海通證券分級基金投資參數(shù)提示

http://www.sina.com.cn 2012年03月05日 14:59 新浪財經(jīng)

　　新浪財經(jīng)訊海通證券 (微博)基金研究中心發(fā)布3月3日分級基金重要投資參數(shù)數(shù)據(jù)，包括分級股票型基金和分級債券型基金兩類重要投資參數(shù)。

　　表1：分級股票型基金重要投資參數(shù)表

母基金名稱	子基金名稱	成立時間	類型	類別	實際杠桿	最新折價率	整體折溢價率(%)	近7日成交額(元)	近7日日均成交額(元)	近7日日均換手率(%)
國投瑞銀瑞福分級	國投瑞銀瑞福優(yōu)先	2007-07-17	股票型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
國投瑞銀瑞福分級	國投瑞銀瑞福進取	2007-07-17	股票型	激進類	-	6.11	-	180,021,298.90	36,004,259	2.48
長盛同慶	長盛同慶 A	2009-05-12	股票型	穩(wěn)健類	-	-2.07	-	356,481,897.50	71,296,379	1.07
長盛同慶	長盛同慶 B	2009-05-12	股票型	激進類	2.08	-5.73	-	488,560,437.80	97,712,087	1.67
國投瑞銀瑞和 300	國投瑞銀瑞和小康	2009-10-14	股票型	激進類	1.59	-9.97	-0.69	28,155,711.70	5,631,142	2.43
國投瑞銀瑞和 300	國投瑞銀瑞和遠見	2009-10-14	股票型	激進類	0.40	8.67	-0.69	7,533,215.30	1,506,643	0.55
國泰估值優(yōu)勢可分離	國泰估值優(yōu)先	2010-02-10	股票型	穩(wěn)健類	-	-2.24	-	22,454,253.30	4,490,850	0.98
國泰估值優(yōu)勢可分離	國泰估值進取	2010-02-10	股票型	激進類	2.71	8.40	-	45,595,313.30	9,119,062	3.08
國聯(lián)安雙禧中證 100	國聯(lián)安雙禧 A 中證 100	2010-04-16	股票型	穩(wěn)健類	-	-15.25	-0.75	57,447,936.70	11,489,587	0.85
國聯(lián)安雙禧中證 100	國聯(lián)安雙禧 B 中證 100	2010-04-16	股票型	激進類	1.85	11.60	-0.75	403,505,348.30	80,701,069	3.83
興全合潤分級	興全合潤分級 A	2010-04-22	股票型	穩(wěn)健類	-	-7.20	-0.92	2,355,289.20	471,057	1.03
興全合潤分級	興全合潤分級 B	2010-04-22	股票型	激進類	1.78	3.97	-0.92	8,099,094.30	1,619,818	2.49
銀華深證 100	銀華穩(wěn)進	2010-05-07	股票型	穩(wěn)健類	-	-18.30	-0.60	181,450,412.00	36,290,082	1.35
銀華深證 100	銀華銳進	2010-05-07	股票型	激進類	2.21	20.84	-0.60	826,014,550.00	165,202,910.00	5.12
申萬菱信(微博)深證成指分級	申萬菱信深成收益	2010-10-22	股票型	穩(wěn)健類	-	-24.43	-0.83	78,435,540.30	15,687,108.06	1.76
申萬菱信深證成指分級	申萬菱信深成進取	2010-10-22	股票型	激進類	3.36	54.78	-0.83	288,832,504.00	57,766,500.80	7.65
