2013年4季報(bào)部分重倉(cāng)股數(shù)據(jù)

　　2013年基金四季報(bào)披露完畢。天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，基金2013年四季度主要提高制造業(yè)的配置比例，尤其是多只家電股得到基金大舉增持。而金融、文化傳媒、房地產(chǎn)等行業(yè)則遭基金大幅拋售。總體而言，消費(fèi)類(lèi)股票是基金四季度配置的主要品種，伊利股份守住基金第一大重倉(cāng)股的“寶座”。展望2014年，多數(shù)基金經(jīng)理在四季報(bào)中表達(dá)了對(duì)上半年行情的謹(jǐn)慎態(tài)度，但新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍將是超額收益的主要來(lái)源。績(jī)優(yōu)基金主要看好消費(fèi)、醫(yī)藥、環(huán)保、TMT和軍工等行業(yè)。

　　□本報(bào)記者 鄭洞宇

　　傳媒股遭遇“暴力”拋售

　　2013年四季度基金前五大重倉(cāng)行業(yè)為制造業(yè)、信息業(yè)、金融業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)零售業(yè)。其中，制造業(yè)基金持股總市值高達(dá)6646.34億元，占凈值比例由三季度的48.32%提升至52.80%；金融業(yè)持股市值583.05億元，占凈值比例由三季度的6.43%下滑至4.63%，成為基金四季度減持幅度最大的行業(yè)。此外，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)也遭到基金大幅減持，四季度基金持有市值為88.57億元，占凈值比例由三季度的2.26%下滑至0.70%。

　　個(gè)股方面，伊利股份為四季度基金第一大重倉(cāng)股，共有185只基金合計(jì)持股總市值達(dá)239.85億元，占流通股比例38.69%。格力電器成為基金第二大重倉(cāng)股，103只基金在四季度合計(jì)持股市值達(dá)133.73億元，占流通股比例13.71%，在基金力捧之下，格力電器四季度上漲23.08%。進(jìn)入基金前十大重倉(cāng)股行列的股票還包括中國(guó)平安、云南白藥、雙匯發(fā)展、海康威視、大華股份、歌爾聲學(xué)、上海家化。消費(fèi)股仍為基金的主要配置品種。

　　另一方面，華誼兄弟、百事通、光線傳媒、藍(lán)色光標(biāo)、博瑞傳播等傳媒股在四季度遭到基金大幅減持。其中華誼兄弟為四季度被基金拋售最多的股票，四季度僅剩4只基金持有市值1.18億元占流通股比例0.52%，而三季度有54只基金持有61.83億元占流通股比例19.43%。

　　績(jī)優(yōu)股基追捧新興產(chǎn)業(yè)

　　多數(shù)基金經(jīng)理在四季報(bào)中表達(dá)了對(duì)2014年上半年A股行情的謹(jǐn)慎。但盡管市場(chǎng)可能在2014年難現(xiàn)大級(jí)別機(jī)會(huì)，一些在2013年取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)的基金仍然看好新興產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)為，盡管經(jīng)濟(jì)前景不明朗，流動(dòng)性也并不樂(lè)觀，但目前市場(chǎng)整體估值上具有一定安全邊際，長(zhǎng)期來(lái)看投資的風(fēng)險(xiǎn)并不大。市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)可能依然表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性的和階段性的，而新興產(chǎn)業(yè)可能會(huì)是結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

　　華商主題精選基金則看好以下幾個(gè)方向：基于新股發(fā)行帶來(lái)的包括新股本身、新股替代和新股受益三類(lèi)機(jī)會(huì)；基于使用成本的降低而帶來(lái)更大應(yīng)用空間的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，包括光伏、LED、儲(chǔ)能等；基于優(yōu)質(zhì)軍工資產(chǎn)證券化帶來(lái)的軍工行業(yè)的整體性機(jī)會(huì)；環(huán)保問(wèn)題帶來(lái)的水、空氣凈化行業(yè)機(jī)會(huì)，以及環(huán)保壓力帶來(lái)的某些傳統(tǒng)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度提升的機(jī)會(huì)；基于4G網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張帶來(lái)的應(yīng)用機(jī)會(huì)，比如視頻傳輸?shù)鹊龋欢�基于新型城�?zhèn)化的需求刺激機(jī)會(huì)，比如文化消費(fèi)、教育醫(yī)療、養(yǎng)老等，將是市場(chǎng)的長(zhǎng)期方向。

　　2013年股基冠軍中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)認(rèn)為，改革的預(yù)期和經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底支撐資本市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，新股發(fā)行短期會(huì)對(duì)創(chuàng)業(yè)板估值造成壓力，但是依然看好優(yōu)質(zhì)創(chuàng)業(yè)板公司的發(fā)展前景，相信可以用成長(zhǎng)消化估值。未來(lái)會(huì)有更多的十年十倍的大牛股將從消費(fèi)、醫(yī)藥、環(huán)保和TMT等行業(yè)誕生；低估值、高增長(zhǎng)和擁有較寬護(hù)城河的企業(yè)是配置的首選。

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