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基金今年打新虧多盈少 孫建波浮虧超2700萬

http://www.sina.com.cn  2011年05月22日 07:21  每日經濟新聞

  每經記者 李新江

  明星基金經理王亞偉、孫建波紛紛在“打新”中失利,再次告訴市場:“無風險打新”或已成往事。

  《每日經濟新聞》記者了解到,不少意欲從一級市場淘金的公募基金正身陷賬面浮虧的尷尬。根據Wind統計顯示,今年以來多達340只基金參與了新股網下配售,然而從統計數據來看,最終獲利者僅聊聊數只,而面臨巨額浮虧的則比比皆是。在虧損榜單前列,不乏盲信者斥資數億元參與十余只個股網下發行。

  今年上市新股66%破發

  無風險的打新收益已經漸漸成為一種奢望,Wind統計顯示,今年以來上市的131只新股,目前仍在發行價以下徘徊的有87只,占到新股總數的66.4%,而在去年上市的347只新股中,僅破發26只,占比7.49%。

  Wind統計顯示,今年以來參與新股網下配售的基金達340只,申購累計動用資金近3000億元,參與熱情不可謂不高。

  《每日經濟新聞》記者統計發現,參與新股網下發行熱情最高的公募基金之一富國天利增長,共獲得17只新股配售,累計申購動用資金20億元,獲配投入資金共計2.86億元。

  獲配新股超過10只的基金不在少數,工銀瑞信信用添利獲得張化機(002564,收盤價18.24元)、上海綠新(002565,收盤價27.12元)和百潤股份(002568,收盤價23.80元)等17只新股配售,華夏債券獲得16只新股配售,工銀瑞信增強收益、華夏希望債和國聯安德盛增利分別獲得15只、15只和14只新股配售,顯示出比較高的打新熱情。

  基金的鼎力參與并沒有改變新股頻頻破發的命運,而且這種追捧正使得基金自顧不暇。

  按照目前的股價計算,富國天利參與網下發行的17只新股,目前9只處于破發狀態。同期在工銀瑞信信用添利參與的17只新股中,目前仍然處于鎖定期的13只股票,整體浮虧達1300余萬元。

  “上市首日就以較大幅度低于發行價割肉出局;而且目前在這種現象還呈現了占比高、程度深和愈演愈烈的趨勢!敝袊C券業協會發展戰略工作委員會副主任王曉國指出。

  Wind統計顯示,截至昨日(5月20日)收盤,與發行價相比跌幅超過20%的個股已經達到17只,其中安居寶(300155,收盤價12.10元)、天瑞儀器(300165,收盤價43.26元)和雷曼光電(300162,收盤價25.31元)跌幅分別達36.94%、33.45%、和33.39%。

  即使新股有幸暫時逃脫首日破發厄運,但破發陰霾依然如影隨形。數據顯示,創業板新股天立環保(300156,收盤價45.43元)和先鋒新材(300163,收盤價20.18元)上市首日漲幅均超過10%,然而目前的股價已經較發行價下跌超過20%。

  王亞偉“失陷”三新股

  上周五,中京電子(002579,收盤價17.23元)、圣陽股份(002580,收盤價26.06元)、吉鑫科技(601218,收盤價20.68元)等3只新股首發上市,而其中的兩只開盤即破發,全天均沒有站上過發行價。

  新股頻頻破發之際,即使是公募“一哥”王亞偉同樣未能幸免。本周一,在苦守3個交易日后,電科院(300215,收盤價74.43元)破發。本周五電科院收報于74.43元,較76元/股的發行價下跌2.08%,王亞偉執掌的華夏大盤精選和華夏策略精選浮虧幅度均拉大到36.11萬元。

  而這并非今年以來王亞偉“打新”折戟的首只股票,Wind統計顯示,今年以來王亞偉共參與華中數控(300161,收盤價29.47元)、維爾利(300190,收盤價52.85元)、長榮股份(300195,收盤價37.60元)、電科院和三江購物(601116,收盤價14.35元)等5只新股網上發行,其中華夏大盤精選全部參與,華夏策略精選參與了電科院和三江購物。其中維爾利、長榮股份和電科院3只個股目前處于破發狀態,僅在維爾利一只股票,華夏大盤精選就浮虧近300萬元。

