基金人士告訴記者,規模的排名正在淡化,一些基金公司更看重在其他領域的發展,比如專戶、子公司。
理財周報見習記者 郭建鵬/北京報道
基金中期規模公布完畢,毫無疑問,天弘基金繼續穩坐規模第一位,而縱觀多家在規模上表現出色的公司,多得益于旗下的貨幣基金。
除了天弘基金外,前十排名中依然發生著變化,與去年底相比,表現搶眼的當屬工銀瑞信[微博]和匯添富,前者憑借貨幣基金和債基的優勢、一舉直接擠進前三甲,后者也晉升到前十行列。
理財周報記者統計發現,截至二季度末,共有8家公司守住了千億規模。在規模變化中,最惹眼的首推興業全球,與去年底相比,其規模上升了19位,在年中排名中位列第11位,皆因旗下一款貨幣基金,此外名次明顯上升的還有國金通用和民生加銀。
有上升自然也有下降,年中規模排名中,名次下降較為明顯的有富安達、匯豐晉信和華宸未來,與去年底相比,分別下降了9位、8位、8位。
8家公司守住千億規模
天弘基金繼續守住了規模一哥的位置。
Wind數據顯示,天弘基金以5861.79億元的管理規模,保住了一季度末的首位。
截至二季度末,余額寶[微博]份額為5741.6億份,最近一個季度的份額變化為3888.18億份,變動率為209.78%,余額寶成為規模最大的基金。
華夏基金[微博]排在天弘基金之后,規模為3168億元。在其之后的是工銀瑞信,這是前十排名中引人矚目的一家基金公司。
Wind數據顯示,截至2013年底,工銀瑞信管理規模為1094.61億元,排在第八位;而今年一季度末,其規模為1719.9億元,上升到第四位;到今年二季度末,工銀瑞信管理規模增加為1918.17億元,位置更是上升到第三,管理規模和公司排名都在穩步上升。
具體到產品層面,截至二季度末,工銀瑞信旗下的工銀瑞信貨幣規模為869.78億份,在可比的2341只基金中,規模排在第四位,與上一季度相比,份額變化為626.95億份。
三甲之外,規模前十的公司還有南方、嘉實、易方達、廣發、博時、匯添富和中銀,Wind數據顯示,截至二季度末,上述7家公司的管理規模分別為1888.11億元、1810.54億元、1325.11億元、1242.17億元、1042.59億元、981.16億元、917.37億元。截至二季度末,共有8家基金公司的規模突破了千億元。
與去年底相比,匯添富排名上升了4位,排在第9位,規模也增加至981.16億元。相比之下,排在第十位的中銀基金規模縮水,由去年底的1217.09億元減少到目前的917.37億元,名次也從去年底的第六位下降至第十位。
中銀基金規模縮水,旗下多只貨幣基金規模也與上一季度相比有所減少。
興業全球最黑馬
當排名劃分到規模層面時,收益率并不突出的貨幣基金,此時拋頭露臉。
Wind數據顯示,截至二季度末,規模前十的基金產品中,有9只是貨幣基金,剩下的一只是被動指數型基金,為嘉實滬深300ETF,份額為367.99億份,在基金產品中規模排名中排在第9位。
股票型基金方面,規模靠前的兩只產品是中郵核心成長和廣發聚豐,截至二季度末的份額分別為242.23億份和232.89億份。
說到一只產品助力一家基金公司迅速擴大規模,不得不提興業全球旗下基金興全添利寶,這只成立于今年2月27日的貨幣基金,截至6月30日,其規模已經達到519.34億元。
受該產品的影響,興業全球的排名也迅速攀升。
Wind數據顯示,去年年底,興業全球管理規模為322.34億元,排在第30位;截至今年一季度末,興業全球管理規模為337.42億元、排在26位;而今年二季度末,興業全球管理規模飆升到855.91億元,直線上升到第11位。
興業全球之外,規模排名明顯上升的還有國金通用和民生加銀,與去年底相比,這兩家基金公司的排名分別上升了13位和11位。
其中,民生加銀的規模從去年底的153.4億元,上升到二季度末的278.43億元,排在第32位,同樣得益于旗下幾只貨幣型基金。
相比之下,雖然國金通用排名明顯上升,但截至二季度末,其管理規模也只有33.8億元,去年底的這家公司的規模為3.09億元。同樣是一家小公司的平安大華名次相比去年底也上升了7位,上半年的規模為66.03億元,排在56位。
16家公司規模少于10億元
并非所有小基金公司的規模都在上升。
與去年底相比,富安達、華宸未來、國開泰富、紐銀梅隆四家小型基金公司的規模排名都有明顯下降,管理規模都少于5億元,其中,華宸未來的管理規模只有1.18億元。
Wind數據也顯示,截至二季度末,管理規模少于10億元的共有16家公司。這16家公司中,成立時間最早的是金元惠理,于2006年11月成立,截至二季度末,其管理的規模為8.18億元,旗下有11只產品,不過,像金元惠理這樣的基金公司,大多依靠下面的子公司生存。
而基金管理規模少于50億元的公司則有28家,這里面,成立時間最早的是天冶基金,于2003年5月成立,截至二季度末,管理規模為39.49億元,具體到產品方面,天冶基金旗下有11只基金,貨幣基金只有1只、規模為3.55億元。
盡管規模排名依然受到多方關注,但在接受理財周報記者采訪時,一家較大型的基金公司人士也坦承,隨著基金公司的轉型,對于規模已經沒有以往那么看重,“以往看重規模排名,迫于股東壓力,尤其是股東為國有企業的基金公司,對于規模的追逐更加重視。”
“一些基金公司已經改變規模策略,轉向多元化發展,而股東對于基金公司的考量也在改變。”這位基金人士告訴記者,規模的排名正在淡化,一些基金公司更看重在其他領域的發展,比如專戶、子公司,“規模更多的是體現一種品牌作用,讓投資者知道你是一家大公司而已,但大公司并非好公司。”
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