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基金2010年一季度業績榜單

http://www.sina.com.cn 2010年04月01日 07:31 新浪財經

中國銀河證券·中國基金業績報表（簡要版）
凈值數據截止日期： 2010-03-31			數據來源：中國銀河證券研究所基金研究中心
開放式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 ( 元 )	份額累計凈值 ( 元 )	還原后份額累計凈值 ( 元 )	2010 年一季度
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 ( 元 )	份額累計凈值 ( 元 )	還原后份額累計凈值 ( 元 )	凈值增長率	排名
1.1.1 股票基金 - 股票型基金 - 標準股票型基金
1	020001	國泰金鷹增長股票	0.9970	3.9390	--	-0.90%	28
2	240005	華寶興業多策略股票	0.6864	0.9594	4.3216	-3.32%	74
3	100020	富國天益價值股票	0.9166	2.9714	5.1235	-4.30%	101
4	260104	景順長城內需增長股票	3.8680	4.8660	--	2.20%	6
5	162204	泰達宏利精選股票	4.5452	4.7652	--	-4.38%	102
6	360001	光大保德信量化股票	0.9310	1.0610	3.0123	-4.75%	113
7	160105	南方積極配置股票 (LOF)	1.1445	2.5685	--	-4.22%	99
8	160505	博時主題行業股票 (LOF)	1.8650	3.5100	--	-8.45%	162
9	162703	廣發小盤成長股票 (LOF)	2.0666	3.3766	--	-4.43%	104
10	213002	寶盈泛沿海增長股票	0.5842	0.7842	2.2095	-10.26%	166
11	162605	景順長城鼎益股票 (LOF)	1.0800	3.1800	--	-4.76%	114
12	460001	友邦華泰盛世中國股票	0.6208	0.6868	2.6465	-5.57%	131
13	160106	南方高增長股票 (LOF)	1.5700	2.9240	--	-0.07%	18
14	161903	萬家公用事業行業股票 (LOF)	0.8289	0.8549	2.2467	-0.24%	20
15	519005	海富通股票	0.7210	2.6700	--	-1.10%	31
16	481001	工銀核心價值股票	0.3776	0.9526	3.8584	-2.87%	61
17	519001	銀華價值優選股票	1.5307	1.5307	5.1681	-4.18%	97
18	519688	交銀精選股票	0.9645	1.4545	3.6810	-9.90%	165
19	377010	上投摩根阿爾法股票	3.1990	5.1190	--	-5.09%	126
20	310328	申萬巴黎新動力股票	0.7676	0.9776	2.6650	-6.57%	150
21	161706	招商優質成長股票 (LOF)	1.3637	1.3637	3.7506	-4.42%	103
22	288002	華夏收入股票	2.5590	3.9590	--	-4.06%	94
23	240004	華寶興業動力組合股票	0.9758	3.4858	--	-1.90%	51
24	530001	建信恒久價值股票	0.7648	1.2488	2.5155	-2.23%	53
25	320003	諾安股票	1.0527	2.9362	--	-6.14%	140
26	270005	廣發聚豐股票	0.7585	0.8085	4.2601	-6.65%	152
27	257020	國聯安精選股票	0.9550	0.9550	2.7733	-4.21%	98
28	163503	天治核心成長股票 (LOF)	0.5761	0.5761	2.1341	-3.03%	65
29	162607	景順長城資源壟斷股票 (LOF)	0.8530	0.8530	2.6231	-4.91%	121
30	163803	中銀增長股票	0.8117	1.0317	2.8759	-4.66%	106
31	360005	光大保德信紅利股票	2.4240	3.0820	--	-6.37%	147
32	200006	長城消費增值股票	0.9283	2.3683	--	-6.08%	138
33	121003	國投瑞銀核心企業股票	0.9765	2.5065	--	-3.41%	76
34	519994	長信金利趨勢股票	0.7577	0.9007	2.2442	-5.00%	123
35	180010	銀華優質增長股票	1.9888	3.1888	--	-1.87%	50
36	110009	易方達價值精選股票	1.2159	2.5559	--	-2.72%	57
37	450002	國富彈性市值股票	1.3535	2.6135	--	-3.71%	83
38	260108	景順長城新興成長股票	0.9650	2.3150	--	-4.74%	111
39	160607	鵬華價值優勢股票 (LOF)	0.8910	0.8910	2.7544	-4.30%	100
40	519018	匯添富均衡增長股票	0.7906	0.8706	2.4614	-4.05%	93
41	040005	華安宏利股票	2.5559	3.1759	--	-3.21%	72
42	530003	建信優選成長股票	1.0043	2.4543	--	-1.16%	33
43	360006	光大保德信新增長股票	1.3260	2.6060	--	-1.30%	36
44	378010	上投摩根成長先鋒股票	1.6424	2.3224	--	-6.19%	142
45	340006	興業全球視野股票	3.4290	3.4290	--	-3.47%	79
46	540002	匯豐晉信龍騰股票	1.8435	2.3095	--	-1.51%	42
47	590001	中郵核心優選股票	1.5397	2.7597	--	-3.03%	64
48	260109	景順長城內需貳號股票	1.1400	2.3280	--	1.90%	7
49	519013	海富通風格優勢股票	1.1310	2.0870	--	0.98%	11
50	519692	交銀成長股票	2.5559	2.8009	--	-6.92%	155
51	240009	華寶興業先進成長股票	2.3606	2.3606	--	-6.42%	148
52	519993	長信增利動態策略股票	0.8519	2.0909	--	-4.94%	122
53	161609	融通動力先鋒股票	1.3530	1.8730	--	-3.77%	86
54	100026	富國天合穩健股票	0.9410	2.3205	--	-2.84%	60
55	121005	國投瑞銀創新動力股票	0.9225	1.4625	2.5086	-3.05%	67
56	180012	銀華富裕主題股票	1.1911	2.1261	--	-0.03%	17
57	202003	南方績優成長股票	1.3524	2.1624	--	-5.85%	134
58	320005	諾安價值增長股票	0.9519	1.8969	--	-1.55%	43
59	000021	華夏優勢增長股票	2.1750	2.2950	--	-4.69%	108
60	550002	信誠精萃成長股票	0.9265	0.9265	2.1678	-3.99%	92
61	162208	泰達宏利首選企業股票	1.5369	1.5869	--	-5.91%	135
62	481004	工銀穩健成長股票	1.3642	1.6142	--	-1.04%	30
63	290004	泰信優質生活股票	1.2146	1.7146	--	0.73%	13
64	580002	東吳雙動力股票	1.2142	1.7342	--	0.72%	14
65	519017	大成積極成長股票	1.0050	1.3600	2.3153	-2.90%	63
66	213003	寶盈策略增長股票	1.0370	1.4370	--	-8.42%	161
67	257030	國聯安優勢股票	1.1830	1.2830	--	-5.96%	136
68	166001	中歐新趨勢股票 (LOF)	0.9723	1.2323	--	-5.06%	124
69	162006	長城久富股票 (LOF)	1.6435	1.6735	4.4170	-3.98%	91
70	610001	信達澳銀領先增長股票	1.1132	1.3932	--	-5.20%	127
71	519068	匯添富成長焦點股票	1.2223	1.4023	--	-2.40%	55
72	410003	華富成長趨勢股票	0.7038	0.9938	--	-4.78%	115
73	450003	國富海潛力組合股票	1.0966	1.4466	--	-3.87%	89
74	040007	華安中小盤成長股票	1.1784	1.1784	2.7279	-4.71%	110
75	050008	博時第三產業股票	1.0870	1.2770	2.8249	-3.11%	68
76	377020	上投摩根內需動力股票	1.1204	1.3004	--	-5.71%	132
77	570001	諾德價值優勢股票	0.9599	0.9599	--	-5.41%	130
78	160611	鵬華優質治理股票 (LOF)	1.0650	1.1350	--	-4.78%	116
79	519035	富國天博創新股票	0.8682	1.1262	3.0138	-4.80%	118
80	161610	融通領先成長股票 (LOF)	1.0470	1.1170	2.8761	-6.43%	149
81	202005	南方成份精選股票	0.9738	0.9738	3.1212	-6.29%	145
82	020010	國泰金牛創新股票	1.0760	1.1710	--	-3.17%	70
83	240010	華寶興業行業精選股票	1.0271	1.0271	--	-6.24%	143
84	260110	景順長城精選藍籌股票	0.9230	0.9230	--	-7.70%	158
85	050009	博時新興成長股票	0.7690	0.9210	3.4552	-4.78%	117
