匡志勇

　　隨著上市公司半年報陸續披露，陽光私募在二季度的操作線路也逐漸清晰。據私募排排網統計，截至8月4日，陽光私募共現身88家上市公司的前十大流通股股東名錄。私募重倉板塊主要包括醫藥、IT業和專用裝備制造業，其中醫藥股最受青睞。

　　重配醫藥、IT

　　已披露的上市公司半年報顯示，陽光私募重倉進入了金城醫藥(300233.SZ)、北陸藥業(300016.SZ)、西南藥業(600666.SH)、智飛生物(300122.SZ)等4只醫藥股的前十大流通股股東名單。其中陽光私募二季度買入最多的醫藥股是西南藥業。一季度末，西南藥業還只吸引了3只信托產品，合計持股數只有473萬股。到二季度末，有5只信托產品重倉持有該股，共計持股2071.36萬股，占總流通股比例高達7.14%。

　　兩家明星私募淡水泉和展博投資各有兩只信托產品進入智飛生物和金城醫藥前十大流通股股東名單。“投資精英之淡水泉”和“安財富淡水泉成長一期”分別持有智飛生物37.79萬股和32.09萬股，“展博1期”和“展博2期”分別買入金城醫藥22.22萬股和12萬股。此外另有兩只信托產品持有金城醫藥30.13萬股，合計占該股流通股本的2.58%。

　　IT業是私募二季度另一重點配置的板塊，眾多明星私募紛紛進駐。“澤熙瑞金1號”持有*ST博通(600455.SH)99.9萬股；孫建冬管理的“鴻道3期”和 “鴻道1” 共買入銀信科技(300231.SZ)20.74萬股，占后者總流通股本的2.59%，易華錄(300212.SZ)也被孫建冬旗下的三只產品共同買入32.23萬股。其他私募持有的計算機應用服務業板塊股票還包括漢王科技(002362.SZ)、焦點科技(002315.SZ)等。

　　專用裝備制造業公司都屬于細分行業龍頭，至少有7只不同信托產品分別買入森遠股份(300210.SZ)、ST北人(600860.SH)、科林環保(002499.SZ)、千山藥機(300216.SZ)、富瑞特裝(300228.SZ)、江鉆股份(000852.SZ)等6只股票。

　　中國南車重獲青睞

　　從二季度陽光私募增持股份數量看，排名靠前的公司分別是中國南車(601766.SH)、西南藥業、江蘇陽光(600220.SH)、中國嘉陵(600877.SH)，增持數量均超過500萬股。青睞中國南車這種大盤股且能上榜流通股股東名錄的是成立規模11.5億元的重陽3期。去年年底，重陽3期曾以4164.1萬股居于中國南車第十大流通股股東。今年一季度高位上，重陽3期大批出貨，到一季度末已退出前十大流通股股東之列。而到今年二季度末，重陽3期再度躍上前十大流通股股東名錄，以2109.37萬股持股位居第八大流通股股東。從時間上看，重陽3期增持價應該在6元附近，對比起目前中國南車5.38元價格，重陽3期二季度的增持中國南車應該浮虧上千萬元。

　　一季度還不曾被私募認可的江蘇陽光，在今年二季度被兩只信托產品選中，增持數超過1100萬股。其中大名鼎鼎的澤熙5期持有477.25萬股。另外華潤信托福祥4號新股申購信托還持有675.59萬股。另外中國嘉陵一季度末還只有晉龍2期持有208萬股，而二季度末已有3只信托產品入駐，包括華納股權投資信托持有385萬股，外貿信托國泰君安套利通6號持有228.3萬股，此外晉龍2期增持25萬股，達到233萬股。

　　二季度被陽光私募拋棄的股票主要有京山輕機(000821.SZ)、國統股份(002205.SZ)等。一季度末，甘肅信托旗下兩只信托產品持有311.75萬股國統股份，到二季度末則全線出貨。今年一季度末，有3只信托產品持有京山輕機股份，到二季度末，除1只信托持股不變外，另外兩只信托產品都大筆減持京山輕機股份，合計減持達到304.91萬股。