□本報記者 江沂 深圳報道
由于市場持續盤整,基金業績受到影響,今年一季度各類型基金(含QDII)本期利潤為-359.83億元,而2010年四季度這一數字為1279.53億元。其中股票型基金虧損176.51億元,約為一季度基金虧損總額的二分之一。
今年一季度,投資者普遍將貨幣政策當作一季度市場的主導因素。一季度代表大盤股的上證50指數走勢明顯強于中小盤指數和創業板指數,市場主流資金從前期強勢小盤股流向銀行、煤炭等有穩定業績預期的低估值大市值板塊。
對于股票型基金來說,今年一季度的盈利遠遠弱于前一季度,而基金之間的業績差距也在拉大。據天相投顧統計,今年一季度股票型基金共虧損了176.51億元,而去年四季度股票型基金利潤為806.07億元,股票型基金從盈利大戶變為虧損大戶。另外,混合型基金也虧損了204.19億元,債券型基金虧損了 0.1億元,一季度貨幣型基金仍然取得盈利,盈利為11.08億元。另外,QDII基金實現8.11億元的盈利。
不過,從具體單只基金看,仍有333只基金給基民帶來盈利,其中股票型基金銀華道瓊斯88獲得盈利最多,該基金一季度凈值增長率為4.82%,共給持有人帶來本期利潤 11.91億元。排在第二的是同慶A基金,該基金也獲得了本期利潤10.2億元,季度增長率為5.12%。值得注意的是,受風格轉換影響,一些掛鉤大盤股的基金盈利狀況較好,其中50ETF基金給持有人帶來本期利潤8.11億元,而萬家180則為9.28億元。
從各公司實現的利潤看,并非管理規模最大的基金公司創造的利潤更高,據統計,一季度實現利潤最多的是鵬華基金,共計5.46億元。第二名為博時基金,共實現利潤4.79億。這兩家公司較早地判斷了大盤風格轉向,持有的大盤股契合估值回歸行情。第三名的華夏基金則實現利潤3.37億元。在61家公司中,僅有14家實現了正收益,而負收益最大的一家基金公司一季度虧損了39.74億元。