公募基金業績周報

　　高級基金分析師 　王廣國

　　助理基金分析師 　伍彥妮

　　A股反彈，積極成長風格凸顯。上周A股在前期的接連下跌后出現超跌反彈。截至2012年8月10日，上證綜指報收2168.81點，全周上漲1.69%；深成指報收于9238.20點，全周上漲了1.78%。市場成長風格突出，積極成長風格的創業板綜指和中小板綜指分別上漲了4.50%和4.74%，穩健成長風格的中證500指數也上漲了4.17%，相對而言藍籌風格的滬深300指數和中證100指數全周僅分別上漲了1.95和1.39%。上周披露的多項7月經濟數據表現不佳，市場對于降準等寬松性政策的預期逐漸升溫，投資者情緒好轉以及前期超跌是A股反彈的主要原因。

　　農林、有色領漲，金融行業落后。上周證監會行業分類中所有一級行業和制造業下屬二級行業全部上漲。農林牧漁(5.34%)、石油化工(5.10%)、電子(4.56%)、建筑(4.52%)、金屬非金屬(4.34%)行業領漲。金屬非金屬行業中，有色金融子行業受國際大宗商品價格上漲以及稀土行業準入門檻提高等利好消息的影響上漲最多，黑色金屬和水泥板塊漲幅相對較少。普漲市場中行業也有明顯分化，金融板塊整體上漲最少(0.77%)；另外，交通運輸(1.10%)、公用事業(1.19%)、食品飲料(2.79%)和采掘業(2.81%)表現相對落后。

　　積極成長風格基金領漲。上周股票混合型基金整體上漲。其中指數型基金平均上漲2.31%，主動股票型基金平均上漲2.45%，混合型基金平均上漲2.00%。上周市場成長風格凸顯，以中小板、創業板為代表的積極成長風格尤勝過以中證500為代表的穩健成長風格，且前周發力較少的中小板個股與創業板個股相比漲幅更高，因此指基中排名靠前的主要是跟蹤以中小板指數為代表的積極成長風格指數的基金。主動管理基金方面，由于上周風格的分化相比于行業間的分化更加突出，成長風格且選股能力突出的基金上周表現出色，這些基金多數重倉了建筑裝飾、新興產業、以及醫藥行業的中小板及創業板的高成長性個股，對業績貢獻較大，另外對有色金屬行業配置較高的基金也整體排名靠前。

　　債市小幅上漲，可轉債基金排名居前。上周央行繼續常態化的逆回購操作，實現資金凈投放440億元，資金面維持緊平衡局面，銀行間7日質押式回購利率在3.2%~3.5%間波動，債市格局較穩定。截至8月10日，上證國債指數報收于134.26，全周上漲了0.04%。上證企債指數報收于156.27，全周上漲了0.04%。中信標普轉債指數全周上漲了0.84%。股票市場行情對偏債型基金業績拉動較大。上周所有開放式債券型基金凈值簡單平均上漲0.17%，其中開放式偏債債券型基金的凈值簡單平均上漲0.36%，開放式純債債券型開放式基金的簡單平均凈值下跌0.01%，短期理財債券型基金平均收益率為0.04%。持倉結構的不同使得債基業績表現出現一定的分化，配置轉債較多的基金表現居前。

　　QDII整體上漲，資源品QDII領漲。統計2012年8月3日至8月9日各類資產的收益率，原油、有色金屬等大宗商品上漲較多，美股港股也錄得上漲，中國概念股表現尤其突出：NYMEX輕質原油指數期間上漲了7.15%，道瓊斯工業平均指數和恒生指數期間分別上漲了2.22%和2.94%，納斯達克(微博)中國指數和恒生中國指數期間分別上漲了8.16%和3.03%。黃金漲幅較小，COMEX黃金指數期間小幅上漲了1.78%。該時間區間段內的QDII業績整體上漲，凈值平均上漲了1.91%。投資于資源品的QDII領漲，投資于海外中國概念股的QDII也有較好表現，投資于貴金屬以及REITS的基金相對落后。權益方向QDII中主動管理基金業績好于被動管理基金。wyn6254@htsec.com

