09年基金排名戰(zhàn)落幕：業(yè)績空前分化 王亞偉稱霸
⊙本報記者 徐婧婧
充滿了很多意外的2009年結(jié)束了，基金年終排名戰(zhàn)也畫上了句號。王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤精選在2009年的最后一天上演了“絕地反擊”，以116.19%的全年凈值增長率稱霸全部開放式基金。
根據(jù)中國銀河證券基金研究中心最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2009年，納入統(tǒng)計的基金中，除債券型基金有負收益外，其余基金全部實現(xiàn)了正收益。而開放式基金中，更是有13只基金凈值增長率超過了100%。
2007年至2009年三年間，A股市場經(jīng)歷了大牛、大熊、大反彈，除華夏大盤精選成功跨越了牛熊周期外，還有哪些基金值得基民關(guān)注？與此同時，復(fù)利增長率無疑是反映基金盈利能力的一個重要指標，那么，又有哪些基金的復(fù)利增長率排名前列呢？本期基金周刊為您一一盤點。
⊙本報記者 徐婧婧
各類型基金收益
回顧2009年，A股市場無疑給投資者帶來了驚喜。其中，上證綜合指數(shù)上漲79.98%，滬深300指數(shù)上漲96.71%，深證成份指數(shù)上漲111.24%。與A股市場聯(lián)系緊密的偏股型基金更是有著頗豐的收益。
根據(jù)銀河的分類，2009年，納入統(tǒng)計的124只標準股票型基金平均凈值增長率為71.54%，11只標準指數(shù)型基金的平均凈值增長率為90.97%，72只混合偏股型基金的平均凈值增長率為64.56%，33只混合靈活配置型基金的平均凈值增長率為57.69%，12只混合股債平衡型基金的平均凈值增長率為48.5%。
而由于債市步入了調(diào)整期，與2008年相比，2009年債券型基金的表現(xiàn)卻不盡如人意。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，普通債券型基金(一級)今年來的平均凈值增長率僅為4.73%，普通債券型基金(二級)的平均凈值增長率也只有5.83%。
“現(xiàn)象極”的王亞偉
2009年，華夏大盤精選在最后一個交易日上演了精彩逆轉(zhuǎn)，以0.11%的微弱優(yōu)勢戰(zhàn)勝了銀華價值優(yōu)選股票基金，排在了所有開放式基金的第一位，也進一步鞏固了其行業(yè)老大的地位。
回顧2009年最后幾個交易日的頭名爭奪戰(zhàn)，可用“激烈”兩字來形容。12月29日，華夏大盤精選與當日排名第一位的銀華價值優(yōu)選還有1.43%的業(yè)績差距。12月30日，受當日藍籌股異動的影響，上述兩只基金的業(yè)績差距突然縮小到了0.24%。12月31日，華夏大盤精選當日凈值上漲了0.51%，而銀華價值優(yōu)選當日僅上漲了0.35%。華夏大盤精選最終以0.11%的微弱優(yōu)勢從銀華價值優(yōu)選的手中奪取了第一名。
在最后一個交易日，按三季末的持股情況來看，銀華核心的第一大重倉股上海汽車當日下跌1.8%，第三大重倉股徐工科技下跌0.85%，只有第二大重倉股蘇寧電器微漲0.87%。而華夏大盤精選第一大重倉股國陽新能因為開股東大會停牌，第二大重倉片仔癀下跌0.71%，第三大重倉股中國聯(lián)通則上漲了0.14%，可見幫助王亞偉奪冠的除了前三大重倉股外，其余股票也發(fā)揮了相當重要的作用。
業(yè)績空前分化
2009年A股市場的超預(yù)期表現(xiàn)也拉大了各基金之間的業(yè)績差距。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計的開放式偏股型基金最大業(yè)績差距超過了100%。而各類型基金之間的業(yè)績差距也是空前分化。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，標準股票型基金中，排名第一位的銀華價值優(yōu)選股票基金的業(yè)績達到了116.08%，第二位的新華優(yōu)選成長股票基金業(yè)績?yōu)?15.21%，第三名的興業(yè)社會責(zé)任業(yè)績?yōu)?08.57%。然而排在最后一位的基金的業(yè)績僅有33.2%，與第一名的業(yè)績差距超過了80%。
標準指數(shù)型基金中，由于跟蹤的指數(shù)不同，各指基之間的業(yè)績差距也空前分化。排在第一位的易方達深100ETF凈值增長率為113.64%，第二位的華夏中小板ETF凈值增長率為94.19%。
而排名最后一位的指基與第一名相差了30.11%。
混合偏股型基金中，華夏大盤精選排名第一，2009年業(yè)績?yōu)?16.19%，第二名的東方精選混合基金的業(yè)績?yōu)?00.81%，而排名最后一位的基金的業(yè)績不到10%，最大業(yè)績差距也超過了100%。