86	481006	工銀紅利股票	1.0220	1.0620	--	-2.75%	59
87	040008	華安策略優選股票	0.7731	0.7731	1.9608	-6.83%	154
88	162209	泰達宏利市值優選股票	0.7376	0.7376	--	-6.75%	153
89	200008	長城品牌優選股票	0.8835	0.8835	--	-4.68%	107
90	519694	交銀藍籌股票	0.8614	0.8764	--	-7.12%	156
91	590002	中郵核心成長股票	0.7642	0.7642	--	-4.89%	120
92	360007	光大保德信優勢股票	0.7894	0.7894	--	-6.03%	137
93	000031	華夏復興股票	1.2950	1.2950	--	1.73%	9
94	519039	長盛同德主題股票	0.9042	0.9042	2.5910	-5.71%	133
95	202007	南方隆元產業主題股票	0.6810	0.6810	2.6227	-3.68%	82
96	160314	華夏行業股票 (LOF)	0.9900	0.9900	4.3968	-1.20%	34
97	070099	嘉實優質企業股票	0.7970	0.7970	--	-3.04%	66
98	519019	大成景陽領先股票	0.7830	0.7830	3.1155	-1.39%	39
99	110029	易方達科訊股票	0.7503	0.7503	2.1198	-6.60%	151
100	121008	國投瑞銀成長優選股票	0.9275	1.0475	2.2965	0.35%	16
101	202009	南方盛元紅利股票	1.0220	1.0610	--	-5.37%	129
102	163805	中銀策略股票	1.2125	1.3825	--	-3.83%	88
103	213008	寶盈資源優選股票	1.0124	1.1824	1.2861	-8.18%	160
104	519110	浦銀安盛價值成長股票	0.9240	0.9240	--	-3.14%	69
105	580003	東吳行業輪動股票	1.0586	1.0586	--	1.44%	10
106	340007	興業社會責任股票	1.4050	1.5950	--	-1.33%	38
107	350005	天治創新先鋒股票	1.2684	1.2684	--	2.75%	4
108	519668	銀河成長股票	1.3444	1.6194	--	-0.13%	19
109	070013	嘉實研究精選股票	1.5540	1.7640	--	-0.45%	23
110	050010	博時特許價值股票	1.3150	1.4630	--	-3.46%	78
111	400007	東方策略成長股票	1.4722	1.4722	--	2.84%	3
112	550003	信誠盛世藍籌股票	1.7130	1.7130	--	-1.32%	37
113	202011	南方優選價值股票	1.3860	1.6060	--	2.44%	5
114	110011	易方達中小盤股票	1.6708	1.7108	--	-0.87%	27
115	217010	招商大盤藍籌股票	1.3920	1.5920	--	-1.40%	40
116	450004	國富深化價值股票	1.3949	1.5949	--	-3.17%	71
117	310368	申萬巴黎競爭優勢股票	1.5029	1.6529	--	-3.22%	73
118	460005	友邦華泰價值增長股票	1.2695	1.5795	--	-1.11%	32
119	270008	廣發核心精選股票	1.5270	1.6870	--	-4.14%	95
120	519089	新華優選成長股票	1.6612	2.0612	--	-0.93%	29
121	481008	工銀大盤藍籌股票	1.2430	1.5630	--	-6.36%	146
122	660001	農銀行業成長股票	1.2590	1.6590	--	-1.56%	45
123	180013	銀華領先策略股票	1.6448	2.0248	--	1.79%	8
124	630002	華商盛世成長股票	1.7714	2.0364	--	3.14%	2
125	240011	華寶興業大盤精選股票	1.7581	1.8381	--	-4.88%	119
126	160613	鵬華盛世創新股票 (LOF)	1.6530	1.6830	--	-1.67%	47
127	260111	景順長城公司治理股票	1.2890	1.4790	--	-0.43%	22
128	257040	國聯安紅利股票	1.1080	1.4180	--	-8.79%	163
129	040011	華安核心股票	1.1349	1.6349	--	-1.67%	46
130	110013	易方達科翔股票	1.4500	1.6000	2.1445	-2.09%	52
131	530006	建信核心精選股票	1.0800	1.6600	--	-3.49%	80
132	090007	大成策略回報股票	1.0530	1.7030	--	-1.68%	48
133	420003	天弘永定價值成長股票	1.0789	1.2689	--	-3.42%	77
134	200010	長城雙動力股票	1.2068	1.2068	--	-7.29%	157
135	379010	上投摩根中小盤股票	1.3940	1.4340	--	-6.15%	141
136	519069	匯添富價值精選股票	1.5430	1.6230	--	-0.60%	24
137	360010	光大保德信均衡精選股票	1.1540	1.2740	--	-6.14%	139
138	320007	諾安成長股票	1.1210	1.2610	--	-2.69%	56
139	070017	嘉實量化阿爾法股票	1.1790	1.2590	--	-3.33%	75
140	450007	國富成長動力股票	1.1845	1.1845	--	-3.75%	85
141	110015	易方達行業領先股票	1.3140	1.3490	--	-0.85%	26
142	519698	交銀先鋒股票	1.1645	1.1895	--	-4.57%	105
143	161611	融通內需驅動股票	1.0150	1.1150	--	-6.28%	144
144	290006	泰信藍籌精選股票	1.0829	1.2329	--	-0.29%	21
145	519670	銀河行業優選股票	1.1000	1.2500	--	0.51%	15
146	519025	海富通領先成長股票	1.2450	1.2450	--	-0.72%	25
147	519185	萬家精選股票	1.0111	1.0911	--	-5.09%	125
148	020015	國泰區位優勢股票	1.1350	1.1800	--	-1.56%	44
149	310388	申萬巴黎消費增長股票	1.1010	1.1360	--	-3.75%	84
150	270021	廣發聚瑞股票	1.0320	1.0320	--	-3.91%	90
151	217012	招商行業領先股票	1.1070	1.1070	--	-1.69%	49
152	398041	中海量化策略股票	1.0470	1.0490	--	0.77%	12
153	400011	東方核心動力股票	0.9312	0.9312	--	-9.44%	164
154	540006	匯豐晉信大盤股票	1.0747	1.1347	--	-2.88%	62
155	210003	金鷹行業優勢股票	1.0019	1.0019	--	-2.75%	58
156	161810	銀華內需精選股票 (LOF)	1.0340	1.0340	0.9831	-3.63%	81
157	166005	中歐價值發現股票	0.8940	0.8940	--	-4.69%	109
158	519987	長信恒利優勢股票	0.9560	0.9560	--	-2.25%	54
159	460007	友邦華泰行業領先股票	0.8220	0.8220	--	-1.44%	41
160	257050	國聯安主題驅動股票	0.9900	0.9900	--	-5.35%	128
161	550008	信誠優勝精選股票	1.0650	1.0650	--	-1.21%	35
162	090009	大成行業輪動股票	1.0420	1.0420	--	-3.79%	87
163	206002	鵬華精選成長股票	0.9910	0.9910	--	-4.16%	96
164	620004	金元比聯價值增長股票	0.9910	0.9910	--	-8.07%	159
165	233006	大摩領先優勢股票	1.2107	1.2107	--	8.92%	1
166	570005	諾德成長優勢股票	1.0650	1.0650	--	-4.74%	112
167	660004	農銀匯理策略價值股票	1.0128	1.0128	--	-3.20%	--
168	160211	國泰中小盤成長股票 (LOF)	1.0200	1.0200	1.2177	0.79%	--
169	260112	景順長城能源基建股票	1.0350	1.0350	--	0.49%	--
170	080005	長盛量化紅利策略股票	0.9710	0.9710	--	-3.48%	--
171	610004	信達澳銀中小盤股票	1.0330	1.0330	--	3.30%	--
172	519115	浦銀安盛紅利精選股票	0.9740	0.9740	--	-3.28%	--
173	162212	泰達宏利紅利先鋒股票	0.9780	0.9780	--	-5.14%	--
174	000061	華夏盛世股票	0.9640	0.9640	--	-5.02%	--
175	540007	匯豐晉信中小盤股票	0.9937	0.9937	--	-2.38%	--
176	420005	天弘周期策略股票	1.0060	1.0060	--	-0.10%	--
177	470008	匯添富策略回報股票	0.9880	0.9880	--	-2.56%	--
178	217013	招商中小盤精選股票	1.0070	1.0070	--	0.20%	--
179	166006	中歐中小盤股票 (LOF)	1.0107	1.0107	--	1.06%	--
180	580006	東吳新經濟股票	0.9990	0.9990	--	-0.20%	--
181	481010	工銀中小盤成長股票	1.0210	1.0210	--	2.10%	--
平均						-3.40%	--