　　1.市場表現回顧

　　上周A股在前期的接連下跌后出現超跌反彈。截至2012年8月10日，上證綜指報收2168.81點，全周上漲1.69%；深成指報收于9238.20點，全周上漲了1.78%。市場成長風格突出，積極成長風格的創業板綜指和中小板綜指分別上漲了4.50%和4.74%，穩健成長風格的中證500指數也上漲了4.17%，相對而言藍籌風格的滬深300指數和中證100指數全周僅分別上漲了1.95和1.39%。

　　在證監會發布《上市公司員工持股計劃管理暫行辦法(征求意見稿)》，國務院批準“新三板”市場相關建設方案等新政的影響下，上周投資者情緒略有改善，股混型公募基金整體大幅加倉了約4個百分點，滬指前四個交易日連續上漲，為市場帶來一絲暖意。然而，上周披露的多項7月經濟數據表現不佳：PPI同比下滑2.9%，該數據并未見底，顯示總需求依然疲軟；7月份新增信貸僅5401億元，為年內新低，遠低于預期，顯示銀行信貸并不給力；規模以上工業增加值同比增長9.2%，為年內新低，顯示工業增速繼續放緩。在當前經濟形勢不利、資金面季節性趨緊、大小非解禁高峰到來的時點上，市場對于降準等寬松性政策的預期逐漸升溫。從股票分級基金B份額整體上漲、可轉債上漲以及基金大幅加倉等跡象來看，投資者情緒有所好轉。前期超跌以及投資者情緒好轉是上周A股反彈的主要原因。

　　行業方面，上周證監會行業分類中所有一級行業和制造業下屬二級行業全部上漲。農林牧漁(5.34%)、石油化工(5.10%)、電子(4.56%)、建筑(4.52%)、金屬非金屬(4.34%)行業領漲。金屬非金屬行業中，有色金融子行業受國際大宗商品價格上漲以及稀土行業準入門檻提高等利好消息的影響上漲最多，黑色金屬和水泥板塊漲幅相對較少。普漲市場中行業也有明顯分化，金融板塊整體上漲最少(0.77%)；另外，交通運輸(1.10%)、公用事業(1.19%)、食品飲料(2.79%)和采掘業(2.81%)表現相對落后。

　　2.各類基金業績分析

　　按照海通基金分類標準，截至8月10日，各類基金業績如下：

　　2.1 股票指數型基金

　　上周所有股票指數型基金的凈值簡單平均上漲2.31%，指基無一下跌。上周市場成長風格凸顯，以中小板、創業板為代表的積極成長風格尤勝過以中證500為代表的穩健成長風格，且前周發力較少的中小板個股與創業板個股相比漲幅更高，因此指基中排名靠前的主要是跟蹤以中小板指數為代表的積極成長風格指數的基金，如嘉實中創400ETF(5.16%)、廣發中小板300ETF(4.78%)、中小板300成長ETF(4.48%)、華夏中小板ETF(4.46%)、諾安中證創業成長(4.43%)等。藍籌風格的指基排名靠后。

　　2.2 主動股票型基金

　　上周所有主動股票型開放式基金的凈值簡單平均上漲2.45%，相對于指數型基金上漲更多。上周風格的分化相比于行業間的分化更加突出，成長風格且選股能力突出的基金上周表現出色，如廣發聚瑞(6.01%)、廣發核心精選(5.12%)、華商盛世成長(4.92%)、華寶新興產業(4.76%)，添富民營活力(4.75%)等，它們多數重倉了建筑裝飾、新興產業、醫藥以及白酒行業的中小板及創業板的高成長性個股，如金螳螂(12.60%)、東方園林(13.68%)、大華股份(10.77%)、酒鬼酒(12.47%)、廣匯能源(9.90%)、以嶺藥業(8.81%)、開山股份(9.68%)、海印股份(7.54%)等，對業績貢獻較大。此外，申萬量化小盤等基金也受益于對有色金屬、醫藥個股的超配而獲得較好的業績。

　　2.3 混合型基金

　　上周所有混合型開放式基金的凈值簡單平均上漲2.00%。其中偏股混合型基金凈值簡單平均上漲2.12%，平衡混合型基金凈值簡單平均上漲1.95%，偏債配置混合型基金凈值平均上漲1.15%，生命周期混合型基金凈值平均上漲2.05%。成長風格且選股能力較好的基金上周排名靠前，如合豐成長(5.16%)、華商策略精選(4.34%)、華寶多策略(4.20%)、興全有機增長(4.05%)、易方達科匯(3.70%)等，它們的重倉股中海思科(10.81%)、立訊精密(11.69%)、精功科技(12.44%)，以及東方園林、亞廈股份、大華股份、廣匯能源等對業績貢獻較大。另外對有色金屬行業配置較多的廣發大盤成長等基金也表現出色。偏債配置的混合型基金由于股票倉位較低而排名靠后。

