國金證券：非公募集合理財行業周報
國金證券基金研究中心 張劍輝 張琦
多數券商集合理財產品凈值縮水。
隨著外圍市場的反彈，上周A股市場先抑后揚，但周K線仍收綠，總體量能小幅萎縮。全周上證指數收于2960.77點全周下跌2.83%，深證綜指收于979.99點下跌4.2%。各類理財產品依然有不同程度的凈值縮水，國金股票型開放式基金凈值加權平均下跌3.4%，國金混合型開放式基金凈值加權平均下跌3.1%。偏股型券商集合理財整體下跌，股票型、混合型券商集合理財產品平均跌幅與對應類型的公募基金相當。蹺蹺板的另一端債券市場比較平穩，國債指數震蕩上揚，企債指數小幅下跌。債券型券商集合理財有部分產品獲得正收益，大部分產品小幅下跌，收益趨穩。
券商集合理財產品中大多數仍然出現凈值縮水，產品的下跌幅度出現分化，部分產品跌幅已經控制在較小的范圍，另有部分產品跌幅甚至超過了指數，可能是對周期性行業的配置較重導致。股票型券商集合理財產品平均收益率為-3.75%，混合型券商集合理財產品平均收益率為-2.63%，FOF平均收益率為-2.23%。股票型產品中上海證券理財1號和中信優選成長的跌幅小于上證指數，其余產品下跌幅度仍然較大，中金管理的三只產品跌幅都超過了股指�；旌闲彤a品中超過半數產品收益跑贏了指數，東方、中信旗下的產品表現都超越了大部分同業。FOF產品收益分化最為明顯，6只產品收益超越大盤，其中有2只產品獲得正收益，另有幾只產品跌幅在4%以上。
債券型理財產品總體平均下跌，債券型開放式基金凈值加權平均收益率為-0.46%，債券型券商集合理財產品平均收益率為-0.47%。債券型券商集合理財產品約30%凈值小幅上漲，大部分產品跌幅在1%以內，收益漸趨穩定。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 2009-8-21 | 0.5938 | 0.5938 | -1.18% | 股票型 |
| 中信證券 | 中信優選成長 | 2009-8-21 | 1.0489 | 1.0489 | -1.27% | 股票型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 2009-8-21 | 1.0758 | 1.4992 | -4.28% | 股票型 |
| 中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 2009-8-21 | 1.0381 | 1.0381 | -4.43% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2009-8-21 | 0.8203 | 1.2203 | -4.86% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 2009-8-21 | 1.0019 | 1.0019 | -5.08% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 2009-8-21 | 0.7899 | 2.3183 | -5.19% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產品平均 | -3.75% | |||||
| 東方證券 | 東方紅 4 號 | 2009-8-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.06% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 2009-8-21 | 0.9859 | 2.4655 | -0.27% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信積極配置 | 2009-8-21 | 0.9701 | 0.9701 | -1.49% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 2009-8-21 | 1.1561 | 2.4361 | -1.95% | 混合型 |
| 中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 2009-8-21 | 1.0696 | 1.1896 | -2.02% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 2009-8-21 | 0.9205 | 0.9205 | -2.10% | 混合型 |
| 宏源證券 | 宏源內需成長 | 2009-8-21 | 1.075 | 1.075 | -2.18% | 混合型 |
| 廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 2009-8-21 | 1.5539 | 2.4539 | -2.42% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-8-21 | 1.1771 | 1.1771 | -2.72% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 2009-8-21 | 1.0758 | 1.3258 | -2.81% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 | 2009-8-21 | 1.7214 | 2.7014 | -2.97% | 混合型 |
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 2009-8-21 | 0.9991 | 1.2876 | -3.27% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 2009-8-21 | 0.8883 | 1.2433 | -3.69% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 2009-8-21 | 1.1438 | 1.1438 | -4.52% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 2009-8-21 | 0.5915 | 0.5915 | -4.86% | 混合型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優選 | 2009-8-21 | 1.0767 | 1.1767 | -4.94% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 2009-8-14 | 1.2421 | 1.2421 | - | 混合型 |
| 長江證券 | 長江靈活配置 | 2009-8-14 | 0.9975 | 0.9975 | - | 混合型 |
| 大通證券 | 大通星海 1 號 | 2009-8-14 | 1.007 | 1.007 | - | 混合型 |
| 東北證券 | 東北證券 1 號 | 2009-8-14 | 0.913 | 0.913 | - | 混合型 |
| 齊魯證券 | 齊魯金泰山 | 2009-8-14 | 0.9988 | 0.9988 | - | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 1 號 | 2009-8-14 | 1.106 | 1.106 | - | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 2 號 | 2009-8-14 | 0.9322 | 0.9322 | - | 混合型 |
| 中金公司 | 中金配置 | 2009-8-17 | 1 | 1 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產品平均 | -2.63% | |||||
| 國信證券 | 國信金理財經典組合 | 2009-8-21 | 1.1443 | 2.0626 | 0.79% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光 2 號 | 2009-8-21 | 1.786 | 2.666 | 0.01% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 2009-8-21 | 0.996 | 0.996 | -0.66% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風 2 號 | 2009-8-21 | 1.0229 | 1.219 | -1.07% | FOF |
| 廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 2009-8-21 | 1.3838 | 1.5038 | -1.44% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光基中寶 | 2009-8-21 | 0.9543 | 0.9543 | -1.98% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 2009-8-21 | 1.2066 | 2.2516 | -4.06% | FOF |
| 海通證券 | 海通金中金 | 2009-8-21 | 1.1043 | 1.1543 | -5.70% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 2009-8-21 | 0.9547 | 1.1147 | -5.91% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 2009-8-14 | 1.0901 | 1.1131 | - | FOF |
| 國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 2009-8-14 | 1.0456 | 1.0456 | - | FOF |