信誠中證 500 分級	信誠中證 500A	2011-02-11	股票型	穩(wěn)健類	-	-17.03	-0.89	33,490,108.80	6,698,021.76	4.24
信誠中證 500 分級	信誠中證 500B	2011-02-11	股票型	激進類	2.05	16.04	-0.89	110,337,813.20	22,067,562.64	10.72
銀華中證等權(quán)重 90	銀華金利	2011-03-17	股票型	穩(wěn)健類	-	-13.24	-0.95	132,485,132.60	26,497,026.52	1.52
銀華中證等權(quán)重 90	銀華鑫利	2011-03-17	股票型	激進類	2.79	21.02	-0.95	745,178,310.00	149,035,662.00	11.06
建信雙利策略主題分級	建信穩(wěn)健	2011-05-06	股票型	穩(wěn)健類	-	-14.33	0.32	1,028,235.90	205,647.18	1.86
建信雙利策略主題分級	建信進取	2011-05-06	股票型	激進類	1.84	12.56	0.32	669,968.70	133,993.74	0.77
銀華消費主題分級	銀華瑞吉	2011-09-28	股票型	穩(wěn)健類	-	-6.32	-1.38	3,166,768.50	633,353.70	4.05
銀華消費主題分級	銀華瑞祥	2011-09-28	股票型	激進類	1.27	-0.11	-1.38	28,004,734.30	5,600,946.86	8.97
泰達宏利中證 500	泰達穩(wěn)健	2011-12-01	股票型	穩(wěn)健類	-	-14.03	-0.96	10,710,541.80	2,142,108.36	10.78
泰達宏利中證 500	泰達進取	2011-12-01	股票型	激進類	1.58	6.60	-0.96	13,999,060.60	2,799,812.12	6.64
銀華中證內(nèi)地資源主題	銀華金瑞	2011-12-08	股票型	穩(wěn)健類	-	-14.23	-0.38	58,439,309.00	11,687,861.80	5.81
銀華中證內(nèi)地資源主題	銀華鑫瑞	2011-12-08	股票型	激進類	1.59	7.73	-0.38	349,209,210.30	69,841,842.06	16.28
長城久兆中小板 300	長城久兆穩(wěn)健	2012-01-30	股票型	穩(wěn)健類	-	-16.62	-0.74	9,368,586.90	1,873,717.38	9.05
長城久兆中小板 300	長城久兆積極	2012-01-30	股票型	激進類	1.65	9.58	-0.74	17,571,141.80	3,514,228.36	8.42
信誠滬深 300 分級	信誠滬深 300A	2012-02-01	股票型	穩(wěn)健類	-	-16.90	0.43	48,943,680.10	9,788,736.02	16.29
信誠滬深 300 分級	信誠滬深 300B	2012-02-01	股票型	激進類	1.91	16.24	0.43	22,952,662.30	4,590,532.46	4.89
長盛同瑞中證 200	長盛同瑞 A	2011-12-06	股票型	穩(wěn)健類	-	-12.45	-0.99	18,068,594.50	3,613,718.90	10.72
長盛同瑞中證 200	長盛同瑞 B	2011-12-06	股票型	激進類	1.56	5.38	-0.99	34,868,033.20	6,973,606.64	9.40
工銀瑞信(微博)睿智中證 500	工銀瑞信睿智 A	2012-01-31	股票型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
工銀瑞信睿智中證 500	工銀瑞信睿智 B	2012-01-31	股票型	激進類	2.00	-	-	-	-	-

