1月22日基金交易提示
2014年01月22日(星期三)
基金轉換起始日
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛同鑫保本混合(代碼：080007)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛同鑫二號保本混合(代碼：080015)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛同禧信用增利債券A(代碼：080009)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛同禧信用增利債券C(代碼：080010)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛積極配置債券(代碼：080003)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛同祥泛資源主題股票(代碼：080008)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛量化紅利策略股票(代碼：080005)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛創新先鋒混合(代碼：080002)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛成長價值混合(代碼：080001)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛貨幣(代碼：080011)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛電子信息產業股票(代碼：080012)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛純債債券A(代碼：000050)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛純債債券C(代碼：000052)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛上證市值百強ETF聯接(代碼：000063)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛添利寶貨幣A(代碼：000424)起始日：2014-01-22 |
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 轉換成長盛添利寶貨幣B(代碼：000425)起始日：2014-01-22 |
基金場外贖回起始日
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 基金場外贖回起始日：2014-01-22，基金管理人：長盛基金管理有限公司 |
| 000483 | 鑫元貨幣A | 基金場外贖回起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 000484 | 鑫元貨幣B | 基金場外贖回起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 165521 | 信誠中證800金融指數分級 | 基金場外贖回起始日：2014-01-22，基金管理人：信誠基金管理有限公司 |
基金場外申購起始日
| 000354 | 長盛城鎮化主題股票 | 基金場外申購起始日：2014-01-22，基金管理人：長盛基金管理有限公司 |
| 000483 | 鑫元貨幣A | 基金場外申購起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 000484 | 鑫元貨幣B | 基金場外申購起始日：2014-01-22，基金管理人：鑫元基金管理有限公司 |
| 165521 | 信誠中證800金融指數分級 | 基金場外申購起始日：2014-01-22，基金管理人：信誠基金管理有限公司 |
基金發行截止日
| 000480 | 東方紅新動力混合 | 基金發行起始日：2013-12-30，基金發行截止日：2014-01-22，基金管理人：上海東方證券資產管理有限公司 |
| 160624 | 鵬華消費領先混合 | 基金發行起始日：2014-01-02，基金發行截止日：2014-01-22，基金管理人：鵬華基金管理有限公司 |
基金場外紅利發放日
| 020018 | 國泰金鹿保本混合 | 每10份基金稅前分紅：0.22元，每10份基金稅后分紅：0.22元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 020026 | 國泰成長優選股票 | 每10份基金稅前分紅：0.223元，每10份基金稅后分紅：0.223元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 040001 | 華安創新股票 | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 每10份基金稅前分紅：0.08元，每10份基金稅后分紅：0.08元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 每10份基金稅前分紅：0.02元，每10份基金稅后分紅：0.02元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 每10份基金稅前分紅：0.53元，每10份基金稅后分紅：0.53元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 每10份基金稅前分紅：0.53元，每10份基金稅后分紅：0.53元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050008 | 博時第三產業股票 | 每10份基金稅前分紅：0.99元，每10份基金稅后分紅：0.99元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050015 | 博時亞太精選股票(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.7元，每10份基金稅后分紅：0.7元，基金權益登記日： 2014-01-15，基金場外除息日：2014-01-14，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050022 | 博時回報靈活配置混合 | 每10份基金稅前分紅：0.36元，每10份基金稅后分紅：0.36元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050025 | 博時標普500ETF聯接(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.066元，每10份基金稅后分紅：0.066元，基金權益登記日： 2014-01-10，基金場外除息日：2014-01-09，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050026 | 博時醫療保健行業股票 | 每10份基金稅前分紅：1.3元，每10份基金稅后分紅：1.3元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050030 | 博時亞洲票息收益債券(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.234元，每10份基金稅后分紅：0.234元，基金權益登記日： 2014-01-15，基金場外除息日：2014-01-14，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050202 | 