混合靈活配置型基金中，易方達價值成長混合基金遙遙領(lǐng)先，2009年業(yè)績?yōu)?02.9%，第二位的交銀施羅德穩(wěn)健配置的業(yè)績?yōu)?5.46%，而排名最后一位的基金業(yè)績只有33.65%。
普通債券型基金(一級)中，華富收益增強債券A基金2009年的業(yè)績?yōu)?1.9%，而排名最后一位的債基業(yè)績?yōu)樨摗?/p>
普通債券型基金(二級)中，鵬華豐收債券基金今年的凈值增長率達12.18%，排名最后一位的債基業(yè)績也為負。
偏股型基金三年期全部盈利
2007年A股市場經(jīng)歷了大牛市，2008年A股市場則是大熊，而2009年A股市場又迎來了大反彈。在這3年間，滬深300指數(shù)上漲了75.18%，偏股型基金在這期間也顯示出了相當?shù)挠芰Α８鶕?jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，納入統(tǒng)計的187只基金中，有107只基金成功的超越了滬深300指數(shù)同期的漲幅，華夏大盤精選三年的漲幅更是達到了359.26%。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，封閉式基金中，華夏興華、華安安順、博時裕隆三只基金排在了前三位，凈值增長率分別是149.46%、136.82%、130.43%。另有5只基金三年期的收益翻番，而寶盈鴻陽、大成景福、鵬華普惠三只基金的業(yè)績則相對靠后。
開放偏股型基金中，華基金公司旗下的華夏大盤精選和華夏紅利排名靠前，凈值增長率分別為359.26%、196.73%。緊隨其后的是博時主題行業(yè)，凈值增長率為156.72%。興業(yè)趨勢三年凈值增長率也達到了154.37%。凈值增長率排名前十的基金中，華夏旗下占到了三只，興業(yè)旗下有兩只。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，187只偏股型基金中，41只基金三年期的凈值增長率超過了100%。而大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合、寶盈鴻利收益混合、寶盈泛沿海增長股票基金的收益則相對靠后。
5年復(fù)利增長率最高達57.73%
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2009年，納入統(tǒng)計的開放式基金中共有58只偏股型基金成立年限超過5年(剔除指基)。這其中，有13只基金自成立以來的復(fù)利增長率超過了30%，而華夏大盤精選基金以57.73%的復(fù)利增長率高居榜首。
根據(jù)銀河統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，華夏大盤精選基金成立于2004年8月11日，成立5年以來的復(fù)利增長率達到了57.73%，這也是開放式基金中唯一一只復(fù)利增長率超過50%的基金，同時這一數(shù)據(jù)也遠超排在第二位的上投摩根中國優(yōu)勢混合39.33%的復(fù)利增長率。截至2009年12月31日，華夏大盤精選的份額累計凈值為10.355元。
除上述2只基金外，另有11只偏股型基金成立5年來的復(fù)利增長率超過了30%。分別為：富國天益價值股票(37.96%)、景順長城內(nèi)需增長股票(35.74%)、泰達荷銀精選股票(35.28%)、華寶興業(yè)多策略股票(32.38%)、鵬華中國50混合(34.04%)、嘉實增長混合(31.11%)、華安寶利配置混合(36.22%)易方達基金成長混合(35.27%)、易方達策略成長混合(35.05%)、廣發(fā)穩(wěn)健增長混合(33.6%)、廣發(fā)聚富混合(30.18%)。
而成立5年來復(fù)利增長率在20%~30%之間的基金占到絕大多數(shù)。統(tǒng)計顯示，共有34只基金的復(fù)利增長率在20%-30%之間。嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合、中海優(yōu)質(zhì)成長混合、華寶興業(yè)寶康消費品混合這3只基金的復(fù)利增長率超過了29%。僅有1只基金成立5年來的復(fù)利增長率沒有超過8%。
普通債券型基金(一級)中，7只基金成立年限超過5年。富國天利增長債券基金、嘉實債券基金、華寶興業(yè)寶康債券基金排在了前3位，成立以來的復(fù)利增長率分別為13.6%、9.71%、9.07%。
普通債券型基金(二級)中，2只基金的成立年限超過5年。長盛全債指數(shù)增強債券基金的復(fù)利增長率為14.4%，而銀河收益?zhèn)鸬膹?fù)利增長率為13.3%。
業(yè)內(nèi)人士認為，復(fù)利增長率在一定程度上反映了基金的盈利能力，而年限越長且復(fù)利增長率越高的基金其盈利能力就越強。
新浪聲明：此消息系轉(zhuǎn)載自新浪合作媒體，新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔。