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中國(guó)證券投資基金2011年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告
中國(guó)證券投資基金2011年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告(缺QDII基金)(簡(jiǎn)要版)
中國(guó)銀河證券基金研究(微博)中心
2011年12月31日
一、統(tǒng)計(jì)說(shuō)明
1、基金管理公司披露了截止2011年12月30日的基金份額凈值和份額累計(jì)凈值。中國(guó)銀河證券基金研究中心據(jù)此推出了《中國(guó)證券投資基金2011年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》，旨在為社會(huì)和市場(chǎng)提供一份客觀、公正、定量化的基金業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告。本報(bào)告數(shù)據(jù)由“中國(guó)銀河證券基金研究評(píng)價(jià)資訊系統(tǒng)”計(jì)算生成。
2、本報(bào)告執(zhí)行中國(guó)銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則和計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。主要有以下幾點(diǎn)：基金實(shí)施份額分級(jí)視為產(chǎn)生新基金，債券基金實(shí)施份額分級(jí)，B類基金或C類基金以份額分級(jí)之日做為成立之日，原有的A類足13周基本建倉(cāng)期要求后，基金才能參與排序、平均統(tǒng)計(jì)和星級(jí)評(píng)定等評(píng)價(jià)，份額實(shí)施折基金的歷史數(shù)據(jù)不做為B類基金的歷史數(shù)據(jù)；封閉式基金轉(zhuǎn)為開(kāi)放式基金的，根據(jù)其轉(zhuǎn)型公告中確定的基金合同生效日做為新基金的成立日期，“老基金”時(shí)代的信息和數(shù)據(jù)不做跟蹤；折算的基金區(qū)分折算后份額凈值和還原后份額凈值兩個(gè)統(tǒng)計(jì)口徑。
3、基金分類執(zhí)行《中國(guó)銀河證券基金分類體系2012版》，該分類體系對(duì)全部基金分類細(xì)分到三級(jí)。對(duì)外公布的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)分析采取三級(jí)分類體系。
二、業(yè)務(wù)資質(zhì)說(shuō)明
根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2010年5月18日發(fā)布的《關(guān)于公布第一批具備協(xié)會(huì)會(huì)員資格基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)名單的通知》(中證協(xié)發(fā)[2010]65號(hào)文)，中國(guó)銀河證券股份有限公司(微博)成為第一批具備協(xié)會(huì)會(huì)員資格的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2010年5月18日發(fā)布的《關(guān)于同意銀河證券基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)備案申請(qǐng)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2010]69號(hào)文)，同意中國(guó)銀河證券股份有限公司基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)備案申請(qǐng)，我司的基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)范圍為：基金及基金管理公司評(píng)級(jí)、單一指標(biāo)排名。2010年5月31日和2011年8月31日我司在中國(guó)證券報(bào)(微博)刊登兩個(gè)整版的《中國(guó)銀河證券股份有限公司基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)信息披露》公告，履行信息披露義務(wù)。目前中國(guó)銀河證券基金研究中心開(kāi)展了基金研究、基金評(píng)價(jià)與基金咨詢?nèi)髽I(yè)務(wù)，各自推出了一系列的產(chǎn)品及服務(wù)。
中國(guó)銀河證券基金研究中心不對(duì)基金業(yè)績(jī)計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性做任何保證，該報(bào)告供社會(huì)各界參考。如對(duì)計(jì)算結(jié)果有疑義的，請(qǐng)聯(lián)系我們。按照證券投資基金信息披露規(guī)則，最終各只基金的2011年業(yè)績(jī)是以經(jīng)過(guò)審計(jì)的基金半年報(bào)為最后根據(jù)。
中國(guó)銀河證券基金研究中心網(wǎng)站：http://fund.chinastock.com.cn
三、2011年市場(chǎng)環(huán)境簡(jiǎn)要描述
2011年證券市場(chǎng)主要指數(shù)漲跌幅度如下：上證綜合指數(shù)下跌21.68%，上證A股指數(shù)下跌21.64%，上證180指數(shù)下跌23.14%，上證50指數(shù)下跌18.19%，滬深300指數(shù)下跌25.01%，深證成份指數(shù)下跌28.41%，深證100指數(shù)下跌30.30%，中小板指數(shù)下跌37.09%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌35.88%，上證國(guó)債指數(shù)上漲4.05%。