1.1.2 股票基金 - 股票型基金 - 普通股票型基金
1	040001	華安創新股票	0.7340	0.7540	3.4702	-3.26%	4
2	162201	泰達宏利成長股票	1.0874	2.9024	--	1.01%	2
3	162202	泰達宏利周期股票	0.9728	2.9978	--	-4.47%	6
4	162203	泰達宏利穩定股票	0.6830	2.6230	--	-1.41%	3
5	217001	招商安泰股票	0.5870	0.8470	3.1872	-3.30%	5
6	260101	景順長城優選股票	1.1767	1.2767	3.4002	1.27%	1
7	050004	博時精選股票	1.4407	2.9457	--	-8.06%	7
平均						-2.60%	--

1.2.1 股票基金 - 指數型基金 - 標準指數型基金
1	519180	萬家上證 180 指數	0.7434	3.0834	--	-6.62%	16
2	050002	博時裕富指數	0.8990	2.8790	--	-6.35%	12
3	510050	華夏上證 50ETF	2.3500	2.4710	2.9253	-7.92%	18
4	160706	嘉實滬深 300 指數 (LOF)	0.8510	2.7190	--	-6.28%	9
5	159901	易方達深證 100ETF	3.9670	4.0870	3.8805	-6.17%	5
6	519300	大成滬深 300 指數	1.0112	2.4212	--	-6.57%	15
7	510180	華安上證 180ETF	0.7200	0.7200	2.7556	-6.49%	14
8	159902	華夏中小板 ETF	2.7150	2.8150	--	3.00%	2
9	510880	友邦華泰上證紅利 ETF	2.5840	2.6080	1.7090	-8.27%	19
10	519100	長盛中證 100 指數	0.9460	1.5660	--	-7.54%	17
11	020011	國泰滬深 300 指數	0.6660	0.6660	0.9534	-6.33%	10
12	270010	廣發滬深 300 指數	1.5750	1.7150	--	-6.14%	3
13	481009	工銀滬深 300 指數	1.1780	1.3430	--	-6.25%	8
14	202015	南方滬深 300 指數	1.2410	1.3010	--	-6.20%	6
15	160615	鵬華滬深 300 指數 (LOF)	1.1740	1.2340	--	-6.16%	4
16	000051	華夏滬深 300 指數	0.9340	0.9340	--	-6.41%	13
17	110020	易方達滬深 300 指數	1.0050	1.0050	--	-6.25%	7
18	510060	工銀上證央企 50ETF	1.5740	1.5740	1.0068	-8.81%	20
19	510010	交銀上證 180 公司治理 ETF	0.8550	0.8550	0.9518	-6.35%	11
20	160119	南方中證 500 指數 (LOF)	1.2420	1.2420	--	5.61%	1
21	240014	華寶興業中證 100 指數	0.9634	0.9634	--	-8.13%	--
22	040180	華安上證 180ETF 聯接	1.0530	1.0530	--	-6.23%	--
23	519686	交銀上證 180 公司治理 ETF 聯接	0.9540	0.9540	--	-6.01%	--
24	161811	銀華滬深 300 指數 (LOF)	1.0140	1.0140	--	-6.11%	--
25	161207	國投瑞銀瑞和滬深 300 指數分級	0.9910	0.9910	--	-6.51%	--
26	320010	諾安中證 100 指數	0.9210	0.9210	--	-7.99%	--
27	162307	海富通中證 100 指數 (LOF)	0.9430	0.9430	--	-8.00%	--
28	165309	建信滬深 300 指數 (LOF)	0.9480	0.9480	--	-6.14%	--
29	162711	廣發中證 500 指數 (LOF)	1.0590	1.0590	--	4.96%	--
30	110019	易方達深證 100ETF 聯接	0.9670	0.9670	--	-3.40%	--
31	159903	南方深成 ETF	1.2490	1.2490	0.9216	-8.21%	--
32	202017	南方深成 ETF 聯接	0.9360	0.9360	--	-6.87%	--
33	519671	銀河滬深 300 價值指數	0.9970	0.9970	--	-0.40%	--
34	510020	博時上證超級大盤 ETF	0.2460	0.2460	0.9073	-9.81%	--
35	050013	博時上證超級大盤 ETF 聯接	0.9080	0.9080	--	-9.20%	--
36	410008	華富中證 100 指數	0.9272	0.9272	--	-7.25%	--
37	160716	嘉實基本面 50 指數 (LOF)	0.9160	0.9160	--	-8.40%	--
38	310398	申萬巴黎滬深 300 價值指數	1.0070	1.0070	--	0.70%	--
平均						-5.63%	--