　　2.4 保本型基金

　　上周央行繼續常態化的逆回購操作，實現資金凈投放440億元，資金面維持緊平衡局面，債市格局較穩定，小幅上漲。上周所有保本型基金的簡單平均凈值上漲0.10%，表現較好的保本型基金主要有：南方恒元保本二期、招商安達保本、興全保本混合。

　　2.5 債券型基金

　　上周央行繼續逆回購操作，資金面維持緊平衡，銀行間7日質押式回購利率在3.2%~3.5%間波動。截至8月10日，上證國債指數報收于134.26，全周上漲了0.04%。上證企債指數報收于156.27，全周上漲了0.04%。中信標普轉債指數全周上漲了0.84%。

　　股票市場行情對偏債型基金業績拉動較大。上周所有開放式債券型基金凈值簡單平均上漲0.17%，其中開放式偏債債券型基金的凈值簡單平均上漲0.36%，開放式純債債券型開放式基金的簡單平均凈值下跌0.01%，短期理財債券型基金平均收益率為0.04%。持倉結構的不同使得債基業績表現出現一定的分化，配置轉債較多的基金表現居前。上周表現較好的偏債型基金主要有：華安可轉債、寶盈增強收益、博時轉債增強、上投強化回報、申萬可轉債等。表現較好的純債型開放式基金主要有：博時穩定、華寶興業可轉債、華富收益、景順穩定收益、易方達增強回報等。理財債券型基金表現較好的是添富理財30天B。

　　2.6 貨幣型基金

　　上周貨幣型基金維持較穩定收益。所有貨幣型基金上周的平均收益率為0.04%，其中A類貨幣型基金與B類貨幣性基金均平均上漲0.04%。表現較好的貨幣型開放式基金主要有：泰達貨幣、博時現金收益、中銀貨幣等。

　　2.7 QDII基金

　　統計2012年8月3日至8月9日各類資產的收益率，原油、有色金屬等大宗商品上漲較多，美股港股也錄得上漲，中國概念股表現尤其突出：NYMEX輕質原油指數期間上漲了7.15%，道瓊斯工業平均指數和恒生指數期間分別上漲了2.22%和2.94%，納斯達克中國指數和恒生中國指數期間分別上漲了8.16%和3.03%。黃金漲幅較小，COMEX黃金指數期間小幅上漲了1.78%。該時間區間段內的QDII業績整體上漲，凈值平均上漲了1.91%。投資于資源品的QDII領漲，投資于海外中國概念股的QDII也有較好表現，投資于貴金屬以及REITS的基金相對落后。權益方向QDII中主動管理基金業績好于被動管理基金。本期排名靠前的QDII基金主要有：華寶標普油氣、上投全球天然資源、富國全球消費品、南方中國中小盤、交銀全球自然資源等。

　　表1 各類基金上周業績表現匯總

分類	業績表現(%)
股票指數型	2.31
主動股票型	2.45
混合型	2.00
偏股混合型	2.12
平衡混合型	1.95
偏債混合型	1.15
生命周期混合型	2.05
保本型	0.10
債券型(開放式)	0.17
偏債債券型	0.36
純債債券型	-0.01
短期理財債券型	0.04
貨幣型	0.04
A類貨幣型	0.04
B類貨幣型	0.04
QDII	1.91

　　資料來源：海通證券研究所基金評價系統

　　基金CPI、PPI數據解讀偏悲觀 難有趨勢行情

　　1. 市場新聞

　　上交所發布《基金產品開發與創新服務指引》， ETF創新加速

　　事件：上交所發布了《基金產品開發與創新服務指引》(簡稱《指引》)，鼓勵和支持基金公司產品開發和業務創新，同時放開了“一個指數只能開發一支ETF產品”的限制。《指引》發布后，8月6日，上交所公示了最新一批境內重要指數名單與產品開發申請情況，被納入重要指數范疇的包括上證綜指、上證50、上證100、上證150、上證180、上證380、滬深300、中證100、中證500在內的9只指數。值得一提的是，除了數量上的擴容，上交所亦在創新上大做文章，公開表示將繼續大力發展ETF產品，開發貨幣、債券、商品類、主動、杠桿、反向ETF等。