基金業(yè)績(jī)分析一般有與基準(zhǔn)的相對(duì)收益衡量和自身絕對(duì)收益衡量?jī)蓚�(gè)角度。業(yè)績(jī)排名僅僅是對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行排序。請(qǐng)結(jié)合基金在招募說(shuō)明書(shū)中確定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)和公認(rèn)的市場(chǎng)比較基準(zhǔn)對(duì)基金的業(yè)績(jī)進(jìn)行分析。結(jié)合股票市場(chǎng)、債券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的收益率有助于理解基金的業(yè)績(jī)。各個(gè)類型基金的股票持有比例的上限各不相同，例如封閉式基金股票投資的上限是80%。
表1：2011年市場(chǎng)主要指數(shù)一覽表
| 序號(hào) | 指數(shù)代碼 | 指數(shù)名稱 | 20101231 | 20111231 | 2011年漲跌幅度(%) |
| 1 | 000001 | 上證綜合指數(shù) | 2808.08 | 2199.42 | -21.68% |
| 2 | 000002 | 上證A股指數(shù) | 2940.24 | 2304.12 | -21.64% |
| 3 | 000010 | 上證180指數(shù) | 6517.60 | 5009.29 | -23.14% |
| 4 | 000016 | 上證50指數(shù) | 1977.37 | 1617.61 | -18.19% |
| 5 | 000300 | 滬深300指數(shù) | 3128.26 | 2345.74 | -25.01% |
| 6 | 399001 | 深證成份指數(shù) | 12458.55 | 8918.82 | -28.41% |
| 7 | 399004 | 深證100指數(shù) | 4545.75 | 3168.23 | -30.30% |
| 8 | 399005 | 中小板指數(shù) | 6828.98 | 4295.86 | -37.09% |
| 9 | 399006 | 創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 1137.66 | 729.50 | -35.88% |
| 10 | 000012 | 上證國(guó)債指數(shù) | 126.28 | 131.39 | 4.05% |
資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券基金研究中心
四、我們的核心觀點(diǎn)：
1、考慮倉(cāng)位因素后，2011年度股票方向基金略微跑輸滬深300指數(shù)，基金持股還沒(méi)完全轉(zhuǎn)到滬深300上。股票方向基金風(fēng)格與業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。個(gè)別股票方向基金跌幅30%，甚至接近40%，在有股票倉(cāng)位限制的情況下，還是出現(xiàn)如此較大幅度的下跌，表明其持有的股票資產(chǎn)的跌幅更大。整體而言，2011年是繼2008年后基金行業(yè)歷史上第二個(gè)慘烈下跌的年份，固然有基礎(chǔ)股票市場(chǎng)跌幅等原因，但基金持股跌幅超過(guò)滬深300指數(shù)，還是表明這個(gè)行業(yè)的投資文化與投資風(fēng)格有很大問(wèn)題。如果基金行業(yè)主流投資繼續(xù)較大幅度偏離滬深300，則其離我國(guó)養(yǎng)老金的間接管理者的資格就愈發(fā)遙遠(yuǎn)了。建議基金行業(yè)結(jié)合監(jiān)管部門推動(dòng)的以分紅、上市公司價(jià)值和養(yǎng)老金入市等為主要內(nèi)容的改革措施，及時(shí)調(diào)整投資文化與投資風(fēng)格，或者在公募體系內(nèi)部再造真正的價(jià)值型投研體系，實(shí)施激進(jìn)型與價(jià)值型的“雙頭“投研體系。否則以2011年度主動(dòng)操作的股票方向基金的業(yè)績(jī)、波動(dòng)和持股特征等情況看，基金行業(yè)是難以承擔(dān)我國(guó)幾萬(wàn)億養(yǎng)老金入市的間接管理者的重要責(zé)任的。
2、一級(jí)和二級(jí)普通債券基金分別平均下跌2.83%和3.79%，應(yīng)引起基金行業(yè)高度重視。股票有大風(fēng)險(xiǎn)，股票基金有中大風(fēng)險(xiǎn)，這些基本常識(shí)深入社會(huì)，但在全年債券市場(chǎng)整體平穩(wěn)的情況下債券基金跌幅較大則不正常�；鹦袠I(yè)希望給自己留有操作余地，在債券基金中留有一定比例的股票，允許適度杠桿。事實(shí)證明，正是給自己留有余地，反而把“債券基金”這4個(gè)字的金字招牌在老百姓心目中的地位給毀了。做債券基金，就老老實(shí)實(shí)地做債券，100%做債券，不投資股票，不運(yùn)用杠桿。債券基金的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和操作過(guò)程均有問(wèn)題，建議債券基金應(yīng)該“去股票與去杠桿”化，恢復(fù)債券本色，否則債券基金很難吸引中低風(fēng)險(xiǎn)資金的進(jìn)入。
五、不同類別基金2011年平均業(yè)績(jī)(算術(shù)平均)
按照中國(guó)銀河證券基金分類體系(2012版)的三級(jí)分類規(guī)則，不同類別基金2011年平均業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?備注：未滿足13周基本建倉(cāng)期要求的基金未納入平均值統(tǒng)計(jì))
(1)統(tǒng)計(jì)286只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的217只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?24.95%；
(2)統(tǒng)計(jì)7只普通股票型基金，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?21.90%；
(3)統(tǒng)計(jì)120只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的61只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?22.68%；
