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廣發(fā)基金豪飲白酒 持股市值縮水近4億
金證券記者 管偉
8月份以來，白酒板塊跌跌不休，這讓白酒板塊的持有大戶——廣發(fā)基金(微博)很受傷害�！督鹱C券》了解到，廣發(fā)基金旗下基金目前持有6只白酒類股票，持有市值超過45億元。8月份以來，廣發(fā)基金持有的白酒行業(yè)股票蒸發(fā)約4億元。
豪飲白酒堪稱行業(yè)NO.1
廣發(fā)證券喜歡飲酒由來已久。一位基金行業(yè)人士表示，幾乎能叫得上名字的白酒，廣發(fā)基金都要喝上一口。今年一季度，不管是持有白酒板塊個股的數(shù)量還是市值，均達(dá)到了基金行業(yè)的NO.1。
截至一季度末，廣發(fā)基金持有白酒板塊股票高達(dá)9只，分別為瀘州老窖、金種子酒、貴州茅臺、莫高股份、沱牌舍得、山西汾酒、古井貢酒、洋河股份以及老白干酒。
截至二季度末，廣發(fā)基金拋售了古井貢酒、洋河股份以及老白干酒等3只股票，其余6只白酒依然在旗下。其中，廣發(fā)基金還成為莫高股份唯一機(jī)構(gòu)股東。
盡管拋售了上述3只白酒股，但今年二季度，廣發(fā)策略優(yōu)選對山西汾酒進(jìn)行了增倉，報告期內(nèi)，增加了95.83萬股，目前持股數(shù)量為529.98萬股。
6只白酒股市值超45億
《金證券》記者盤點了解到，廣發(fā)系基金持有金種子酒的數(shù)量最多，也最引人注目。
中報顯示，目前廣發(fā)基金旗下有4只基金持有金種子酒，其中，廣發(fā)聚豐持有1087.35萬股，廣發(fā)聚瑞持有1043.13萬股，廣發(fā)策略基金持有899.72萬股，廣發(fā)核心精選持有562.3萬股，4只基金共持有3592.5萬股金種子酒。
按照金種子酒昨日20.24元的股價計算，廣發(fā)系持有金種子酒的總市值約為7.27億元。
持股數(shù)量僅次于金種子酒的股票為瀘州老窖。目前，廣發(fā)聚豐股票型基金共持有3266.56萬股瀘州老窖，位居基金持有量第一位，持有市值約13億。
而廣發(fā)基金旗下廣發(fā)聚豐共持有貴州茅臺815.05萬股，市值接近20億元。
《金證券》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2季度末，廣發(fā)基金持有6只白酒股票的市值超過45億元。
8月白酒市值蒸發(fā)約4億
今年以來，白酒股一路上漲，受到了不少投資者和機(jī)構(gòu)的關(guān)注，不過自8月份以來，白酒板塊股票強(qiáng)于大盤的跌幅，使廣發(fā)基金受傷不少。
其中，廣發(fā)基金獨門重倉的莫高股份，自8月份以來跌幅達(dá)到10.25%。
公開資料顯示，廣發(fā)小盤成長是今年二季度全新進(jìn)場的機(jī)構(gòu)股東，也是其前十大流通股股東名單中唯一的一只基金。從持股數(shù)量來看，廣發(fā)小盤成長二季度買入莫高股份1021.07萬股，占該股流通盤的3.18%。
按照廣發(fā)小盤進(jìn)入莫高股份的時間推算，廣發(fā)小盤持有該股的持倉成本約為9.36元－15.40元之間，截至8月29日，莫高股份的收盤價為10.88元。
如此算來，廣發(fā)小盤成長二季度的浮盈可能已經(jīng)悉數(shù)回吐，甚至有可能出現(xiàn)小額浮虧。
除了莫高股份，廣發(fā)基金持有市值最高的股票貴州茅臺，8月份以來股價下跌27.02元，廣發(fā)聚豐持有的815萬股貴州茅臺，市值蒸發(fā)約2.2億元。
此外，廣發(fā)聚豐持有的3266.56萬股瀘州老窖，8月份以來市值也縮水了1.068億元。
廣發(fā)系旗下6只白酒股，8月以來市值共縮水超過了3.867億元。
過度飲酒前景堪憂
對于釀酒行業(yè)的后市，多位專業(yè)人士并不看好。
中金公司近日發(fā)布報告表示，三季度食品飲料板塊情緒面相對偏空，但并非沒有機(jī)會。食品飲料股在二季度憑借防御屬性跑贏大盤的基礎(chǔ)上，三季度能否繼續(xù)跑贏取決于中期業(yè)績是否給力、有無來自銷售和利潤率等方面的超預(yù)期因素出現(xiàn)，以及市場對于白酒板塊過度謹(jǐn)慎的預(yù)期有無修復(fù)可能。
平安證券(微博)則認(rèn)為，隨著三公治理對需求的抑制作用持續(xù)體現(xiàn)，一線為首的白酒需求加速下降，可能導(dǎo)致持續(xù)擴(kuò)張的白酒產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)湛s，中秋旺季價格反彈時間和幅度有限。
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