7月和9月連續(xù)加倉(cāng)A股的社保基金，不僅出手時(shí)間非常精準(zhǔn)，買入的股票與市場(chǎng)也非常合拍。

　　Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月20日，在已經(jīng)公布的上市公司三季報(bào)中，社保基金增持的多位周期性行業(yè)個(gè)股，這些個(gè)股包括恒源煤電(600971)、濱江集團(tuán)(002244)、星馬汽車(600375)、山東藥玻(600529)、閏土股份(002440)。

　　從持股軌跡來(lái)看，7月份反彈以來(lái)，社保基金的選股也開(kāi)始轉(zhuǎn)向激進(jìn)，激進(jìn)的表現(xiàn)為其在A股市場(chǎng)收益豐厚。

　　暫緩“吃藥喝酒”

　　上半年市場(chǎng)下跌，由于醫(yī)藥、食品飲料、零售等大消費(fèi)性行業(yè)具有很好的防御性，使得社保資金在二季度開(kāi)始大量買入。7月份后，市場(chǎng)反彈，其中醫(yī)藥、飲料等行業(yè)股票在經(jīng)歷了6月份下跌后，開(kāi)始大幅上漲，使得吃藥喝酒的資金獲得了豐厚的收益。

　　不過(guò)，最新公布的部分上市公司三季報(bào)顯示，同二季度末相比，社保資金在三季度對(duì)醫(yī)藥、飲料等消費(fèi)性行業(yè)增持幅度并不明顯，甚至部分社保基金略有減持。

　　首先是醫(yī)藥行業(yè)，社保基金在三季度有增有減，但幅度都不大。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，三季度全國(guó)社保基金102組合增持三精制藥(600829)173萬(wàn)股，截至三季末共計(jì)持有三精制藥1114萬(wàn)股，占比2.88%。

　　同時(shí)，全國(guó)社保基金109組合在三季度減持雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)4萬(wàn)股，截至三季末，其共計(jì)持有624萬(wàn)股，占比2.52%。而全國(guó)社保基金104組合卻在三季度增持了50萬(wàn)股，截至三季度末共計(jì)持有400萬(wàn)股，占比1.61%。

　　而在飲料上，Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，社保基金在青島啤酒(600600)上未有增減。截至三季度末，共有兩只社保基金持有青島啤酒，其中全國(guó)社保基金108組合持有1146.59萬(wàn)股，占比4.12%，而全國(guó)社保基金102組合則持有880萬(wàn)股，占比3.16%。上述持股量同二季度末相比，均無(wú)變化。

　　減持零售股

　　Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，同為防御性行業(yè)的零售業(yè)，卻遭到了社保基金的拋售。

　　截至10月20日，在Wind資訊統(tǒng)計(jì)的社保基金重倉(cāng)流通股中，蘭州民百(600738)是被社保基金減持股份最多的上市公司。蘭州民百三季報(bào)顯示，全國(guó)社保基金110組合在三季度共計(jì)減持283.09萬(wàn)股，截至三季度末，全國(guó)社保110組合仍持有蘭州民百543.49萬(wàn)股，持股總量占總股份的比例為2.46%。

　　實(shí)際上，全國(guó)社保110組合在二季度才進(jìn)入蘭州民百的十大流通股東名單。截至二季度末，全國(guó)社保基金110組合持有蘭州民百826.58萬(wàn)股，占比3.15%。同全國(guó)社保基金110組合一起在二季度進(jìn)入蘭州民百十大流通股東名單的還有全國(guó)社保基金604組合，二季度末全國(guó)社保604組合持有蘭州民百326.47萬(wàn)股，占比1.24%，不過(guò)蘭州民百三季報(bào)顯示，其已經(jīng)退出蘭州民百的前十大流通股東名單。

　　嘗試周期性行業(yè)

　　值得一提的還有，盡管上半年周期性行業(yè)表現(xiàn)不佳，但是在三季度股市反彈時(shí)，社保基金開(kāi)始嘗試這些比較“激進(jìn)”的行業(yè)。

　　Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，三季度全國(guó)社保基金109組合增持恒源煤電(600971)31萬(wàn)股，截至三季度末，其共計(jì)持有280.96萬(wàn)股，占比1.05%。可查資料顯示，截至10月20日，四季度以來(lái)，恒源煤電漲幅高達(dá)60%，這讓加倉(cāng)的社保基金收獲頗豐。

　　化學(xué)制造業(yè)的閏土股份(002440)的十大流通股東名單中，出現(xiàn)了4只社保基金，均為新進(jìn)股東。閏土股份三季報(bào)顯示，全國(guó)社保基金501組合、全國(guó)社保基金402組合、全國(guó)社保基金405組合和全國(guó)社保基金408組合分別持有273.3萬(wàn)股、273.3萬(wàn)股、93萬(wàn)股、65.08萬(wàn)股。

　　此外，三季度社保基金增持的還有汽車和玻璃制造業(yè)。截至三季度末，全國(guó)社保基金107組合持有星馬汽車(600375)100萬(wàn)股，占比0.53%，為新進(jìn)股東。全國(guó)社保基金603組合共計(jì)持有山東藥玻(600529)510萬(wàn)股，占流通股比例為1.98%，為新進(jìn)股東。

　　值得一提的還有地產(chǎn)股。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，社保基金在三季度開(kāi)始增持。

　　濱江集團(tuán)(002244)三季報(bào)顯示，截至三季度末全國(guó)社保基金104組合持有1199.98萬(wàn)股，占流通股比例3.05%，為新進(jìn)股東。此外，全國(guó)社保107組合持有津?yàn)I發(fā)展(000897)300萬(wàn)股，同二季度末相比，持股數(shù)量未有變化。

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