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首批20家基金2013年四季報:整體八成高倉位

2014年01月20日 05:47  上海證券報 

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  ⊙記者 丁寧 ○編輯 張亦文

  今日,包括華夏、嘉實、南方等20多家基金公司披露了2013年度基金四季報。統計顯示,主動偏股型基金四季度維持了較高的平均股票倉位,整體倉位水平依舊維持在八成以上,但各家公司之間分化十分明顯。

  展望后市,基金普遍預期,在經濟增速下滑的情況下,趨勢性行情難現,而經濟轉型背景下結構性行情將延續,相對看好移動互聯網、醫療、節能環保及軍工行業的投資機會。

  整體高倉位 策略分化

  天相投顧數據顯示,納入統計范圍的215只主動偏股型基金(A/B/C合并計算)去年四季度末的平均股票倉位為80.54%,相較于三季度末81.53%的倉位略有下降,但整體依舊維持較高水平。

  開放式股票型基金倉位高達83.46%,開放式混合型基金平均倉位76.15%。

  需要指出的是,目前披露季報的20多家基金公司倉位策略分化明顯。其中華富、華商和摩根士丹利華鑫3家基金公司的平均股票倉位分別高達86.44%、86.41%和85.61%;而金元惠理、金鷹和海富通3家公司倉位則低至67.94%、68.84%和70.11%。

  從單只基金看,分化更加明顯。有26只基金倉位超過90%,金元主題去年四季度末股票倉位達到95%,已滿倉運作;而海富通回報、紐銀新動向和建信恒穩等16只基金股票倉位則不足六成。

  去年四季度倉位提升最快的是嘉實主題,從三季度末的42.69%上升至四季度末的91.79%;而金鷹主題則將倉位從三季度末的81.46%降至年末的58.86%。

  結構性行情可期

  展望后市,基金謹慎樂觀。一方面經濟下滑使得大行情難現,另一方面轉型的動力促使基金對結構性行情普遍有所期待。

  嘉實增長預期,股市持續擴容會對市場形成一定壓力。證券市場整體仍將是結構性為主的機會,符合經濟轉型方向、估值合理、治理規范的上市公司將具備相對較好的投資吸引力。

  華商主題表示:“市場特別大的表現可能難以看到,而結構性的機會依然存在。”

  華夏盛世認為:“隨著投資者對經濟中長期前景重建信心,市場中長期逐步向好的概率增加。其中兩大類投資機會值得重視:一是改革深化給傳統企業帶來的投資機會,二是新的商業模式、新的商業領域給成長型企業帶來的投資機會。”

  醫療環保大熱

  移動互聯網、醫療、節能環保及軍工行業等成為基金相對看好的投資領域。

  嘉實主題表示,在經濟轉型期,對與經濟關系非常密切的強周期行業還是保持盡量規避的態度,積極尋找符合經濟轉型的主題標的,如醫藥、節能環保、軍工等等。

  華商盛世則將重點挖掘符合轉型方向且業績穩定增長的企業,尤其關注包括旅游在內的大眾消費、節能環保和以移動互聯網為代表的信息消費等領域的投資機會。

  “展望未來,中國經濟增長方式轉型的過程中將涌現出一批又一批優秀企業,TMT和醫藥仍將是我們最為關注的重點。”景順長城內需增長這樣表示。

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