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國金：非公募集合理財行業(yè)周報
國金證券基金研究中心 張劍輝 張琦
券商集合理財總體未跑贏市場，平均小幅下跌，收益差距縮小。
上周A股市場在寬幅震蕩，暴漲暴跌，周五股指又回到上上周收盤附近，上證指數(shù)收于2861.61點上漲0.03%，深證綜指收于968.55點下跌0.59%。金融、地產(chǎn)權(quán)重股盤中重振雄風(fēng)，對指數(shù)貢獻(xiàn)很大，帶防御性質(zhì)的醫(yī)藥、食品飲料板塊小幅上漲，其他大部分行業(yè)都在下跌。大藍(lán)籌股的大幅反彈帶動多數(shù)基金凈值回升，國金股票型開放式基金凈值加權(quán)平均上漲0.73%，國金混合型開放式基金凈值加權(quán)平均上漲0.59%。偏股型券商集合理財平均收益卻繼續(xù)縮水。本周交易所國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)均微幅波動，債券型券商集合理財收益平穩(wěn)。
股票型券商集合理財產(chǎn)品平均收益率為-1.18%，混合型券商集合理財產(chǎn)品平均收益率為-0.28%，F(xiàn)OF平均收益率為-0.43%。多數(shù)股票型券商集合理財在前一階段的大跌中調(diào)低了金融、地產(chǎn)板塊的權(quán)重，使得上周收益未跑贏市場，但產(chǎn)品下跌幅度均控制在較小的范圍，收益集中在-1%～-2%區(qū)域。混合型產(chǎn)品超過半數(shù)上漲，其中有不少是新發(fā)產(chǎn)品。老產(chǎn)品中中投匯盈核心優(yōu)選、華泰紫金3號、長江超越理財3號、申萬一號、東方紅2號、廣發(fā)理財3號、華泰紫金鼎造福桑梓等小幅上漲。FOF產(chǎn)品中華泰紫金2號和剛結(jié)束展期的國信“金理財”經(jīng)典組合小幅上漲。
債券型的券商集合理財收益情況與公募基金非常接近，債券型開放式基金凈值加權(quán)平均收益率為-0.22%，債券型券商集合理財產(chǎn)品平均收益率為-0.21%。債券型券商集合理財半數(shù)凈值小幅上漲，收益穩(wěn)定。
| 圖表 1 ：券商集合理財產(chǎn)品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產(chǎn)品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 東海證券 | 東海東風(fēng) 3 號 | 09-9-4 | 1 | 1 | 0.20% | 股票型 |
| 中信證券 | 中信優(yōu)選成長 | 09-9-4 | 1.0418 | 1.0418 | -0.11% | 股票型 |
| 中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 09-9-4 | 1.011 | 1.011 | -0.25% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 09-9-4 | 0.967 | 0.967 | -0.91% | 股票型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 09-9-4 | 1.0253 | 1.4487 | -1.84% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 09-9-4 | 0.7876 | 1.1876 | -2.14% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 09-9-4 | 0.7576 | 2.234 | -2.18% | 股票型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 09-9-4 | 0.5734 | 0.5734 | -2.18% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產(chǎn)品平均 | -1.18% | |||||
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優(yōu)選 | 09-9-4 | 1.063 | 1.173 | 1.91% | 混合型 |
| 宏源證券 | 宏源內(nèi)需成長 | 09-9-4 | 1.0461 | 1.0461 | 1.18% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 4 號 | 09-9-4 | 1.1277 | 1.1277 | 0.83% | 混合型 |
| 齊魯證券 | 齊魯金泰山 | 09-9-4 | 0.9802 | 0.9802 | 0.61% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江靈活配置 | 09-9-4 | 0.9967 | 0.9967 | 0.53% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 09-9-4 | 1.0616 | 1.3116 | 0.44% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 09-9-4 | 1.1469 | 1.1469 | 0.41% | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 1 號 | 09-9-4 | 1.0817 | 1.0817 | 0.31% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 09-9-4 | 0.9858 | 2.4654 | 0.28% | 混合型 |
| 廣發(fā)證券 | 廣發(fā)理財 3 號 | 09-9-4 | 1.5595 | 2.4595 | 0.24% | 混合型 |
| 大通證券 | 大通星海 1 號 | 09-9-4 | 1.008 | 1.008 | 0.20% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 09-9-4 | 1.1804 | 1.1804 | 0.16% | 混合型 |
| 海通證券 | 海通穩(wěn)健成長 | 09-9-4 | 1.0012 | 1.0012 | 0.12% | 混合型 |
| 中金公司 | 中金配置 | 09-9-4 | 0.9976 | 0.9976 | 0.10% | 混合型 |
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 09-9-4 | 0.9933 | 1.2818 | -0.18% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 09-9-4 | 0.8949 | 0.8949 | -0.33% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信積極配置 | 09-9-4 | 0.9581 | 0.9581 | -0.46% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 09-9-4 | 1.1346 | 2.4146 | -0.46% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 09-9-4 | 0.8704 | 1.2254 | -0.80% | 混合型 |
| 東北證券 | 東北證券 1 號 | 09-9-4 | 0.878 | 0.878 | -1.13% | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 2 號 | 09-9-4 | 0.8972 | 0.8972 | -1.23% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 09-9-4 | 1.106 | 1.1524 | -1.86% | 混合型 |
| 中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 09-9-4 | 1.0484 | 1.1684 | -2.06% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 | 09-9-4 | 1.6337 | 2.6137 | -2.42% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 09-9-4 | 0.5481 | 0.5481 | -3.45% | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產(chǎn)品平均 | -0.28% | |||||
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 09-9-4 | 1.1806 | 2.2256 | 0.37% | FOF |
| 國信證券 | 國信金理財經(jīng)典組合 | 09-9-4 | 1.1358 | 2.0541 | 0.28% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 09-9-4 | 0.9747 | 0.9747 | -0.04% | FOF |
| 國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 09-9-4 | 1.0307 | 1.0307 | -0.11% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風(fēng) 2 號 | 09-9-4 | 1.0482 | 1.2443 | -0.16% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 09-9-4 | 0.9543 | 1.1143 | -0.20% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 09-9-4 | 1.0349 | 1.0579 | -0.32% | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 09-9-3 | 1.0051 | 1.0051 | -0.87% | FOF |
| 海通證券 | 海通金中金 | 09-9-4 | 1.0906 | 1.1406 | -1.05% | FOF |
