非公募集合理財行業周報
國金證券基金研究中心 張劍輝 張琦
券商集合理財總體仍然保持小幅上漲，部分產品顯著跑贏指數。
上周A股市場寬幅震蕩，盤中出現較大幅度的調整，隨后股指在鋼鐵、金融股的帶領下重拾升勢，全周仍保持上漲態勢。上證指數收于3412.06點全周上漲1.17%，深證綜指收于1117.99點上漲1.13%。公募基金上周整體小幅上漲，國金股票型開放式基金凈值加權平均上漲1.01%，國金混合型開放式基金凈值加權平均上漲0.91%。股票型、混合型券商集合理財大部分仍保持上漲，整體表現比對應類型公募基金稍好。國債指數、企債指數加速下跌，由于債券型券商集合理財均可投資一定比例的權益類資產和可轉債，所以僅少數債券型產品凈值下跌。
偏股型券商集合理財產品上周大部分保持上漲，跑贏上證指數的產品有12只，單只產品最高漲幅為3.82%。股票型券商集合理財產品平均收益率為1.42%，混合型券商集合理財產品平均收益率為0.78%，FOF平均收益率為0.2%。股票型產品全部上漲，中金股票精選收益最高，上漲3.82%，緊隨其后的國信金理財價值增長上漲2.26%，成倍的高于指數收益，表現出色。獲得高收益的因素除了高倉位外，主要與它們重點配置金融股有關。混合型產品收益差距是幾類產品中比較大的，收益第一的宏源內需成長上漲3%，也有產品跌幅在1.7%左右。FOF型產品平均收益是三類產品中較低的，漲幅居首的是華泰紫金鼎錦上添花，漲1.77%。
債券市場延續下跌，債券型開放式基金凈值加權平均收益率為1.24%，債券型券商集合理財產品平均收益率為0.65%。債券型產品可以通過投資一定比例的權益類資產和可轉債來平衡債市下跌造成的損失，所以上周僅少數債券型產品凈值下跌，約50%產品漲幅在1%以上。
| 圖表 1 ：券商集合理財產品最新凈值增長率 | ||||||
| 管理人 | 產品名稱 | 更新日期 | 單位凈值 ( 元 ) | 累計凈值 ( 元 ) | 周凈值增長率 | 投資類型 |
| 中金公司 | 中金股票精選 | 2009-7-31 | 0.9347 | 2.6959 | 3.82% | 股票型 |
| 國信證券 | 國信金理財價值增長 | 2009-7-31 | 1.2436 | 1.667 | 2.26% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略 | 2009-7-31 | 0.9625 | 1.3625 | 1.05% | 股票型 |
| 中國銀河證券 | 銀河金星 1 號 | 2009-7-31 | 1.1653 | 1.1653 | 1.02% | 股票型 |
| 中金公司 | 中金股票策略二號 | 2009-7-31 | 1.1769 | 1.1769 | 0.90% | 股票型 |
| 中信證券 | 中信優選成長 | 2009-7-31 | 1.1563 | 1.1563 | 0.85% | 股票型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 1 號 | 2009-7-31 | 0.6449 | 0.6449 | 0.05% | 股票型 |
| 股票型券商集合理財產品平均 | 1.42% | |||||
| 宏源證券 | 宏源內需成長 | 2009-7-31 | 1.1413 | 1.1413 | 3.00% | 混合型 |
| 東北證券 | 東北證券 1 號 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | 2.40% | 混合型 |
| 廣發證券 | 廣發理財 3 號 | 2009-7-31 | 1.7071 | 2.6071 | 1.66% | 混合型 |
| 大通證券 | 大通星海 1 號 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | 1.60% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 3 號 | 2009-7-31 | 1.176 | 1.426 | 1.24% | 混合型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎造福桑梓 | 2009-7-31 | 1.3375 | 1.3375 | 1.20% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 4 號 | 2009-7-31 | 1.1747 | 1.1747 | 1.18% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 3 號 | 2009-7-31 | 1.0165 | 1.0165 | 1.14% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信股債雙贏 | 2009-7-31 | 0.9797 | 1.3347 | 0.94% | 混合型 |
| 國信證券 | 國信金理財 4 號 | 2009-7-31 | 1.1939 | 1.3769 | 0.84% | 混合型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈核心優選 | 2009-7-31 | 1.2354 | 1.3354 | 0.82% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信理財 2 號 | 2009-7-31 | 1.2823 | 2.5623 | 0.65% | 混合型 |
| 平安證券 | 平安年年紅 1 號 | 2009-7-31 | 0.6835 | 0.6835 | 0.60% | 混合型 |
| 中銀國際證券 | 中銀國際中國紅 1 號 | 2009-7-31 | 1.1603 | 1.2803 | 0.45% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財 3 號 | 2009-7-31 | 1.3296 | 1.3296 | 0.09% | 混合型 |
| 中信證券 | 中信積極配置 | 2009-7-31 | 1.0757 | 1.0757 | -0.06% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 | 2009-7-31 | 1.9524 | 2.9324 | -0.24% | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 1 號 | 2009-7-31 | 1.1647 | 1.1647 | -1.01% | 混合型 |
| 光大證券 | 光大陽光 3 號 | 2009-7-31 | 1.3347 | 1.3347 | -1.73% | 混合型 |
| 東方證券 | 東方紅 2 號 | 2009-7-24 | 1.3495 | 2.4795 | - | 混合型 |
| 申銀萬國證券 | 申銀萬國 2 號 | 2009-7-24 | 1.0073 | 1.0073 | - | 混合型 |
| 混合型券商集合理財產品平均 | 0.78% | |||||
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎錦上添花 | 2009-7-31 | 1.0509 | 1.0509 | 1.77% | FOF |