1.2.2 股票基金 - 指數型基金 - 增強指數型基金
1	040002	華安中國 A 股增強指數	0.8910	0.9110	3.3597	-4.84%	1
2	161604	融通深證 100 指數	1.3090	2.6590	--	-5.96%	6
3	110003	易方達上證 50 指數	0.8635	2.7135	--	-7.84%	8
4	200002	長城久泰標普 300 指數	1.2961	4.1561	--	-5.60%	4
5	180003	銀華 - 道瓊斯 88 指數	1.0820	2.8820	--	-5.10%	2
6	161607	融通巨潮 100 指數 (LOF)	1.0160	2.5300	--	-7.97%	10
7	100032	富國天鼎中證指數增強	1.3450	1.5900	1.7896	-5.84%	5
8	470007	匯添富上證綜合指數	0.9940	0.9940	--	-5.42%	3
9	450008	國富滬深 300 指數增強	1.0800	1.0800	--	-6.49%	7
10	163808	中銀中證 100 指數	0.9560	0.9660	--	-7.86%	9
11	100038	富國滬深 300 增強指數	0.9940	0.9940	--	-4.88%	--
12	213010	寶盈中證 100 指數增強	1.0260	1.0260	--	2.60%	--
平均						-6.29%	--
1.3.1 股票基金 - 特定策略股票型基金 - 特定策略股票型基金
1	150009	國投瑞銀瑞和遠見	0.9910	0.9910	--	-3.22%	--
2	150008	國投瑞銀瑞和小康	0.9910	0.9910	--	-9.58%	--
平均							--

2.1.1 混合基金 - 偏股型基金 - 偏股型基金 ( 股票上限 95%)
1	160605	鵬華中國 50 混合	1.8330	3.4630	--	-2.34%	14
2	020005	國泰金馬穩健混合	0.8840	0.8840	3.6564	-2.96%	19
3	000011	華夏大盤精選混合	10.7180	11.0980	--	7.45%	2
4	398001	中海優質成長混合	0.5727	0.7927	2.8631	-1.68%	11
5	090004	大成精選增值混合	0.9807	1.7257	3.6342	-5.89%	36
6	163801	中銀中國混合 (LOF)	1.6201	3.3301	--	-1.62%	9
7	350002	天治品質優選混合	0.8866	3.3966	--	-0.74%	5
8	580001	東吳嘉禾優勢精選混合	0.7593	2.4793	--	-1.96%	12
9	410001	華富競爭力優選混合	0.7919	0.7919	2.1912	-4.42%	29
10	100022	富國天瑞強勢混合	0.8934	0.9584	3.4442	-1.67%	10
11	398011	中海分紅增利混合	0.7934	2.1934	--	-2.91%	18
12	002011	華夏紅利混合	2.3810	4.2140	--	-0.84%	6
13	519008	匯添富優勢精選混合	2.4612	4.4912	--	-2.26%	13
14	519087	新華優選分紅混合	0.8451	0.8451	2.5504	-3.46%	23
15	163302	大摩資源優選混合 (LOF)	2.0125	3.2475	--	1.36%	3
16	161005	富國天惠成長混合 (LOF)	1.4195	3.0995	--	-2.74%	16
17	400003	東方精選混合	1.0104	1.0104	3.3320	-5.30%	34
18	550001	信誠四季紅混合	0.9795	2.1405	--	-1.43%	7
19	270006	廣發策略優選混合	1.5087	2.5087	--	-3.30%	21
20	240008	華寶興業收益增長混合	3.2804	3.2804	--	-5.39%	35
21	070010	嘉實主題混合	1.3330	2.8410	--	8.37%	1
22	020009	國泰金鵬藍籌混合	1.0920	2.0330	--	-3.32%	22
23	163804	中銀收益混合	0.9216	2.1016	--	-1.57%	8
24	519181	萬家和諧增長混合	0.6683	0.7683	1.4430	-2.99%	20
25	310358	申萬巴黎新經濟混合	0.7350	2.0669	--	-5.14%	33
26	070011	嘉實策略混合	1.1990	1.4730	--	0.96%	4
27	160805	長盛同智優勢混合 (LOF)	0.9588	1.4128	2.6988	-4.18%	26
28	160610	鵬華動力增長混合 (LOF)	1.2960	1.5960	--	-7.05%	37
29	398021	中海能源策略混合	0.9271	1.2371	--	-2.74%	17
30	217009	招商核心價值混合	1.0596	1.1496	--	-4.22%	27
31	519021	國泰金鼎價值混合	0.9610	1.1770	1.9356	-3.89%	24
32	160311	華夏藍籌混合 (LOF)	1.2420	1.2420	2.8962	-4.97%	30
33	630001	華商領先企業混合	1.0487	1.1537	--	-2.43%	15
34	460002	友邦華泰積極成長混合	0.9820	1.0120	--	-4.04%	25
35	160910	大成創新成長混合 (LOF)	0.8970	0.8970	1.9836	-5.08%	31
36	270007	廣發大盤成長混合	0.8997	0.8997	--	-4.32%	28
37	560003	益民創新優勢混合	0.9072	0.9272	--	-5.08%	32
平均						-2.53%	--

2.1.2 混合基金 - 偏股型基金 - 偏股型基金 ( 股票上限 80%)
1	202001	南方穩健成長混合	1.0597	2.8747	--	-5.61%	33
2	000001	華夏成長混合	1.4450	3.2260	--	-2.10%	9
3	206001	鵬華行業成長混合	1.0047	1.0147	3.8285	-2.86%	14
4	161601	融通新藍籌混合	0.8453	3.1403	--	-4.54%	28
5	080001	長盛成長價值混合	0.9490	2.7930	--	-1.86%	7
6	213001	寶盈鴻利收益混合	0.5722	0.5722	2.4212	-1.17%	6
7	050001	博時價值增長混合	0.7850	3.2870	--	-5.08%	30
8	070001	嘉實成長收益混合	0.9302	0.9502	3.1545	0.54%	4
9	090001	大成價值增長混合	0.8140	3.4740	--	-3.55%	19
10	070002	嘉實增長混合	4.4920	5.0830	--	4.36%	2
11	070003	嘉實穩健混合	0.9060	0.9660	2.6181	-4.48%	27
12	160603	鵬華普天收益混合	0.8310	3.2770	--	-3.60%	20
13	240001	華寶興業寶康消費品混合	1.4995	1.7495	4.5223	-2.61%	13
14	255010	國聯安穩健混合	1.6270	2.5070	--	-4.65%	29
15	519011	海富通精選混合	0.8533	1.0203	3.7124	-2.37%	11
16	161605	融通藍籌成長混合	1.2680	2.5180	--	-3.50%	18
17	200001	長城久恒平衡混合	1.4190	2.5290	--	-6.83%	34
18	070006	嘉實服務增值行業混合	3.8180	4.1880	--	0.88%	3
19	310308	申萬巴黎盛利精選混合	0.9680	2.5400	--	-2.98%	15
20	257010	國聯安小盤精選混合	0.8390	2.9690	--	-1.87%	8
21	161606	融通行業景氣混合	1.0200	2.9600	--	-3.41%	17
22	121002	國投瑞銀景氣行業混合	0.9371	2.9061	--	-2.35%	10
23	320001	諾安平衡混合	0.7894	3.0494	--	-3.98%	24
24	510081	長盛動態精選混合	1.1138	2.9138	--	-3.39%	16
25	162102	金鷹中小盤精選混合	1.1128	2.4728	--	4.50%	1
26	217005	招商先鋒混合	0.7185	2.6685	--	-8.44%	35
27	090003	大成藍籌穩健混合	0.7678	3.3378	--	-5.50%	31
28	290002	泰信先行策略混合	0.7083	0.7083	2.6152	-2.53%	12
29	375010	上投摩根中國優勢混合	2.2749	5.3449	--	-3.67%	22
30	519996	長信銀利精選混合	0.7974	2.7174	--	-4.08%	25
31	162207	泰達宏利效率優選混合 (LOF)	0.7886	0.7886	1.8967	-0.87%	5
32	202002	南方穩健成長貳號混合	0.9302	0.9302	1.9769	-4.15%	26
33	050201	博時價值增長貳號混合	0.7510	2.2060	--	-5.53%	32
34	560002	益民紅利成長混合	0.7008	0.8688	1.8480	-3.66%	21
35	519015	海富通精選貳號混合	0.6760	0.9960	--	-3.84%	23
平均						-2.99%	--

