近期市場出現強勁反彈，主要有幾方面原因：一是市場預期管理層有維穩需求，短期內政策面或趨于平靜；二是投資者對通脹的擔憂有所下降；三是隨著下半年保障房建設的提速，有望給經濟帶來新的增長點，給市場營造新的炒作題材。當然，最主要的原因還是在于大盤估值偏低，上升空間大于下跌空間。

　　目前市場熱點主要集中在保障房概念相關的建筑股、水泥和建材等品種，半年報業績大幅預增公司也是資金重點關照對象。不過需注意的是，由于二季度經營環境的變化，很多一季度發布上半年業績預增公告的公司，存在向下修正可能。近期山推股份將上半年業績預告同比增長50%－100%，下調至與去年同期持平，工程機械板塊二季度銷售速度下滑明顯，需適當謹慎。另外，部分化工類公司也面臨同樣問題，隨著原油價格的下跌和需求的放緩，很多化工產品價格大幅跳水，也將拖累半年報業績，因此對半年報大幅預喜的公司，需分析其主導產品價格二季度表現，謹防業績地雷。

　　短期來看，隨著上半年的結束，基金半年度業績即將出爐，部分排名靠前的基金存在拉臺旗下重倉股，做高業績的可能。目前混合型基金中，王亞偉執掌的華夏策略和華夏大盤精選位居第二名和第四名，旗下的前兩大重倉股均為廣匯股份(600256)和東方金鈺(600086)，其股價表現將影響基金業績排名，前者半年報業績預增100%，最新股價低于已實施的定向增發價格，幅度約3%；后者受益于翡翠價格上漲，公司方面稱今年以來翡翠價格上漲約20-30%，將明顯提升公司存貨價值，該類品種或存在短期交易機會。

　　(數據資訊部 劉重才 編輯 顏劍)

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