| 長江證券 | 長江超越理財 2 號 | 2009-7-31 | 1.1762 | 1.1992 | 1.41% | FOF |
| 國都證券 | 國都 2 號安心理財 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | 1.41% | FOF |
| 廣發證券 | 廣發增強型基金優選 4 號 | 2009-7-31 | 1.4876 | 1.6076 | 0.38% | FOF |
| 南京證券 | 南京神州 1 號 | 2009-7-31 | 1.0906 | 1.2506 | 0.28% | FOF |
| 華泰證券 | 華泰紫金 2 號 | 2009-7-31 | 1.3982 | 2.4432 | 0.01% | FOF |
| 國信證券 | 國信金理財經典組合 | 2009-7-31 | 1.1355 | 2.0538 | -0.01% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光 2 號 | 2009-7-31 | 1.785 | 2.665 | -0.07% | FOF |
| 東海證券 | 東海東風 2 號 | 2009-7-31 | 1.0803 | 1.2764 | -0.41% | FOF |
| 海通證券 | 海通金中金 | 2009-7-31 | 1.2423 | 1.2923 | -2.75% | FOF |
| 光大證券 | 光大陽光基中寶 | 2009-7-31 | 1.0002 | 1.0002 | - | FOF |
| 國泰 君安證券 | 國泰 君 安 君得益優選基金 | 2009-7-24 | 1.0496 | 1.0496 | - | FOF |
| 國元證券 | 國元黃山 2 號 | 2009-7-30 | 1.1294 | 1.1294 | - | FOF |
| 招商證券 | 招商基金寶二期 | 2009-7-27 | 0.8629 | 0.8629 | - | FOF |
| FOF 券商集合理財產品平均 | 0.20% | |||||
| 國都證券 | 國都 1 號安心受益 | 2009-7-31 | 1.0389 | 1.3189 | 1.79% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金增強型債券 | 2009-7-31 | 1.039 | 1.039 | 1.66% | 債券型 |
| 安信證券 | 安信理財 1 號 | 2009-7-31 | 1.023 | 1.023 | 1.59% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信穩健收益 | 2009-7-31 | 1.016 | 1.016 | 1.44% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金 1 號 | 2009-7-31 | 1.1666 | 1.8166 | 1.27% | 債券型 |
| 華泰證券 | 華泰紫金鼎步步為盈 | 2009-7-31 | 1.0744 | 1.0744 | 1.18% | 混合型 |
| 長江證券 | 長江超越理財增強債券 | 2009-7-31 | 1.0524 | 1.0524 | 1.10% | 債券型 |
| 華泰證券 | 紫金優債精選 | 2009-7-31 | 1.0496 | 1.0496 | 1.07% | 債券型 |
| 中國建銀投資證券 | 中投匯盈債券優選 | 2009-7-31 | 1.009 | 1.009 | 0.90% | 債券型 |
| 光大證券 | 光大陽光 5 號 | 2009-7-31 | 1.0613 | 1.0613 | 0.86% | 債券型 |
| 中信證券 | 中信債券優化 | 2009-7-31 | 1.0308 | 1.0308 | 0.72% | 債券型 |
| 國元證券 | 國元黃山 1 號 | 2009-7-31 | 1.453 | 1.604 | 0.69% | 債券型 |
| 上海證券 | 上海證券理財 2 號 | 2009-7-31 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% | 債券型 |
| 東海證券 | 東海東風 1 號 | 2009-7-31 | 1.0653 | 1.7777 | 0.08% | 債券型 |
| 中金公司 | 中金短期債券 | 2009-7-31 | 1.0066 | 1.1482 | 0.01% | 債券型 |
| 興業證券 | 興業卓越 1 號 | 2009-7-31 | 0.996 | 0.996 | -0.31% | 債券型 |
| 海通證券 | 海通季季紅 | 2009-7-31 | 1.0073 | 1.0103 | -0.46% | 債券型 |
| 平安證券 | 平安年年紅債券寶 | 2009-7-31 | 1.0275 | 1.0275 | -0.61% | 債券型 |
| 第一創業證券 | 創業 1 號安心回報 | 2009-7-31 | 0.9861 | 0.9903 | -0.94% | 債券型 |
| 債券型券商集合理財產品平均 | 0.65% | |||||
| 注： wind 將“ 華泰紫金鼎步步為盈”歸類為混合型產品，我們根據其資產配置比例說明，將其歸類為債券型。 | ||||||
來源：國金證券研究所 wind資訊
證券投資類私募基金凈值
| 圖表 2 ：證券投資類私募基金最新凈值 | |||||
| 信托公司 | 產品名稱 | 凈值 | 累計增長率 | 成立日期 | 更新日期 |
| 深國投 | 明達 | 156.13 | 144.13% | 2005.11.28 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 明達 2 期 | 175.45 | 75.45% | 2006.10.24 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 明達 3 期 | 115.84 | 15.84% | 2007.04.02 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 億龍中國 ( 億龍長江 ) | 337.26 | 237.26% | 2006.04.18 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 億龍中國 2 期 ( 億龍泓湖 ) | 193 | 93.00% | 2007.02.16 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 天馬 | 143.87 | 93.87% | 2006.09.11 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 景林穩健 | 305.82 | 205.82% | 2006.10.31 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 景林豐收 | 177.59 | 77.59% | 2007.03.30 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 尚誠 | 138.28 | 38.28% | 2007.03.28 