制

　　投資者申購(gòu)本基金，首次單筆最低申購(gòu)金額為1000元，追加申購(gòu)最低金額為1000元；代銷機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

　　2、申請(qǐng)贖回基金的份額

　　基金份額持有人贖回本基金的最低份額為500份基金份額,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導(dǎo)致該持有人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額余額少于500份基金份額時(shí),基金管理人自動(dòng)將該持有人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金全部份額一次性贖回。

　　3、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述數(shù)量限制。基金管理人應(yīng)在變更前依照有關(guān)規(guī)定在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

　　(三) 申購(gòu)費(fèi)與贖回費(fèi)：

　　1、申購(gòu)費(fèi)

　　本基金的申購(gòu)費(fèi)率為零。

　　2、贖回費(fèi)

　　本基金的贖回費(fèi)率為零。

　　三、基金收益公告

　　從2006年8月10日起，本基金管理人將通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、本基金管理人的網(wǎng)站及客戶服務(wù)系統(tǒng)等媒介公布本基金每萬(wàn)份基金份額凈收益與基金七日年化收益率，敬請(qǐng)投資者留意。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但投資者購(gòu)買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書》。

　　銀河基金管理有限公司關(guān)于副總經(jīng)理

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金行業(yè)高級(jí)管理人員任職管理辦法》及《銀河基金管理有限公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，并報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核批準(zhǔn)(證監(jiān)基金字[2006]146號(hào)文)，銀河基金管理有限公司決定聘任姜皓先生為公司副總經(jīng)理。 　　

　　附件： 　　

　　姜皓先生，1967年出生，現(xiàn)為西安交通大學(xué)管理學(xué)院管理工程在讀博士。曾任湖南金盛期貨經(jīng)紀(jì)有限公司總裁、泰陽(yáng)證券有限責(zé)任公司總裁助理兼董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)副主任、亞洲證券有限公司副總裁、富成證券經(jīng)紀(jì)有限公司總裁。

　　天治天得利貨幣市場(chǎng)基金支付收益

　　天治天得利貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同于2006年7月5日生效。根據(jù)《天治天得利貨幣市場(chǎng)基金基金合同》及《天治天得利貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書》的約定，本基金管理人天治基金管理有限公司定于2006年8月8日對(duì)本基金自2006年7月5日起至2006年8月8日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年8月8日將基金份額持有人所擁有的自2006年7月5日起至2006年8月8日期間的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　基金份額持有人的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　基金份額持有人累計(jì)收益＝∑基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累加)

　　基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額總數(shù)/10000×當(dāng)日每萬(wàn)份基金凈收益 (保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配)。其中，基金份額持有人當(dāng)日分配的基金凈收益參與下一開(kāi)放日基金收益分配，納入基金份額持有人持有的基金份額總數(shù)的計(jì)算。

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年8月8日

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年8月8日

　　3、本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年8月9日

　　三、收益支付對(duì)象

　　2006年8月7日在天治基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年8月8日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年8月9日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字［2002］128 號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年8月8日申購(gòu)的基金份額不享有當(dāng)日的分配收益，2006年8月8日贖回的基金份額享有當(dāng)日的分配收益。

　　2、投資者于2006年8月8日全部贖回基金份額，本基金將自動(dòng)計(jì)算其累計(jì)收益，并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付。

　　3、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月8日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延至下一工作日。本基金管理人將不再另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　投資者可通過(guò)以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

　　1、天治基金管理有限公司網(wǎng)站：www.chinanature.com.cn；

　　2、天治基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-34064800；

　　3、中國(guó)民生銀行股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、華泰證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、金元證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、山西證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司等的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　國(guó)聯(lián)安基金開(kāi)通直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

　　為更好地滿足投資者的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)決定于2006年8月10日開(kāi)通公司直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其持有的本公司旗下某只開(kāi)放式基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的另一只開(kāi)放式基金的份額。

　　(一)適用基金范圍：

　　本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司已發(fā)行和管理的德盛穩(wěn)健證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“德盛穩(wěn)健”，代碼：255010)、德盛小盤精選證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“德盛小盤”，代碼：257010)以及德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“德盛安心”，代碼：253010)、德盛精選股票證券投資基金(前端)(以下簡(jiǎn)稱“德盛精選”，代碼：257020)。

　　本公司今后發(fā)行的其他開(kāi)放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)另行公告。

　　(二)適用投資者范圍：

　　直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)指投資者通過(guò)本公司直銷中心或個(gè)人投資者通過(guò)本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)(https://trade.gtja-allianz.com)辦理。

　　(三)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)及轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：

　　1、 通過(guò)本公司直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)三部分。

　　(1)目前，本公司旗下基金贖回費(fèi)率如下：

　　上述贖回費(fèi)率可能根據(jù)本公司公告而進(jìn)行調(diào)整。

　　(2)轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購(gòu)費(fèi)率的差額計(jì)算收取，具體計(jì)算公式如下：