| 廣發(fā)證券 | 廣發(fā)增強型基金優(yōu)選 4 號 | 09-9-4 | 1.355 | 1.475 | -1.06% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光基中寶 | 09-9-4 | 0.9375 | 0.9375 | -1.59% | FOF |
| 國泰君安證券 | 國泰君安君得益優(yōu)選基金 | 09-8-28 | 0.9599 | 0.9599 | - | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 09-8-28 | 0.7688 | 0.7688 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產(chǎn)品平均 | -0.43% | |||||
| 華泰證券 | 紫金優(yōu)債精選 | 09-9-4 | 1.0212 | 1.0312 | 0.25% | 債券型 |
| 安信證券 | 安信理財 1 號 | 09-9-4 | 1.01 | 1.01 | 0.20% | 債券型 |
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 09-9-4 | 1.031 | 1.311 | 0.17% | 債券型 |
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 09-9-4 | 1.0496 | 1.0496 | 0.15% | 債券型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優(yōu)選 | 09-9-4 | 1.005 | 1.005 | 0.10% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信穩(wěn)健收益 | 09-9-4 | 1.0087 | 1.0087 | 0.09% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 09-9-4 | 1.0406 | 1.0406 | 0.09% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優(yōu)化 | 09-9-4 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 09-9-4 | 1.0071 | 1.142 | 0.00% | 債券型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 2 號 | 09-9-4 | 0.9925 | 0.9925 | -0.03% | 債券型 |
| 興業(yè)證券 | 興業(yè)卓越 1 號 | 09-9-4 | 0.9929 | 0.9929 | -0.08% | 債券型 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 創(chuàng)業(yè) 1 號安心回報 | 09-9-4 | 0.9876 | 0.9918 | -0.15% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 09-9-4 | 1.0578 | 1.0578 | -0.24% | 債券型 |
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 09-9-4 | 1.0154 | 1.0154 | -0.42% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金增強型債券 | 09-9-4 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 09-9-4 | 1.1141 | 1.7641 | -0.51% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風(fēng) 1 號 | 09-9-4 | 1.0181 | 1.7305 | -0.91% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 09-9-4 | 0.9819 | 0.9849 | -1.14% | 債券型 |
| 國元證券 | 國元黃山 1 號 | 09-9-4 | 1.3734 | 1.5244 | -1.17% | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產(chǎn)品平均 | -0.21% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”歸類為混合型產(chǎn)品，我們根據(jù)其資產(chǎn)配置比例說明，將其歸類為債券型。國信“金理財”經(jīng)典組合正在展期中，暫不計算周收益率。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產(chǎn)品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達(dá) | 143.05 | 131.05% | 2005.11.28 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 明達(dá) 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 明達(dá) 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 天馬 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 景林穩(wěn)健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 萬利富達(dá) | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 75.45 | -24.55% | 2007.06.15 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 74.84 | -25.16% | 2007.06.16 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 83.51 | -16.49% | 2007.07.03 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 林園 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 115.66 | 55.66% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 112.36 | 52.36% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 民森 E 號 | 88.46 | -11.54% | 2009.7.23 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 民森 F 號 | 99.94 | -0.06% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 民森 G 號 | 99.92 | -0.08% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 信托公司 | 產(chǎn)品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達(dá) | 143.05 | 131.05% | 2005.11.28 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 明達(dá) 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 明達(dá) 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 天馬 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 景林穩(wěn)健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 萬利富達(dá) | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 75.45 | -24.55% | 2007.06.15 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 74.84 | -25.16% | 2007.06.16 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 83.51 | -16.49% | 2007.07.03 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 林園 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 115.66 | 55.66% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 112.36 | 52.36% | 2007.06.25 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 民森 E 號 | 88.46 | -11.54% | 2009.7.23 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 民森 F 號 | 99.94 | -0.06% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 民森 G 號 | 99.92 | -0.08% | 2009.8.17 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 81.45 | -18.55% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 57.46 | -42.54% | 2008.02.