《投資者報》記者 薛玉敏

　　年報披露接近尾聲，一季報公告掀開帷幕。

　　去年年末私募重倉股大部分都獲得了不錯的漲幅，今年一季度，私募們又有了哪些新的動向？

　　《投資者報》記者發現，一季度，私募現身50家公司，多集中在電力制造、化工、醫藥等中小盤股。

　　一季度明星私募上海澤熙，耗資5億元重倉山東黃金。老牌私募淡水泉投資總監趙軍仍然堅守三友化工。去年轉投私募的孫建冬新迷戀上了長盈精密。

　　偏好電力制造

　　與公募基金相比，私募持股時間明顯偏短。

　　一季報顯示，私募基金在A股市場上大進大出。截至4月21日，滬深兩市一共有211家公司公布了一季報，其中50家前十大流通股股東里均有私募的身影。

　　這50家中，就有39家公司是新進股票，占據整體的78%。6家公司私募持股未變，還有3家公司加了倉，分別是江西長運、海南椰島、古越龍山。

　　從行業上來看，私募基金明顯偏好電力制造、化工、醫藥三個板塊。這和去年私募偏好發生了一點小變化，去年私募更喜愛機械制造，譬如高鐵、機床等行業。醫藥板塊在經過一個季度的調整后，開始凸現投資價值，部分私募嘗試加倉醫藥股。

　　電力板塊，被重倉的股票有長征電氣、平高電氣、梅花集團、東北電氣、寶光股份， 它們背后的私募基金分別是中海信托-浦江之星12號、重慶國際信托-融信通單一信托10號、中融信托-融金21號、山西信托-信遠資金信托、中誠信托-中誠結構化3號。

　　上述的5只股票里，長征電氣、梅花集團、東北電氣在一季度都有不錯的漲幅，分別有77%、26%、18%。其他兩只股票漲幅不高，未來應該還有上漲的機會。

　　化工板塊，私募身影出現在遠興能源、三友化工、巨化股份、湖北宜化四家公司。遠興能源背后有中誠信托-中誠結構化3號和上海證大投資兩只私募；三友化工背后有3只；巨化股份背后是中融國際信托-非凡結構化5號產品；武當田榮華重倉了湖北宜化。

　　上述4只股票一季度的振幅都超過了30%，巨化股份走勢最好，直線上升了54%。

　　至于醫藥板塊，涉及的公司有3家，分別為西南藥業、康恩貝、海王生物。私募最看重西南藥業，有三只基金重倉。從K線圖上也可以看出，西南藥業脫離了整個醫藥板塊的走勢，在一季度一路上揚，漲幅達到19%，中間振幅達到80%。

　　其他被三種私募基金重倉的股票還有長盈精密、南方建材以及華斯股份。

　　長贏精密主營電子元器件制造，是明星私募基金經理孫建冬重倉的股票。

　　主營能源、材料和機械電子設備批發的南方建材也奇跡般的獲得了眾多私募的青睞。背后的私募基金有中信信托-基金4號、中融信托-中融方得月月盈1號、對外經貿信托-招行新股20產品。公司股價也不負眾望，最高振幅達到40%。

　　去年11月份上市華斯股份進入2011年就處于下跌的態勢，2月份觸摸最低點。就在這時，麥勝領航5期、華寶信托兩只產品大舉買入，合計持股64萬，位居第一大流通股股東。

　　澤熙押寶山東黃金

　　一季度私募明星，仍然少不了上海澤熙的身影。

　　去年，澤熙旗下產品出現在17家上市公司的前十大流通股股東中，成為上榜家數最多的私募。

　　從市場表現看，澤熙介入的公司大部分都出現過一波上漲行情，例如，華麗家族、經緯紡織、精工科技、齊翔騰達、康得新在去年四季度都有不錯的漲幅。

　　澤熙的投資風格直接繼承了掌門人徐翔快、狠、準式的游資風格，所持倉時間都不會太長，去年三季度曾進入廣匯股份、西單商場、亨通光電、瑞普生物和豫金剛石等公司的前十大流通股股東中，到了去年年末，都不見他們的身影，持倉時間不過一個季度。

　　快進快出的風格延續到今年一季度。

　　最新季報數據顯示，澤熙從四季度新進股票華麗家族撤出。去年四季度到今年一季度，華麗家族股價翻了一番，重倉264萬股的澤熙瑞金1號應該賺的盆滿缽滿。

　　旗下另一只產品澤熙2期退出了長園集團的前十大流通股東。去年四季度，該只產品新買入253.6萬股，位居第十大流通股東，期間股價最高漲幅達到50%。

　　一邊從舊有的持倉撤退，一邊尋找新的投資目標。徐翔今年的一個大手筆便是重倉山東黃金。

　　一季報顯示，澤熙瑞金1號現身山東黃金，一躍成為公司的第四大流通股東，持股數量高達1055.5萬股。以一季度股價的平均價格48.8元來計算的話，耗費的資金量達到5億元。

　　形成鮮明對照的是，公募基金齊齊減倉，其中，以華商領先、中郵成長減持力度最大，易方達50、大成、博時基金等基金都進行了不同程度的減倉。

　　有市場猜測，徐翔大舉加倉山東黃金，可能看中的是母公司山東黃金集團300噸金礦的注入。

　　淡水泉仍加倉三友化工

　　告別2010年慘淡的業績，今年淡水泉旗下產品揚眉吐氣。截至4月20日，旗下22只產品全部飄紅，平均業績達到10%。

　　優異成績背后，原因在于淡水泉產品的投資總監趙軍踩點踩地準確。

　　去年四季度，趙軍一改重倉金融股的思路，開始將重心轉向化工板塊。一個突出的案例是重倉三友化工。

　　年報顯示，截至去年12月31日，旗下四只產品抱團進駐，投資精英之淡水泉、淡水泉成長一期、淡水泉精選1期、淡水泉成長三期總計持有2505萬股，合計位居第二大流通股東。

　　三友化工從去年四季度以來上漲了31%，也驗證了趙軍此次選股的正確。不過，我們可以看到，盡管賺了不少，趙軍仍沒有撤出的打算，一季度僅稍許減倉。

　　最新的季報顯示，前十大流通股東中還有三只淡水泉的產品：分別是淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉、淡水泉成長一期，他們的持股量為2404萬股，同期僅減少了100萬股。

　　趙軍之所以看好三友化工的原因，相比是年報和一季報中化工板塊成為業績扭虧或者同比大幅度上升最常出現的行業之一。從1月26日開始，化工化纖板塊開始一路走高，到4月13日，整個板塊上漲了25%。

　　三友化工主營業務為“兩堿一化”：純堿、氯堿和化纖，一季度營業收入比上年同期也增長了32. 30%。

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