6月3日基金交易提示
2014年06月03日(星期二)
基金份額拆分日
| 000246 | 博時月月薪定期支付債券 | 基金拆分公告日：2014-05-30，基金份額拆分日：2014-06-03 |
| 161908 | 萬家添利債券(LOF) | 基金拆分公告日：2014-04-29，基金份額拆分日：2014-06-03 |
| 162512 | 國聯安雙佳A信用分級債券 | 基金拆分公告日：2014-05-29，基金份額拆分日：2014-06-03 |
基金拆分公告日
| 000277 | 博時雙月薪定期支付債券 | 基金拆分公告日：2014-06-03，基金份額拆分日：2014-06-05 |
基金發行截止日
| 000609 | 華商新量化靈活配置混合 | 基金發行起始日：2014-05-12，基金發行截止日：2014-06-03，基金管理人：華商基金[微博]管理有限公司 |
| 000631 | 中銀聚利分級債券 | 基金發行起始日：2014-05-26，基金發行截止日：2014-06-03，基金管理人：中銀基金管理有限公司 |
| 000632 | 中銀聚利分級債券A | 基金發行起始日：2014-05-26，基金發行截止日：2014-06-03，基金管理人：中銀基金管理有限公司 |
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-03，基金管理人：博時基金[微博]管理有限公司 |
開放式基金交易提示
| 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 暫停日常贖回日：2014-06-03至2014-06-05 |
| 150038 | 萬家添利分級債券B | 暫停轉托管日：2014-06-03 |
| 161909 | 萬家添利分級債券A | 暫停日常贖回日：2014-06-03 |
| 161909 | 萬家添利分級債券A | 暫停轉托管日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分級債券A | 暫停日常申購日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 164207 | 天弘添利分級債券A | 暫停日常贖回日：2014-06-03至2014-09-02 |
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停日常申購日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停轉換轉出日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停轉換轉入日：2014-06-03至2014-06-06 |
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停定期定額日：2014-06-03至2014-06-06 |
暫停基金贖回日
| 000634 | 富國天盛靈活配置混合 | 暫停基金贖回：暫停基金贖回起始日：2014-06-03，暫停基金贖回截止日：2014-06-05 |
| 161909 | 萬家添利分級債券A | 暫停基金贖回：暫停基金贖回起始日：2014-06-03 |
| 164207 | 天弘添利分級債券A | 暫停基金贖回：暫停基金贖回起始日：2014-06-03，暫停基金贖回截止日：2014-09-02 |
基金發行起始日
| 000644 | 招商招金寶貨幣A | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000651 | 招商招金寶貨幣B | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-16，基金管理人：招商基金管理有限公司 |
| 000656 | 前海開源滬深300指數 | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-07-04，基金管理人：前海開源基金管理有限公司 |
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-03，基金管理人：博時基金管理有限公司 |
| 000670 | 天弘季加利理財債券A | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 000671 | 天弘季加利理財債券B | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-16，基金管理人：天弘基金管理有限公司 |
| 519918 | 華夏興和混合 | 基金發行起始日：2014-06-03，基金發行截止日：2014-06-17，基金管理人：華夏基金[微博]管理有限公司 |
招募說明書公告日
| 000652 | 博時裕隆混合 | 招募說明書公告日：2014-06-03 |
| 000664 | 國聯安通盈靈活配置混合 | 招募說明書公告日：2014-06-03 |
業績比較基準變動日
| 000652 | 博時裕隆混合 | 業績比較基準變動日：2014-06-03 |
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 業績比較基準變動日：2014-06-03 |
基金成立日
| 000652 | 博時裕隆混合 | 基金成立日：2014-06-03 |
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 基金成立日：2014-06-03 |
基金場外贖回起始日
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 基金場外贖回起始日：2014-06-03，基金管理人：博時基金管理有限公司 |
| 400023 | 東方多策略靈活配置混合 | 基金場外贖回起始日：2014-06-03，基金管理人：東方基金管理有限責任公司 |
基金場外申購起始日
| 000665 | 博時現金收益貨幣B | 基金場外申購起始日：2014-06-03，基金管理人：博時基金管理有限公司 |
| 400023 | 東方多策略靈活配置混合 | 基金場外申購起始日：2014-06-03，基金管理人：東方基金管理有限責任公司 |
基金簡稱變動日
| 050003 | 博時現金收益貨幣A | 基金簡稱變動日：2014-06-03，變動前簡稱：博時現金收益貨幣，變動后簡稱：博時現金收益貨幣A |
| 161908 | 萬家添利債券(LOF) | 基金簡稱變動日：2014-06-03，變動前簡稱：萬家添利分級債券，變動后簡稱：萬家添利債券(LOF) |
貨幣型基金收益結轉份額日