| 國泰君安證券 | 國泰君安君得益優選基金 | 2009-8-14 | 0.9853 | 0.9853 | - | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 2009-8-19 | 1.0019 | 1.0019 | - | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 2009-8-20 | 0.7773 | 0.7773 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產品平均 | -2.23% | |||||
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 2009-8-21 | 1.0488 | 1.0488 | 0.04% | 債券型 |
| 第一創業證券 | 創業 1 號安心回報 | 2009-8-21 | 0.9894 | 0.9936 | 0.03% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 2009-8-21 | 1.0071 | 1.1418 | 0.03% | 債券型 |
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 2009-8-21 | 1.0313 | 1.3113 | 0.02% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信穩健收益 | 2009-8-21 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優化 | 2009-8-21 | 1.0262 | 1.0262 | -0.08% | 債券型 |
| 興業證券 | 興業卓越 1 號 | 2009-8-21 | 0.9942 | 0.9942 | -0.14% | 債券型 |
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 2009-8-21 | 1.0236 | 1.0236 | -0.17% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 2009-8-21 | 1.0583 | 1.0583 | -0.34% | 債券型 |
| 安信證券 | 安信理財 1 號 | 2009-8-21 | 1.009 | 1.009 | -0.49% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風 1 號 | 2009-8-21 | 1.0361 | 1.7485 | -0.68% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 2009-8-21 | 0.9934 | 0.9964 | -0.84% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 2009-8-21 | 1.1265 | 1.7765 | -0.86% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金增強型債券 | 2009-8-21 | 1.017 | 1.017 | -0.88% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 2009-8-21 | 1.0398 | 1.0398 | -1.07% | 債券型 |
| 國元證券 | 國元黃山 1 號 | 2009-8-21 | 1.38 | 1.531 | -2.12% | 債券型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 2 號 | 2009-8-14 | 0.9953 | 0.9953 | - | 債券型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優選 | 2009-8-14 | 1.006 | 1.006 | - | 債券型 |
| 華泰證券 | 紫金優債精選 | 2009-8-20 | 1.0274 | 1.0274 | - | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產品平均 | -0.47% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”歸類為混合型產品，我們根據其資產配置比例說明，將其歸類為債券型。國信“金理財”經典組合正在展期中，暫不計算周收益率。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達 | 157.42 | 145.42% | 2005.11.28 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 明達 2 期 | 188.45 | 88.45% | 2006.10.24 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 明達 3 期 | 105.71 | 5.71% | 2007.04.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 364.18 | 264.18% | 2006.04.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 198.08 | 98.08% | 2007.02.16 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 天馬 | 159.26 | 109.26% | 2006.09.11 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 景林穩健 | 309.96 | 209.96% | 2006.10.31 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 155.52 | 55.52% | 2007.03.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 120.61 | 20.61% | 2007.03.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 萬利富達 | 107.04 | 7.04% | 2007.03.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 睿信 | 143.23 | 43.23% | 2007.02.08 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 89.68 | -10.32% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 88.94 | -11.06% | 2007.06.16 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 99.01 | -0.99% | 2007.07.03 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 林園 | 113.07 | 13.07% | 2007.02.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 66.9 | -33.10% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 65.64 | -34.36% | 2007.09.20 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 127.69 | 67.69% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 125.36 | 65.36% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 民森 E 號 | 101.27 | 1.27% | 2009.7.23 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 新同方 | 118.79 | 18.79% | 2007.07.12 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 101.41 | 1.41% | 2008.03.28 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 146.39 | 46.39% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 146.6 | 46.60% | 2007.07.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 142.13 | 42.13% | 2007.08.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 127.92 | 27.92% | 2008.02.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 126.23 | 26.23% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 124.71 | 24.71% | 2008.06.30 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 124.58 | 24.58% | 2008.08.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 113.75 | 13.75% | 2009.03.04 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 113.57 | 13.57% | 2009.03.12 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 112.18 | 12.18% | 2009.03.18 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 13 期 | 105.48 | 5.48% | 2009.5.21 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 星石 16 期 | 99.18 | -0.82% | 2009.7.