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 萬利富達 | 117.15 | 17.15% | 2007.03.20 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 睿信 | 139.79 | 39.79% | 2007.02.08 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 睿信 2 期 | 89.68 | -10.32% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 睿信 3 期 | 88.94 | -11.06% | 2007.06.16 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 睿信 4 期 | 99.01 | -0.99% | 2007.07.03 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 林園 | 125.2 | 25.20% | 2007.02.28 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 林園 2 期 | 68.55 | -31.45% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 林園 3 期 | 67.34 | -32.66% | 2007.09.20 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 民森 A 號 | 127.69 | 67.69% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 民森 B 號 | 125.36 | 65.36% | 2007.06.25 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 新同方 | 117.44 | 17.44% | 2007.07.12 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 新同方 2 期 | 100.51 | 0.51% | 2008.03.28 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 星石 1 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 2 期 | 149.32 | 49.32% | 2007.07.30 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 3 期 | 144.89 | 44.89% | 2007.08.27 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 4 期 | 130.35 | 30.35% | 2008.02.02 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 5 期 | 128.81 | 28.81% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 6 期 | 127.16 | 27.16% | 2008.06.30 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 7 期 | 127.14 | 27.14% | 2008.08.18 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 9 期 | 115.81 | 15.81% | 2009.03.04 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 10 期 | 115.79 | 15.79% | 2009.03.12 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 11 期 | 114.14 | 14.14% | 2009.03.18 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 星石 13 期 | 107.57 | 7.57% | 2009.5.21 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 紅山 1 期 | 80.54 | -19.46% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 紅山 2 期 | 79.98 | -20.02% | 2007.09.06 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 朱雀 1 期 | 134.27 | 34.27% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 朱雀 2 期 | 138.58 | 38.58% | 2007.09.17 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 朱雀合伙 | 120.68 | 20.68% | 2009.03.30 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 道合 | 113.69 | 13.69% | 2007.09.13 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 道合 2 期 | 91.24 | -8.76% | 2007.11.20 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 美聯融通 1 期 | 81.39 | -18.61% | 2007.10.30 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 龍馬 | 81.46 | -18.54% | 2007.11.16 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 龍馬 2 期 | 68.75 | -31.25% | 2008.02.04 | 2009.06.01 |
| 深國投 | 武當 1 期 | 156.62 | 56.62% | 2007.11.12 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 武當 2 期 | 132.18 | 32.18% | 2007.12.19 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 武當 3 期 | 139.78 | 39.78% | 2008.06.06 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 武當 4 期 | 141.97 | 41.97% | 2008.08.11 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 武當 5 期 | 134.42 | 34.42% | 2009.03.10 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 武當 6 期 | 129.42 | 29.42% | 2009.03.27 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 武當 10 期 | 113.97 | 13.97% | 2009.05.22 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 武當 11 期 | 107.12 | 7.12% | 2009.06.18 | 2009.07.30 |
