王艷偉

　　隨著基金二季報的披露，最受市場關注的王亞偉持股名單也終于浮出水面。根據華夏大盤精選和華夏策略精選的兩份二季報，2011年二季度，王亞偉管理的兩只基金的資產組合變動并不大，但總體減持了金融保險股。值得注意的是，此次王亞偉將美爾雅(600107.SH)提至其重倉股名單中。

　　“看好”中清倉金融類

　　王亞偉在季報中稱，報告期內主要是對組合品種進行結構性調整，減持了防御性股票，同時增加了對成長性股票的配置。

　　相較于一季末組合，華夏大盤的倉位只是從91.78%小幅降至88.05%，華夏策略精選的倉位變化也非常微小。組合最主要的變化發生在金融保險業的配置上。

　　一季末，華夏大盤持金融保險的市值占基金資產凈值的比例為10.46%，但到二季末，這個數字驟減至2.89%。重倉股也同步變化，交通銀行(601328.SH)在一季末時以3.92%的市值占比成為其第四大重倉股，同時也是其十大重倉股中唯一一只金融股，但到二季末時，該股已從重倉股名單中撤下，華夏大盤的重倉股中再無金融股。

　　華夏策略精選對金融股的拋棄更為決絕。一季末時，其尚持1.81億元的金融保險股，占資產凈值5.61%的比例，二季末時，王亞偉將金融股全部賣出，一股不剩，交通銀行同樣也從其重倉股名單中消失。

　　但這與王亞偉在一季末時對金融股的看好相矛盾。一季報中，王亞偉在展望二季度市場時表示，隨著國際油價的上漲，輸入型通脹壓力日益增大，但引發國內通脹的短期因素將被強有力的行政調控措施有效化解，不會導致通脹失控。股市在上市公司良好業績的帶動下，有望出現小幅上漲。“本基金看好以銀行為代表的低估值績優藍籌股；如果不出臺更嚴厲的房地產調控措施甚至政策有所放松的話，調整充分的房地產股將有較大的上漲空間。”

　　事實上，王亞偉對金融股的配置比例今年以來一直在降低。年初時，華夏大盤持有的金融股占比超過20%，十大重倉股中更有4只銀行股，一季末時便減至10.46%，二季末再減至2.89%。

　　美爾雅“魅影”浮現

　　比較王亞偉兩基金的一季報和二季報，已被打上王亞偉烙印的廣匯股份(600256.SH)、東方金鈺(600086.SH)等個股仍在其重倉股名單中，美爾雅成為新晉重倉股。華夏策略精選二季報顯示，美爾雅以1.65%的凈值占比，成為第十大重倉股。

　　不過，這并非王亞偉首次關注美爾雅。美爾雅的2010年報和2011一季報顯示，早在2010年底，華夏大盤精選就以250萬股的持股數成為公司第八大流通股東，并且在2011年一季末時，仍以同樣的持股數成為第七大流通股股東。只是因為持股市值不高，美爾雅并未出現在華夏大盤精選的重倉股中，也并沒有格外引起市場關注。

　　華夏策略精選此次持有的美爾雅共350.74萬股，已超過華夏大盤精選一季末時持該股數量。不過，在華夏大盤精選的二季末重倉股中，則并未看到美爾雅身影，其持有情況將待美爾雅中報披露后才能揭曉。

　　美爾雅自今年以來股價表現非常平穩，在其他多數個股全年股價下跌的情況下，美爾雅股價表現堅挺，年初至今已上漲超過38%。昨日，該股微跌0.85%，收于15.15元。