　　點評：上交所此次放開一只指數只能發行一只ETF產品的限制，打破了目前已經發行的ETF產品對指數的壟斷使用權，反映了主管機構“放開管制”的態度，通過引入競爭、優勝劣汰進而讓市場和投資者去選擇優秀的ETF產品和基金公司。從海外的發展經驗看，優秀的標的指數向來都是基金公司的必爭之地，如在美國市場，標普500、羅素2000等知名度較高的指數都有多只基金跟蹤，其中僅跟蹤標普500指數的基金產品規模就占到美國被動產品總規模的30%以上。但另一方面，一兩只規模較大的產品占據絕對優勢地位的競爭格局也很明顯，如美國跟蹤標普500指數的產品中僅SPDR標普500ETF一只產品規模就超過千億美元，占美國ETF總規模的40%以上。從我國目前ETF實際的運行狀況看，也呈現冷熱不均的狀況，少數規模較大的ETF產品交投活躍，大部分規模較小的產品交投清淡，生存壓力較大。從基金公司角度看，開發ETF產品的一次性投入較高，如果開發已有ETF產品的標的指數則面臨的競爭壓力更大，基金公司會謹慎選擇，但一些已有ETF產品且ETF管理能力較強的基金公司可以通過自身優勢向現有ETF產品挑戰，這些公司一定程度上將受益。從海外和我國ETF市場發展看，此次上交所放開一只指數只能發行一只ETF產品的限制在實際操作層面上對現有產品沖擊有限，不會改變市場“強者恒強”的格局。但放開限制的積極的意義在于把選擇權從主管機構讓渡到市場，完善ETF市場競爭機制，投資者受益將有更多選擇權，而作為理性經濟人的基金公司會權衡利弊進而選擇是否參與ETF市場。

　　2. 基金觀點

　　基金CPI、PPI數據解讀偏悲觀 難有趨勢行情

　　上周8月9日，國家統計局公布的數據顯示，7月CPI同比漲幅1.8%，兩年半以來首次跌破2%，創30個月新低。7月PPI較上月降0.8%，PPI連續6個月負增長。基金普遍認為雖然CPI破2%，但當月PPI增速同比下降2.9%，說明經濟的嚴峻程度超過預期。在經濟低迷背景下，實際需求不足，通脹下降在情理之中，在未來半年，通脹不會是政策重點，保增長才是重中之重。基金普遍認為這些宏觀數據雖然為央行進一步降準、降息提供了空間，但在經濟走勢回升之前，雖然通脹下行股市也難現大幅上升行情，短期內有超跌反彈，但后市還會反復震蕩。

　　國聯安基金(微博)認為，7月CPI、PPI同比繼續下降，雖然7月份CPI僅為1.8%，但是仍然略高于市場普遍預期，而以PPI為代表的工業品價格同比下降2.9%，環比下降0.8%。可見，PPI代表的工業生產活動仍然較弱，工業企業面臨的市場環境較差，但CPI為代表的消費品價格則仍然隱含著一定的韌性。上述經濟數據反映出目前國內經濟環境面臨的尷尬局面，房價、農產品價格潛在的漲價動力依然制約著政策放松的步伐。在經濟增長和物價掣肘的雙重制約下，政策依然會延續小步放松的特點。但經濟頹勢較難在短期內扭轉，企業盈利狀況還較難看到明顯改善的跡象。

　　南方基金表示，7月CPI從2.2%降至1.8%，基本符合之前市場預期的1.7%左右，其中食品價格下降仍是回落主因，7月PPI為-2.9%，也與預測一致。近期石油價格出現大幅上漲，加上全國天氣惡劣，蔬菜價格顯著回升，預計8月CPI將小幅反彈至2.0%左右，但仍在低位徘徊，為央行實施貨幣政策留足空間。近期生產資料價格穩定，預計8月PPI環比持平，預示著工業經濟有企穩跡象。在經濟低迷背景下，實際需求不足，通脹下降在情理之中。在未來半年，通脹不會是政策重點，保增長才是重中之重。決定股市走勢的根本原因還是經濟走勢，在經濟走勢回升之前，股市很難出現大幅上升行情，短期內有超跌反彈，但后市還會反復震蕩。