| 深國投 | 武當 12 期 | 107.8 | 7.80% | 2009.06.10 | 2009.07.30 |
| 深國投 | 尚雅 1 期 | 123.67 | 23.67% | 2007.11.20 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 2 期 | 129.6 | 29.60% | 2007.12.29 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 3 期 | 127.5 | 27.50% | 2007.12.03 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 4 期 | 129.26 | 29.26% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 5 期 | 116.14 | 16.14% | 2008.02.18 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 6 期 | 111.43 | 11.43% | 2009.06.10 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 尚雅 7 期 | 104 | 4.00% | 2009.06.29 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 開寶 1 期 | 79.31 | -20.69% | 2007.11.19 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 金域藍灣 1 期 | 101.27 | 1.27% | 2007.12.03 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 君豐 1 期 | 88.57 | -11.43% | 2007.12.20 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 塔晶老虎 1 期 | 60.63 | -39.37% | 2007.12.11 | 2009.07.10 |
| 深國投 | 鑫鵬 1 期 | 44.06 | -55.94% | 2007.12.20 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 先鋒 1 號 | 68.24 | -31.76% | 2007.12.17 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 銀信寶 | 67.68 | -32.32% | 2008.01.04 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 瑞象豐年 | 94.24 | -5.76% | 2007.12.27 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 鑫地 1 期 | 84.79 | -15.21% | 2008.01.15 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 龍騰證券 | 91.93 | -8.07% | 2008.01.23 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 時策 1 期 | 85.47 | -14.53% | 2008.01.17 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 龍票 1 期 | 59.68 | -40.32% | 2008.01.29 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 國信證券 1 期 | 89.25 | -10.75% | 2008.02.05 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 世通 1 期 | 54.52 | -45.48% | 2008.02.18 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 博頤精選 | 136.55 | 36.55% | 2008.02.05 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 博頤精選 2 期 | 138.32 | 38.32% | 2008.10.21 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 景良能量 1 期 | 126.83 | 26.83% | 2008.03.04 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 高特佳添富 | 109.19 | 9.19% | 2008.04.09 | 2009.07.01 |
| 深國投 | 國軒 | 82.78 | -17.22% | 2008.04.28 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 國軒結構式 | 108.3 | 8.30% | 2008.04.29 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 泰石 1 期 | 134.31 | 34.31% | 2008.05.23 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 普邦聚富 | 120.86 | 20.86% | 2008.07.01 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 同威 1 期 | 143.16 | 43.16% | 2008.08.08 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 同威 2 期 | 133.2 | 33.20% | 2009.03.02 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 漢華 1 期 | 117.36 | 17.36% | 2008.08.28 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 重陽 1 期 | 181.43 | 81.43% | 2008.09.05 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 重陽 2 期 | 145.73 | 45.73% | 2008.12.12 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 寧博 1 期 | 127.97 | 27.97% | 2008.09.12 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 理成風景 1 號 | 141.63 | 41.63% | 2008.09.10 | 2009.07.