博時亞洲票息收益債券現匯(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.038元，每10份基金稅后分紅：0.038元，基金權益登記日： 2014-01-15，基金場外除息日：2014-01-14，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 050203 | 博時亞洲票息收益債券現鈔(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.038元，每10份基金稅后分紅：0.038元，基金權益登記日： 2014-01-15，基金場外除息日：2014-01-14，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 096001 | 大成標普500等權重指數(QDII) | 每10份基金稅前分紅：0.048元，每10份基金稅后分紅：0.048元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-17，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 每10份基金稅前分紅：0.53元，每10份基金稅后分紅：0.53元，基金權益登記日： 2014-01-17，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 100026 | 富國天合穩健股票 | 每10份基金稅前分紅：0.38元，每10份基金稅后分紅：0.38元，基金權益登記日： 2014-01-17，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 110010 | 易方達價值成長混合 | 每10份基金稅前分紅：0.03元，每10份基金稅后分紅：0.03元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 110012 | 易方達科匯靈活配置混合 | 每10份基金稅前分紅：0.3元，每10份基金稅后分紅：0.3元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 110015 | 易方達行業領先股票 | 每10份基金稅前分紅：0.26元，每10份基金稅后分紅：0.26元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.53元，每10份基金稅后分紅：0.53元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160512 | 博時卓越品牌股票(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.3元，每10份基金稅后分紅：0.3元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160515 | 博時安豐18個月定開債(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160613 | 鵬華盛世創新股票(LOF) | 每10份基金稅前分紅：1.17元，每10份基金稅后分紅：1.17元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.46元，每10份基金稅后分紅：0.46元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 163805 | 中銀策略股票 | 每10份基金稅前分紅：0.6元，每10份基金稅后分紅：0.6元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 163819 | 中銀信用增利債券 | 每10份基金稅前分紅：0.03元，每10份基金稅后分紅：0.03元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 166008 | 中歐增強回報債券(LOF) | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 180002 | 銀華保本增值混合 | 每10份基金稅前分紅：0.063元，每10份基金稅后分紅：0.063元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 206001 | 鵬華行業成長混合 | 每10份基金稅前分紅：0.1元，每10份基金稅后分紅：0.1元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 310378 | 申萬菱信添益寶債券A | 每10份基金稅前分紅：0.657元，每10份基金稅后分紅：0.657元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 310379 | 申萬菱信添益寶債券B | 每10份基金稅前分紅：0.578元，每10份基金稅后分紅：0.578元，基金權益登記日： 2014-01-21，基金場外除息日：2014-01-21，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 470008 | 匯添富策略回報股票 | 每10份基金稅前分紅：0.2元，每10份基金稅后分紅：0.2元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 470010 | 匯添富多元收益債券A | 每10份基金稅前分紅：0.03元，每10份基金稅后分紅：0.03元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 470078 | 匯添富增強收益債券C | 每10份基金稅前分紅：0.15元，每10份基金稅后分紅：0.15元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 500038 | 基金通乾 | 每10份基金稅前分紅：0.25元，每10份基金稅后分紅：0.25元，基金權益登記日： 2014-01-16，基金場外除息日：2014-01-17，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 511880 | 銀華貨幣ETF | 每10份基金稅前分紅：32.08元，每10份基金稅后分紅：32.08元，基金權益登記日： 2014-01-16，基金場外除息日：2014-01-17，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 每10份基金稅前分紅：0.47元，每10份基金稅后分紅：0.47元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 519066 | 匯添富藍籌穩健混合 | 每10份基金稅前分紅：0.69元，每10份基金稅后分紅：0.69元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 519069 | 匯添富價值精選股票 | 每10份基金稅前分紅：0.36元，每10份基金稅后分紅：0.36元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
| 519078 | 匯添富增強收益債券A | 每10份基金稅前分紅：0.15元，每10份基金稅后分紅：0.15元，基金權益登記日： 2014-01-20，基金場外除息日：2014-01-20，基金場外紅利發放日：2014-01-22 |
紅利轉再投資日
| 040001 | 華安創新股票 | 紅利轉再投資日：2014-01-22 |
| 040012 | 華安強化收益債券A | 紅利轉再投資日：2014-01-22 |
| 040013 | 華安強化收益債券B | 紅利轉再投資日：2014-01-22 |
| 040036 | 華安安心收益債券A | 紅利轉再投資日：2014-01-22 |
| 040037 | 華安安心收益債券B | 紅利轉再投資日：2014-01-22 |