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 67.24 | -32.76% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 66.41 | -33.59% | 2007.09.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 133.75 | 33.75% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 朱雀 2 期 | 138.66 | 38.66% | 2007.09.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 朱雀 3 期 | 100.21 | 0.21% | 2009.7.29 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 朱雀合伙 | 120.65 | 20.65% | 2009.03.30 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 道合 | 91.56 | -8.44% | 2007.09.13 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 道合 2 期 | 73.73 | -26.27% | 2007.11.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 美聯融通 1 期 | 72.26 | -27.74% | 2007.10.30 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 龍馬 | 81.46 | -18.54% | 2007.11.16 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 龍馬 2 期 | 81.59 | -18.41% | 2008.02.04 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 武當 1 期 | 159.3 | 59.30% | 2007.11.12 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 武當 2 期 | 134.23 | 34.23% | 2007.12.19 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 武當 3 期 | 124.03 | 24.03% | 2008.06.06 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 武當 4 期 | 126.31 | 26.31% | 2008.08.11 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 武當 5 期 | 118.98 | 18.98% | 2009.03.10 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 武當 6 期 | 115.19 | 15.19% | 2009.03.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 武當 10 期 | 101.61 | 1.61% | 2009.05.22 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 武當 11 期 | 107.12 | 7.12% | 2009.06.18 | 2009.07.30 |
| 深國投 | 武當 12 期 | 107.8 | 7.80% | 2009.06.10 | 2009.07.30 |
| 深國投 | 尚雅 1 期 | 127.15 | 27.15% | 2007.11.20 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 2 期 | 132.38 | 32.38% | 2007.12.29 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 3 期 | 134.4 | 34.40% | 2007.12.03 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 4 期 | 139.84 | 39.84% | 2008.02.18 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 5 期 | 115.62 | 15.62% | 2008.02.18 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 6 期 | 121.28 | 21.28% | 2009.06.10 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 尚雅 7 期 | 106.4 | 6.40% | 2009.06.29 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 開寶 1 期 | 81.07 | -18.93% | 2007.11.19 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 金域藍灣 1 期 | 97.38 | -2.62% | 2007.12.03 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 君豐 1 期 | 78.87 | -21.13% | 2007.12.20 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 塔晶老虎 1 期 | 61.67 | -38.33% | 2007.12.11 | 2009.08.10 |
| 深國投 | 鑫鵬 1 期 | 38.2 | -61.80% | 2007.12.20 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 先鋒 1 號 | 68.32 | -31.68% | 2007.12.17 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 銀信寶 | 73.69 | -26.31% | 2008.01.04 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 瑞象豐年 | 91.47 | -8.53% | 2007.12.27 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 鑫地 1 期 | 86.05 | -13.95% | 2008.01.15 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 龍騰證券 | 109.93 | 9.93% | 2008.01.23 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 時策 1 期 | 90.77 | -9.23% | 2008.01.17 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 龍票 1 期 | 58.66 | -41.34% | 2008.01.29 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 81.45 | -18.55% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 57.46 | -42.54% | 2008.02.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 | 146.99 | 46.99% | 2008.02.05 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 148.65 | 48.65% | 2008.10.21 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 博頤精選 3 期 | 106.21 | 6.21% | 2009.07.09 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 119.21 | 19.21% | 2008.03.04 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 117.88 | 17.88% | 2008.04.09 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 國軒 | 71.59 | -28.41% | 2008.04.28 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 國軒結構式 | 108.3 | 8.30% | 2008.04.29 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 116.97 | 16.97% | 2008.05.23 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 119.23 | 19.23% | 2008.07.01 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 普邦聚富 2 期 | 97.65 | -2.35% | 2009.07.21 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 127.74 | 27.74% | 2008.08.08 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 同威 2 期 | 117.41 | 17.41% | 2009.03.02 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 120.02 | 20.02% | 2008.08.28 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 190.69 | 90.69% | 2008.09.05 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 153.55 | 53.55% | 2008.12.