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 1 期 | 128.9 | 38.90% | 2008.10.07 | 2009.07.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 2 期 | 98.62 | -1.38% | 2009.05.22 | 2009.07.01 |
| 深國投 | 三羊卓越 3 期 | 105.47 | 5.47% | 2009.06.02 | 2009.07.15 |
| 深國投 | 金中和 1 期 | 134.46 | 34.46% | 2008.11.03 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 金中和 2 期 | 113.77 | 13.77% | 2009.03.18 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 金中和 3 期 | 108.68 | 8.68% | 2009.04.14 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 金中和 4 期 | 104.81 | 4.81% | 2009.06.03 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 金中和 5 期 | 106.82 | 6.82% | 2009.06.03 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 中歐瑞博 1 期 | 118.79 | 18.79% | 2008.12.01 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 從容成長 1 期 | 107.97 | 7.97% | 2009.04.08 | 2009.06.30 |
| 深國投 | 從容成長 2 期 | 99.85 | -0.15% | 2009.06.18 | 2009.06.30 |
| 深國投 | 從容成長 3 期 | 101.73 | 1.73% | 2009.06.12 | 2009.06.26 |
| 深國投 | 瑞象 Alpha | 117.09 | 17.09% | 2009.04.30 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 楓嶺 1 期 | 99.93 | -0.07% | 2009.05.19 | 2009.07.01 |
| 深國投 | 康成亨 1 期 | 100.56 | 0.56% | 2009.05.22 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 德源安 1 期 | 113.92 | 13.92% | 2009.05.27 | 2009.07.20 |
| 深國投 | 展博 1 期 | 119.42 | 19.42% | 2009.06.15 | 2009.07.24 |
| 深國投 | 智誠 2 期 | 104.94 | 4.94% | 2009.06.12 | 2009.07.03 |
| 深國投 | 合贏精選 1 期 | 103.12 | 3.12% | 2009.06.19 | 2009.07.03 |
| 廈信 | 塔晶·華南虎一號基金 | 0.5669 | -43.31% | 2007.10.24 | 2009.06.30 |
| 中泰 | 塔晶·犀牛基金 | 0.7502 | -24.98% | 2007.07.20 | 2009.07.17 |
| 中泰 | 中國紅·塔晶一號基金 | 0.8805 | -11.95% | 2007.06.20 | 2009.06.10 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長四期集合資金信托 | 113.9 | 13.90% | 2009.06.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉成長三期集合資金信托 | 115.14 | 15.14% | 2009.05.27 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 東海盛世一號集合資金信托 | 103.06 | 3.06% | 2009.05.26 | 2009.07.27 |
| 平安 | 平安財富·從容優勢三期集合資金信托計劃 | 150.99 | 50.99% | 2008.07.18 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢二期集合資金信托計劃 | 148.51 | 48.51% | 2008.04.18 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 從容優勢一期集合資金信托計劃 | 157.55 | 57.55% | 2008.04.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 鵬遠核心一期集合資金信托 | 92.88 | -7.12% | 2008.02.21 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 淡水泉 2008 集合資金信托 | 129.76 | 29.76% | 2008.02.05 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會三期集合資金信托計劃 | 56.5 | -43.50% | 2008.01.16 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 瑞智一期集合資金信托 | 47.71 | -52.29% | 2007.12.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 07093 平安步步高集合資金信托 | 72.23 | -27.77% | 2007.09.19 | 2009.06.30 |