(4)統(tǒng)計(jì)21只增強(qiáng)指數(shù)型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的13只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?21.40%；
(5)統(tǒng)計(jì)12只股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的4只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?3.21%；
(6)統(tǒng)計(jì)12只股票型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的4只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?37.44%；
(7)統(tǒng)計(jì)43只偏股型基金(股票上限95%)，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?24.98%；
(8)統(tǒng)計(jì)29只偏股型基金(股票上限80%)，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?21.07%；
(9)統(tǒng)計(jì)12只靈活配置型基金(股票上限95%)，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?21.49%；
(10)統(tǒng)計(jì)61只靈活配置型基金(股票上限80%)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的48只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?20.75%；
(11) 統(tǒng)計(jì)14只股債平衡型基金，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?20.68%；
(12)統(tǒng)計(jì)7只偏債型基金，均納入統(tǒng)計(jì)口徑，平均業(yè)績(jī)?yōu)?9.43%；
(13)統(tǒng)計(jì)22只保本型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的4只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?0.68%。
(14)統(tǒng)計(jì)6只特殊策略混合型基金，不計(jì)算平均值；
(15)統(tǒng)計(jì)5只長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的5只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.22%。
(16)統(tǒng)計(jì)2只中短標(biāo)準(zhǔn)債券型基金，不計(jì)算平均值；
(17)統(tǒng)計(jì)94只普通債券型基金(一級(jí))，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的65只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?2.83%；
(18)統(tǒng)計(jì)96只普通債券型基金(二級(jí))，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的64只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?3.79%；
(19)統(tǒng)計(jì)12只可轉(zhuǎn)換債券型基金，不計(jì)算平均值；；
(20)統(tǒng)計(jì)4只指數(shù)型債券基金，不計(jì)算平均值；；
(21)統(tǒng)計(jì)51只貨幣市場(chǎng)A級(jí)基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的45只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.48%；
(22)統(tǒng)計(jì)28只貨幣市場(chǎng)B級(jí)基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的21只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.69%。
(25)統(tǒng)計(jì)5只封閉式標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的5只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?23.97%；
(26)統(tǒng)計(jì)25只封閉式普通股票型基金，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的25只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?21.90%；
(27)統(tǒng)計(jì)3只封閉式股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的3只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.21%；
(28)統(tǒng)計(jì)3只封閉式股票型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的3只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?47.24%；
(29)統(tǒng)計(jì)13只封閉式普通債券型基金(一級(jí))，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的4只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.60%；
