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寶盈基金對原鴻飛基金持有人實施份額激勵

http://www.sina.com.cn  2009年08月14日 08:59  全景網

  全景網8月14日訊 寶盈基金周五公告稱,對截至2009年7月15日在寶盈基金公司登記在冊的原鴻飛基金份額持有人實施第二次份額激勵。本次實施份額激勵基數為1.31億份基金份額,份額激勵為98.61萬份。

  激勵對象為在鴻飛基金轉型前即持有基金份額,并自該基金開放日常贖回之日(2008年7月15日)起,持有由原鴻飛基金基金份額轉型而來的該基金份額滿1年的持有人。

  根據該基金開放日常贖回滿1年之日(2009年7月15日),在寶盈基金公司登記在冊的原鴻飛基金份額持有人持有的原鴻飛基金份額數量,按0.75%的比例增加其該金份額數量,同時扣減基金管理人持有的該金份額。

  份額激勵計算的基數為原鴻飛基金份額持有人在實施份額獎勵日(2009年7月15日)持有的由原鴻飛基金份額轉型而來的該基金初始份額及其在集中申購結束時按當日基金份額凈值進行份額折算調增的基金份額,不包括第一次份額激勵所獲得的份額。2009年7月15日之后贖回的原鴻飛基金份額轉換而來的寶盈資源基金份額仍可享受本次激勵。

  原封基鴻飛基金于2008年4月15日轉型為寶盈資源優選股票型基金,并于今年1月15日實施第一次份額激勵。(全景網/陳丹蓉)


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