2.2.1 混合基金 - 靈活配置型基金 - 靈活配置型基金 ( 股票上限 95%)
1	110002	易方達策略成長混合	4.0620	4.8920	--	-4.66%	9
2	110005	易方達積極成長混合	1.1374	1.6074	4.3127	-2.72%	6
3	400001	東方龍混合	0.6823	2.4438	--	3.98%	2
4	163402	興業趨勢投資靈活配置混合 (LOF)	1.1248	1.3968	5.6787	-4.37%	7
5	519007	海富通強化回報混合	0.7150	2.2110	--	1.27%	3
6	519690	交銀穩健配置混合	1.4573	2.9123	--	-8.16%	12
7	519029	華夏穩增混合	1.6930	2.3980	--	4.38%	1
8	112002	易方達策略成長二號混合	1.5080	3.0430	--	-4.44%	8
9	200007	長城安心回報混合	0.6868	0.6868	1.8561	-1.56%	5
10	530005	建信優化配置混合	0.9021	1.4521	--	-5.99%	11
11	110010	易方達價值成長混合	1.4424	1.5024	--	-4.72%	10
12	540003	匯豐晉信動態策略混合	1.1179	1.2379	--	-1.52%	4
平均						-2.38%	--

2.2.2 混合基金 - 靈活配置型基金 - 靈活配置型基金 ( 股票上限 80%)
1	210001	金鷹成份股優選混合	0.7274	0.8824	2.4669	-1.04%	16
2	240002	華寶興業寶康配置混合	1.4895	3.1795	--	-3.61%	31
3	260103	景順長城動力平衡混合	0.7681	3.0581	--	-4.02%	33
4	020003	國泰金龍行業混合	0.9050	0.9250	3.7024	-1.31%	19
5	519003	海富通收益增長混合	0.7820	2.3970	--	-0.13%	10
6	288001	華夏經典混合	1.0090	3.1490	--	-3.86%	32
7	233001	大摩基礎行業混合	0.5668	2.1118	--	-2.90%	27
8	150103	銀河銀泰混合	0.9374	3.4774	--	1.20%	6
9	040004	華安寶利配置混合	1.0840	3.3640	--	-1.63%	22
10	420001	天弘精選混合	0.5901	0.5901	1.7284	-5.39%	37
11	320006	諾安靈活配置混合	1.0960	1.5160	--	2.62%	3
12	100029	富國天成紅利靈活配置混合	1.2843	1.3393	--	-1.08%	17
13	080002	長盛創新先鋒靈活配置混合	1.1521	1.3721	--	1.07%	7
14	121006	國投瑞銀穩健增長靈活配置混合	1.2070	1.4470	--	0.43%	9
15	519991	長信雙利優選靈活配置混合	0.9320	1.2320	--	-3.22%	30
16	290005	泰信優勢增長靈活配置混合	1.2030	1.3330	--	-2.91%	28
17	519183	萬家雙引擎靈活配置混合	1.0272	1.5172	--	-2.12%	24
18	519066	匯添富藍籌靈活配置混合	1.4230	1.5630	--	-0.78%	15
19	166002	中歐新藍籌靈活配置混合	1.2211	1.4911	--	-1.17%	18
20	610002	信達澳銀精華靈活配置混合	1.3100	1.5100	--	-1.36%	20
21	620002	金元比聯成長動力靈活配置混合	1.1360	1.3060	--	-4.77%	36
22	110012	易方達科匯靈活配置混合	1.5600	1.7100	1.7664	1.76%	5
23	002031	華夏策略混合	2.0520	2.0520	--	7.89%	1
24	571002	諾德靈活配置混合	1.1900	1.1900	--	-4.68%	35
25	398031	中海藍籌靈活配置混合	1.0631	1.3231	--	-1.71%	23
26	210002	金鷹紅利價值靈活配置混合	1.1714	1.4594	--	-2.40%	26
27	410006	華富策略精選靈活配置混合	1.1576	1.1576	--	-4.39%	34
28	213006	寶盈核心優勢靈活配置混合	0.9783	1.1783	--	-2.18%	25
29	340008	興業有機增長靈活配置混合	1.1778	1.1778	--	1.00%	8
30	690001	民生加銀品牌藍籌靈活配置混合	1.1980	1.2280	--	-0.75%	14
31	163807	中銀行業優選靈活配置混合	1.1443	1.2143	--	-1.38%	21
32	162211	泰達宏利品質生活靈活配置混合	1.1230	1.2230	--	-5.47%	38
33	180018	銀華和諧主題靈活配置混合	1.1770	1.2570	--	1.99%	4
34	580005	東吳進取策略靈活配置混合	1.0632	1.0632	--	-0.58%	13
35	519113	浦銀安盛精致生活靈活配置混合	1.0390	1.0390	--	-0.29%	11
36	200011	長城景氣行業龍頭靈活配置混合	1.0750	1.0750	--	-3.15%	29
37	519091	新華泛資源優勢靈活配置混合	1.0220	1.0220	--	-0.39%	12
38	350007	天治趨勢精選靈活配置混合	1.0380	1.0380	--	3.18%	2
39	410007	華富價值增長靈活配置混合	0.9180	0.9180	--	-7.24%	39
40	050012	博時策略靈活配置混合	1.0010	1.0100	--	-7.74%	40
41	590003	中郵核心優勢靈活配置混合	1.0530	1.1330	--	4.22%	--
42	360011	光大保德信動態優選靈活配置混合	0.9850	0.9850	--	-5.38%	--
43	630005	華商動態阿爾法靈活配置混合	0.9660	0.9660	--	-0.41%	--
44	040015	華安動態靈活配置混合	0.9830	0.9830	--	-1.99%	--
平均						-1.56%	--

