證券時報記者 李湉湉

　　基金公司又出錯了！近日，深圳某基金公司旗下一只封轉開基金在分紅時，通常默認的現金分紅慣例，竟然被紅利再投資取代。為此，該公司不得不對于仍選擇現金分紅為默認分紅方式的持有人，以權益登記日凈值、按紅利再投資的份額進行“回購”。

　　根據《證券投資基金運作管理辦法》，若投資者未指定分紅方式，則默認收益分配方式為現金分紅。

　　“只可能是TA系統出了錯，才會把默認的分紅方式搞錯。”有知情人士透露，這只基金在封轉開轉換以后放在了本公司的TA系統，而不是中登公司深圳分公司的TA系統，“很顯然，這家公司的TA系統不是太靠譜。”據了解，在深交所16只封轉開的基金中，有8只登記在本公司的TA系統中。

　　盡管該公司的TA系統是“搞錯分紅方式”的直接原因，亦有業內人士質疑，該基金公司在內控和信息披露上有瑕疵。“盡管基金公司進行了糾錯，持有人的利益也不會有損失，但對自己系統的問題公告得語焉不詳，基金難逃其咎。”上海一家基金公司人士說。

　　據稱，該基金公司旗下的這只基金分紅權益登記日、除息日是1月18日，紅利分配日是1月19日 ，而這兩日該基金的凈值分別為1.0934元、1.0957元，根據計算，一個持有人購買1000份該基金后，到2月25日，按現金分紅計算，其資產總值為1186.1元，按紅利再投資計算，資產總值為1173.7元，兩相比較，持有人的資產縮水12.4元。