　　基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率 = max [(轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率)，0 ]，即轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率，如為負(fù)數(shù)則取0。

　　目前基金轉(zhuǎn)換的轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)率如下：

　　(3)通過(guò)本公司直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)辦理基金轉(zhuǎn)換的投資者，轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率為零。如基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)率調(diào)整將另行公告。

　　(4)其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用的轉(zhuǎn)換費(fèi)率將在開(kāi)通時(shí)另行公告。

　　2、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：

　　轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率

　　轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

　　注：轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。

　　3、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)舉例：

　　例：某投資者于某日通過(guò)本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)將其持有的德盛穩(wěn)健10,000份轉(zhuǎn)換為德盛安心。假設(shè)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日德盛穩(wěn)健的基金單位資產(chǎn)凈值為1.050元，德盛安心的基金單位資產(chǎn)凈值為1.040元。則

　　德盛穩(wěn)健贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×德盛穩(wěn)健當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值×德盛穩(wěn)健贖回費(fèi)率

　　＝10,000.00×1.050×0.5%＝52.50元

　　轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×德盛穩(wěn)健當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值-德盛穩(wěn)健贖回費(fèi)

　　＝10,000.00×1.050-52.50＝10,447.50元

　　申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)＝0

　　轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)

　　＝10,447.50-0＝10,447.50元

　　轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/德盛安心當(dāng)日單位基金資產(chǎn)凈值

　　＝10,447.50/1.040＝10,045.67份

　　(四)業(yè)務(wù)規(guī)則：

　　1、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。

　　2、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的單位資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。

　　3、正常情況下，基金注冊(cè)與過(guò)戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后(包括該日)投資者可通過(guò)本公司直銷業(yè)務(wù)平臺(tái)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

　　4、目前基金轉(zhuǎn)換的最低申請(qǐng)份額為1000份基金單位。基金份額持有最低為100份基金單位。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)換出后該基金份額不足100份時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。

　　5、單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過(guò)上一開(kāi)放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

　　6、目前，投資者轉(zhuǎn)入的基金份額將被自動(dòng)記入前端收費(fèi)模式下。

　　(五)暫停基金轉(zhuǎn)換的情形及處理：

　　出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

　　1、不可抗力的原因?qū)е禄�金無(wú)法正常運(yùn)作。

　　2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

　　3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金單位轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

　　4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說(shuō)明書》已載明并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

　　發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)最遲提前2個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登重新開(kāi)放基金轉(zhuǎn)換的公告。

　　(六)重要提示：

　　1、基金發(fā)行期內(nèi)不受理基金轉(zhuǎn)入交易申請(qǐng)，該基金成立并開(kāi)放申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)后受理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。新基金的轉(zhuǎn)換規(guī)定，以本公司公告為準(zhǔn)。

　　2、本公告僅對(duì)德盛穩(wěn)健、德盛小盤、德盛安心、德盛精選的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說(shuō)明。

　　3、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2個(gè)工作日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

　　4、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金招募說(shuō)明書。欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)登陸本公司網(wǎng)站(www.gtja-allianz.com)或撥打本公司的客戶服務(wù)熱線(021-38784766)。

　　光大保德信基金公司將公司固有資金投資旗下的貨幣基金部分轉(zhuǎn)換為旗下量化核心基金

　　根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于基金管理公司運(yùn)用固有資金進(jìn)行基金投資有關(guān)事項(xiàng)的通知》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就光大保德信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)運(yùn)用公司固有資金投資旗下貨幣基金部分轉(zhuǎn)換為旗下量化核心基金的有關(guān)事宜公告如下： 　　

　　本公司擬于2006年8月10日通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)將原部分固有資金投資的光大保德信貨幣基金(基金代碼：360003)1000萬(wàn)份轉(zhuǎn)換為光大保德信量化核心證券投資基金(基金代碼：360001)，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)為1000元。 　　

　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、公司章程和有關(guān)投資管理制度、基金合同及招募說(shuō)明書的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎、穩(wěn)健、公開(kāi)、公平的原則進(jìn)行投資，嚴(yán)格履行相關(guān)信息披露義務(wù)，積極維護(hù)基金份額持有人的利益。 　　

　　光大保德信量化核心證券投資基金系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2004年6月11日出具的證監(jiān)基金字[2004]85號(hào)文核準(zhǔn)公開(kāi)募集。該基金的基金合同于2004年8月27日正式生效。 　　

　　光大保德信貨幣市場(chǎng)基金系經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2005年4月25日出具的證監(jiān)基金字[2005]69號(hào)文核準(zhǔn)公開(kāi)募集。該基金的基金合同于2005年6月9日正式生效。