(30)統(tǒng)計(jì)5只封閉式普通債券型基金(二級(jí))，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的1只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.10%；
(31)統(tǒng)計(jì)12只封閉式債券型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的1只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?.85%；
(32)統(tǒng)計(jì)12只封閉式債券型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額)，其中納入統(tǒng)計(jì)口徑的1只基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.88%；
表2：不同類型基金2011年平均業(yè)績(jī)一覽表
| 凈值數(shù)據(jù)截止日期：2011-12-31 | ||||
| 分類序號(hào) | 基金分類名稱 | 應(yīng)統(tǒng)計(jì)基金數(shù)量(只) | 參與平均值計(jì)算基金數(shù)量(只) | 2011年凈值增長(zhǎng)率平均值(%) |
| 7.1.1 | 封閉式標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 5 | 5 | -23.97% |
| 7.1.2 | 封閉式普通股票型基金 | 25 | 25 | -21.90% |
| 7.3.1 | 封閉式股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 3 | 3 | 0.21% |
| 7.3.2 | 封閉式股票型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額) | 3 | 3 | -47.24% |
| 9.2.1 | 封閉式普通債券型基金(一級(jí)) | 13 | 4 | 0.60% |
| 9.2.2 | 封閉式普通債券型基金(二級(jí)) | 5 | 1 | -1.10% |
| 9.5.1 | 封閉式債券型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 12 | 1 | 3.85% |
| 9.5.2 | 封閉式債券型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額) | 12 | 1 | -1.88% |
| 開(kāi)放式基金 | ||||
| 1.1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | 286 | 217 | -24.95% |
| 1.1.2 | 普通股票型基金 | 7 | 7 | -24.52% |
| 1.2.1 | 標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金 | 120 | 61 | -22.68% |
| 1.2.2 | 增強(qiáng)指數(shù)型基金 | 21 | 13 | -21.40% |
| 1.3.1 | 股票型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 12 | 4 | -3.21% |
| 1.3.2 | 股票型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額) | 12 | 4 | -37.44% |
| 2.1.1 | 偏股型基金(股票上限95%) | 43 | 43 | -24.98% |
| 2.1.2 | 偏股型基金(股票上限80%) | 29 | 29 | -21.07% |
| 2.2.1 | 靈活配置型基金(股票上限95%) | 12 | 12 | -21.49% |
| 2.2.2 | 靈活配置型基金(股票上限80%) | 61 | 48 | -20.75% |
| 2.3.1 | 股債平衡型基金 | 14 | 14 | -20.68% |
| 2.4.1 | 偏債型基金 | 7 | 7 | -9.43% |
| 2.5.1 | 保本型基金 | 22 | 4 | -0.68% |
| 2.9.1 | 特定策略混合型基金 | 6 | 6 | -17.86% |
| 3.1.1 | 長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金 | 5 | 5 | 1.22% |
| 3.1.2 | 中短期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金 | 2 | 2 | 1.75% |
| 3.2.1 | 普通債券型基金(一級(jí)) | 94 | 65 | -2.83% |
| 3.2.2 | 普通債券型基金(二級(jí)) | 96 | 64 | -3.79% |
| 3.3.1 | 可轉(zhuǎn)換債券型基金 | 12 | -- | -- |
| 3.4.1 | 指數(shù)型債券基金 | 4 | -- | -- |
| 3.5.1 | 債券型分級(jí)子基金(優(yōu)先份額) | 2 | -- | -- |
| 3.5.2 | 債券型分級(jí)子基金(進(jìn)取份額) | 2 | -- | -- |
| 5.1.1 | 貨幣市場(chǎng)基金(A類) | 51 | 45 | 3.48% |
| 5.2.1 | 貨幣市場(chǎng)基金(B類) | 28 | 21 | 3.69% |
資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券基金研究中心
五、不同類別基金歷年業(yè)績(jī)匯總
表3：不同類別基金歷年業(yè)績(jī)一覽表
| 分類序號(hào) | 基金分類名稱 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 1.1.1 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | -24.95% | 2.89% | 71.57% | -51.76% | 132.78% | 131.05% | 3.30% |
| 1.1.2 | 普通股票型基金 | -24.52% | 4.87% | 52.69% | -44.49% | 103.45% | 117.11% | 4.26% |
