王亞偉依舊特立獨行十大基金重倉藍籌一個不碰

http://www.sina.com.cn 2009年07月27日 02:13 第一財經日報

　　二季度看好煤炭、鋼鐵等資源品國陽新能成第一重倉品種

　　吳慧李彬

　　二季報披露后，備受市場矚目的“王亞偉重倉股”也露出水面。

　　從倉位來看，華夏大盤精選股票和華夏策略混合均保持了高倉位，前者倉位為85.41%，后者為75.30%。王亞偉在二季報中闡述了保持高倉位的理由，“我國經濟運行出現積極變化，總體形勢企穩向好，房地產將拉動相關產業，帶動中國經濟階段性復蘇。”同時，他表示將關注世界經濟恢復的進程對我國外需的影響、通脹上升的勢頭對貨幣政策的影響，相應地調整投資布局。

　　從行業配置來看，王亞偉依舊保持著他的特立獨行。按照二季報披露的公開數據，以華夏大盤精選股票和華夏策略混合的資產凈值比為權重，CBN記者以上述兩只基金的前十大重倉股的持股市值占基金凈值比例同類項合并、排序，得出反映王亞偉偏好的二季報重倉股。必須指出的是，上述統計是以兩只基金投資風格類似為假設前提的。

　　統計顯示，王亞偉的二季度偏好個股依次為：國陽新能、太行水泥、中恒集團、恒生電子、中國聯通、中材國際、華光股份、中國石化、華菱鋼鐵、S上石化、五糧液、沙河股份。其中，加權后計算，王亞偉所管理的兩只基金的第一大重倉股國陽新能的持倉比例高達9.14%。其他重倉股占基金凈值比分別為3.50%、3.25%、3.13%、3.03%、2.92%、2.85%、2.51%、2.29%、1.84%、0.71%。

　　“王亞偉是在重倉資源品。”一位基金經理認為，這實際表示他并不看好經濟的真正意義的復蘇，“牛市應該買消費、金融等下游行業，熊市才買資源品。”

　　顯然，特立獨行的王亞偉少見地超配了煤炭、鋼鐵、石油等資源品行業。同整個基金行業相比，王亞偉的偏好可謂口味獨特。據二季報統計，所有基金二季報的重倉股前十分別為招商銀行、中國平安、浦發銀行、興業銀行、民生銀行、萬科、貴州茅臺、中信證券、工商銀行、保利地產。王亞偉未持有上述任何一只股票。他曾公開表示，他戰勝同業的秘訣即是將同業重倉股，如招行、萬科，列入不得買入的股票。