再投資贖回起始日
| 050008 | 博時第三產業股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 050022 | 博時回報靈活配置混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 050026 | 博時醫療保健行業股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 090004 | 大成精選增值混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 096001 | 大成標普500等權重指數(QDII) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 100022 | 富國天瑞強勢混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 100026 | 富國天合穩健股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 110001 | 易方達平穩增長混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 110013 | 易方達科翔股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 110029 | 易方達科訊股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 160613 | 鵬華盛世創新股票(LOF) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 163805 | 中銀策略股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 206001 | 鵬華行業成長混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 470008 | 匯添富策略回報股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 470010 | 匯添富多元收益債券A | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 470078 | 匯添富增強收益債券C | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 470888 | 匯添富香港優勢精選股票(QDII) | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 519066 | 匯添富藍籌穩健混合 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 519069 | 匯添富價值精選股票 | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
| 519078 | 匯添富增強收益債券A | 再投資贖回起始日：2014-01-22 |
基金上市日
| 150157 | 信誠中證800金融指數分級A | 基金上市日：2014-01-22 |
| 150158 | 信誠中證800金融指數分級B | 基金上市日：2014-01-22 |
基金場內紅利發放日
| 160505 | 博時主題行業股票(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 160512 | 博時卓越品牌股票(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 160515 | 博時安豐18個月定開債(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 160607 | 鵬華價值優勢股票(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 160613 | 鵬華盛世創新股票(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 160617 | 鵬華豐潤債券(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 161005 | 富國天惠成長混合(LOF) | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 163805 | 中銀策略股票 | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 470078 | 匯添富增強收益債券C | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 500038 | 基金通乾 | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 511880 | 銀華貨幣ETF | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 519008 | 匯添富優勢精選混合 | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 519066 | 匯添富藍籌穩健混合 | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 519069 | 匯添富價值精選股票 | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
| 519078 | 匯添富增強收益債券A | 基金場內紅利發放日：2014-01-22 |
基金場內申購起始日
| 165521 | 信誠中證800金融指數分級 | 基金場內申購起始日：2014-01-22 |
基金場內贖回起始日
| 165521 | 信誠中證800金融指數分級 | 基金場內贖回起始日：2014-01-22 |
貨幣型基金收益結轉份額日
| 320002 | 諾安貨幣A | 2014年第1次收益支付， 計算期間：2013-12-23至2014-01-21，按月結轉，收益支付日：2014-01-22，收益結轉日：2014-01-22，結轉份額贖回起始日：2014-01-23 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 2014年第1次收益支付， 計算期間：2013-12-23至2014-01-21，按月結轉，收益支付日：2014-01-22，收益結轉日：2014-01-22，結轉份額贖回起始日：2014-01-23 |
貨幣型基金收益支付日
| 320002 | 諾安貨幣A | 2014年第1次收益支付，計算期間：2013-12-23至2014-01-21，按月結轉，收益支付日：2014-01-22，收益結轉日：2014-01-22，結轉份額贖回起始日：2014-01-23 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 2014年第1次收益支付，計算期間：2013-12-23至2014-01-21，按月結轉，收益支付日：2014-01-22，收益結轉日：2014-01-22，結轉份額贖回起始日：2014-01-23 |
貨幣型基金結轉份額可贖回起始日
| 519998 | 長信利息收益貨幣B | 2014年第1次收益支付， 計算期間：2013-12-23至2014-01-20，按月結轉，收益支付日：2014-01-21，收益結轉日：2014-01-21，結轉份額贖回起始日：2014-01-22 |
| 519999 | 長信利息收益貨幣A | 2014年第1次收益支付， 計算期間：2013-12-23至2014-01-20，按月結轉，收益支付日：2014-01-21，收益結轉日：2014-01-21，結轉份額贖回起始日：2014-01-22 |