　　長城基金認為7月CPI同比見底，8月同比可能高于2%。受蔬菜價格反彈和豬肉價格降幅收窄的影響，7月CPI食品環比下降0.1%，與季節性基本持平。展望未來價格走勢，CPI同比在7月基本已經見底。蔬菜價格反彈可能帶動食品小幅反彈，8月份成品油價格的上調也可能是非食品再次高于季節性，8月CPI同比超過2%的可能性在增大。

　　華富基金認為，并非CPI漲幅回落就是物價回落，而只是物價漲幅減緩。從目前央行和權威機構的分析結果來看，不排除8月份CPI出現一定反彈的可能。但短期CPI的快速回落為貨幣政策提供了更多的調控空間。結合過往經濟下滑背景下貨幣政策的連貫性，短期看有望催生貨幣政策進一步放松。工業品出廠價格指數進一步加速下滑，顯示經濟基本面加速惡化中，在PPI進一步加速下滑的背景下，經濟難言見底。短期看經濟和貨幣的底等待疊加效應的刺激，在PPI收窄的前提下經濟才有望企穩。因此短期看雖然中央再三明確保增長態勢，但如果沒有確定的刺激動作，也難以扭轉經濟走勢。短期的反彈如果沒有進一步經濟數據的確認，小反彈反而有望引發大盤再次加速探底。

　　泰達宏利基金認為，就7月PPI而言，采掘工業價格同比下降6.2%，環比下降3.7%，是推動PPI下行的重要推手。在PPI中，生產資料出廠價格降幅較大，反映了7月工業品需求仍在下滑，確認了產能過剩的存在，PPI的負增長說明宏觀經濟尤其是中上游產業比預想的更差。

　　交銀施羅德認為7月CPI基本符合預期。其中，食品同比增長2.4%，比上月下降1.4個百分點，環比下降0.1%，打破了此前食品因素對CPI貢獻率較大的格局。但由于8月份各地暴雨天氣導致蔬菜價格快速反彈，加上目前成品油價格面臨再次上調，預計8月份的CPI數據或將有小幅上升，但通脹延續回落趨勢不會改變，政策走向可能不會受到影響，仍將以“穩增長”為重點。同時，數據顯示PPI環比仍在快速回落，同比下降2.9%，環比下降0.8%，7月份工業增加值更是再創3年以來新低，反映實體經濟仍較為疲弱，很大原因是由于庫存的調整導致當期生產有所收縮。實體經濟究竟何時能有轉機，不僅取決于當前庫存去化的時間與深度，更多的需要等待下游需求的明顯好轉。

　　大摩華鑫認為物價變化反映了上中下游物價延續前兩個月的變化趨勢，即成本端物價下滑速度快于成品端，本月PPI下行加快，反映了總需求下行；從上中游價差看，PPRM與PPI價差延續擴大態勢，中游工業毛利率繼續改善，但由于終端需求仍疲弱，企業盈利短期難以改善，但預計企業盈利已經在底部，繼續惡化幅度和概率都不大。結合基數因素以及經濟增長情況，預計從8月份開始，物價同比將小幅上行，但提升的幅度有限，3-4季度CPI均值預計將維持在3%以下。當前通脹無憂，政策的重點還是穩增長，維持對經濟的判斷不變，3季度企穩，4季度回升。可以關注中長期貸款、基礎設施投資以及中央項目投資數據改善幅度，及對經濟的積極影響。

　　富國基金認為數據基本與市場整體預期持平或略高一點。CPI環比已經由上月的下降0.6%變為7月的上漲0.1%， PPI環比下降亦在減緩，PPIRM環比降幅7月已經與上月持平，國際大宗商品啟動升勢將給國內的原材料價格帶來回升契機。這也將推升企業利潤改善預期，對上市公司利潤恢復和股市筑底向上帶來積極影響。在新漲價因素推動下，或出現通脹三季度筑底，四季度上升格局，不過，按照翹尾因素和需求上升程度來看，預計四季度通脹上升較緩，超過3%概率不高。6月以來央行連續兩次降息，是對當前實體經濟較為悲觀反映的認同。其意圖是盡量爭取在通脹起來之前，加大對實體經濟的支撐力度，在資金成本端改善實體經濟財務壓力。7月中期以來，雖然市場整體資金面未較寬裕，但央行僅是通過逆回購來調節資金狀況，這一定程度上反映了對繼續擴大寬松政策的謹慎態度，央行在今年最后的4個月中，可能還將調降兩次以上存準率，并將視經濟恢復程度而再降息。