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 | 146.99 | 46.99% | 2008.02.05 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 148.65 | 48.65% | 2008.10.21 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 3 期 | 106.21 | 6.21% | 2009.07.09 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 119.21 | 19.21% | 2008.03.04 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 100.29 | 0.29% | 2008.04.09 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 國軒 | 71.59 | -28.41% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 國軒結(jié)構(gòu)式 | 99.21 | -0.79% | 2008.04.29 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 116.97 | 16.97% | 2008.05.23 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 119.23 | 19.23% | 2008.07.01 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 普邦聚富 2 期 | 97.65 | -2.35% | 2009.07.21 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 127.74 | 27.74% | 2008.08.08 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 同威 2 期 | 117.41 | 17.41% | 2009.03.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 120.02 | 20.02% | 2008.08.28 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 190.69 | 90.69% | 2008.09.05 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 153.55 | 53.55% | 2008.12.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 134.63 | 34.63% | 2008.09.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 理成風(fēng)景 1 號 | 134.93 | 34.93% | 2008.09.10 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 理成轉(zhuǎn)子 2 號 | 97.13 | -2.87% | 2009.07.15 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 110.34 | 20.34% | 2008.10.07 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 2 期 | 85.61 | -14.39% | 2009.05.22 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 3 期 | 96.46 | -3.54% | 2009.06.02 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 141.79 | 41.79% | 2008.11.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 2 期 | 119.05 | 19.05% | 2009.03.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 3 期 | 114.07 | 14.07% | 2009.04.14 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 4 期 | 110.58 | 10.58% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 5 期 | 109.1 | 9.10% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 6 期 | 99.55 | -0.45% | 2009.08.20 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 117.81 | 17.81% | 2008.12.01 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 從容成長 1 期 | 104.85 | 4.85% | 2009.04.08 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 從容成長 2 期 | 97.64 | -2.36% | 2009.06.18 | 2009.08.31 |
| 深國投 | 從容成長 3 期 | 105.01 | 5.01% | 2009.06.12 | 2009.08.28 |
| 深國投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 楓嶺 1 期 | 101.51 | 1.51% | 2009.05.19 | 2009.09.01 |
| 深國投 | 康成亨 1 期 | 105.44 | 5.44% | 2009.05.22 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 德源安 1 期 | 114.44 | 14.44% | 2009.05.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 展博 1 期 | 123.88 | 23.88% | 2009.06.15 | 2009.08.25 |
| 深國投 | 智誠 2 期 | 112.74 | 12.74% | 2009.06.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 合贏精選 1 期 | 113.43 | 13.43% | 2009.06.19 | 2009.08.05 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5846 | -41.54% | 2007.10.24 | 2009.08.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7626 | -23.74% | 2007.07.20 | 2009.08.10 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長五期集合資金信托 | 94.45 | -5.55% | 2009.08.05 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長七期集合資金信托 | 94.36 | -5.64% | 2009.07.31 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長六期集合資金信托 | 94.32 | -5.68% | 2009.07.29 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長四期集合資金信托 | 108.63 | 8.63% | 2009.06.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長三期集合資金信托 | 109.69 | 9.69% | 2009.05.27 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 東海盛世一號集合資金信托 | 97.96 | -2.04% | 2009.05.26 | 2009.8.28 |
| 平安 | 平安財富·從容優(yōu)勢三期集合資金信托計劃 | 125.34 | 25.34% | 2008.07.18 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優(yōu)勢二期集合資金信托計劃 | 122.57 | 22.57% | 2008.04.18 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優(yōu)勢一期集合資金信托計劃 | 134.67 | 34.67% | 2008.04.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠(yuǎn)核心一期集合資金信托 | 72.05 | -27.95% | 2008.02.21 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 127.94 | 27.94% | 2008.02.05 | 2009.8.28 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會三期集合資金信托計劃 | 54.78 | -45.22% | 2008.01.16 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 36.83 | -63.17% | 2007.12.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 67.3 | -32.70% | 2007.09.19 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 147.93 | 47.93% | 2007.09.06 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 68.48 | -31.52% | 2007.08.30 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 105.07 | 5.07% | 2007.06.15 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 79.83 | -20.17% | 2007.06.15 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會二期集合資金信托計劃 | 62.68 | 12.68% | 2007.02.