2.3.1 混合基金 - 股債平衡型基金 - 股債平衡型基金
1	100016	富國天源平衡混合	1.0037	2.3323	--	0.43%	1
2	110001	易方達平穩增長混合	1.4560	2.7060	--	-5.08%	13
3	180001	銀華優勢企業混合	1.1129	2.7429	--	-2.11%	5
4	217002	招商安泰平衡混合	1.5130	2.6580	--	-0.27%	3
5	151001	銀河穩健混合	1.0083	1.0083	3.1918	0.26%	2
6	270001	廣發聚富混合	1.2674	3.5774	--	-2.74%	6
7	270002	廣發穩健增長混合	1.5226	3.1676	--	-3.68%	10
8	450001	國富中國收益混合	0.6399	1.1599	2.1356	-1.85%	4
9	373010	上投摩根雙息平衡混合	0.9356	2.3648	--	-2.90%	7
10	050007	博時平衡配置混合	1.1400	2.4190	--	-4.45%	12
11	483003	工銀精選平衡混合	0.7402	1.0352	1.9506	-3.28%	9
12	373020	上投摩根雙核平衡混合	1.1842	1.2342	--	-3.90%	11
13	660003	農銀平衡雙利混合	1.0931	1.1431	--	-2.98%	8
平均						-2.50%	--

2.4.1 混合基金 - 偏債型基金 - 偏債型基金
1	202101	南方寶元債券	1.1544	2.3944	--	0.65%	1
2	121001	國投瑞銀融華債券	1.3650	2.4170	--	-0.97%	3
3	340001	興業可轉債混合	1.1726	2.7986	--	-3.29%	6
4	350001	天治財富增長混合	0.7537	2.2990	--	-0.57%	2
5	310318	申萬巴黎盛利強化配置混合	0.9964	1.7874	--	-2.81%	5
6	162205	泰達宏利風險預算混合	1.5061	2.4111	--	-2.15%	4
7	253010	國聯安安心成長混合	0.9220	0.9220	1.9671	-6.11%	7
平均						-2.18%	--

2.5.1 混合基金 - 保本型基金 - 保本型基金
1	202202	南方避險增值混合	2.3573	2.9013	--	-1.69%	5
2	620001	金元比聯寶石動力保本混合	1.0301	1.0401	--	-0.67%	4
3	020018	國泰金鹿保本混合 ( 二期 )	1.0010	1.1030	--	0.11%	2
4	202211	南方恒元保本混合	1.1340	1.1540	--	-0.09%	3
5	519697	交銀施羅德保本混合	1.0760	1.0960	--	1.96%	1
6	180002	銀華保本增值混合	1.0009	1.0009	--	0.09%	--
平均						-0.07%	--

2.6.1 混合基金 - 特殊策略混合型基金 - 特殊策略混合型基金
1	002001	華夏回報混合	1.3610	3.3730	--	-2.99%	--
2	540001	匯豐晉信 2016 周期混合	2.0352	2.1352	--	-1.42%	--
3	002021	華夏回報二號混合	1.1100	2.3980	--	-2.80%	--
4	090006	大成 2020 生命周期混合	0.6890	2.5110	--	-5.87%	--
5	540004	匯豐晉信 2026 周期混合	1.2833	1.6033	--	-3.18%	--
6	070018	嘉實回報靈活配置混合	1.0260	1.0370	--	-1.82%	--
平均							--

3.1.1 債券基金 - 標準債券型基金 - 長期標準債券型基金
1	217003	招商安泰債券 A	1.1057	1.4822	--	0.79%	3
2	161603	融通債券	1.0550	1.4600	--	-0.11%	5
3	217203	招商安泰債券 B	1.1052	1.4617	--	0.68%	4
4	371020	上投摩根純債債券 A	1.0230	1.0230	--	1.09%	2
5	371120	上投摩根純債債券 B	1.0200	1.0200	--	1.09%	1
平均						0.71%	--
3.1.2 債券基金 - 標準債券型基金 - 中短標準債券型基金
1	070009	嘉實超短債債券	1.0037	1.1176	--	0.65%	1
平均						0.65%	--

3.2.1 債券基金 - 普通債券型基金 - 普通債券型基基金 ( 一級 )
1	001001	華夏債券 A/B	1.0920	1.5420	--	1.37%	44

2	090002	大成債券 A/B	1.0459	1.4709	--	2.14%	30
3	070005	嘉實債券	1.2960	1.7210	--	2.61%	28
4	160602	鵬華普天債券 A	1.2020	1.4010	--	4.07%	11
5	240003	華寶興業寶康債券	1.1593	1.6493	--	1.63%	39
6	100018	富國天利增長債券	1.2649	1.9299	--	2.72%	24
7	020002	國泰金龍債券 A	1.0370	1.4160	--	2.74%	23
8	001003	華夏債券 C	1.0760	1.5260	--	1.39%	43
9	092002	大成債券 C	1.0216	1.4466	--	2.05%	33
10	160608	鵬華普天債券 B	1.1650	1.3640	--	4.02%	12
11	288102	中信穩定雙利債券	1.0854	1.4864	--	3.13%	16
12	519666	銀河銀信添利債券 B	1.0261	1.2641	--	0.24%	57
13	485105	工銀增強收益債券 A	1.0883	1.2833	--	0.38%	53
14	485005	工銀增強收益債券 B	1.0737	1.2687	--	0.28%	56
15	202102	南方多利增強債券 C	1.0404	1.1956	--	0.83%	49
16	320004	諾安優化收益債券	1.1289	1.1885	--	4.14%	10
17	050106	博時穩定價值債券 A	1.0770	1.2510	--	3.13%	17
18	050006	博時穩定價值債券 B	1.0670	1.2410	--	3.06%	18
19	121009	國投瑞銀穩定增利債券	1.0451	1.1601	--	2.09%	31
20	519078	匯添富增強收益債券 A	1.0870	1.1370	--	2.16%	29
21	110017	易方達增強回報債券 A	1.0900	1.2000	--	1.88%	37
22	110018	易方達增強回報債券 B	1.0900	1.1900	--	1.78%	38
23	270009	廣發增強債券	1.0960	1.1460	--	1.11%	46
24	519680	交銀增利債券 A/B	1.0347	1.2057	--	0.21%	58
25	519682	交銀增利債券 C	1.0300	1.1960	--	0.11%	59
26	395001	中海穩健收益債券	1.0180	1.2080	--	2.02%	35
27	485107	工銀添利債券 A	1.1642	1.2342	--	2.84%	21
28	485007	工銀添利債券 B	1.1544	1.2244	--	2.75%	22
29	040009	華安穩定收益債券 A	1.1105	1.1405	--	0.45%	52
30	040010	華安穩定收益債券 B	1.1010	1.1310	--	0.35%	54
31	519667	銀河銀信添利債券 A	1.0345	1.2725	--	0.34%	55
32	410004	華富收益增強債券 A	1.1415	1.2615	--	5.44%	2
33	410005	華富收益增強債券 B	1.1425	1.2525	--	5.33%	3
34	020012	國泰金龍債券 C	1.0350	1.4080	--	2.64%	27
35	530008	建信穩定增利債券	1.1680	1.2330	--	1.48%	41
36	217011	招商安心收益債券	1.1600	1.1600	--	2.65%	26
37	519023	海富通穩健添利債券 C	1.0990	1.0990	--	1.95%	36
38	360008	光大保德信增利收益債券 A	1.0700	1.0700	--	2.98%	19
39	360009	光大保德信增利收益債券 C	1.0650	1.0650	--	2.90%	20
40	163806	中銀增利債券	1.0860	1.0960	--	4.01%	13
41	540005	匯豐晉信平穩增利債券	1.0027	1.0027	--	0.75%	51
42	310378	申萬巴黎添益寶債券 A	1.0680	1.0750	--	5.01%	4
43	310379	申萬巴黎添益寶債券 B	1.0630	1.0700	--	4.82%	6
44	400009	東方穩健回報債券	1.0470	1.0470	--	5.65%	1
45	660002	農銀恒久增利債券	1.0497	1.0527	--	2.69%	25
46	630003	華商收益增強債券 A	1.0970	1.1480	--	4.88%	5
47	630103	華商收益增強債券 B	1.0940	1.1420	--	4.79%	7
48	253020	國聯安增利債券 A	1.0850	1.1050	--	3.83%	14
49	550007	信誠經典優債債券 B	1.0200	1.0300	--	0.79%	50
50	550006	信誠經典優債債券 A	1.0270	1.0370	--	0.98%	47
51	253021	國聯安增利債券 B	1.0850	1.1000	--	3.73%	15
52	519024	海富通穩健添利債券 A	1.0990	1.0990	--	2.04%	34
53	610103	信達澳銀穩定價值債券 B	1.0190	1.0190	--	1.39%	42
54	610003	信達澳銀穩定價值債券 A	1.0240	1.0240	--	1.49%	40
55	166003	中歐穩健收益債券 A	1.0628	1.0894	--	4.38%	8
56	166004	中歐穩健收益債券 C	1.0612	1.0852	--	4.29%	9
57	340009	興業磐穩增利債券	1.0236	1.0236	--	1.30%	45
58	290007	泰信增強收益債券 A	0.9849	0.9849	--	-0.38%	60
59	291007	泰信增強收益債券 C	0.9821	0.9821	--	-0.49%	61
60	519186	萬家穩健增利債券 A	1.0117	1.0117	--	-0.82%	62
61	519187	萬家穩健增利債券 C	1.0092	1.0092	--	-0.91%	63
62	470078	匯添富增強收益債券 C	1.0850	1.1350	--	2.07%	32
63	202103	南方多利增強債券 A	1.0451	1.1983	--	0.91%	48
64	233005	大摩強收益債券	1.0201	1.0201	--	2.01%	--
平均						2.23%	--