　　數(shù)據(jù)來源：海通證券基金研究中心

　　表2：分級債券型基金重要投資參數(shù)表

母基金名稱	子基金名稱	成立時間	類型	類別	實際杠桿	最新折價率	整體折溢價率(%)	近7日成交額(元)	近7日日均成交額(元)	近7日日均換手率(%)
富國匯利分級	富國匯利分級 A	2010-09-09	債券型	穩(wěn)健類	-	-4.26	-	42,003,084.30	8,400,616.86	0.40
富國匯利分級	富國匯利分級 B	2010-09-09	債券型	激進類	3.52	-0.92	-	17,629,881.80	3,525,976.36	0.40
大成景豐分級	大成景豐分級 A	2010-10-15	債券型	穩(wěn)健類	-	-4.26	-	23,501,720.90	4,700,344.18	0.21
大成景豐分級	大成景豐分級 B	2010-10-15	債券型	激進類	4.20	-7.28	-	14,843,456.30	2,968,691.26	0.43
天弘添利分級	天弘添利分級 A	2010-12-03	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
天弘添利分級	天弘添利分級 B	2010-12-03	債券型	激進類	2.42	-14.41	-	18,913,523.60	4,728,380.90	0.55
嘉實多利分級	嘉實多利優(yōu)先	2011-03-23	債券型	穩(wěn)健類	-	-8.54	-0.71	84,988.90	16,997.78	0.13
嘉實多利分級	嘉實多利進取	2011-03-23	債券型	激進類	6.23	40.22	-0.71	153,202.90	30,640.58	0.78
泰達宏利聚利分級	泰達宏利聚利 A	2011-05-13	債券型	穩(wěn)健類	-	-14.85	-	15,375,019.00	3,075,003.80	0.31
泰達宏利聚利分級	泰達宏利聚利 B	2011-05-13	債券型	激進類	3.40	-13.56	-	3,636,490.20	727,298.04	0.18
富國天盈分級	富國天盈分級 A	2011-05-23	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
富國天盈分級	富國天盈分級 B	2011-05-23	債券型	激進類	2.27	-6.46	-	1,335,539.70	267,107.94	0.03
萬家添利分級	萬家添利分級 A	2011-06-02	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
萬家添利分級	萬家添利分級 B	2011-06-02	債券型	激進類	2.11	-8.45	-	3,875,327.10	775,065.42	0.11
博時裕祥分級	博時裕祥分級 A	2011-06-10	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
博時裕祥分級	博時裕祥分級 B	2011-06-10	債券型	激進類	3.00	-12.93	-	7,709,999.20	1,541,999.84	0.21
中歐鼎利分級	中歐鼎利分級 A	2011-06-16	債券型	穩(wěn)健類	-	-6.50	-2.51	489,487.40	97,897.48	0.13
中歐鼎利分級	中歐鼎利分級 B	2011-06-16	債券型	激進類	3.58	7.82	-2.51	438,925.10	87,785.02	0.25
長信利鑫分級	長信利鑫分級 A	2011-06-24	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
長信利鑫分級	長信利鑫分級 B	2011-06-24	債券型	激進類	2.58	-13.61	-	961,304.30	192,260.86	0.10
海富通穩(wěn)進增利分級	海富通穩(wěn)進增利 A	2011-09-01	債券型	穩(wěn)健類	-	-7.59	-	596,253.50	119,250.70	0.07
海富通穩(wěn)進增利分級	海富通穩(wěn)進增利 B	2011-09-01	債券型	激進類	4.98	-8.42	-	609,660.90	121,932.18	0.29
鵬華豐澤分級	鵬華豐澤分級 A	2011-12-08	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
鵬華豐澤分級	鵬華豐澤分級 B	2011-12-08	債券型	激進類	3.14	-3.72	-	265,843.60	53,168.72	0.01
浦銀安盛增利分級	浦銀安盛增利 A	2011-12-13	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
浦銀安盛增利分級	浦銀安盛增利 B	2011-12-13	債券型	激進類	1.97	-	-	-	-	-
國泰信用互利分級	國泰信用互利分級 A	2011-12-29	債券型	穩(wěn)健類	-	-7.83	-0.22	220,048.40	44,009.68	5.21
國泰信用互利分級	國泰信用互利分級 B	2011-12-29	債券型	激進類	3.33	17.54	-0.22	206,589.00	41,317.80	9.16
諾德雙翼分級	諾德雙翼 A	2012-02-16	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
諾德雙翼分級	諾德雙翼 B	2012-02-16	債券型	激進類	3.01	-	-	-	-	-
天弘豐利分級	天弘豐利分級 A	2011-11-23	債券型	穩(wěn)健類	-	-	-	-	-	-
天弘豐利分級	天弘豐利分級 B	2011-11-23	債券型	激進類	3.34	-10.45	-	5,348,304.80	1,069,660.96	0.23