新浪財經(jīng)訊 12月11日晚間消息 中國陽光私募基金數(shù)據(jù)中心今日發(fā)布《2009年11月中國陽光私募基金排行榜》。榜單顯示，253個非結(jié)構(gòu)化陽光信托私募產(chǎn)品平均跑輸大0.346%；而非結(jié)構(gòu)化、非指數(shù)化的221個股票型公募基金產(chǎn)品回報率超過了私募平均兩個百分點。

　　榜單顯示，在94個私募產(chǎn)品單月跑贏大盤，占比37.15%，說明本取值月度私募的平均成績主要是靠前三分之一的私募產(chǎn)品拉上去的。其中，月度冠軍，在中融信托平臺上發(fā)售的向日葵基金月度收益率達到了驚人的24%。遠勝過公募基金的第一名銀華領(lǐng)先策略15.54%的成績。

　　報告分析認為，本取值月度，部分私募基金對倉位進行了調(diào)整，比較保守的私募基金經(jīng)理采取了更為謹慎的輕倉操作。而大盤卻重拾升勢，一路震蕩，相應(yīng)折殺了許多私募產(chǎn)品本應(yīng)獲取的凈值。而公募基金由于契約限制，被迫保持較重倉位，從而也導(dǎo)致了公募整體回報高于私募的結(jié)果。

　　隨著陽光私募領(lǐng)域的規(guī)模擴展，統(tǒng)計樣本越多，私募產(chǎn)品的業(yè)績均值越是接近指數(shù)的水平值。數(shù)據(jù)顯示，在2008年的單邊下跌行情中，私募基金平均損失遠小于大盤指數(shù)，而在今年的單邊上揚行情中，私募的平均業(yè)績回報卻也是大大小于指數(shù)的增長幅度。

　　榜單報告稱，歸納兩年來的統(tǒng)計結(jié)果，不難看出，欲在陽光私募基金眾多產(chǎn)品中，找到一個未來一年業(yè)績能夠超越大盤平均水平的產(chǎn)品進行投資，并不容易。投資是長跑，強求短期收益并非明智之舉。(雪婷)