3.2.2 債券基金 - 普通債券型基金 - 普通債券型基基金 ( 二級 )
1	151002	銀河收益債券	1.5880	2.0680	--	2.35%	17
2	510080	長盛全債指數增強債券	1.2490	1.9590	--	0.66%	43
3	217008	招商安本增利債券	1.2648	1.3648	--	3.20%	8
4	161902	萬家增強收益債券	1.1072	1.1672	1.6144	-1.38%	51
5	290003	泰信雙息雙利債券	1.0419	1.1762	--	0.16%	44
6	519519	友邦華泰穩本增利債券 A	1.1073	1.2173	--	2.31%	18
7	460003	友邦華泰穩本增利債券 B	1.0994	1.2094	--	2.23%	20
8	110007	易方達穩健收益債券 A	1.1119	1.2055	--	2.96%	14
9	110008	易方達穩健收益債券 B	1.1168	1.2134	--	3.04%	11
10	001011	華夏希望債券 A	1.1310	1.2210	--	1.16%	39
11	001013	華夏希望債券 C	1.1230	1.2130	--	0.99%	42
12	420002	天弘永利債券 A	1.0197	1.0925	--	1.36%	35
13	420102	天弘永利債券 B	1.0209	1.1013	--	1.46%	32
14	213007	寶盈增強收益債券 A/B	1.1976	1.2356	--	4.67%	1
15	560005	益民多利債券	1.0502	1.0912	--	1.07%	41
16	160612	鵬華豐收債券	1.1180	1.2380	--	2.75%	16
17	090008	大成強化收益債券	1.0652	1.1652	--	-0.64%	49
18	200009	長城穩健增利債券	1.1350	1.1600	--	1.52%	30
19	070015	嘉實多元收益債券 A	1.1080	1.1890	--	3.12%	10
20	070016	嘉實多元收益債券 B	1.1040	1.1830	--	3.04%	12
21	162210	泰達宏利集利債券 A	1.0292	1.0572	--	1.45%	33
22	162299	泰達宏利集利債券 C	1.0227	1.0507	--	1.35%	37
23	550004	信誠三得益債券 A	1.0610	1.0940	--	1.81%	26
24	550005	信誠三得益債券 B	1.0520	1.0850	--	1.73%	27
25	080003	長盛積極配置債券	1.1196	1.1396	--	3.18%	9
26	213917	寶盈增強收益債券 C	1.1906	1.2286	--	4.56%	2
27	450005	國富強化收益債券 A	1.0116	1.0516	--	-0.35%	45
28	350006	天治穩健雙盈債券	1.0377	1.0377	--	1.42%	34
29	582001	東吳優信穩健債券 A	0.9945	1.0065	--	-2.03%	52
30	180015	銀華增強收益債券	1.1040	1.2140	--	2.00%	23
31	450006	國富強化收益債券 C	1.0094	1.0494	--	-0.36%	46
32	519989	長信利豐債券	1.0300	1.0700	--	3.25%	7
33	519111	浦銀安盛優化收益債券 A	0.9980	0.9980	--	-0.60%	48
34	240012	華寶興業增強收益債券 A	1.0646	1.0746	--	1.58%	29
35	240013	華寶興業增強收益債券 B	1.0599	1.0699	--	1.49%	31
36	573003	諾德增強收益債券	1.0480	1.0480	--	1.16%	40
37	020020	國泰雙利債券 C	1.1190	1.1290	--	2.85%	15
38	020019	國泰雙利債券 A	1.1240	1.1340	--	3.02%	13
39	620003	金元比聯豐利債券	0.9960	1.0060	--	-0.40%	47
40	040012	華安強化收益債券 A	1.0520	1.0770	--	2.26%	19
41	040013	華安強化收益債券 B	1.0480	1.0730	--	2.16%	22
42	320008	諾安增利債券 A	1.0340	1.0340	--	1.87%	25
43	530009	建信收益增強債券 A	1.0480	1.0480	--	1.35%	36
44	531009	建信收益增強債券 C	1.0440	1.0440	--	1.16%	38
45	050011	博時信用債券 A/B	1.0430	1.0430	--	4.09%	3
46	050111	博時信用債券 C	1.0400	1.0400	--	4.00%	4
47	100037	富國優化增強債券 C	1.0200	1.0200	--	2.00%	24
48	100035	富國優化增強債券 A/B	1.0240	1.0240	--	2.20%	21
49	582201	東吳優信穩健債券 C	0.9910	1.0030	--	-2.13%	53
50	690002	民生加銀增強收益債券 A	1.0700	1.0700	--	3.48%	5
51	690202	民生加銀增強收益債券 C	1.0670	1.0670	--	3.39%	6
52	320009	諾安增利債券 B	1.0300	1.0300	--	1.68%	28
53	519112	浦銀安盛優化收益債券 C	0.9970	0.9970	--	-0.70%	50
平均						1.70%	--

