□本報(bào)記者 徐國杰 上海報(bào)道
今年以來,隨著新基金發(fā)行數(shù)量爆發(fā)式增長,投資者“挑食”日益明顯,發(fā)行市場呈現(xiàn)兩極分化。比如,中國證券報(bào)記者了解到,由某大型國有銀行主代銷的紐銀新動向基金7月20日開始發(fā)售以來,在約三周時(shí)間內(nèi)僅募集了3000多萬份,而同期發(fā)行的一只同類型基金平均每日就能募集兩三千萬份。
Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月11日,今年以來共發(fā)行成立了149只新基金,而去年全年新成立基金的數(shù)量為169只。這意味著,今年前7個(gè)多月新發(fā)基金的數(shù)量逼近去年全年水平。如此快速發(fā)展的一個(gè)直接后果便是新基金發(fā)行面臨更大的挑戰(zhàn)。整體而言,A股表現(xiàn)不佳,今年年初至8月11日,偏股基金整體負(fù)收益,缺乏賺錢效應(yīng),難以激發(fā)投資者的熱情。具體而言,在今年新發(fā)行的基金中,既有僅募集兩三億份的,也有同期募集約20億份的。在這種差異的背后,基金業(yè)績和品牌起著舉足輕重的作用。
在今年的發(fā)行市場上,紐銀新動向基金顯然是募集情況較為困難的一只。紐銀新動向基金的主代銷銀行同期也發(fā)售其他兩只基金。在三只基金中,紐銀新動向基金是銷售情況最差的一只。業(yè)內(nèi)人士分析稱,有的新基金乏人問津并不是因?yàn)殇N售渠道不夠賣力,更多的是基金公司的過往業(yè)績和品牌所造成的。與紐銀新動向基金同期發(fā)行的一只同類型基金平均每日賣出兩三千萬份,后者的基金管理公司整體業(yè)績在60多家基金公司中排名中上,同時(shí)公司品牌經(jīng)歷多年耕耘,具備一定的知名度和美譽(yù)度,而紐銀梅隆西部基金公司在這幾個(gè)方面都有所欠缺。
紐銀基金公司旗下的策略優(yōu)選基金成立于2011年1月25日。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月10日,該基金最近6個(gè)月總回報(bào)率為-11.39%,成立以來總回報(bào)率為-8.2%。據(jù)好買基金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),1月25日以來,同期同類型基金的平均回報(bào)率為0.47%。
公司品牌也是投資者選擇基金時(shí)的一大依據(jù)。紐銀基金在成立時(shí)曾面臨多家媒體對其管理和投研的質(zhì)疑。紐銀基金外方股東母公司紐銀梅隆銀行雖然聲名顯赫,但日前在美國陷入一系列糾紛和訴訟,這對紐銀基金品牌的美譽(yù)度也存在一定負(fù)面影響。
業(yè)內(nèi)人士指出,新基金發(fā)行兩極分化的現(xiàn)象也再次提示行業(yè),只有認(rèn)真扎實(shí)地做好業(yè)績,打出品牌才是提升規(guī)模的王道。