  與此同時,去年業績冠軍孫建波執掌的華商盛世成長同樣陷入“打新”浮虧尷尬,按照目前的股價計算,今年以來獲配的桐昆股份 (601233,收盤價29.31元)、龐大集團(601258,收盤價34.93元)和大智慧(601519,收盤價16.57元)3只個股中,僅桐昆股份目前高于發行價,帶來賬面浮盈184萬元;龐大集團造成賬面浮虧高達2918.8萬元,此外已經解禁的大智慧目前也處于破發狀態。

  在王亞偉和孫建波等一系列大佬虧損的背后,是更多公募基金非常普遍的賬面浮虧。

  《每日經濟新聞》記者統計發現,目前共計136只基金持有的部分打新股仍沒有解禁,從這些限售股的浮盈浮虧來看,82只基金今年以來獲配的限售股整體處于浮虧狀態,浮虧最大的銀豐證券投資基金因為持有376.8萬股未解禁的龐大集團,造成浮虧3794.5萬元。

  目前持有限售股浮虧超過千萬元的還有華夏債券、易方達增強回報、華寶興業行業精選和南方績優成長等8只基金。

  在“打新”中,不少基金頻頻踩中破發股。以南方績優成長為例,該基金共參與

  東方鐵塔(002545,收盤價30.44元)、國電清新(002573,收盤價35.89元)、華峰超纖(300180,收盤價17.69元)、恒順電器(300208,收盤價21.61元)和華鼎錦綸(601113,收盤價15.11元)等5只新股網下配股,其中僅華鼎錦綸目前股價在發行價以上。

  北京某基金研究員告訴記者,“由于新股破發套牢不少參與網下配售的機構投資者,尤其是對原本收益就有限的債券基金來說,對凈值的拖累就比較明顯,在這種趨勢下,機構的熱情勢必會逐漸冷卻。”

  選股為王 基金鴻陽“打新”收益最高

  雖然新股破發率近七成,不過依然有不少公募基金因為所選股票走勢強勁,而獲得了不菲的收益。按照周五收盤價計算,信達澳銀領先成長目前持有的2只限售股浮盈達2394萬元,排在第一位。

  Wind統計顯示,信達澳銀領先成長參與了海利得(002206,收盤價13.84元)和海正藥業(600267,收盤價35.50元)增發,分別獲配9067.5萬股和16640萬股,周五收盤時,兩只個股分別給信達澳銀領先成長帶來浮盈1211.36萬元和1183.05萬元。

  獲得海利得還為華夏成長帶來1242.42萬元賬面浮盈。由于信達澳銀領先成長和華夏成長并沒有在今年參加新股發行,成為在一級市場獲得大額賬面浮盈為數不多的基金。

  參與“打新”的基金中浮盈最高的為基金鴻陽,數據顯示,基金鴻陽參與東材科技(601208,收盤價22.78元)、桐昆股份、電科院、惠博普(002554,前收盤價32.33元)和貝因美(002570,收盤價39.63元)等9只新股網下配售,其中東材科技、桐昆股份和惠博普等5只目前獲得賬面浮盈,按照周五收盤價計算,9只新股整體浮盈900余萬元。

  不過在不足千萬元的“打新”收益背后,基金鴻陽累計獲配投入資金達2.1億元,這一收益率與二級市場的一些重倉牛股相比依然顯得比較低。

  新華優選成長鎖定單一牛股而獲得并不遜色的收益。數據顯示,新華優選成長參與增發配股的洪城水業(600461,收盤價16.27元)和新股安利股份(300218,收盤價18.20元)。周五收盤時兩只個股分別為新華優選成長鎖定浮盈814萬元和13萬元。

  同為新華旗下新華優選分紅、新華泛資源優勢和新華鉆石品質企業等3只基金,均參與洪城水業增發配股,各獲得300萬元左右的浮盈。同期,這3只基金卻并沒有參加新股網下配股,而僅因為洪城水業就在一級市場盈利榜單上排進前列。

  而在將更大財力物力放在新股發行的債券型基金中,參與“打新”最多的并非收益率一定高。數據顯示,交銀施羅德增利獲得好想你(002582,收盤價48.60元)一只個股網下配股,以及石化轉債和國投轉債的發行,按照三者周五收盤時的價格表現,交銀施羅德增利整體浮盈近300萬元。

  面對新股破發潮,基金應該以什么姿態參與“打新”?南方保本擬任基金經理孫魯閩道出端倪,“關鍵是個股精選”,現在“打新”必須更多關注新股的估值、成長性,這要求基金公司對新股有更精確的研究報告,那些擁有較多研究資源的基金公司依然可以在“打新”中獲取不錯的收益。

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