　　大成基金(微博)表示，消費數據在上個月小幅反彈后，7 月又繼續下降，消費未來將保持小幅下降的趨勢。投資數據增長相對穩定，略高于此前市場預期，從資金來源上看，國家預算內資金增長較快，顯示政府政策拉動對投資起到了一定的穩定作用。從上述幾方面判斷，經濟仍處于美林投資時鐘的衰退階段。目前尚不能斷言經濟已在目前見底，尤其是7 月的工業增加值低于預期，因此經濟何時見底仍有待觀察。在經濟處于較弱狀態時，投資不宜過度激進，可穩妥的配置一些穩定類的非周期性行業，如食品飲料、餐飲旅游及生物醫藥等；以及代表未來產業發展方向的成長性行業。目前雖然整體估值較低，但投資者進行左側布局時仍需保持謹慎態度，不過，對于一些通過自下而上的個股分析后看到明確增長潛力的個股，可以考慮逐步介入進行長期投資。

　　匯豐晉信認為7月CPI基本符合市場的一致預期，未來數月通脹將繼續有利市場。本月CPI數據受翹尾因素大幅回落和PPI持續下行帶來的傳導作用的影響，如期回落至2%以下，創出近30個月的新低。下月估計CPI仍將維持低位。未來幾個月，通脹都將不會成為令市場擔憂的因素，同時，維持低位的通脹水平將為更多的政策出臺打開足夠的空間。

　　3. 基金經理變更

　　上周有以下基金發生基金經理變更。

發生日期	基金名稱	基金代碼	免去/辭去	聘任/增聘
08-06	國泰估值優先	150010	周廣山
08-06	國泰估值優勢可分離	160212	周廣山
08-06	基金金鑫	500011	劉夫
08-06	國泰估值進取	150011	周廣山
08-06	國泰金龍行業精選	020003		劉夫
08-07	泰信發展主題	290008	侯燕琳
08-07	泰信雙息雙利	290003	侯燕琳
08-08	天弘現金B	420106		王登峰
08-08	天弘現金A	420006		王登峰
08-08	中郵核心優勢	590003		鄧立新
08-10	交銀先進制造	519704	黃義志
08-10	東吳新經濟	580006		鄒國英
08-10	融通領先成長	161610		余志勇
08-11	萬家增強收益	161902	李澤祥