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 134.63 | 34.63% | 2008.09.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 理成風景 1 號 | 151.14 | 51.14% | 2008.09.10 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 理成轉子 2 號 | 106.73 | 6.73% | 2009.07.15 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 136.24 | 46.24% | 2008.10.07 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 三羊卓越 2 期 | 104.32 | 4.32% | 2009.05.22 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 三羊卓越 3 期 | 96.46 | -3.54% | 2009.06.02 | 2009.08.14 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 141.79 | 41.79% | 2008.11.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 2 期 | 119.05 | 19.05% | 2009.03.18 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 3 期 | 114.07 | 14.07% | 2009.04.14 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 4 期 | 110.58 | 10.58% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 金中和 5 期 | 109.1 | 9.10% | 2009.06.03 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 117.81 | 17.81% | 2008.12.01 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 從容成長 1 期 | 126.11 | 26.11% | 2009.04.08 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 從容成長 2 期 | 112.41 | 12.41% | 2009.06.18 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 從容成長 3 期 | 117.23 | 17.23% | 2009.06.12 | 2009.07.28 |
| 深國投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 楓嶺 1 期 | 101.5 | 1.50% | 2009.05.19 | 2009.07.31 |
| 深國投 | 康成亨 1 期 | 105.44 | 5.44% | 2009.05.22 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 德源安 1 期 | 114.44 | 14.44% | 2009.05.27 | 2009.08.20 |
| 深國投 | 展博 1 期 | 119.42 | 19.42% | 2009.06.15 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 智誠 2 期 | 112.74 | 12.74% | 2009.06.12 | 2009.08.05 |
| 深國投 | 合贏精選 1 期 | 113.43 | 3.12% | 2009.06.19 | 2009.08.05 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5819 | -41.81% | 2007.10.24 | 2009.07.31 |
| 中泰 | 塔晶·犀�；� | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.07.17 |
| 中泰 | 中國紅·塔晶一號基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長五期集合資金信托 | 95.89 | -4.11% | 2009.08.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長七期集合資金信托 | 96.01 | -3.99% | 2009.07.31 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長六期集合資金信托 | 96.17 | -3.83% | 2009.07.29 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長四期集合資金信托 | 112.21 | 12.21% | 2009.06.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長三期集合資金信托 | 113.4 | 13.40% | 2009.05.27 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 東海盛世一號集合資金信托 | 99.72 | -0.28% | 2009.05.26 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富·從容優勢三期集合資金信托計劃 | 141.47 | 41.47% | 2008.07.18 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃 | 137.97 | 37.97% | 2008.04.18 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃 | 148.17 | 48.17% | 2008.04.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托 | 84.26 | -15.74% | 2008.02.21 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 125.67 | 25.67% | 2008.02.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會三期集合資金信托計劃 | 56.53 | -43.47% | 2008.01.16 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 43.62 | -56.38% | 2007.12.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 79.49 | -20.51% | 2007.09.19 | 2009.07.31 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 153.43 | 53.43% | 2007.09.06 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 79.92 | -20.08% | 2007.08.30 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 112.05 | 12.05% | 2007.06.15 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 93.33 | -6.67% | 2007.06.15 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會二期集合資金信托計劃 | 64.75 | 14.75% | 2007.02.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 110.52 | 10.52% | 2007.02.28 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 95.92 | 45.92% | 2007.02.08 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 118.33 | 78.33% | 2007.02.05 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 84.37 | -15.63% | 2007.01.16 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會一期集合資金信托計劃 | 88.33 | 86.33% | 2006.10.17 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃 | 198.92 | 98.92% | 2006.10.09 | 2009.08.14 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 60.36 | 110.36% | 2006.06.12 | 2009.08.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.684 | -31.6% | 2007.09.03 | 2009.08.07 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.6112 | -38.88% | 2007.10.08 | 2009.08.07 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩健 | 1.1422 | 14.22% | 2008.06.06 | 2009.08.07 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.9905 | -0.95% | 2008.01.29 | 2009.08.07 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 1.0908 | 9.08% | 2007.12.28 | 2009.08.07 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.841 | -15.9% | 2007.10.29 | 2009.08.07 |