　　國(guó)泰基金管理有限公司新增服務(wù)項(xiàng)目

　　為了更好地為基金持有人提供便利性和多樣化的服務(wù)，國(guó)泰基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)在原有的電話、短信、EMAIL、網(wǎng)站、信函、傳真等服務(wù)方式的基礎(chǔ)上新增以下服務(wù)方式： 　　

　　一、本公司自 2006 年 8 月10日起開(kāi)通“國(guó)泰基金投資人Q俱樂(lè)部”，俱樂(lè)部群號(hào)碼“27965876”。此服務(wù)渠道為基于騰訊QQ系統(tǒng)而建的QQ組群網(wǎng)絡(luò)即時(shí)在線服務(wù)，凡本公司的基金持有人都可以申請(qǐng)加入，經(jīng)過(guò)必要的實(shí)名認(rèn)證后即可成為俱樂(lè)部成員。俱樂(lè)部成員可以享受以下服務(wù)： 　　

　　1、相關(guān)基金理財(cái)與市場(chǎng)信息的咨詢 　　

　　2、相關(guān)基金交易手續(xù)及流程的互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程援助 　　

　　3、國(guó)泰基金最新公告查閱 　　

　　4、國(guó)泰基金最新活動(dòng)與產(chǎn)品促銷信息獲取 　　

　　5、基金產(chǎn)品與投資洽談 　　

　　6、證券理財(cái)經(jīng)驗(yàn)交流 　　

　　7、國(guó)泰基金理財(cái)服務(wù)定制訂閱 　　

　　8、投訴與建議提交等 　　

　　二、本公司“全國(guó)跨區(qū)域免收長(zhǎng)途話費(fèi)客戶服務(wù)電話(4008-888-688)”自8月10日起開(kāi)通手機(jī)和小靈通直播功能。投資者使用手機(jī)和小靈通播打本公司客戶服務(wù)電話4008-888-688電話，可享受與固定電話同樣的免收長(zhǎng)途話，僅收市內(nèi)電話費(fèi)用的優(yōu)惠。 　　

　　如需詳細(xì)咨詢以上服務(wù)詳情，敬請(qǐng)通過(guò)以下方式： 　　

　　1、國(guó)泰基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：4008-888-688，021-33134688 　　

　　2、國(guó)泰基金管理有限公司網(wǎng)站：www.gtfund.com 　　

　　泰和證券投資基金2006年中期收益分配預(yù)告

　　為及時(shí)回報(bào)基金持有人，保護(hù)基金持有人利益，嘉實(shí)基金管理有限公司計(jì)劃進(jìn)行基金泰和2006年中期收益分配，并與基金泰和2006年半年度報(bào)告一并公告。

　　鑒于最近有許多投資者來(lái)電來(lái)函詢問(wèn)基金泰和分紅情況，現(xiàn)將中期收益分配方案預(yù)告如下：

　　基金泰和 2006年1-6月份實(shí)現(xiàn)基金凈收益528,763,430.91元，加上期初未分配收益1,464,961.33元，期末可供分配基金凈收益為530,228,392.24元。

　　2006年中期收益分配預(yù)案：擬向全體基金份額持有人按每份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元，合計(jì)260,000,000.00元。

　　上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及中期收益分配預(yù)案已經(jīng)基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。

　　基金簡(jiǎn)稱：基金泰和 基金代碼：500002

　　基金凈收益、可供分配基金凈收益、基金份額分配收益及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等收益分配有關(guān)事項(xiàng)，在基金泰和2006年半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，以基金泰和2006年半年度報(bào)告、基金泰和2006年中期基金收益分配公告為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)投資者留意基金泰和2006年中期收益分配公告。

　　豐和價(jià)值證券投資基金2006年中期收益分配預(yù)告

　　為及時(shí)回報(bào)基金持有人，保護(hù)基金持有人利益，嘉實(shí)基金管理有限公司計(jì)劃進(jìn)行基金豐和2006年中期收益分配，并與基金豐和2006年半年度報(bào)告一并公告。

　　鑒于最近有許多投資者來(lái)電來(lái)函詢問(wèn)基金豐和分紅情況，現(xiàn)將中期收益分配方案預(yù)告如下：

　　基金豐和2006年1-6月份實(shí)現(xiàn)基金凈收益626,472,692.13元，加上期初未分配收益4,557,422.35元，期末可供分配基金凈收益為631,030,114.48元。

　　2006年中期收益分配預(yù)案：擬向全體基金份額持有人按每份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.10元，合計(jì)300,000,000.00元。

　　上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及中期收益分配預(yù)案已經(jīng)基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核。

　　基金簡(jiǎn)稱：基金豐和 基金代碼：184721

　　基金凈收益、可供分配基金凈收益、基金份額分配收益及其權(quán)益登記日、紅利派發(fā)日等收益分配有關(guān)事項(xiàng)，在基金豐和2006年半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，以基金豐和2006年半年度報(bào)告、基金豐和2006年中期基金收益分配公告為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)投資者留意基金豐和2006年中期收益分配公告。

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。