| 1.2.1 | 標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金 | -22.68% | -11.47% | 90.97% | -63.32% | 143.85% | 123.45% | -4.53% |
| 1.2.2 | 增強(qiáng)指數(shù)型基金 | -21.40% | -12.19% | 87.67% | -61.40% | 138.24% | 127.43% | 0.83% |
| 2.1.1 | 偏股型基金(股票上限95%) | -24.98% | 5.74% | 71.99% | -50.89% | 131.08% | 123.84% | 1.28% |
| 2.1.2 | 偏股型基金(股票上限80%) | -21.07% | 2.34% | 53.54% | -45.89% | 103.94% | 108.93% | 3.72% |
| 2.2.1 | 靈活配置型基金(股票上限95%) | -21.49% | 2.70% | 64.85% | -50.01% | 126.54% | 136.54% | 9.36% |
| 2.2.2 | 靈活配置型基金(股票上限80%) | -20.75% | 6.41% | 53.59% | -48.48% | 113.25% | 99.64% | 1.70% |
| 2.3.1 | 股債平衡型基金 | -20.68% | 3.87% | 48.50% | -41.21% | 97.39% | 96.50% | 6.03% |
| 2.4.1 | 偏債型基金 | -9.43% | -0.29% | 27.20% | -20.94% | 71.15% | 54.35% | 8.40% |
| 2.5.1 | 保本型基金 | -0.68% | 7.39% | 10.12% | -9.70% | 64.53% | 35.42% | 7.93% |
| 3.1.1 | 長(zhǎng)期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金 | 1.22% | 3.38% | 1.71% | 8.42% | 16.62% | 9.33% | 8.36% |
| 3.1.2 | 中短期標(biāo)準(zhǔn)債券型基金 | 1.75% | —— | 0.65% | 5.41% | 2.78% | 1.72% | 0.00% |
| 3.2.1 | 普通債券型基基金(一級(jí)) | -2.83% | 8.14% | 4.73% | 8.00% | 17.78% | 15.67% | 8.92% |
| 3.2.2 | 普通債券型基基金(二級(jí)) | -3.79% | 6.36% | 5.83% | -0.13% | 35.83% | 32.89% | 12.19% |
| 5.1.1 | 貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí)) | 3.48% | 1.79% | 1.41% | 3.53% | 3.31% | 1.87% | 2.43% |
| 5.2.1 | 貨幣市場(chǎng)基金(B級(jí)) | 3.69% | 1.93% | 1.54% | 3.54% | 3.52% | 1.98% | 0.00% |
| 6.1.1 | QDII基金 | —— | 3.58% | 57.48% | -43.35% | 0.00% | —— | —— |
六、2011年主要類型基金業(yè)績(jī)前5名
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 2011年凈值增長(zhǎng)率 | 同類型排名 |
| 1.1.1股票基金-股票型基金-標(biāo)準(zhǔn)股票型基金 | ||||
| 1 | 160505 | 博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF) | -9.63% | 1/217 |
| 2 | 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF) | -9.93% | 2/217 |
| 3 | 400007 | 東方策略成長(zhǎng)股票 | -10.95% | 3/217 |
| 4 | 200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票 | -12.14% | 4/217 |
| 5 | 288002 | 華夏收入股票 | -12.15% | 5/217 |
| 平均 | -24.95% | -- | ||
| 1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 | ||||
| 1 | 162203 | 泰達(dá)宏利穩(wěn)定股票 | -17.00% | 1/7 |
| 2 | 260101 | 景順長(zhǎng)城優(yōu)選股票 | -19.82% | 2/7 |
| 3 | 050004 | 博時(shí)精選股票 | -21.27% | 3/7 |
| 4 | 040001 | 華安創(chuàng)新股票 | -25.72% | 4/7 |
| 5 | 162201 | 泰達(dá)宏利成長(zhǎng)股票 | -27.17% | 5/7 |
| 平均 | -24.52% | -- | ||
| 1.2.1股票基金-指數(shù)型基金-標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)型基金 | ||||
| 1 | 161211 | 國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) | -13.75% | 1/61 |
| 2 | 240016 | 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接 | -13.94% | 2/61 |
| 3 | 160716 | 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF) | -14.56% | 3/61 |
| 4 | 510030 | 華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF | -14.84% | 4/61 |
| 5 | 519027 | 海富通上證周期行業(yè)50ETF聯(lián)接 | -16.32% | 5/61 |