| 北京國投 | 合德豐泰 | 0.9768 | -2.32% | 2008.03.15 | 2009.08.14 |
來源：國金證券研究所
行業動態資訊
上周進入發行期的產品有華潤信托·理成風景2號證券投資集合資金信托計劃、中融盈捷九頭鳥4期證券投資集合資金信托計劃、中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃、新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃、中融—燊乾1號、2號結構化證券投資集合資金信托計劃、中信信托-匯利優選3期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·三羊卓越4期證券投資集合資金信托計劃、中融-同威增值3期證券投資集合資金信托計劃、中融-同威增值2期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·智誠3期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托-恒達通匯1期證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 3 ：華潤信托·理成風景 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 東北證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-8~2009-8-19 |
| 圖表 4 ：中融盈捷九頭鳥 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期半年，每月 10 日為開放日。 |
| 投資顧問 | 湖北盈捷投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 華夏銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 5 ：中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期一年。 |
| 投資顧問 | 中山市匯天投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 江海證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 6 ：新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期為 6 個月。 |
| 投資顧問 | 北京世紀隆鑫投資發展有限公司 |
| 受托人 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 大同證券 |
| 托管銀行 | 包商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 7 ：中融— 燊 乾 1 號、 2 號結構化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，存續期 2 年。 |
| 投資顧問 | 上海 燊 乾投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 金元證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 8 ：中信信托 - 匯利優選 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，存續期 5 年，封閉期 1 個月。認購費率 1% ； 贖回持有 12 個月以內的信托單位，贖回費為 3% ；贖回持有 12 個月以上的信托單位，贖回費為 0 。 |
| 投資顧問 | 上海匯利資產管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限責任公司 |
| 證券經紀人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 9 ：華潤信托·三羊卓越 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 15 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市三羊資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 招商證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-27 ～ 2009-8-27 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 10 ：中融 - 同威增值 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數倍遞增；開放日為每個信托月度的最后一日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 深圳市同威投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 平安銀行 |
| 發售時間 | 2009-8-10 ～ 2009-9-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 11 ：中融 - 同威增值 2 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數倍遞增；開放日為每個信托月度的最后一日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 深圳市同威投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 平安銀行 |
| 發售時間 | 2009-8-6 ～ 2009-8-21 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 12 ：華潤信托·智誠 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月最后一日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 深圳市智誠海威投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發售時間 | 2009-8-10 ～ 2008-9-10 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 13 ：華潤信托 - 恒達通匯 1 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加的信托資金應為人民幣 10 萬元的整數倍。存續期 5 年，認購費為 1% 。 |
| 投資顧問 | 上海恒達通匯投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-6 ～ 2009-9-6 |
來源：國金證券研究所
• 上周成立的有華潤信托·金中和 6 期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托 · 民森 F 號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托 · 民森 G 號證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 14 ：華潤信托·金中和 6 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 華潤信托·金中和 6 期 | 2009-8-20 | 深圳市金中和投資管理有限公司 | 國泰君安 | 民生銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 15 ：華潤信托 · 民森 F 號證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 華潤信托 · 民森 F 號 | 2009-8-17 | 深圳民森投資有限公司 | 招商證券 | 中國銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 16 ：華潤信托 · 民森 G 號證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 華潤信托 · 民森 G 號 | 2009-8-17 | 深圳民森投資有限公司 | 國信證券 | 中國銀行 |
來源：國金證券研究所
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