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基金三季度申贖數據提前曝光

  ⊙記者 吳曉婧 孫旭 ○編輯 張亦文

  三季度A股市場如同“過山車”,面對市場的大幅震蕩,基民是“去”是“留”如何抉擇?季度末部分基金參與上市公司定向增發,三季度基金份額變動情況終于露出“冰山一角”:小幅凈贖回成為這些基金的主基調,業績依然成為申贖“風向標”。

  偏股基金申贖各異

  隨著9月30日三安光電與浦發銀行發布有關定向增發事宜的公告,參與其中的大成基金﹑富國基金與興業全球等3家基金管理公司旗下13只基金三季度的申贖情況也隨之浮出水面。

  以某只基金公告日持有定向增發股票的賬面價值除以占資產凈值比例再除以公告中截止日期的最新凈值,就可以推算出某只基金在參與定向增發當日的大致份額情況,將這個份額與基金半年報時公布的份額數字兩相比較,就可以得出該基金三季度的申購或者贖回情況。

  據記者測算,在所有參與定向增發的13只基金中,有7只基金遭遇凈贖回,總計凈贖回份額近29.2億份。其中有3只偏股型基金的凈贖回份額在5億以上,單只基金遭遇最大凈贖回為5.91億份。

  而富國天成﹑富國天惠﹑興業可轉債混合﹑興業趨勢投資混合﹑興業全球視野股票﹑興業社會責任股票﹑興業有機增長混合等6只基金則出現了凈申購。其中興業趨勢凈申購7.07億份,在13只基金中位居第一;而富國天成凈申購5.34億份,申購率為456.1%,成為13只基金中申購率最高的基金。

  從上述數據來看,業績成為基金申贖“風向標”。三季度市場大幅震蕩,基金之間的業績出現空前分化,但不少業績持續向好的偏股型基金依然獲得了基民的“青睞”。此外,除個別公司之外,業績集體優異的公司屈指可數,興業全球則繼續著穩定優異的表現,上述數據可以看出,興業全球多數基金在3季度實現了凈申購。

  ETF持續受到青睞

  此外,據上交所數據統計發現,3只在上交所上市的ETF三季度均實現凈申購。從6月末到9月末之間的申贖數據統計,50ETF凈申購為7.44億份,180ETF凈申購為26.76億份,紅利ETF凈申購為2.075億份。

  分析人士認為,180ETF的大幅凈申購,除源于該基金今年業績表現突出之外,還與華安基金對180ETF進行拆分,進一步增強ETF流動性以及180ETF聯接基金的發行有關。

  具體來看,ETF的申贖情況與A股市場表現呈現出較高的關聯度。


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