序號	基金代碼	基金簡稱	日萬分基金單位凈收益 ( 元 )	七日年化收益率	還原后份額累計凈值 ( 元 )	今年以來
序號	基金代碼	基金簡稱	日萬分基金單位凈收益 ( 元 )	七日年化收益率	還原后份額累計凈值 ( 元 )	凈值增長率	排名
5.1.1 貨幣市場基金 - 貨幣市場基金 (A 級 )- 貨幣市場基金 (A 級 )
1	040003	華安現金富利貨幣 A	0.38715	1.775%	--	0.3550%	23
2	217004	招商現金增值貨幣 A	0.33270	1.220%	--	0.2788%	35
3	050003	博時現金收益貨幣	0.39570	1.486%	--	0.3129%	26
4	290001	泰信天天收益貨幣	0.29700	0.986%	--	0.3725%	21
5	202301	南方現金增利貨幣 A	0.49061	2.661%	--	0.3913%	14
6	519999	長信利息收益貨幣	0.94460	2.117%	--	0.3822%	16
7	003003	華夏現金增利貨幣	0.42190	2.607%	--	0.4865%	3
8	320002	諾安貨幣	0.37030	2.151%	--	0.3020%	30

9	150005	銀河銀富貨幣 A	0.30330	1.112%	--	0.2510%	36
10	519505	海富通貨幣 A	0.96360	2.571%	--	0.3754%	19
11	180008	銀華貨幣 A	0.36930	3.337%	--	0.4069%	12
12	110006	易方達貨幣 A	0.75160	1.502%	--	0.3737%	20
13	070008	嘉實貨幣	3.21990	3.392%	--	0.3809%	17
14	240006	華寶興業現金寶貨幣 A	0.30860	2.845%	--	0.3071%	29
15	160606	鵬華貨幣 A	0.28940	1.100%	--	0.3020%	31
16	370010	上投摩根貨幣 A	0.24650	0.880%	--	0.2067%	40
17	288101	中信現金優勢貨幣	0.33730	1.264%	--	0.4647%	9
18	270004	廣發貨幣 A	0.93360	2.882%	--	0.3102%	28
19	200003	長城貨幣	0.46030	4.328%	--	0.4788%	6
20	090005	大成貨幣 A	0.34240	1.310%	--	0.3127%	27
21	163802	中銀貨幣	0.37800	3.197%	--	0.4663%	8
22	360003	光大保德信貨幣	0.28720	0.992%	--	0.2918%	34
23	020007	國泰貨幣	0.35460	1.149%	--	0.3222%	25
24	260102	景順長城貨幣	0.16660	0.614%	--	0.1657%	42
25	162206	泰達宏利貨幣	0.35140	1.257%	--	0.3978%	13
26	080011	長盛貨幣	0.33440	2.077%	--	0.4191%	10
27	161608	融通易支付貨幣	0.33400	2.077%	--	0.3856%	15
28	519588	交銀貨幣 A	0.35710	1.857%	--	0.2998%	32
29	482002	工銀貨幣	1.22770	3.154%	--	0.4073%	11
30	519518	匯添富貨幣 A	1.19040	1.618%	--	0.2929%	33
31	530002	建信貨幣	0.29030	9.997%	--	0.4728%	7
32	340005	興業貨幣	0.28080	1.696%	--	0.2348%	37
33	519508	萬家貨幣	0.45110	8.056%	--	0.5943%	1
34	100025	富國天時貨幣 A	0.50860	1.853%	--	0.3795%	18
35	410002	華富貨幣	0.36530	6.252%	--	0.5500%	2
36	350004	天治天得利貨幣	6.05830	6.714%	--	0.4832%	5
37	310338	申萬巴黎收益寶貨幣	0.25420	0.948%	--	0.2235%	39

38	560001	益民貨幣	0.20990	0.717%	--	0.1706%	41
39	400005	東方金賬簿貨幣	0.31850	1.001%	--	0.3582%	22
40	163303	大摩貨幣	0.27250	0.999%	--	0.4857%	4
41	121011	國投瑞銀貨幣 A	1.70160	3.410%	--	0.3310%	24
42	460006	友邦華泰貨幣 A	0.16380	0.612%	--	0.1274%	43
43	213009	寶盈貨幣 A	0.21110	0.772%	--	0.2259%	38
平均						0.3520%	--

5.2.1 貨幣市場基金 - 貨幣市場基金 (B 級 )- 貨幣市場基金 (B 級 )
1	180009	銀華貨幣 B	0.43640	3.597%	--	0.4661%	1
2	240007	華寶興業現金寶貨幣 B	0.37360	3.095%	--	0.3672%	9
3	37001b	上投摩根貨幣 B	0.31260	1.121%	--	0.2661%	15
4	091005	大成貨幣 B	0.40710	1.561%	--	0.3732%	7
5	110016	易方達貨幣 B	0.81830	1.747%	--	0.4330%	5
6	519506	海富通貨幣 B	1.03010	2.816%	--	0.4351%	4
7	160609	鵬華貨幣 B	0.35160	1.342%	--	0.3615%	10
8	150015	銀河銀富貨幣 B	0.36870	1.358%	--	0.3113%	13
9	100028	富國天時貨幣 B	0.57540	2.098%	--	0.4387%	3
10	519517	匯添富貨幣 B	1.25670	1.859%	--	0.3523%	12
11	519589	交銀貨幣 B	0.42400	2.102%	--	0.3601%	11
12	128011	國投瑞銀貨幣 B	1.76450	3.658%	--	0.3916%	6
13	270014	廣發貨幣 B	1.00090	3.124%	--	0.3695%	8
14	460106	友邦華泰貨幣 B	0.23120	0.855%	--	0.1872%	16
15	202302	南方現金增利貨幣 B	0.55666	2.906%	--	0.4505%	2
16	213909	寶盈貨幣 B	0.28110	1.021%	--	0.2861%	14
17	217014	招商現金增值貨幣 B	0.39890	1.464%	--	0.3382%	--
18	041003	華安現金富利貨幣 B	0.45340	2.020%	--	0.4142%	--
平均						0.3668%	--

封閉式基金
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 ( 元 )	份額累計凈值 ( 元 )	還原后份額累計凈值 ( 元 )	今年以來
序號	基金代碼	基金簡稱	份額凈值 ( 元 )	份額累計凈值 ( 元 )	還原后份額累計凈值 ( 元 )	凈值增長率	排名
1	150001	國投瑞銀瑞福進取封閉	0.7010	0.9260	--	-13.56%	35
2	121007	國投瑞銀瑞福優先封閉	0.9460	1.0010	--	0.00%	5
3	121099	國投瑞銀瑞福分級封閉	0.8230	0.9630	--	-6.26%	31
4	150002	大成優選封閉	0.9450	0.9780	--	0.43%	4
5	150003	建信優勢動力封閉	0.9170	0.9170	--	-2.03%	9
6	161010	富國天豐債券封閉	1.0780	1.1830	--	6.67%	1
7	150006	長盛同慶封閉 A	1.0500	1.0500	--	1.35%	2
8	160806	長盛同慶封閉	1.0830	1.0830	--	-2.34%	11
9	150007	長盛同慶封閉 B	1.1050	1.1050	--	-4.58%	24
10	150010	國泰估值優先	1.0080	1.0080	--	0.80%	--
11	160212	國泰估值優勢封閉	1.0020	1.0020	--	0.20%	--
12	150011	國泰估值進取	0.9960	0.9960	--	-0.40%	--