⊙記者 吳曉婧 ○編輯 于勇
火熱的新基金發(fā)行,并沒(méi)有抵擋住基金總規(guī)模的縮水。天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度,1561只基金(不包含ETF聯(lián)接基金)總資產(chǎn)規(guī)模為2.76萬(wàn)億元,相比于去年末下降了204.64億元。經(jīng)歷了規(guī)模的此消彼長(zhǎng)過(guò)后,基金公司 “座次”重新劃定。
首季基金總規(guī)模略降
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,首季指數(shù)型基金大幅縮水,其規(guī)模下降了266.15億元,縮水比例達(dá)到了7.6%,主要原因在于多數(shù)投資者預(yù)判市場(chǎng)缺乏系統(tǒng)性行情,導(dǎo)致指數(shù)基金“獲利了結(jié)”贖回放量。
雖然一季度A股市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳,但結(jié)構(gòu)性上卻是亮點(diǎn)十足,在此背景之下,部分主動(dòng)投資的權(quán)益類(lèi)基金取得了相對(duì)不錯(cuò)的收益。即便是份額遭遇凈贖回,但在凈值提升的背景下,其規(guī)模也出現(xiàn)了增長(zhǎng)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,主動(dòng)投資股票型基金一季度規(guī)模增長(zhǎng)了169.94億元,其規(guī)模由期初的7269.31億元上升至7439.25億元,規(guī)模增長(zhǎng)了逾2.3%。此外,混合型基金規(guī)模亦有所增長(zhǎng),其規(guī)模小幅上行了34.87億元,由5014.69億元增長(zhǎng)至5049.57億元。
從債券型基金來(lái)看,一季度債券市場(chǎng)依然延續(xù)著去年以來(lái)的牛市格局,債券基金凈值亦“水漲船高”,純債型、一級(jí)債基和二級(jí)債基規(guī)模都出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng),而由于投資短期理財(cái)類(lèi)債基的熱情“降溫”,其規(guī)模出現(xiàn)了大規(guī)模縮水。
具體來(lái)看,純債型基金首季規(guī)模增長(zhǎng)了296.49億元,增長(zhǎng)率達(dá)到了25.77%,一級(jí)債基增長(zhǎng)了280.84億元,增長(zhǎng)率達(dá)到了23.94%,二級(jí)債基亦有所增長(zhǎng),首季增長(zhǎng)為98.69億元,增長(zhǎng)了11.83%。
與上述債基規(guī)模大幅增長(zhǎng)截然不同的是,短期理財(cái)類(lèi)債基驟然降溫,其規(guī)模大幅縮水。短短一個(gè)季度內(nèi),縮水了近238.38億元,占比近17.6%。而貨幣型基金亦延續(xù)著首季規(guī)模萎縮的規(guī)律,其規(guī)模下降了543.74億元,縮水近9.5%。
基金公司規(guī)模排名生變
隨著短期理財(cái)債基、貨幣基金等規(guī)模的縮水,部分基金公司規(guī)模急劇下降,而另一部分基金卻因?yàn)檎w業(yè)績(jī)突出等原因,規(guī)模上行較快。“一升一降”之間,基金公司規(guī)模排名出現(xiàn)了“大變臉”。
天相統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示(不包括ETF聯(lián)接基金),有38家基金公司在過(guò)去一個(gè)季度內(nèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),另有32只基金公司規(guī)模出現(xiàn)了不同程度的縮水。
從絕對(duì)數(shù)額來(lái)看,有5家基金公司規(guī)模上升超過(guò)了100億元,其中,華夏基金[微博]規(guī)模增長(zhǎng)了238.34億元,成為規(guī)模增長(zhǎng)最大的基金公司。此外,嘉實(shí)基金規(guī)模增長(zhǎng)了162.67 億元,匯添富、上投摩根規(guī)模分別增長(zhǎng)148.68億元、140.68億元,而工銀瑞信[微博]規(guī)模也增長(zhǎng)了114.88億元。
此外,還有萬(wàn)家、農(nóng)銀匯理、鵬華以及廣發(fā)等4家基金公司規(guī)模增幅較大,首季規(guī)模增長(zhǎng)均超過(guò)了50億元。
在規(guī)模增長(zhǎng)之后,嘉實(shí)基金的排名由此前的第三位上行至第二位,工銀瑞信排名由第七位上升一位至第六位,富國(guó)基金則一舉進(jìn)入前十。
規(guī)模縮水超過(guò)50億元的基金公司也達(dá)到了9家,其中,銀行系基金公司建信基金[微博]源于旗下債券型基金尤其是短期理財(cái)債基遭遇大比例贖回,該公司規(guī)模在短短一個(gè)季度內(nèi)下滑了387.61億元,導(dǎo)致該基金公司規(guī)模排名跌出前十,滑落至第16位。此外,而大成基金[微博]規(guī)模亦縮水了276.04億元,其規(guī)模排名亦跌出前十。
2013年一季度基金資產(chǎn)規(guī)模
類(lèi)型 | 2013年1季度 | 2012年4季度 | 規(guī)模變化 |
開(kāi)放式股票型 | 10648.01 | 10744.22 | -96.21 |
其中:指數(shù)型 | 3208.76 | 3474.91 | -266.15 |
積極投資股票型 | 7439.25 | 7269.31 | 169.94 |
混合型 | 5049.57 | 5014.69 | 34.87 |
封閉式股票型 | 561.23 | 575.79 | -14.56 |
債券型 | 4948.21 | 4510.57 | 437.65 |
其中:純債型 | 1446.92 | 1150.43 | 296.49 |
一級(jí)債基 | 1453.83 | 1172.98 | 280.84 |
二級(jí)債基 | 932.83 | 834.14 | 98.69 |
理財(cái)債基 | 1114.63 | 1353.01 | -238.38 |
貨幣型 | 5178.66 | 5722.40 | -543.74 |
保本型 | 625.44 | 637.62 | -12.18 |
QDII | 621.96 | 632.43 | -10.48 |
總計(jì) | 27633.08 | 27837.73 | -204.64 |
說(shuō)明:樣本包括1561只基金,不包括ETF聯(lián)接基金