| 平均 | -22.68% | -- | ||
| 1.2.2股票基金-指數(shù)型基金-增強(qiáng)指數(shù)型基金 | ||||
| 1 | 100032 | 富國(guó)天鼎中證指數(shù)增強(qiáng) | -15.51% | 1/13 |
| 2 | 100038 | 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -17.67% | 2/13 |
| 3 | 110003 | 易方達(dá)上證50指數(shù)增強(qiáng) | -18.06% | 3/13 |
| 4 | 399001 | 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) | -19.60% | 4/13 |
| 5 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | -19.70% | 5/13 |
| 平均 | -21.40% | -- | ||
| 2.1.1混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限95%) | ||||
| 1 | 100022 | 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合 | -11.31% | 1/43 |
| 2 | 400003 | 東方精選混合 | -14.55% | 2/43 |
| 3 | 519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | -16.22% | 3/43 |
| 4 | 000011 | 華夏大盤精選混合 | -17.10% | 4/43 |
| 5 | 398011 | 中海分紅增利混合 | -17.91% | 5/43 |
| 平均 | -24.98% | -- | ||
| 2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%) | ||||
| 1 | 050001 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 | -7.94% | 1/29 |
| 2 | 050201 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 | -9.63% | 2/29 |
| 3 | 070001 | 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合 | -15.51% | 3/29 |
| 4 | 519015 | 海富通精選貳號(hào)混合 | -15.95% | 4/29 |
| 5 | 070003 | 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 | -17.63% | 5/29 |
| 平均 | -21.07% | -- | ||
| 2.2.1混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限95%) | ||||
| 1 | 400001 | 東方龍混合 | -8.39% | 1/12 |
| 2 | 163402 | 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) | -18.15% | 2/12 |
| 3 | 112002 | 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 | -19.27% | 3/12 |
| 4 | 110002 | 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 | -19.38% | 4/12 |
| 5 | 200007 | 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合 | -20.43% | 5/12 |
| 平均 | -21.49% | -- | ||
| 2.2.2混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(股票上限80%) | ||||
| 1 | 519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | -9.46% | 1/48 |
| 2 | 080002 | 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合 | -11.62% | 2/48 |
| 3 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | -12.73% | 3/48 |
| 4 | 166002 | 中歐新藍(lán)籌混合 | -13.95% | 4/48 |
| 5 | 002031 | 華夏策略混合 | -14.25% | 5/48 |
| 平均 | -20.75% | -- | ||
| 2.3.1混合基金-股債平衡型基金-股債平衡型基金 | ||||
| 1 | 180001 | 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 | -15.31% | 1/14 |
| 2 | 100016 | 富國(guó)天源平衡混合 | -15.56% | 2/14 |
| 3 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | -16.65% | 3/14 |
| 4 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | -17.29% | 4/14 |
| 5 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | -19.30% | 5/14 |
| 平均 | -20.68% | -- | ||
| 2.4.1混合基金-偏債型基金-偏債型基金 | ||||
| 1 | 310318 | 申萬(wàn)菱信(微博)盛利強(qiáng)化配置混合 | -3.35% | 1/7 |
| 2 | 162205 | 泰達(dá)宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 | -3.47% | 2/7 |