| 平安 | 平安財富·淡水泉成長一期證券投資集合資金信托 | 155.51 | 55.51% | 2007.09.06 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安證大價值三期證券投資集合資金信托 | 87.25 | -12.75% | 2007.08.30 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安證大增長二期證券投資集合資金信托計劃 | 101.99 | 1.99% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安啟明星證券投資集合資金信托計劃 | 117.52 | 17.52% | 2007.06.15 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會二期集合資金信托計劃 | 65.07 | 15.07% | 2007.02.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安 * 東方港灣馬拉松集合資金信托計劃 | 116.09 | 16.09% | 2007.02.28 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安德豐集合資金信托計劃 | 100.19 | 50.19% | 2007.02.08 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安證大一期集合資金信托計劃 | 128.93 | 88.93% | 2007.02.05 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安金牛一期集合資金信托計劃 | 88.13 | -11.87% | 2007.01.16 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安財富 * 中國機會一期集合資金信托計劃 | 88.3 | 86.30% | 2006.10.17 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安 *lighthorse 穩健增長證券投資集合資金信托計劃 | 221.45 | 121.45% | 2006.10.09 | 2009.07.24 |
| 平安 | 平安價值投資一期集合資金信托 | 70.33 | 120.33% | 2006.06.12 | 2009.07.15 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王 | 0.6773 | -32.27% | 2007.09.03 | 2009.07.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·塔晶獅王二號 | 0.6056 | -39.44% | 2007.10.08 | 2009.07.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大穩健 | 1.1544 | 15.44% | 2008.06.06 | 2009.07.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·合志同方 | 0.9895 | -1.05% | 2008.01.29 | 2009.07.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·勵石一號 | 1.0289 | 2.89% | 2007.12.28 | 2009.07.17 |
| 華寶信托 | 華寶信托·證大價值 | 0.8379 | -16.21% | 2007.10.29 | 2009.07.17 |
| 北京國投 | 合德豐泰 | 0.9888 | -1.12% | 2008.03.15 | 2009.07.17 |
來源：國金證券研究所
行業動態資訊
上周進入發行期的產品有華潤信托·理成風景2號證券投資集合資金信托計劃、中融盈捷九頭鳥4期證券投資集合資金信托計劃、中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃、新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·民森F號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·民森G號證券投資集合資金信托計劃、中融—燊乾1號、2號結構化證券投資集合資金信托計劃、陜國投-惠久1號結構化證券投資集合資金信托計劃、中信信托-匯利優選3期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·三羊卓越4期證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·金中和6期證券投資集合資金信托計劃、中融-中睿合銀1號證券投資集合資金信托計劃、華潤信托·武當13期證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 3 ：華潤信托·理成風景 2 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 1 日。 |
| 投資顧問 | 上海理成資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 東北證券 |
| 托管銀行 | 交通銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-8 ~ 2009-8-9 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 4 ：中融盈捷九頭鳥 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期半年，每月 10 日為開放日。 |
| 投資顧問 | 湖北盈捷投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 海通證券 |
| 托管銀行 | 華夏銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-16 ～ 2009-7-26 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 5 ：中融－匯天二號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，以 10 萬的整數倍追加。封閉期一年。 |
| 投資顧問 | 中山市匯天投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 江海證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-1 ～ 2009-7-13 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 6 ：新時代·世紀隆鑫證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 認購金額不低于人民幣 100 萬元，封閉期為 6 個月。 |
| 投資顧問 | 北京世紀隆鑫投資發展有限公司 |
| 受托人 | 新時代信托投資股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 大同證券 |
| 托管銀行 | 包商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-15 ～ 2009-7-27 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 7 ：華潤信托 · 民森 F 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月最后一個工作日。 |