| 080011 | 長盛貨幣 | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 2014年第5次收益支付， 計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 2014年第5次收益支付， 計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-06至2014-06-03，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-05 |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-06至2014-06-03，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-05 |
| 400005 | 東方金賬簿貨幣 | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
貨幣型基金收益支付日
| 080011 | 長盛貨幣 | 2014年第6次收益支付，計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 150005 | 銀河銀富貨幣A | 2014年第5次收益支付，計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 150015 | 銀河銀富貨幣B | 2014年第5次收益支付，計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按日結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
| 160606 | 鵬華貨幣A | 2014年第6次收益支付，計算期間：2014-05-06至2014-06-03，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-05 |
| 160609 | 鵬華貨幣B | 2014年第6次收益支付，計算期間：2014-05-06至2014-06-03，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-05 |
| 400005 | 東方金賬簿貨幣 | 2014年第6次收益支付，計算期間：2014-05-05至2014-06-02，按月結轉，收益支付日：2014-06-03，收益結轉日：2014-06-03，結轉份額贖回起始日：2014-06-04 |
貨幣型基金結轉份額可贖回起始日
| 090005 | 大成貨幣A | 2014年第5次收益支付， 計算期間：2014-04-30至2014-05-29，按日結轉，收益支付日：2014-05-30，收益結轉日：2014-05-30，結轉份額贖回起始日：2014-06-03 |
| 091005 | 大成貨幣B | 2014年第5次收益支付， 計算期間：2014-04-30至2014-05-29，按日結轉，收益支付日：2014-05-30，收益結轉日：2014-05-30，結轉份額贖回起始日：2014-06-03 |
| 240006 | 華寶興業現金寶貨幣A | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-15至2014-05-29，按日結轉，收益支付日：2014-05-30，收益結轉日：2014-05-30，結轉份額贖回起始日：2014-06-03 |
| 240007 | 華寶興業現金寶貨幣B | 2014年第6次收益支付， 計算期間：2014-05-15至2014-05-29，按日結轉，收益支付日：2014-05-30，收益結轉日：2014-05-30，結轉份額贖回起始日：2014-06-03 |
基金到期日
| 150038 | 萬家添利分級債券B | 基金到期日：2014-06-03 |
| 161909 | 萬家添利分級債券A | 基金到期日：2014-06-03 |
| 184692 | 基金裕隆 | 基金到期日：2014-06-03 |
基金權益登記日
| 161618 | 融通歲歲添利定期開放債券A | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日：2014-06-03，基金場外除息日：2014-06-03，基金場外紅利發放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通歲歲添利定期開放債券B | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日：2014-06-03，基金場外除息日：2014-06-03，基金場外紅利發放日：2014-06-05 |
基金場外除息日
| 161618 | 融通歲歲添利定期開放債券A | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金場外除息日：2014-06-03，基金場外紅利發放日：2014-06-05 |
| 161619 | 融通歲歲添利定期開放債券B | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金場外除息日：2014-06-03，基金場外紅利發放日：2014-06-05 |
紅利轉再投資日
| 161618 | 融通歲歲添利定期開放債券A | 紅利轉再投資日：2014-06-03 |
| 161619 | 融通歲歲添利定期開放債券B | 紅利轉再投資日：2014-06-03 |
基金全稱變動日
| 161908 | 萬家添利債券(LOF) | 基金全稱變動日：2014-06-03，變動前全稱：萬家添利分級債券型證券投資基金，變動后全稱：萬家添利債券型證券投資基金(LOF) |
基金場內紅利發放日
| 161911 | 萬家強化收益定期開放債券 | 基金場內紅利發放日：2014-06-03 |
暫停基金申購日
| 164207 | 天弘添利分級債券A | 暫停基金申購：暫停基金申購起始日：2014-06-03，暫停基金申購截止日：2014-09-02 |
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停基金申購：暫停基金申購起始日：2014-06-03，暫停基金申購截止日：2014-06-06 |
封閉式基金終止上市日
| 184692 | 基金裕隆 | 封閉式基金終止上市公告日：2014-05-28，封閉式基金終止上市日：2014-06-03，封轉開對應基金代碼：000652，封轉開對應基金簡稱：博時裕隆混合 |
暫停基金轉換轉入日
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停轉換轉入：暫停轉換轉入起始日：2014-06-03，暫停轉換轉入截止日：2014-06-06 |
暫停定期定額日
| 519676 | 銀河保本混合 | 暫停定期定額申購：暫停定期定額申購起始日：2014-06-03，暫停定期定額申購截止日：2014-06-06 |
基金經理調整公告日
| 519738 | 交銀周期回報靈活配置混合 | 基金經理調整公告日：2014-06-03，變動前基金經理：李永興，變動后基金經理：李永興、項廷鋒 |
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