| 3 | 202101 | 南方寶元債券 | -3.82% | 3/7 |
| 4 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | -8.62% | 4/7 |
| 5 | 253010 | 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 | -11.70% | 5/7 |
| 平均 | -9.43% | -- | ||
| 2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金 | ||||
| 1 | 180002 | 銀華保本增值混合(三期) | 1.41% | 1/4 |
| 2 | 519697 | 交銀保本混合 | -0.74% | 2/4 |
| 3 | 020018 | 國(guó)泰金鹿保本混合(三期) | -1.49% | 3/4 |
| 4 | 202202 | 南方避險(xiǎn)增值混合 | -1.91% | 4/4 |
| 平均 | -0.71% | -- | ||
| 3.2.1債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(一級(jí)) | ||||
| 1 | 270009 | 廣發(fā)增強(qiáng)債券 | 6.20% | 1/65 |
| 2 | 360008 | 光大保德信增利收益?zhèn)?A類) | 3.57% | 2/65 |
| 3 | 163806 | 中銀增利債券 | 3.52% | 3/65 |
| 4 | 360009 | 光大保德信增利收益?zhèn)?C類) | 2.87% | 4/65 |
| 5 | 160602 | 鵬華普天債券(A類) | 2.75% | 5/65 |
| 平均 | -2.84% | -- | ||
| 3.2.2債券基金-普通債券型基金-普通債券型基金(二級(jí)) | ||||
| 1 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 4.36% | 1/64 |
| 2 | 050016 | 博時(shí)宏觀回報(bào)債券(A/B類) | 3.22% | 2/64 |
| 3 | 050116 | 博時(shí)宏觀回報(bào)債券(C類) | 2.82% | 3/64 |
| 4 | 485111 | 工銀瑞信(微博)雙利債券(A類) | 2.58% | 4/64 |
| 5 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券(B類) | 2.09% | 5/64 |
| 平均 | -3.79% | -- | ||
| 5.1.1貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí))-貨幣市場(chǎng)基金(A級(jí)) | ||||
| 1 | 270004 | 廣發(fā)貨幣(A類) | 4.16% | 1/45 |
| 2 | 519508 | 萬(wàn)家貨幣 | 4.10% | 2/45 |
| 3 | 202301 | 南方現(xiàn)金增利貨幣(A類) | 4.03% | 3/45 |
| 4 | 410002 | 華富貨幣 | 4.00% | 4/45 |
| 5 | 400005 | 東方金賬簿貨幣 | 3.96% | 5/45 |
| 平均 | 3.48% | -- | ||
| 貨幣市場(chǎng)基金-貨幣市場(chǎng)基金(B級(jí))-貨幣市場(chǎng)基金(B級(jí)) | ||||
| 1 | 270014 | 廣發(fā)貨幣(B類) | 4.41% | 1/21 |
| 2 | 202302 | 南方現(xiàn)金增利貨幣(B類) | 4.28% | 2/21 |
| 3 | 519506 | 海富通貨幣(B類) | 4.19% | 3/21 |
| 4 | 110016 | 易方達(dá)貨幣(B類) | 4.17% | 4/21 |
| 5 | 392002 | 中海貨幣(B類) | 4.10% | 5/21 |
| 平均 | 3.69% | -- | ||
| 封閉式標(biāo)準(zhǔn)股票基金 | ||||
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今年以來(lái) | |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 排名 | |||
| 1 | 184692 | 博時(shí)裕隆封閉 | -12.09% | 1/25 |
| 2 | 500005 | 富國(guó)漢盛封閉 | -16.09% | 2/25 |
| 3 | 500018 | 華夏興和封閉 | -16.80% | 3/25 |
| 4 | 500008 | 華夏興華封閉 | -18.46% | 4/25 |
| 5 | 500009 | 華安安順?lè)忾] | -18.70% | 5/25 |
| 平均 | -21.90% | |||
| 封閉式普通股票基金 | ||||
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 今年以來(lái) | |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 排名 | |||
| 1 | 150003 | 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票封閉 | -15.24% | 1/25 |
| 2 | 160806 | 長(zhǎng)盛同慶封閉 | -24.06% | 2/25 |
| 3 | 160212 | 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)可分離封閉 | -24.91% | 3/25 |
| 4 | 121099 | 國(guó)投瑞銀瑞福股票分級(jí)封閉 | -26.06% | 4/25 |
| 5 | 150002 | 大成優(yōu)選股票封閉 | -29.56% | 5/25 |
| 平均 | -23.97% | |||
資料來(lái)源：中國(guó)銀河證券基金研究中心
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