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 95.91 | -4.09% | 2007.02.28 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 90.47 | 40.47% | 2007.02.08 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 100.52 | 60.52% | 2007.02.05 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 72.62 | -27.38% | 2007.01.16 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會一期集合資金信托計劃 | 85.48 | 83.48% | 2006.10.17 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩(wěn)健增長證券投資集合資金信托計劃 | 187.41 | 87.41% | 2006.10.09 | 2009.8.31 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 57.44 | 107.44% | 2006.06.12 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.6844 | -31.56% | 2007.09.03 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.6115 | -38.85% | 2007.10.08 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩(wěn)健 | 0.904 | -9.6% | 2008.06.06 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.9454 | -5.46% | 2008.01.29 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 0.9564 | -4.36% | 2007.12.28 | 2009.8.31 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.6805 | -31.95% | 2007.10.29 | 2009.8.31 |
| 北京國投 | 合德豐泰 | 0.8682 | -13.18% | 2008.03.15 | 2009.8.31 |
來源：國金證券研究所
行業(yè)動態(tài)資訊
上周進(jìn)入發(fā)行期的產(chǎn)品有華潤信托·理成風(fēng)景2號證券投資集合資金信托計劃、中融盈捷九頭鳥4期證券投資集合資金信托計劃、中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃、新時代·世紀(jì)隆鑫證券投資集合資金信托計劃、中融—燊乾1號結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計劃、中信信托-匯利優(yōu)選3期證券投資集合資金信托計劃、中融-同威增值3期證券投資集合資金信托計劃、中融-同威增值2期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·智誠3期證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 3 ：華潤信托·理成風(fēng)景 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數(shù)倍，認(rèn)購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產(chǎn)管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 東北證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-8~2009-8-19 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 4 ：中融盈捷九頭鳥 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數(shù)倍追加。封閉期半年，每月 10 日為開放日。 |
| 投資顧問 | 湖北盈捷投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 華夏銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 5 ：中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數(shù)倍追加。封閉期一年。 |
| 投資顧問 | 中山市匯天投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 江海證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 6 ：新時代·世紀(jì)隆鑫證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期為 6 個月。 |
| 投資顧問 | 北京世紀(jì)隆鑫投資發(fā)展有限公司 |
| 受托人 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 大同證券 |
| 托管銀行 | 包商銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 7 ：中融— 燊 乾 1 號結(jié)構(gòu)化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數(shù)倍，存續(xù)期 2 年。 |
| 投資顧問 | 上海 燊 乾投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 金元證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 8 ：中信信托 - 匯利優(yōu)選 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，存續(xù)期 5 年，封閉期 1 個月。認(rèn)購費率 1% ； 贖回持有 12 個月以內(nèi)的信托單位，贖回費為 3% ；贖回持有 12 個月以上的信托單位，贖回費為 0 。 |
| 投資顧問 | 上海匯利資產(chǎn)管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限責(zé)任公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 9 ：中融 - 同威增值 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數(shù)倍遞增；開放日為每個信托月度的最后一日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。 |
| 投資顧問 | 深圳市同威投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 平安銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-8-10 ～ 2009-9-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 10 ：中融 - 同威增值 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數(shù)倍遞增；開放日為每個信托月度的最后一日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。 |
| 投資顧問 | 深圳市同威投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 平安銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-8-6 ～ 2009-8-21 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 11 ：華潤信托·智誠 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認(rèn)購、贖回 | 首次認(rèn)購金額不低于人民幣 100 萬元，認(rèn)購費率 1% ；開放日為每月最后一日，委托人可于開放日辦理認(rèn)購或贖回手續(xù)。 |
| 投資顧問 | 深圳市智誠海威投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經(jīng)紀(jì)人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發(fā)售時間 | 2009-8-10 ～ 2008-9-10 |
來源：國金證券研究所
• 上周成立的有華潤信托·三羊卓越 4 期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·重陽 3 期證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 12 ：華潤信托·三羊卓越 4 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設(shè)立時間 | 投資顧問 | 證券經(jīng)紀(jì)人 | 托管銀行 |
| 華潤信托·三羊卓越 4 期 | 2009-8-18 | 深圳市三羊資產(chǎn)管理有限公司 | 招商證券 | 工商銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 13 ：華潤信托·重陽 3 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設(shè)立時間 | 投資顧問 | 證券經(jīng)紀(jì)人 | 托管銀行 |
| 華潤信托·重陽 3 期 | 2009-9-2 | 上海重陽投資管理有限公司 | 國信證券 | 招商銀行 |
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