| 投資顧問 | 深圳民森投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 招商證券 |
| 托管銀行 | 中國銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 8 ：華潤信托 · 民森 G 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月最后一個工作日。 |
| 投資顧問 | 深圳民森投資有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 中國銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-26 ～ 2009-8-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 9 ：中融— 燊 乾 1 號、 2 號結構化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，存續期 2 年。 |
| 投資顧問 | 上海 燊 乾投資有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 金元證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-22 ～ 2009-7-20 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 10 ：陜國投 - 惠久 1 號結構化證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 1 萬元起；存續期 1 年。 |
| 投資顧問 | 上海洪鑫源實業有限公司 |
| 受托人 | 陜西省國際信托股份有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 北京銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-9 ～ 2009-8-8 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 11 ：中信信托 - 匯利優選 3 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，存續期 5 年，封閉期 1 個月。認購費率 1% ； 贖回持有 12 個月以內的信托單位，贖回費為 3% ；贖回持有 12 個月以上的信托單位，贖回費為 0 。 |
| 投資顧問 | 上海匯利資產管理有限公司 |
| 受托人 | 中信信托有限責任公司 |
| 證券經紀人 | 安信證券 |
| 托管銀行 | 招商銀行 |
| 發售時間 | 2009-6-29 ～ 2009-7-29 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 12 ：華潤信托·三羊卓越 4 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金金額為人民幣 10 萬元的整數倍，認購費率 1% 。開放日為每月 15 日。 |
| 投資顧問 | 深圳市三羊資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 招商證券 |
| 托管銀行 | 工商銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-27 ～ 2009-8-27 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 13 ：華潤信托·金中和 6 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，委托人可追加信托資金，追加的信托資金最低金額為人民幣 10 萬元，認購費率 1% 。 |
| 投資顧問 | 深圳市金中和投資管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰 君安 |
| 托管銀行 | 民生銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-15 ～ 2009-8-14 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 14 ：中融 - 中睿合銀 1 號證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 100 萬元為起點， 10 萬元整數倍遞增。封閉期后每個信托月的最后一日。 |
| 投資顧問 | 深圳中睿合銀投資管理有限公司 |
| 受托人 | 中融國際信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國信證券 |
| 托管銀行 | 農業銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-10 ～ 2009-7-28 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 15 ：華潤信托·武當 13 期證券投資集合資金信托計劃 | |
| 認購、贖回 | 首次認購金額不低于人民幣 100 萬元，認購費率 1% ；開放日為每月最后一個工作日，委托人可于開放日辦理認購或贖回手續。 |
| 投資顧問 | 深圳市武當資產管理有限公司 |
| 受托人 | 華潤深國投信托有限公司 |
| 證券經紀人 | 國泰 君安 |
| 托管銀行 | 建設銀行 |
| 發售時間 | 2009-7-27 ～ 2009-8-7 |
來源：國金證券研究所
上周成立的有華潤信托·朱雀 3 期證券投資集合資金信托計劃、中融匯鼎匯晟證券投資集合資金信托計劃、中融新同方 1 號結構化證券投資集合資金信托計劃。
| 圖表 16 ：華潤信托·朱雀 3 期證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 華潤信托·朱雀 3 期 | 2009-7-29 | 上海朱雀投資發展中心（有限合伙） | 安信證券 | 招商銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 17 ：中融匯鼎匯晟證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 中融匯鼎匯晟 | 2009-7-28 | 上海匯鼎紫霞投資管理股份有限公司 | 國金 | 交通銀行 |
來源：國金證券研究所
| 圖表 18 ：中融新同方 1 號結構化證券投資集合資金信托計劃簡介 | ||||
| 信托名稱 | 設立時間 | 投資顧問 | 證券經紀人 | 托管銀行 |
| 中融新同方 1 號結構化 | 2009-7-29 | 深圳市新同方投資管理有限公司 | 國信證券 | 招商銀行 |
來源：國金證券研究所
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