　　4. 在發基金

　　本周將有以下基金處在發行期或即將發行。

基金名稱	基金代碼		基金管理人		基金托管人	起始時間
華寶興業資源優選	240022		華寶興業基金		中國銀行			07-16至08-17
華夏恒生ETF聯接(美元)	000075		華夏基金(微博)		中國銀行			07-18至08-17
華夏恒生ETF聯接(人民幣)	000071		華夏基金		中國銀行			07-18至08-17
易方達恒生中國企業ETF聯接(美元現匯)	110032		易方達基金(微博)		交通銀行			07-18至08-17
易方達恒生中國企業ETF聯接(美元現鈔)	110033		易方達基金		交通銀行			07-18至08-17
易方達恒生中國企業ETF聯接(人民幣)	110031		易方達基金		交通銀行			07-18至08-17
華安逆向策略	040035		華安基金(微博)		中國工商銀行			07-18至08-14
華夏恒生ETF聯接(美元現鈔)	000076		華夏基金		中國銀行			07-18至08-17
博時醫療保健行業	050026		博時基金(微博)		中國銀行			07-23至08-24
銀華上證50等權重ETF	510430		銀華基金		中國建設銀行			07-23至08-17
銀華上證50等權重ETF聯接	180033		銀華基金		中國建設銀行			07-23至08-17
大摩多元收益A	233012		摩根士丹利華鑫基金(微博)		中國建設銀行			07-30至08-24
大摩多元收益C	233013		摩根士丹利華鑫基金		中國建設銀行			07-30至08-24
大成中證500滬市ETF	510440		大成基金		中國銀行			07-30至08-17
諾德深證300B	150093		諾德基金(微博)		中國銀行			08-01至08-31
諾德深證300A	150092		諾德基金		中國銀行			08-01至08-31
諾德深證300分級	165707		諾德基金		中國銀行			08-01至08-31
華商中證500分級	166301		華商基金(微博)		中國工商銀行			08-01至08-28
華商中證500A	150110		華商基金		中國工商銀行			08-01至08-28
華商中證500B	150111		華商基金		中國工商銀行			08-01至08-28
鵬華純債	206015		鵬華基金		中國建設銀行			08-02至08-29
大成優選	160916		大成基金		中國銀行			08-06至08-24
大成中證500滬市ETF聯接	090020		大成基金		中國銀行			08-06至08-24
信達澳銀消費優選	610007		信達澳銀基金		中國建設銀行			08-06至08-31
浙商聚盈信用債A	686868		浙商基金		交通銀行			08-06至09-14
浙商聚盈信用債C	686869		浙商基金		交通銀行			08-06至09-14
南方理財14天A	202303		南方基金		中國工商銀行			08-06至08-09
南方理財14天B	202304		南方基金		中國工商銀行			08-06至08-09
泰信中證銳聯基本面400B	150095		泰信基金		中國工商銀行			08-06至08-31
泰信中證銳聯基本面400A	150094		泰信基金		中國工商銀行			08-06至08-31
泰信中證銳聯基本面400	162907		泰信基金		中國工商銀行			08-06至08-31
華安安心收益B	040037		華安基金		中國郵政儲蓄銀行			08-06至09-05
華安安心收益A	040036		華安基金		中國郵政儲蓄銀行			08-06至09-05
國富恒久信用C	450019		國海富蘭克林基金		中國農業銀行			08-06至09-07
國富恒久信用A	450018		國海富蘭克林基金		中國農業銀行			08-06至09-07
博時信用債純債	050027		博時基金		中國工商銀行			08-09至09-05
農銀匯理深證100	660014		農銀匯理基金		中國光大銀行(微博)			08-09至08-31
國金通用國鑫靈活配置	762001		國金通用基金		中國光大銀行			08-13至08-24
平安大華保本	700004		平安大華基金(微博)		中國建設銀行			08-13至09-07
富國中國中小盤	100061		富國基金		中國工商銀行			08-13至08-31
中銀保本	163823		中銀基金		招商銀行			08-13至09-14
匯添富多元收益A	470010		匯添富基金		中國銀行			08-13至09-14
匯添富多元收益C	470011		匯添富基金		中國銀行			08-13至09-14
銀河主題策略	519679		銀河基金(微博)		中信銀行			08-15至09-14
招商安盈保本	217024		招商基金		中國工商銀行			08-15至09-05
浦銀安盛幸福回報B	519119		浦銀安盛基金(微博)		交通銀行			08-15至09-14
浦銀安盛幸福回報A	519118		浦銀安盛基金		交通銀行			08-15至09-14

　　5. 基金分紅

　　本周將有以下基金將進行分紅、派息。

名稱	分紅	權益登記日	除息日	派息日
富國新天鋒	每10份基金分紅0.1元	2012/8/7	場內：08-08場外：08-07	2012/8/10
嘉實超短債	每10份基金分紅0.034元	2012/8/9	08-09	2012/8/10
國投瑞銀雙債增利A	每10份基金分紅0.1元	2012/8/10	場內：08-13場外：08-10	2012/8/13
融通債券AB	每10份基金分紅0.1元	2012/8/13	08-13	2012/8/15
融通債券C	每10份基金分紅0.1元	2012/8/13	08-13	2012/8/15
易方達歲豐添利	每10份基金分紅0.1元	2012/8/14	場內：08-15場外：08-14	2012/8/15
信誠增強收益	每10份基金分紅0.05元	2012/8/15	場內：08-16場外：08-15	2012/8/16
中銀信用增利	每10份基金分紅0.3元	2012/8/15	場內：08-16場外：08-15	2012/8/16
融通四季添利	每10份基金分紅0.05元	2012/8/16	場內：08-17場外：08-16	2012/8/17

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