⊙記者 丁寧 ○編輯 張亦文
至少從一季度的情況看,基金不用再面對類似去年四季度虧損千億的尷尬。今日66家基金公司一季報數(shù)據(jù)披露完畢,旗下基金一季度收益情況浮出水面。天相數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,今年前三月各只基金整體實現(xiàn)利潤380.51億元,成功扭虧為盈。
從類型上看,偏股型基金成“創(chuàng)收”主力。統(tǒng)計顯示,股票型基金一季度盈利200.33億元,在各類型基金中居首;混合型基金緊隨其后,當(dāng)季盈利57.91億元。
債市方面,一季度經(jīng)濟增速和物價水平同步回落,債券市場流動性改善,配置需求增加,投資者對信用產(chǎn)品的風(fēng)險偏好提升。不過在對通脹仍然擔(dān)憂、對經(jīng)濟下滑容忍度提高的背景下,政策放松時機和力度均低于市場預(yù)期,債市整體相對平穩(wěn)。在此背景下,低風(fēng)險基金產(chǎn)品也在一季度有所入賬。統(tǒng)計顯示,債券型基金前三月盈利29.67億,貨幣型基金盈利35.87億,保本型基金貢獻利潤6.03億。
此外,海外市場的回暖使得QDII基金的賬本相對亮眼。歐債危機的進展和美國的宏觀經(jīng)濟走勢好于預(yù)期,全球的流動性依然充裕且股市的估值處于低位,全球資金加大了對于股票類資產(chǎn)的配置,尤其是新興經(jīng)濟體股市的配置,全球股市走出了一波強勁的上升行情。統(tǒng)計顯示,今年一季度QDII基金共計實現(xiàn)利潤50.71億元。
公司層面看,66家基金公司賬本表現(xiàn)分化嚴(yán)重。與去年四季度“規(guī)模越大、虧損越多”的現(xiàn)象相反,基礎(chǔ)市場的回暖使得體量較大的基金公司旗下基金整體盈利水平遠超中小型公司。
統(tǒng)計顯示,華夏旗下基金整體盈利最巨,一季度將59.71億收入囊中;易方達和嘉實緊隨其后,旗下基金分別實現(xiàn)利潤35.39億和34.20億;南方、廣發(fā)、富國、上投摩根等基金利潤水平亦相對靠前。
而反觀排名靠后的公司,旗下基金盈利情況則不盡理想。滬上某家基金公司基金一季度整體虧損2.62億,以全年投資時間視角看暫時墊底。在15家出現(xiàn)虧損的基金公司中,大多數(shù)為中小型基金公司,其中,一些后期成立的次新基金公司基金盈利水平也處于行業(yè)靠后位置。
從單只基金看,華夏旗下基金一季度盈利能力較強。華夏全球、50ETF和華夏300等多只基金盈利較多,其中華夏全球一季度利潤14.38億,排名首位,50ETF以11.99億的盈利水平緊隨其后,華夏300一季度實現(xiàn)利潤8.39億,亦排名靠前;南方全球和嘉實300分別以11.73億和11.29億的盈利在一季度盈利排名中居前。而在排名的另一端,南方某基金公司旗下1只混合型基金虧損3.1億,在所有基金中排名墊底。
2012年一季度旗下基金整體利潤排名前十公司
單位(億元)
基金公司2012第1季度2011第4季度
華夏59.71 -102.74
易方達35.39 -109.16
嘉實34.20 -57.73
南方34.13 -46.40
廣發(fā)24.66 -79.74
富國16.81 -32.97
上投摩根14.66 -12.19
諾安11.91 -36.68
大成11.55 -76.50
博時11.52 -32.58
數(shù)據(jù)來源:天相投顧
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